Тема: Adrenalin Forex: мы вам скажем где продавать, а где покупать

[Stivemeister]

Вынос

Мы покупаем GBPUSD по 1.41, AUDUSD 0.675, GBPJPY по 136.6, EURCHF по рынку.

Сегодняшние торги начались с мощнейших продаж кроссов с иеной. К завершению азиатской торговой сессии, японская валюта укрепилась против основных конкурентов на 3%. Мы считаем, что это было последнее укрепление JPY, завершающее коррекцию к нисходящему тренду. С началом апреля иена наверняка вновь попадет под серьезное давление. В частности, пара GBPJPY по-прежнему нацелена на 165 пунктов, существенный апсайд есть и в AUDJPY.

Отдельно хочется отметить британский фунт, который "попал под раздачу" после неудачного аукциона сорокалетних облигаций. Аналитики AForex уверены, что открытие "шортов" в GBP чревато существенными убытками. По крайней мере, соотношение риска и доходности явно не располагает к продажам стерлинга. Мы обращаем внимание на то, что спекулятивные инвесторы погрязли в коротких позициях по GBPUSD. Объемы шорта по-прежнему остаются вблизи рекордных максимумов. И хотя в ходе текущего кризиса ничто не является невозможным, обновить дно в этой паре в ближайшее время вряд ли получится. Наоборот, в случае, если к инвесторам вернется желание рисковать, укрепление стерлинга будет наиболее сильным среди всех валют.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Двадцатка и евро

Мы продаем EURGBP, EURAUD, сохраняем длинные позиции в кроссах c JPY и CHF.

От встречи "Большой Двадцатки" уже никто ничего не ждет. Единой позиции по какому-то ни было вопросу у участников мероприятия не сформировалось. Однако некоторые моменты все-таки не стоит упускать из виду. Очень интересно, попадет ли в финальную версию коммюнике вопрос доллара как мирового резервного инструмента, за что рьяно выступают Китай, Бразилия и некоторые государства Европы. Если это случится, мы увидим в USD контрреакцию: американец резко вырастет вместе со смертью желания инвесторов принимать на себя какие-либо риски. Правда, крайне мала вероятность того, что США подпишутся под критикой собственных действий и валюты.

Скорее, проигравшими останутся JPY и CHF. Власти этих стран совсем непротив ослабить свои валюты, а руководители других государств заинтересованы в удешевлении накопленного долга. Так что здесь найти консенсус будет намного проще. Мы не исключаем, что по итогам заседания прозвучат прямые высказывания в адрес конкретной денежной единицы. Кроме того, следует проследить за реакцией рынка в EUR. Евро сейчас стоит особняком от прочих валют развитых стран (GBP, AUD, NZD) и может оказаться под давлением в кроссах. Все больше критики звучит в адрес Старого Света, в первую очередь Германии, теперь уже даже из уст Японии. Мировому сообществу уже очень не нравится раздробленность взглядов и подходов, накопленная внутри одного валютного союза.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Срочное сообщение! Переход на амеро!

Сегодня в преддверии экономического саммита G20, глава ФРС США Бен Бернанке выступил со срочным сообщением, в котором говорилось о том, что американский доллар будет выведен из свободного обращения в тридцатидневный срок! По словам главы ФРС, эта срочная мера является единственным правильным решением, которое приведет к быстрому оздоровлению мировой экономики.

В качестве альтернативы американскому доллару, начиная с завтрашнего дня в наличный-безналичный оборот будет введена новая валюта – амеро (amero).

В течение этого месяца в большинстве коммерческих банков вы можете обменять имеющиеся у вас американские доллары на амеро по курсу 1 к 1 (как наличные, так и безналичные).

На международном валютном рынке Forex, начиная с 00.00 2 апреля (время московское), замена американского доллара на амеро произойдет путем смены в обозначениях валютных пар символа USD на символ AMR. Для клиентов Adrenalin Forex перевод счетов на новую валюту произойдет автоматически.

Справки по телефону: (495) 649-44-55 , www.aforex.ru

[Stivemeister]

Алюминиевое расстройство

Мы продаем SGDJPY, CHFJPY, покупаем EURCHF, GBPCHF, держим шорт в EURGBP.

Отчетность Alcoa, от которой никто не ждал ничего хорошего, все-таки сумела расстроить инвесторов убытком в полмиллиарда долларов. Влияние новой порции пессимизма ощущается и на валютном рынке, где продолжается коррекционное ралли USD и JPY. Аналитики AForex по-прежнему уверены, что среднесрочные тренды не сломлены, и две вышеупомянутые валюты продолжат слабеть (к ним, вероятно, прибавится еще и евро). Но на протяжении четверга-пятницы восстановления этой тенденции мы не ждем, а инструментом для спекуляции избираем CHFJPY и SGDJPY.

Мы вообще агрессивно наращиваем шорт во франке против всех конкурентов, так как основной индикативный кросс - EURCHF - упал к 1.51. Эти уровни являются красной тряпкой для Национального Банка Швейцарии, который наверняка как минимум удержит пару от дальнейшего падения. На наш взгляд, в случае тестирования отметки 1.5 можно вставать в лонг даже с большим плечом.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Радость возвращается

Мы покупаем GBPJPY, AUDJPY, наращиваем лонг в GBPCHF, EURCHF на снижениях, сохраняем шорт в EURGBP, закрываем прочие позиции.

Четверг станет днем фунта стерлингов. Произойдут как минимум два события, способные серьезно повлиять на котировки британца. Во-первых, это публикация индекса цен производителей (PPI). В феврале инвесторы получили его неприятно высоким, причем уже не первый раз. Сегодня мы ожидаем повторения подобного сценария. Статистика по инфляции в Соединенном Королевстве вообще указывает на сохранение в экономике "липких цен", когда активация дефляционных сил не происходит должным образом. Напомним, что Мервину Кингу недавно даже пришлось написать объяснительное письмо из-за того, что темпы роста потребительских цен превысили порог в 3% г/г.

Покупать стерлинг в AForex по-прежнему предпочитают против низкодоходных конкурентов, в первую очередь CHF и JPY. Кроме того, мы остаемся верными шорту в EURGBP. Подобное позиционирование продиктовано, главным образом, успехом политики количественного смягчения, проводимой Банком Англии. Британия видится чуть ли не единственной страной, где покупки долговых инструментов дали очевидный положительный эффект. Лонг в GBPCHF - это прямой способ отыграть различные подходы монетарных властей к смягчению денежных условий в экономике.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Восточная тонкость

Мы покупаем GBPJPY c целью 165, закрываем длинные позиции в USDJPY.

В самом разгаре фактор сезонного давления на иену. Cегодня одна из крупнейших страховых компаний Японии Meiji Yasuda подтвердила свои намерения нарастить объем портфеля иностранных облигаций, что создаст дополнительное предложение иен на форексе. Правда, инвестировать планируется лишь JPY100 млрд. иен - много меньше, чем мы ожидали. Это уже тревожная тенденция, так как и другие компании заявляли о планах сконцентрироваться на внутреннем рынке. Соответственно, японская валюта по-прежнему рискует снизиться, но сила движения теперь представляется более скромной. Кроме того, в JPY-кроссах уже давно не было хорошей коррекции, что удерживает от тактических лонгов. Единственная пара, в которой мы открываем длинную позицию в начале недели - GBPJPY.

Это продиктовано не только вероятным усилением продаж иены со стороны японских трейдеров, но и радужными перспективами фунта. Последние данные CFTC показывают, что количество "шортов" в британце вновь выросло, приблизившись вплотную к историческому минимуму. Подобное позиционирование означает, что продавать GBP фактически больше некому, а, соответственно, потенциал падения валюты в ближайшие недели крайне низок. Наоборот, в случае, если из финансового сектора продолжат поступать позитивные новости, британец может вырваться в абсолютные лидеры на форексе, заменив на этом посту австралийца.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Коррекция началась

Мы продаем GBPUSD по 1.46 с целями 1.4350/1.4050, AUDUSD, AUDJPY по 71.10 с целью 68, CHFJPY, NZDJPY, сохраняем лонг в GBPAUD, ожидаем точки входа в шорт по EURGBP.

Тем не менее, если GBPUSD и AUDUSD являются хорошим тактическим шортом, то EURUSD – пара, которая находится в понижательном тренде. Начало последнего этапа евро-доллара совпало с заметным падением доходностей корпоративных облигаций США (и, параллельно, CDS на бонды крупнейших компаний Америки). Рынок, похоже, начинает понимать, что политика количественного смягчения, принятая на вооружение ФРС, чревата не только ростом предложения долларов, но и ощутимыми улучшениями в американской финансовой сфере. В Европе аналогичных шагов пока не предпринимается, и ЕЦБ рискует в очередной раз разочаровать рынок недостатком решительности. Потому среднесрочно шорты в EURGBP (цель 0.8120) и EURAUD (цель 1.7180) представляются очень привлекательными позициями.

Как и предполагалось, новая неделя началась мощной коррекционной волной по всем основным парам. Примечательно, что EURUSD формально перешла в территорию медвежьего тренда, уверенно пробив 1.2990. Теперь все сильнейшие поддержки на пути вниз преодолены, и диапазон 1.3-1.3060 выступает мощнейшим споротивлением. Мы предполагаем, что текущее движение закончится ретестом отметки 1.245, и даже, вероятно, обновлением годовых минимумов. Однако на данном этапе мы предпочитаем покупать доллар не против евро, а против бывших лидеров роста – фунта и австралийца. GBPUSD и AUDUSD представляются наиболее подходящими кандидатами в силу позиционирования: именно по этим валютам ранее было открыто наибольшее количество длинных позиций.

Источник "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

День (анти?)канадца

Мы покупаем GBPCAD, AUDCAD, USDCAD, AUDCHF, наращиваем лонг в EURCHF на снижениях.

Если среда была днем фунта стерлингов, то четверг - день канадца. Банк Канады сегодня огласит пакет мер в рамках политики "количественного смягчения", которое отныне будет проводиться и в этой стране. Рынок пока не дисконтировал практически никаких новостей, ибо очень непонятно, чего вообще ожидать от ЦБ. Аналитики AForex уверены, что канадец окажется под давлением уже в силу объема инъекций, который наверняка будет очень существенным.

Непонятно лишь, через какие каналы эта ликвидность поступит в экономику. Кривая доходности в стране уже достаточно сильно наклонена, а потому нет необходимости скупать короткие бумаги. Рынок коммерческих векселей функционирует достаточно хорошо благодаря действиям все тех же монетарных властей (хотя накрылся он синхронно с ипотечными облигациями США). На ум невольно приходит форекс, однако вероятность интервенции Банка Канады намного меньше, чем, например, Швейцарского национального банка несколько недель назад.

Что касается британца, то вчерашнее падение нам видится полностью оправданным и ожидаемым. В долгосрочной перспективе фунт находится примерно под таким же риском, как американский доллар, однако это не означает, что кризис GBP начнется уже завтра. Отнюдь. Мы используем текущее падение стерлинга для осторожного открытия длинных позиций в кроссах. А основная пара GBPUSD наверняка нащупает дно в районе 1.4250.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics

[Stivemeister]

Заседание в Новой Зеландии

Мы будем покупать NZDUSD по рынку после оглашения решения Резервного Банка Новой Зеландии, EURCHF, продаем GBPAUD.

Желание рисковать, вроде бы, постепенно возвращается на рынок, однако спешить с открытием лонгов в JPY-кроссах не стоит. Иена все меньше подвержена влиянию потоков спекулятивного капитала, а потому ожидать бурного восстановления пар с нею достаточно сложно. Предложения валюты все меньше, а спрос на JPY не снижается, что должно хотя бы создать поддержку для этой денежной единицы. Техническая картина ситуации говорит примерно о том же: даунсайд по кроссам с иеной составляет порядка 5%, о чем мы уже писали накануне.

Сегодня на рынке интересной идеей является и NZD. Играя с ним перед заседанием Центробанка Новой Зеландии, следует помнить, что консенсус прогноз экономистов различается с тем, что дисконтировано во фьючерсы. Аналитики в один голос говорят о том, что ЦБ срежет ставку на 50 б.п. Однако в стоимость валюты пока включено лишь -30 б.п., и, в случае если эксперты окажутся правы, на форексе могут состояться продажи киви. Мы собираемся использовать их для покупки NZD против американского и канадского долларов, так как вслед за центробанком Австралии, РБНЗ может несколько ужесточить свои выражения.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Золотой крест на USDJPY

Мы покупаем GBPUSD по рынку с целью 1.54 и стопом на уровне 1.4950, закрываем лонг в EURUSD, сохраняем лонг в AUDUSD, понижая цель до 0.7670, EURJPY до 135, GBPJPY до 155, открываем длинную позицию в USDJPY по рынку с целью 102.5 и стопом на 98.6.

На валютном рынке драйв: пары, связанные с риском, растут, и растут безостановочно. На любой незначительной просадке JPY-кроссы находят хорошую поддержку и вновь начинают двигаться вверх. Несколько недель назад мы предупреждали, что короткая позиция в иене может быть опасна из-за нежелания японских страховщиков диверсифицировать свои портфели. Однако фактические данные по потокам капитала Японии говорят о том, что кто-то все-таки JPY продает, причем конечным объектом инвестиций являются именно более доходные иностранные долговые бумаги.

Такая ситуация заставляет нас пересмотреть свои краткосрочные взгляды. Тем более, что позиционирование складывается не в пользу иены: примерно 70% позиций в кроссах - короткие. На это все накладывается и интересная техническая картинка по парe USDJPY: 50-дневная скользящая средняя соприкоснулась с 200-дневной, и в случае успешного пробития последней будет сформирован мощный технический сигнал, указывающий на дальнейший рост. Теханалитики называют эту фигуру "золотой крест".

Ралли в AUDUSD и GBPUSD, на наш взгляд, тоже еще не выдохлось. Обе валюты получают мощнейшую поддержку, правда из разных источников. AUD сегодня - один из лидеров на фоне решения Резервного Банка Австралии сохранить ставку без изменений. Стоит особенно отметить тот факт, что монетарные власти откомментировали форекс. РБА указывает на риск импорта инфляции через низкий курс национальной валюты, и для страны это не является желательным. Фунт же растет совершенно без фундаментальных причин. Напомним, что пару недель назад по британцу поездом проехался министр финансов Дарлинг, озвучивший грандиозные планы по государственным заимствованиям. После этого в GBP была открыта масса коротких позиций, и мы неоднократно предупреждали, что дальше падать в таких условиях стерлинг не будет. Мы ждем достижения отметки 1.54 по паре GBPUSD в ближайшие дни.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Павел Масленов]

Почему у вас сайт не открывается??

[Stivemeister]

Все открывается, попробуйте еще раз.

[Stivemeister]

Куда собирается AUD?

Мы сохраняем прежние позиции, будем закрывать лонг в AUDJPY на 0.8, EURJPY на 135, AUDUSD на 0.777, шорт в USDCAD на 1.145, EURAUD на 1.745, EURCAD на 1.53, не открываем новых позиций.

Сырьевые валюты выступают явными лидерами сегодняшнего дня, особенно в свете данных по занятости в Австралии, где безработица снизилась. Наши длинные позиции в AUD и CAD дали замечательный результат, однако краткосрочный потенциал этих валют постепенно начинает снижаться. Мы более не покупаем сырьевые валюты на коррекциях, так как текущие уровни выглядят слишком дорогими. За один фунт стерлингов, например, уже дают менее двух австралийских долларов, чего не было уже двенадцать лет. При этом, однако, достижение поставленных целей по основным парам более, чем реалистично.

При этом, практически не демонстрирует признаков жизни евро. Накануне единая валюта снижалась даже против иены, несмотря на весь позитив финансовых рынков, и сегодня сколько-нибудь существенного изменения ситуации не наблюдается. Заседание ЕЦБ, вероятно, только создаст дополнительное давление на EUR. Евросоюз не является оптимальной валютной зоной, и проводить политику количественного смягчения Центробанку будет весьма сложно. В Европе крайне сегментированный долговой рынок, даже в части суверенных облигаций, поэтому корректно разработать программу покупок в данном случае - задача неимоверно сложная. Кроме того, Жан-Клод Трише сотоварищи рискуют просто вновь оказаться слишком консервативными, что тоже может спровоцировать продажи евро. Нужно помнить, что в Старом Свете не было суперпозитивных сюрпризов в индексах деловой активности, и рынок хочет увидеть некие стимулирующие меры со стороны денежных властей.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Лишь коррекция

Мы покупаем NZDUSD, AUDUSD, EURCHF, продаем USDCAD.

Неделя начинается закономерной коррекцией: основные высокодоходные валюты теряют порядка 1% против доллара. Рынку нужно передохнуть после получения такой большой порции важной статистики. Сомневающимся в том, что перед нами лишь коррекция, а не возврат в режим всеобщей деструкции, предлагаю взглянуть на кредитные спреды и CDS. На долговых рынках вообще нет признаков какого-либо ухудшения ситуации, что позволяет говорить о сохранении стабильности в среднесрочной перспективе. Долларой LIBOR сегодня, например, обновил минимум, снизившись до 0,92%. Мы совсем не уверены, что это всеобщее счастье продлится сколько-нибудь долго, но в ближайшие недели ралли имеет шансы на продолжение.

Более того, в числе лидеров наверняка останутся AUD, NZD, CAD и ZAR. Вся группа сырьевых валют получает мощнейшую поддержку от притока капитала на рынки нефти и металлов - именно там трейдеры говорят о притоке свежих денег от крупных фондов. Техническая картинка по основным commodities тоже пока выглядит крайне благополучно: нефть, например, наверняка протестирует отметку чуть ниже 63 долларов за баррель. Это подразумевает апсайд еще в 10%, что должно привести к усилению австралийца и канадца еще на 3-4%.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru

[Stivemeister]

Давление сохраняется

Мы продаем USDJPY по 95.5, сохраняем прочие позиции.

Коррекция на финансовых рынках набирает обороты. В ходе сегодняшней сессии пара USDJPY уже уверенно торгуется ниже критической поддержки на отметке 95.5, и у этой пары есть очень значительный потенциал снижения. Если присмотреться к графику, то видна (не очень правильная) голова и плечи, консервативной целью которой является уровень 93. Точнее определять точку фиксации прибыли имеет смысл при падении котировок ниже 94 пунктов, но тактический шорт здест нам однозначно нравится. Равно как и покупка иены против бывших лидеров ралли, особенно AUD и CAD.

Но стратегически все более интересно выглядит продажа фунта стерлингов. Накануне стало уж совсем очевидно, что Банк Англии остался единственным покупателем британского долга. Оправдание для этого есть: необходимость проведения политики количественного смгячения. Однако печать денег в такой неприличной форме непременно закончится одним: инвесторы, у которых уже есть облигации Королевства начнут от них быстро избавляться. А бегство из суверенных бумаг является фактически смертельным приговором валюте. Тем, кто готов подержать шорт в GBP на протяжении длительного времени, имеет смысл задуматься о нем уже сейчас.

Подписаться на аналитику http://subscribe.ru/catalog/fin.forex.analytics
Источник - "Адреналин Форекс" www.aforex.ru