Автор системы:
NipThePipsВведение. Этот метод основан на комбинировании традиционной тактики игры на пробое с элементами Мартингейла. Цель заключается в определении небольших целевых ориентиров прибыли и получении этой прибыли. Получение прибыли тесно связано с управлением капиталом, о чем мы скажем ниже. Эта система уникальна тем, что, применяя ее, мы можем ловить небольшие профиты на боковых рынках, а также большие прибыли на трендовых. Я разрабатывал систему в течение 1.5 лет, модифицировал, изменял ее компоненты.
Сетап для работы по системе крайне простой, сама система может быть использована всеми типами трейдеров. Те, кто любит сидеть весь день за монитором, смогут открывать и закрывать сделки в течение всего дня. Тогда как те, кто не любят этого делать, смогут в любой момент закрыть сделку и, вернувшись к компьютеру позже, получить возможность открыть новую позицию.
Надеюсь, вам понравится этот метод, любая критика приветствуется.
Сетап - 4-часовой график (GBPUSD или GBPJPY)
- Часовой график (GBPUSD или GBPJPY)
- ЕМА (голубого цвета, по ценам закрытия, нанесенная на 4-часовой график)
- Excel
Сделки. Все входы основаны на 4-часовом графике. Часовой график предназначен для того, чтобы более внимательно анализировать сделки уже, после того как они заключены. Мы также можем заменить часовой график графиком любого более низкого, чем 4-часовой тайм-фрейма.
Правила открытия длинных позиций. - Цена должна быть выше ЕМА на 4-часовом графике.
- Цена должна быть выше медианной цены предыдущего 4-часового бара
Или Для повторного входа критерием открытия длинной позиции является тот факт, что предыдущая сделка, закрытая по стопу была короткой сделкой.
Определение размера позиции, тейк-профит, стоп-лосс. Для этого нам нужна книга excel. Допустим, что у нас совпали все критерии для открытия длинной позиции. Текущая цена 4-часового бара 1.9936. Несколько комментариев: желательно, чтобы эта цена была ценой открытия, сразу же после того, как закрылся предыдущий 4-часовой бар. Эта цена должна быть выше медианной цены предыдущего 4-часового бара, как о том писалось выше. После того, как вы обнаружили эти критерии, вы вводите цену в excel, там где написано - "цена входа" - "Entry Price", после этого выбираем сделку, которую мы открываем - "длинную" - long. После этого в окнах книги появятся значения для вашего тейк-профита и стоп-лосса. Таким образом, вы открываете первую сделку по цене 1.9936 в "длинном" направлении. Первый тейк-профит на 1.9946, а стоп-лосс на 1.9931. Если эта сделка остановлена по стопу, то ваша новая сделка будет "короткой", ее цена 1.9931, тейк-профит 1.9916, а стоп-лосс 1.9936 и так далее. Цель заключается в том, чтобы, открыв одну из позиций в серии поймать пробой и заключить прибыльную сделку. Обратите внимание на то, что тейк-профит растет с каждой новой открываемой сделкой.
Вы можете подумать, что 10 пипсов слишком маленькая прибыль, чтобы стремиться ее заработать (или не подумать так). Есть способ увеличить прибыль, если вы поймали сильное движение в направлении открытой вами позиции. Когда ваша прибыль достигла цели в 10 пипсов, вы можете разместить трейлинг стоп на уровне +5 пипсов (это может быть ментальный или реальный стоп), размер сделки определяется вашим риском. Например, если вы разместили сделку на 10 лотов, после того как цена достигла цели прибыли +10, вы закрываете 5 лотов (или 50 %), Следующие лоты распределяются таким образом: 2 лота - на трейлинг стоп 10 пипсов, 2 лота - на трейлинг стоп - 15 пипсов, 1 лот на трейлинг стоп - 20-25 пипсов.
Это даст вам возможность застраховать себя от убытков, и, вместе с этим, поймать сильное движение. Но не расстраивайтесь, если вы не поймали сильное движение. Ваш следующий вход будет уже на следующей 4-часовой свече. Худшим сценарием будет закрытие 50 % сделки с прибылью 5 пипсов….
Итак, суммируем (слева % позиции - справа размер трейлинг стопа)
50 % - тейк-профит 10 пипсов
20 % - 10 пипсов
20 % - 15 пипсов.
10 % - 20-25 пипсов.
Вы можете либо закрыть позицию в связи с окончанием торгового дня, либо подождать следующего сигнала по 4-часовой свече.
Правила открытия коротких позицийЦена должна быть под ЕМА на 4-часовом графике.
Цена должна быть ниже медианной цены предыдущего 4- часового бара.
Или Для повторных входов:
Если предыдущая "длинная" сделка была остановлена по стопу.
Определение размера позиции, тейк-профита, стоп-лосса проводим так, как описано выше.
Пример. 
На графике показаны примеры открытия только ПЕРВОЙ сделки в коротком и длинном направлениях.
Пример РЕАЛЬНОЙ сделки.
График. Мы открываемся на баре, после того как цена оказывается выше ЕМА, а также больше медианной цены 4-часового бара. Представим себе, что бар еще не полностью сформировался, а только открылся. Обведенный кружком бар - это бар открытия, тогда как бар, размеченный по Фибоначчи, это тот бар, для которого мы определяем медианное значение. После открытия бара по цене 1.9672, когда мы открываем длинную позицию, мы вносим эти данные в excel
Таким образом, наш тейк-профит находится на уровне 1.9682. Размещаем ордер и смотрим, что получилось. Для этого мы будем использовать график меньшего тайм-фрейма.
Мы открыли сделку по цене 1.9672. Цена пошла вверх, поэтому стоп-лосс не был задействован. После достижения тейк-профита, мы закрываем 50 % нашей позиции. Цена продолжила расти. Следующие 20 % были закрыты с трейлинг стопом на 1.9682, еще 20 % с трейлинг-стопом на 1.9694, еще 10 % с трелинг-стопом на 1.9690. Если бы вы торговали 10 стандартными лотами, ваша прибыль на сделку составила бы 1.320 долларов, или примерно 660 долларов в час.
Конечно, далеко не всегда события развиваются столь благоприятно.
Далее мы рассмотрим пример сделки, которая была остановлена по стопу и развернута в противоположную сторону.
Итак, на 4-часовом графике мы нашли свечу, которая открылась над ЕМА и выше предыдущей свечи. Медианная цена - 1.9782. Вносим эти данные в таблицу excel.
Так выглядит сделка:
А это то, что происходит потом:
Цена достигла уровня стоп-лосса, и была открыта сделка в противоположном направлении. Новый тейк-профит компенсирует нам предыдущий лосс в размере 5 пипсов, плюс наша цель должна составлять 10 пипсов. Таким образом, первый тейк-профит составляет 15 пипсов. К счастью, во второй раз стоп-лосс не сработал. 50 % было закрыто по цене 1.9762 (компенсация сработавшего стопа + 10 пипсов), тогда как вторые 50 % были закрыты с чистой прибылью +5 пипсов в связи с "шипом" на ценовом графике. Если бы вы торговали 10 лотами, на этой сделке вы заработали бы 750 долларов или 375 долларов в час.
Та же самая концепция применяется и для случаев, если наша позиция закрывается по стопу не один раз. Вы разворачиваете позицию в противоположную сторону, определяя новые уровни стоп-лосса и тейк-профита. За время работы по системе только 1 раз все 10 попыток оказались неудачными, то было, когда я тестировал старую версию данной методики. Такое может произойти, но вероятность этого мала.
Несколько советов. 1. Вы можете использовать инструмент расширения Фибоначчи для определения медианы предыдущего бара, разместите уровни на максимум и минимум бара и определите уровень отката на 50 %.
2. Если ваш брокер предлагает сервис Stop and Reverse orders это может оказаться очень полезным в вашей работе.
3. После удвоения депозита рекомендуем ополовинить его.
Управление капиталом. Я не ставлю целью дать здесь полный курс управления капиталом, для этого пришлось бы написать целую книгу. Однако здесь приведен простой пример, как при помощи грамотного управления капиталом вы сможете стать богатым достаточно быстро, используя эту систему.
Правило заключается в следующем: вы только тогда увеличиваете объем позиции, когда вы увеличите объем вашего начального капитала на эту же сумму. Например, если вы начали торговать с 6.000 долларов и торгуете 1 лотом, вы увеличиваете объем позиции на 1 лот для каждых заработанных вами 6.000 долларов, т.е. при достижении объема депозита 12.000, 18.000, 24.000 долларов и так далее. Представим себе, что ваша прибыль составляет всего 5 пипсов в день. В году 220 дней.
Так начинает расти ваш депозит:
Через три года работы из 6.000 в случае увеличения количества лотов, как об этом сказано выше, вы получите 1 миллион долларов.
