Существует особенное отношение, которым можно описать пропорции всего, от самых маленьких строительных кирпичиков природы, вроде атомов, до самых гигантских моделей во вселенной, таких, как невообразимо большие астрономические тела. Природа полагается на эти врожденные пропорции, чтобы поддержать баланс, но финансовые рынки также, похоже, соответствуют этому "золотому сечению". Здесь мы рассмотрим некоторые инструменты технического анализа, которые были разработанв как раз для того, чтобы воспользоваться этими качествами в своих интересах.
МатематикаМатематики, ученые, и натуралисты знали это отношение уже в течение многих лет. Оно получено из того, что известно, как последовательность Фибоначчи, названная в честь ее итальянского открывателя, Леонардо Фибоначчи (чье рождение предполагают приблизительно в 1175 году нашей эры, а смерть - приблизительно в 1250 нашей эры). Каждое число в этой последовательности - это просто сумма двух предыдущих чисел (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, и т.д.).
Но сама по себе эта последовательность не так важна; скорее здесь играет роль фактор смежных чисел, которые обладают удивительной пропорцией, примерно 1.618, или обратным 0.618. Эта пропорция известна под многими названиями: золотое сечение, золотая середина, число фи и, кроме всего прочего, божественная пропорция. Так, почему это число настолько важно? Почти у всего в природе есть размерные свойства, которые придерживаются отношения 1.618, таким образом, это, похоже, является фундаментальной функцией для строительных кирпичей природы.
Докажите!Не верите? Возьмем, например, пчел. Если Вы разделите число рабочих пчел, живущих в любом данном улье, на число трутней, то получите отношение 1.618. У цветов подсолнуха с противостоящими спиралями семян, отношение между диаметрами на каждом обороте составляет 1.618. То же самое отношение можно заметить между различными компонентами везде в природе.
Все еще не верится? Требуется что-то, что легко измерить? Попытайтесь измерить расстояние от Вашего плеча до кончиков пальцев, а затем разделите это число на длину от локтя до кончиков пальцев. Или попробуйте измерить свой рост - от макушки до пяток и разделите его на расстояние от своего пупка до пола. Не правда ли, результаты одинаковы? Что-то около 1.618? Похоже, от золотого сечения никуда не деться.
Но это не означает, что оно работает и в финансах …, означает? Фактически, рынки имеют ту же самая математическую базу, что и эти явления природы. Ниже мы исследуем несколько способов, которыми это отношение можно применить к финансам, и покажем Вам несколько графиков вкачестве доказательств!
Инструменты Фибоначчи и финансыПри использовании в техническом анализе золотое сечение, как правило, сводится к трем процентным отношениям: - 38.2 %, 50 % и 61.8 %. Однако, при необходимости могут использоваться и другие кратные, такие как 23.6 %, 161.8 %, 423 % и так далее. Для применения последовательности Фибоначчи в финансах существует четыре основных метода: ретрейсменты, дуги, веера и временные зоны.
1. Ретрейсменты ФибоначчиДля указания на области поддержки или сопротивления ретрейсменты Фибоначчи используют горизонтальные линии,. Они рассчитываются по расположениям максимума и минимума на графике. Затем проводятся пять линий: первая - на 100 % (максимум на графике), вторая на 61.8 %, третья на 50 %, четвертая на 38.2 %, и последняя на 0 % (минимум на графике). После существенных движений цены вверх или вниз на этих линиях или около них часто образуются новые уровни поддержки и сопротивления. Посмотрите на график ниже, иллюстрирующий некоторые ретрейсменты:
2. Дуги ФибоначчиОбнаружение максимума и минимума графика является первым шагом к созданию дуг Фибоначчи. Затем круговым движением проводятся три изогнутых линии - на 38.2 %, 50 % и 61.8 % от желаемой точки. На этих линиях ожидаются уровни поддержки и сопротивления, а также области диапазонов. Посмотрите на график ниже, где иллюстрируется, как работают дуги:
3. Вееры ФибоначчиВееры Фибоначчи составлены из диагональных линий. После того, как локализованы максимум и минимум графика, по правому экстремуму проводится невидимая вертикальная линия. Эта невидимая линия затем делится на 38.2 %, 50 % и 61.8 %, а линии проводятся от левого экстремума до каждой из этих точек. Эти линии указывают на области поддержки и сопротивления. Посмотрите на график ниже:
4. Временные зоны ФибоначчиВ отличие от других методов Фибоначчи, временные зоны - серия вертикальных линий. Они составлены делением графика на сегменты с вертикальными линиями, располагаемыми друг от друга с приращениями, которые соответствуют последовательности Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, и т.д.). Эти линии указывают на области, в которых может ожидаться мощная динамика цен.
ВыводЭти инструменты Фибоначчи не предназначены для основных расчетов входа и выхода; однако, они полезны для оценки областей поддержки и сопротивления. Чтобы получить более точный прогноз, многие используют комбинации инструментов Фибоначчи. Например, трейдер может наблюдать точки пересечения в комбинации дуг Фибоначчи и уровней сопротивления. Кроме того многие используют инструменты Фибоначчи в соединении с другими формами технического анализа. Например, Фибоначчи часто используются с волнами Эллиотта, чтобы предсказать степень ретрейсментов после различных волн. Мы надеемся, Вы можете найти свою нишу в мспользовании инструментов Фибоначчи и добавите их к своему арсеналу инвестиционных инструментов!
Justin Kuepper©
Investopedia ULC© Перевод:
www.kroufr.ru
