Вступление.
Мне пришлось прочитать и протестировать множество торговых стратегий для разных рынков. В прошлом я был достаточно наивен, чтобы верить, чем более сложной является система, чем больше времени и усилий тратится на ее создания, тем лучше она работает и тем больше денег можно заработать с ее помощью. Прошло некоторое время и я потерял определенные суммы денег, прежде чем понял, что, самые простые торговые системы, как правило, дают лучшие результаты. Здравый смысл плюс правильная тактика управления капиталом – ключи к успеху. Стоит понять эти два принципа и начать следовать им, и я гарантирую вам, что у вас все будет получаться в отличие от толпы, которая теряет деньги.
Я верю в то, что хорошая торговая система это тактика, которая позволит вам идентифицировать определенные торговые паттерны, которые не очень часто имеют место на рынке. В то время, как толпа неудачников старается торговаться каждый день и придумывает несуществующие торговые возможности, успешные игроки, подобно охотникам ждут в засаде пока на рынке не появится паттерн с большой вероятностью получения прибыли и низким риском.
Введение в стратегию.
Forex Cash Cow это стратегия, которая дает мне средства к существованию. Есть несколько причин, объясняющих, почему она мне так нравится. Во-первых, она очень точная, вероятно, самая точная стратегия из тех, которые мне приходилось встречать. Во-вторых, сделки по ней происходят не каждый день, а где-то 3-4 раза в месяц. Это означает, что в результате работы по системе вы меньше подвержены стрессам, у вас больше времени для других дел. В третьих, в большинстве случаев есть возможность прогнозировать «день ч» , т.е. день, в который может быть потенциальный сигнал заранее. В четвертых, эта стратегия обеспечивает очень хороший потенциал прибыли для терпеливого трейдера.
Логика системы проста. Если на рынке произошел «взрыв» в определенном направлении, то цена будет двигаться в этом направлении, пока у инвесторов не закончится бензин. Цель Forex Cash Cow поймать ценовое движение в тот момент, когда «взрыв» может считаться доказанным, а также обеспечить выход, когда бензин заканчивается. Идея проста. Вместо того, чтобы выстраиваться гипотезы о том «если» и «когда» цена пойдет в определенном направлении, мы просто ждем, когда рынок скажет нам: «Я начал сильное и быстрое движение, присоединяйся!».
Forex Cash Cow хорошо работает на валютном рынке, поскольку на этом рынке отмечаются резкие и длинные ценовые колебания. Я заметил, что в течение месяца на разных валютных сегментах формируется по несколько сильных 2-дневных трендов. Именно такие тренды и будут работать на нас.
Однако на форексе есть неприятная особенность – это обманные движения, которые имеют место до того, как рынок определился со своим направлением. Это явление свойственно для всех волатильных рынков и может разорить вас, если вы не знаете, что противопоставить ему. Не поймите меня неверно – волатильность это очень хорошо для трейдера. Без резких движений мы не смогли бы заработать ощутимую прибыль в короткий период времени. Однако вы должны знать, как правильно работать с волатильностью.
Чем больше движение, которое совершает валютная пара, тем больше вероятность достичь успеха. Именно поэтому для работы я выбрал GBP/USD. Эта пара совершает самые большие краткосрочные движения из основных валютных пар.
Многие рыночные аналитики, создатели систем и специалисты по техническому анализу утверждают, что торговая стратегия, если она претендует на то, чтобы называться хорошей должна работать на всех рынках. Я противник этого тезиса. Каждый рынок имеет свои характеристики. Поэтому данная стратегия адаптирована только для одной валютной пары. Думаю, ее торговые характеристики наиболее адекватны для торговли по данной стратегии (а также по другим стратегиям следования тренду).
Проблема, с которой я столкнулся во время разработки этой стратегии, заключалась в том, как установить тренд, после чего начала, и при этом не опоздать, поскольку у нас должно быть хорошее соотношение риска к прибыли. Мне удалось обнаружить две причины, связанные с идентификацией тренда. Во-первых, вы можете подумать, что начался тренд, хотя на самом деле это просто ложное движение. Во-вторых, к моменту, когда вы определите настоящий тренд, часто он уже заканчивается, или, если он еще не закончился, противотрендовые движения легко могут привести к срабатыванию вашего стоп-лосса.
Первое условие, которое нам необходимо это внутредневной «взрыв» цены. Мы должны увидеть, что рынок является экстремально бычьим или медвежьим в течение относительно короткого времени. Для нашей тактики «относительно короткое время» это один торговый день (один дневной бар на графике). По моим расчетам, если пара GBP/USD прошла в течение дня в одном направлении 140 пипсов, то это можно называть «взрывом» и тренд может продолжиться в течение следующего для или двух. 140 пипсов – очень важное число.
Если движение меньше, то это может быть обычным внутредневным колебанием, которое не несет в себе признаков развития сильного трендового движения. Далеко не каждый день пара проходит в одном из направлений 140 пипсов течение 24 часов. Это случается примерно 6-7 раз в месяц. Есть известное правило, чем реже встречается тот или иной паттерн, тем более прибыльным он может оказаться.
Теперь, когда мы нашли взрыв, переходим к шагу 2. На следующий день мы будем ждать, пока цена пройдет, как минимум 70 пипсов в направлении «взрыва», и только после этого откроем позицию.
Немедленно размещаем стоп-лосс в 60 пипсов. Выход либо по цели прибыли 100 пипсов, либо по временной цели в 11:30 на следующий день. В зависимости от того, что произойдет раньше.
Рассмотрим несколько примеров. Время дано по США.
Пример №1.
Первый шаг заключается в том, чтобы проанализировать дневной график и выявить день, в который произошло движение на 140 пипсов. Во всех торговых пакетах, есть возможность определять дневные максимумы и минимумы. В аттаче 1 мы видим, что в день №1 было выполнено первое условие нашей системы, снижение пары за день составило 140 пипсов.
В аттаче 2 более детальный, 5-минутный график этого движения.
Правда, анализировать 5-минутки нет особого смысла, так как уже дневной график дает нам ту информацию, которая нам необходима. Следующее необходимое условие: на следующий день рынок должен пройти 70 пипсов в направлении «взрыва». В аттаче 3 мы видим, что произошло на следующий день.
Итак, мы ищем движение вниз, в направлении ценового «взрыва». Сперва рынок сформировал максимум в районе 1.7512, однако затем пошел вниз. Наш вход срабатывает по цене 1.7442 (70 пипсов в направлении тренда). Мы открываем короткую позицию и одновременно размещаем стои-лосс на 1.7502 (60 пипсов), цель прибыли находится на 1.7432 (100 пипсов). Рынок достиг нашей цели прибыли в тот же самый день, наша прибыль составила 100 пипсов на сделку. В аттаче 4 5-минутный график, который дает более подробное представление о движениях этого дня.
