Совпадение ли, что доллар США, канадский доллар, нефть и золото одновременно пробили значимые уровни?Этот день войдет в историю, как день пробоев на финансовых рынках, причем события развивались не на рынке акций США, которые все утро колебались то вверх, то вниз, а на валютном и товарном рынках. Если Вы не осознали, о чем речь, то обратите внимание, как резко упал американский доллар до рекордного минимума против евро и до 30-летнего минимума против канадского доллара. Взвешенный индекс доллара опустился до 78.19, своего абсолютного минимума, отмеченного еще в 1992 году. Цена золота также отметила свой 28-летний максимум на уровне выше 730 $ за унцию и даже при том, что цены на нефть были этим утром не слишком активны, форвардный контракт на октябрь на NYMEX был продан по максимуму 82.15 $. Цены золота по 800 $ за унцию и нефти по 100 $ за баррель теперь становятся все более и более вероятными.
Совпадение ли, что доллар США, канадский доллар, нефть и золото одновременно пробили значимые уровни? Нет.Это одна из тех сситуаций, кода мы должны задаться вопросом, что появилось вначале, курица или яйцо. Можно говорить, что слабость американского доллара подтолкнула и золото, и нефть вверх, но в то же время, именно рост цены нефти играет ключевую роль в движении USD/CAD к паритету (1.0) и росту беспокойства о потребительских расходах США в наступающих месяцах. Слабость американского доллара отражает сохраняющиеся проблемы в экономике США. Доллар может способствовать росту цен нефти и золота потому, что слабый доллар вызывает инфляционное давление и поскольку нефть оценивается в долларах, страны ОПЕК заинтересованы в повышении цен на нефть, причем так, чтобы не снижались прибыли. Как видите, финансовые рынки очень взаимосвязаны и движение на одном рынке в конечном счете приведет к движениям на других. Следующие графики иллюстрируют, как вели себя EUR/USD, золото и нефть, начиная с момента введения евро.
Возможности для сделок призывают к действию
Итак, теперь, когда ключевые уровни оказались пробиты, наступило время рассмотреть более важный вопрос - а что же дальше?
EUR/USD: Евро предлагает нам совершить одну из лучших сделок за последние 7 лет, поскольку установлены новые рекордные высоты при явной слабости американского доллара. Прорыв валюты выше критической отметки 1.4000 открывает дорогу для длительного подъема, хотя зеленый и выказывает некоторые признаки замедления своего нынешнего тренда. Учитывая упругость евро, мы можем стать свидетелями начала разъединения американского и европейского экономического роста. Рынки ясно демонстрируют ожидания, что Европа сможет противостоять развороту недавнего восходящего тренда американской экономики. Кроме того, рост евро против других основных валют подразумевает, что спекулянты не боятся явного спада крупнейшей экономики мира. Технически, EUR/USD находится в сильном восходящем тренде, но рост выше 1.4065 заканчивает волну 5, которая началась от 1.3828, согласно нашему техническому аналитику Джейми Сеттел. Поэтому риск разворота увеличивается с каждым тиком вверх, но, как всегда, прежде чем превратиться в медведей, мы подождем 5-волнового снижения и 3-волнового отката.
USD/CAD: канадский доллар также взял новую высоту за несколько десятилетий - этим утром валюта достигла паритета с зеленым. Понятно, что в росте Луни основную роль играла именно слабость американского доллара. Тем не менее, канадский доллар также извлек выгоду и из рекордных максимумов цен на нефть и из спроса на канадские корпорации. Это делает Луни прекрасным кандидатом на антидолларовую сделку, при достаточном импульсе, чтобы в короткий срок отправить валюту ниже 1.00 $. Технически, падение ниже 1.0004 заканчивает пятиволновое движение вниз от 1.0173, что потенциально может привести к корректирующему взлету обратно до 1.0175 (прежнее сопротивление) перед снижением к новым минимумам, где закончится общее снижение от 1.1825.
AUD/USD: Будучи одним из крупнейших в мире золотодобытчиков, австралийский доллар извлек из повышения цены золота значительную выгоду. Желтый металл взлетел до вышеупомянутые 730 $ за унция на возросших опасениях относительно инфляции, слабости доллара США и сомнительности американского роста. Как правило, инвесторы начинают скупать золото, чтобы возместить слабость доллара и/или в качестве защиты от инфляции. Если доллар продолжит падать, золотые цены должны продолжить свой рост и золото за 800 $ может поднять австралийский доллар до 89 центов. Технически, цель для золота располагается на уровне 855 $ и даже при том, что на самом деле прежде, чем начнется дальнейшее движение вверх, мы ожидаем откат по цене золота и по австралийскому доллару, золото должно остаться выше 700 $ за унцию.
Kathy Lien и David Rodriguez©
DailyFX© Перевод:
www.kroufr.ru
