Аналитика от компании LiteForexСимвол: EURJPY
Время публикации: 2008-08-04 13:10:50
Автор: Станислав Михайлович
Волновой анализ
Как видно из графика на 4-часовом таймфрейме, цена находится в восходящем движении, что подтверждает среднесрочная восходящая линия тренда от 3 июня 2008 года. Корректировочное движение в виде 3 волн закончилось, скорее всего сейчас будет продолжение восходящего тренда. Возможно началась 1 волна восходящего движения. В данный момент варианты покупок кажутся логичнее и перспективнее. Варианты продаж смогут рассматриваться при закреплении цены ниже восходящей линии тренда.
Тоже самое можно сказать судя по графику дневного таймфрейма. Цена находится в восходящем движении, несколько раз отбивалась от восходящей линии тренда. Сейчас продолжается 3 волна восходящего движения. Цена в очередной раз отбилась от линии тренда, следовательно сохраняется восходящее движение. Сейчас более разумны варианты покупок. Варианты продаж могут рассматриваться в том случае, если цена закрепиться ниже ниже восходящей линии тренда. Тогда будут предпосылки для формирования новой нисходящей линии тренда.
Анализ по индикаторам Хайкен Аши и CCI
По графику видно, что сигнал на покупку был подтвержден – CCI пересек уровень «-100» и пересек скользящую среднюю. Хайкен Аши нарисовав доджи и сформировав 2 оранжевые свечи подряд подтвердил этот сигнал. В краткосрочной перспективе движение вверх продолжится. После нужно будет искать новые сигналы для входа на рынок.
___________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=3031___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForexСимвол: EURJPY
Время публикации: 2008-08-04 13:55:41
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Долгосрочная динамика торгов по валютной паре EURJPY по-прежнему остается восходящей. Уверенное укрепление бычьей тенденции здесь можно проследить с 20 марта, когда пара котировалась в районе отметок 151-152. С тех пор существенного ослабления тренд не демонстрировал, и в итоге пара поднялась до новых исторических уровней, неподалеку от которых торгуется в настоящий момент. Напомним, что 23 июля инструмент коснулся отметки 169.95, которая оказалась выше предыдущего максимума на 168.95 и стала новым абсолютным рекордом.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе конкретного (восходящего) тренда уже нет. Неуверенные торги последних месяцев породили боковой среднесрочный тренд, протекающий в рамках канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне 165.31 и сверху – сопротивлением на вышеуказанной отметке исторического максимума 169.95. А вот в краткосрочной перспективе и вовсе отмечается нисходящий тренд. Однако уверенного движения здесь нет. Причиной тому стали сегодняшние торги, на которых единая валюта Европы сумела укрепиться. Вышедшие данные по индексу производственных цен в Европе за июнь оказались чуть хуже прогнозируемых, однако все же продемонстрировали снижение по сравнению с прошлым периодом. Тем не менее, евро отреагировал на эту публикацию достаточно вяло и даже показал кратковременное снижение против йены. В настоящий момент ситуация стабилизируется, и, вполне вероятно, что евро сможет в ближайшее время продолжить укрепление.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение восходящего тренда. Несмотря на наличие флэтовых торгов в среднесрочном периоде, а также на появление противоположной тенденции в краткосрочном плане, долгосрочный восходящий тренд все еще достаточно силен, и ожидать каких-либо серьезных изменений здесь не стоит. Кроме того, пара по-прежнему торгуется вблизи своих исторических уровней, что не позволяет выделить на пути дальнейшего укрепления сильных уровней сопротивления. Тем не менее, если торги ближайших дней ознаменуются очередным падением валюты Европы, краткосрочный тренд получит укрепление, а склонность к формированию нисходящего движения будет отмечаться и в среднесрочной перспективе.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» пытается развернуться вверх. Ценовой диапазон демонстрирует очень резкое сужение. Таким образом, индикатор уже отреагировал на сегодняшний рост и дальнейшему укреплению пары не противоречит.
Индикатор MACD ведет себя неуверенно. На сегодняшних торгах гистограмма получила импульс на повышение, однако свой медвежий сигнал индикатор сохранил (гистограмма по-прежнему располагается ниже сигнальной линии). Рекомендуется дождаться получения более четких показаний.
Осциллятор «Стохастик», так и не достигнув области перепродаж, также пытается развернуться вверх. Показания осциллятора являются следствием сегодняшнего роста и пока не отражают всей ситуации в целом.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 168.12 (ближайшая отметка), 167.81, 167.51, 167.29, 166.99 (минимум от 1 августа), 166.47 и т.д.
В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 168.39 (тестируется в момент написания данной публикации), 168.62, 168.79, 169.17 (локальный максимум от 31 июля), 169.42, 169.72 и 169.95 – исторический максимум от 23 июля.
Торговые рекомендации
Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного закрепления цен ниже отметки 167.81, на отскок от нее, как от сопротивления, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов.
Вариант покупок можно рассмотреть после достаточно динамичного пробоя уровня 168.39, на отскок от него, как от поддержки, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.
___________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=3032___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForexСимвол: GBPCHF
Время публикации: 2008-08-04 15:54:05
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Валютная пара GBPCHF по-прежнему демонстрирует боковой тренд в долгосрочной перспективе. Некогда сильная медвежья тенденция полностью исчерпала свой потенциал и в настоящий момент какого-либо значимого влияния не оказывает. Напомним, что отметив на торгах 17 марта исторический минимум на уровне 1.9384 (ниже пара не котировалась с октября 1996 года), инструмент показал достаточно быстрый рост, после чего стал показывать смешанную динамику, которая и прослеживается в последние месяцы. Тем не менее, в рамках долгосрочного флэта удается определить восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Быки здесь смогли занять доминирующие позиции благодаря резкому повышению фунта в период с 16 по 23 июля. С 24 июля здесь можно наблюдать за смешанными торгами, однако пока, быки свое влияние сохраняют.
Краткосрочные торги остаются флэтовыми. Пара здесь пытается зафиксироваться в диапазоне цен, ограниченном снизу поддержкой на уровне 2.0530 и сверху – сопротивлением на отметке 2.0806. Сегодняшние торги протекают с довольно ощутимым падением, и лишь в последние часы фунт смог приостановить снижение и немного скорректировался. Вышедшие сегодня, данные по индексу деловой активности в строительном секторе за июль в Великобритании оказались еще хуже, чем прогнозировалось ранее, и составили 36.7 против прогноза в 37.5 и против 38.8 – за прошлый период.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятно, что в ближайшее время ситуация коренным образом не изменится. Несмотря на наличие восходящего движения в среднесрочной перспективе, до появления аналогичной тенденции в долгосрочном периоде еще далеко, тем более что в краткосрочном плане подъема уже нет. Если в ближайшие два-три дня пара продолжит демонстрировать спад и закрепится ниже ключевых уровней поддержки, среднесрочный бычий тренд ослабнет, и флэтовые торги будут отмечаться во всех временных интервалах. В противном случае – среднесрочный тренд может получить поддержку, а пара обновит свои локальные максимумы.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» продолжает уверенный рост. Ценовой диапазон демонстрирует активное сужение. Таким образом, индикатор указывает на сохранение достаточно сильного потенциала для продолжения роста в среднесрочной перспективе торгов. Тем не менее, можно порекомендовать дождаться появления дополнительных подтверждений и пока не полагаться на показания индикатора при принятии торговых решений.
Тем временем, на сегодняшних торгах индикатор MACD сумел развернуться вниз и сформировал сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Показания данного индикатора отражают попытку развития нисходящего движения сверхкраткосрочного плана.
Аналогичную картину демонстрирует и осциллятор «Стохастик», в очередной раз покидающий область перекупленности. Показания «Стохастика» не противоречат показаниям MACD.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 2.0606 (минимум сегодняшних торгов), 2.0567, 2.0530 и т.д.
В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 2.0647, 2.0714, 2.0754 и 2.0806 – локальный максимум от 1 августа.
Торговые рекомендации
Продумать возможность для открытия позиций на продажу предлагается после уверенного пробоя уровня текущей поддержки 2.0606, при условии, что технические индикаторы не укажут на формирование разворотной модели возле этого уровня в самое ближайшее время.
Вариант покупок можно рассмотреть после пробоя отметки 2.0647, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов. Аналогичным образом можно обработать отскок от уровня 2.0714, увеличив, таким образом, совокупный объем сделки на покупку.
___________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=3033___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForexСимвол: EURLFX
Время публикации: 2008-08-04 16:42:38
Автор: Алекс Кондратенко
Обзор текущей ситуации
Долгосрочная динамика торгов по индексу единой европейской валюты (EURLFX) по-прежнему остается восходящей. Довольно уверенное укрепление бычьей тенденции здесь можно проследить еще с 12 февраля, результатом которой стал новый исторический максимум на уровне 2.6544, отмеченный индексом на торгах 22 апреля. После этого инструмент показал резкое снижение, оказавшееся, тем не менее, лишь коррекционным, и вновь возобновил рост. В результате новой волны повышения индекс сумел обновить свой максимум, коснувшись уровня 2.6588, ставшего новым абсолютным рекордом. Тем не менее, в среднесрочной перспективе направленного тренда нет. Инструмент здесь демонстрирует разнонаправленную динамику в рамках канала, ограниченного снизу поддержкой на уровне 2.6238 и сверху – сопротивлением на отметке 2.6588.
Флэтовыми остаются также и торги краткосрочного плана, где боковой канал можно провести между поддержкой на 2.6322 и сопротивлением на 2.6490. Сегодняшние торги проходят с довольно ощутимым ростом, что позволяет говорить о постепенном зарождении восходящей тенденции в краткосрочной перспективе, однако пока, тренда нет. Сегодня были опубликованы данные по индексу производственных цен в Европе за июнь, которые, хоть и оказались несколько хуже, чем прогнозировалось ранее, показали снижение индекса цен в месячном исчислении: 0.9% м/м против 1.2% - в прошлый месяц (прогноз располагался на отметке 0.8%). Стоит отметить, что в годовом исчислении индекс цен все же вырос: 8.0% г/г против 7.1% г/г.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ценовой динамики в долгосрочной перспективе остается продолжение восходящего тренда. Несмотря на наличие флэтовых торгов, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, долгосрочный тренд по-прежнему очень силен и сдавать своих позиций, похоже, не намерен. Кроме того индекс продолжает котироваться вблизи своих исторических максимумов, что не позволяет выделить на пути дальнейшего роста сильных уровней сопротивления. Тем не менее, если в ближайшие два-три дня инструмент покажет спад и закрепится ниже ключевых уровней поддержки, индекс вновь отступит от своих максимумов, однако общая картина торгов, вероятно, сохранится.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Боллинджера» довольно уверенно разворачивается вверх. Ценовой диапазон демонстрирует быстрое сужение («снизу»). Таким образом, индикатор указывает на формирование восходящего тренда в краткосрочной перспективе, что позволяет надеяться на дальнейший подъем индекса к историческим отметкам.
Похожую картину демонстрирует и индикатор MACD, развернувшийся вверх. Индикатор находится в состоянии сигнала на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии), однако сильным данный сигнал назвать нельзя. Тем не менее, MACD не противоречит дальнейшему росту, отражая развитие бычьего тренда сверхкраткосрочного плана.
Не преподносит ничего нового и осциллятор «Стохастик», вновь устремившийся вверх. Текущие показания осциллятора не противоречат показаниям MACD.
Актуальные ценовые уровни
Среди важных уровней поддержки можно выделить следующие: 2.6454 (ближайшая отметка), 2.6437, 2.6412 и т.д.
В качестве ближайших уровней сопротивления можно указать: 2.6490 (локальный максимум от 28 июля), 2.6521 и 2.6544.
Торговые рекомендации
Принять во внимание возможность открытия позиций на покупку предлагается после уверенного закрепления цен выше отметки 2.6490, на отскок от нее, как от поддержки, обязательно сверяясь с показаниями технических индикаторов. Еще одним вариантом покупок может стать отскок от текущей поддержки на 2.6437, если в ближайшее время индекс сумеет сформировать модель ценового разворота в непосредственной близости от этого уровня.
Альтернативой может стать вариант продаж, если индекс сумеет опуститься ниже отметки 2.6412 и покажет отскок от нее, как от сопротивления, при условии, что технические индикаторы не будут этому противоречить.
___________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=3034___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForexСимвол: EURUSD
Время публикации: 2008-08-04 22:25:34
Автор: Александр Белоконь
Часть 1. Фундаментальный анализ EURUSD:
Доллар укрепился после выхода данных о личном потреблении в США
Базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (core PCE), вырос в июне 2008 года на 0,3 процента в месячном исчислении, тогда как аналитики в среднем ожидали роста этого показателя на 0,2 процента. Доллар отреагировал на публикацию данных министерства труда ростом. Евро снизился на 0,1 процента до $1,5558 с уровня $1,5575, который наблюдался до выхода статистики. Доллар вырос на 0,6 процента до 108,24 иены с 108,15 иены.
Доллар стабилен на уровнях ниже пятинедельного пика к евро, зафиксированного в минув-шую пятницу. При открытии торгов в Нью-Йорке евро торговался в районе $1,5774, подняв-шись с начала дня примерно на 0,1 процента. К иене доллар вырос на 0,4 процента до 108,11 иены. Из-за опасений по поводу британского банковского сектора фунт стерлингов снизился на 0,4 процента до $1,9670.
Цены производителей еврозоны выросли на 0,9% в июне/мае
Индекс цен производителей (PPI) в зоне евро в июне 2008 года вырос на 0,9 процента в ме-сячном исчислении и на 8,0 процента в годовом, сообщило статистическое ведомство Евросоюза Eurostat. Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали роста цен на 0,8 процента в месячном исчислении и на 7,1 процента - в годовом.
Индекс уверенности инвесторов еврозоны упал до минимума 5 лет
Индекс уверенности инвесторов в экономике еврозоны снизился в августе 2008 года до самого низкого значения с июля 2003 года и составил минус 15,3 пункта против 9,3 пункта месяцем ранее, показал опрос, проведенный исследовательской группой Sentix.
Аналитики, опрошенные Рейтер, в среднем ожидали, что индекс составит минус 10,0 пунктов.
Сегодня доллар стабилен к корзине шести основных валют мира, опустившись с месячного пика на фоне роста цен на нефть. Поддержку доллару на прошлой неделе оказал выход пре-высивших ожидания данных о занятости в экономике США вне сельскохозяйственного сек-тора.
Часть 2. Комплексный технический анализ EUR/USD:
Дневной график.
Для анализа среднесрочного тренда используем:
– Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку) – осциллятор, с высокой степенью вероятности ука-зывающий господствующий тренд по анализируемому рыночному инструменту.
Tenkan-sen (быстрая средняя с порядком
Kijun-sen (средняя с порядком 26)
Senkou Span B (медленная средняя с порядком 52)
На графике 1 (дни) Облако Ишимоку сигнализирует о среднесрочном рынке медведей, при этом быстрая скользящая средняя находится ниже медленной, указывая на потенциал буду-щего укрепления курса доллара. Текущий повышательный импульс набирает силу с уровня нижней границы облака Ишимоку на 1,5520.
Сейчас выделяем торговую область $1.5520-$1.5650.
Индекс силы выступает дополнительным фильтром и указывает на ослабление нисходящей тенденции, что подтверждает наш прогноз о возможности консолидации пары у верхней гра-ницы ценового коридора. Мы отмечаем разворот индикатора на сторону «быков» на фоне конвергенции рынка быков в графике цен при сопоставлении с показаниями индикатора. Основной мотив движения пары – консолидация у психологического уровня 1,5650.
Значимые уровни поддержки и сопротивления выделены горизонтальными линиями.
4-х часовой график
На графике 2
– линии Bollinger – 21
– осцилляторы - применяем классический анализ MACD- гистограмма – 5/21/55
– показатели объема OBV
Индикатор линии Bollinger представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Он характеризует ненормальное резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом имеется в виду скользящая средняя. Анализ по индикатору отражает разворот пары вверх до уровня 1,5600, так как пара развернулась с уровня нижней границы канала на 1,5533. Мы ожидаем движение к уровню канального сопротивления на $1.5600 – а далее будет движе-ние в сторону наименьшего сопротивления - в сторону восстановления позиций доллара.
Дополнительный сигнал: схождение линий Bollinger – наблюдается, когда происходит зату-хание тренда на рынке, что выражается в консолидации валютного курса. Сейчас отражена зона приближения к фиксации Лонгов по евро с ожиданием последующего выхода из консо-лидации.
Цены и объем:
Повышательная параллельность. Рост цен и рост индикатора объемов OBV – это сигнал коррекции позиций доллара на фоне плавного роста валютного курса.
Сравнение графика цен и индикатора MACD – сигнал об укреплении рынка быков получен – гистограмма намного выше скользящей средней.
Вывод: среднесрочный повышательный тренд еще не достиг своего таргета на 1,5650, при этом мы ожидаем консолидацию пары у верхней границы краткосрочного канала на $1,5600.
___________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=3035
