Сегодня на рынке Forex, 16 января 2006 г
Макроэкономические показатели предыдущей сессии
Германия. Оптовые продажи, декабрь: 0.0% м/м, +2.4% г/г
Франция. HICP, декабрь: +0.2% м/м, +1.8% г/г против -0.3% м/м, +1.8% г/г в ноябре
Еврозона. ВВП, 3 квартал: реальный +0.6% кв/кв, +1.6% г/г
США. PPI/Core PPI, декабрь: +0.9%/+0.1% м/м против -0.7%/+0.1% м/м в ноябре, прогноз +0.4%/+0.2% м/м
США. Розничные продажи/продажи, за исключением авто, декабрь: + 0.7 % м/м/+0.2 % м/м против + 0.3 % м/м/-0.3 % м/м в ноябре и против прогноза в + 0.8 % м/м/+0.4 % м/м.
Обзор рынка.
Как это часто бывает в последние месяцы, глава Европейского Центробанка Жан Клод Трише вновь спровоцировал нестабильность на рынке. Ровно через день, после того как инвесторы, разочарованные уклончивыми заявлениями функционеров этого финансового ведомства относительно перспектив монетарной политики, начали продавать евро, высокопоставленный чиновник развернул рынок в обратном направлении.
В пятницу Трише продекларировал приверженность курсу ЕЦБ на контроль над инфляцией. "Мы должны бодрствовать, не допускать самоуспокоения" в этом вопросе, - заявил Трише. Эти его слова вызвали новый шквал прогнозов о скором ужесточении монетарной политики ЕЦБ. Некоторые аналитики полагают, что с вероятностью 50 % можно прогнозировать повышение учетной ставки ЕЦБ в этом квартале. Если же ФРС не повысит учетную ставку в марте (вероятность этого тоже оценивается примерно в 50 %), евро может умудриться пробить 200-дневную МА и восстановить восходящий тренд.
Данные по розничным продажам в США также оказались хуже прогнозов и еще больше способствовали установлению на рынке пессимистичного отношения к доллару.
На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе - предыдущее значение.
04:30/07:30/ Япония/ Индекс использования производственных мощностей в ноябре /na/ 104.6
04:30/07:30/ Япония/ Промышленное производство в ноябре /na/ +1.4% м/м, +3.3% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс производственных цен в декабре /na/ +0.1% м/м, +1.3% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на выходе в декабре /na/ -0.2% м/м, +2.3%г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс производственных цен на входе в декабре /na/ +1.4% м/м, +12.7% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье в декабре /na/ +2.2% м/м, +2.2% г/г
Сегодня американцы празднуют день Мартина Лютера Кинга, поэтому объем торгов будет тонким. Основные события выпадают сегодня на утро, когда выйдет ряд важных макроэкономических данных по японской экономике: торговый баланс и промышленное производство.
Начало недели будет, вероятно, скучным. Сегодня праздник. Завтра из важных макроэкономических репортов, только промышленное производство США. Как ожидается, индекс выйдет не в пользу доллара.
В среду ждем пакета данных по безработице в Великобритании и публикации Бежевой книги ФРС. А также ключевого для доллара показателя: данных казначейства по инвестициям в американские ценные бумаги.
Четверг важный день для евро. Выйдут репорты по торговому балансу и гармонизированной инфляции. Инвесторы также будут ждать в этот день американских данных по строительству, так как существует опасения обвала рынка недвижимости в США.
Наконец, пятница - день банковских новостей. Центробанк Японии выступит с ежемесячным экономическим отчетом. Важная новость для иены, в нем оцениваются перспективы экономики и инфляции. В этот же день Королевский банк Швеции примет решение по учетной ставке.
Обзор основных валютных пар.
EUR/USD
Коррекция евро завершилась раньше, чем ожидалось, благодаря переоценке рынком перспектив повышения учетной ставки в Еврозоне.
В перспективе движение пары к 1.2180, далее сопротивление на 1.2220, 1.2270. В среднесрочном плане целевые ориентиры лежат выше 200-дневной МА на 1.23 и 1.2340. Поддержка находится в диапазоне 1.2130-40. В случае, если удастся ее пробить, возможна коррекция к 1.1958.
GBR/USD
Цель остается на 1.7783, после ее достижения вероятна коррекция.
USD/JPY
При открытии торгов на этой неделе пара продолжила топтаться около отметки 114. Данные по торговому балансу не внесли ясности в краткосрочную тенденцию на сегменте. Скорректированный профицит торгового баланса Японии снизился в отчетном месяце на 6.2 %. Однако нескорректированный показатель вырос на 15.1 %. Сейчас инвесторы ждут выхода данных по торговому балансу.
Аналитики полагают, что японские власти могут начать вербальную атаку на иену, с целью не дать ей укрепиться слишком сильно. Сопротивление для пары на 114.30, 114.75 и 115.60. Вероятно, у доллара есть потенциал для укрепления после тестирования поддержки в районе 113.40. Пробой вниз 112.65 - медвежий сигнал.
