Аналитика от компании LiteForexСимвол: LFXJPY
Автор: Максим Устин
Обзор текущей ситуации
Индекс японской йены котируется во флэтовом краткосрочном канале в рамках среднесрочной восходящей тенденции. Напомним наиболее важные ценовые отметки, сформированные за последнее время. Ключевое сопротивление располагается на уровне 67.123 (это – максимум от 15 октября). Несмотря на то, что в ходе вчерашних торгов была сформирована более высокая отметка: 67.165, мы можем (для данного инструмента) этим пренебречь, потому что учитывая волатильность рассматриваемого индекса, это можно считать незначительным «проколом». Тем более, что ценам лишь очень не на долго удалось побывать выше уровня 67.123.
Важнейшим уровнем поддержки является отметка 64.509, сформированная 22 октября. Данный минимум ограничивает краткосрочный флэтовый канал снизу, и при условии его пробоя можно будет говорить о возможности перехода текущей ценовой динамики в нисходящий тренд краткосрочного плана. Однако, в настоящее время цена колеблется очень близко от верхней границы, и мы можем предполагать в ближайшем будущем либо восходящий тренд (при условии пробоя уровня 67.123), либо продолжение флэтовой динамики.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
К сожалению, наиболее вероятной возможностью представляется именно флэтовый вариант (т.е., продолжение флэта), потому что на данный момент из показаний технических индикаторов невозможно сделать вывод о возможности дальнейшего роста. Поэтому, если не случится чего-то сверхъестественного в фундаментальном плане, то как основную версию мы рассматриваем продолжение флэта, а возможность роста (которая менее вероятна) – как альтернативный сценарий.
Показания технических индикаторов
После очень несущественного (и достаточно спокойного) снижения, средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» расположилась горизонтально, и это указывает на то, что в настоящее время направленного движения цены не наблюдается, а происходит консолидация (после предшествующего среднесрочного роста). Ценовой диапазон данного индикатора, в целом сужается, хотя можно наблюдать и отдельные «всплески», происходящие исключительно за счет высокой волатильности рассматриваемого инструмента.
Учитывая сегодняшний подъем цен, гистограмма индикатора MACD пока что колеблется приблизительно на одном уровне, но можно отметить очень незначительное снижение. Почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что в случае даже небольшого снижения цен (достаточно будет, в принципе, снижения ниже средней линии индикатора «Полосы Болинджера»), MACD сформирует медвежий (слабовыраженный) сигнал. В этом случае можно будет говорить о возможности движения котировок в область нижней границы флэтового канала, указанной выше.
Индикатор «Стохастик» уже сформировал медвежий сигнал, и этот фактор мы можем засчитывать в пользу дальнейшего снижения котировок. Таким образом, в целом показания индикаторов либо нейтральны, либо указывают на возможность формирования значимой коррекции, а это – снижение в область нижней границы канала.
Актуальные ценовые уровни
В качестве «усредненного» сопротивления (т.е., уровня, который с некоторыми оговорками (погрешностями) можно считать общим для наиболее важных последних пиков) мы рассматриваем отметку 67.050. В случае пробоя данного уровня (хотя это и маловероятно), возможен рост в область 67.368.
Ближайшим к цене сопротивлением является отметка 66.715, а первая поддержка расположена на отметке 66.430. При условии, что медведи смогут пробить данный уровень (сверху вниз), станет возможным достижение уровней 66.045, 65.475, 65.123, 64.956 и т.д. Несмотря на то, что данное движение будет происходить в рамках флэтового канала (а, следовательно, может рассматриваться лишь как сверхкраткосрочное), возможности для извлечения прибыли в нем имеются.
Торговые рекомендации
Продумать возможности для открытия позиций на продажу мы предлагаем в случае закрепления цен ниже отметки 66.045, на отскок от данного уровня как от сопротивления, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов.
В качестве альтернативного варианта можно продумать возможности для покупок при условии закрепления цен выше уровня 67.050, на отскок от данной отметки как от поддержки (потребуется подтверждение). В дальнейшем увеличить объем позиции на покупку или открыть самостоятельные сделки в этом же направлении можно будет при условии закрепления цен выше уровня 67.368.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1157___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForexСимвол: #IBM
Автор: Максим Устин
Обзор текущей ситуации
Корпорация IBM, которая совсем еще недавно подавала большие надежды на дальнейший рост, оказалась отброшенной намного назад. После того, как 11 октября была сформирована отметка 121.44 (это был стремительный выброс: длинная верхняя тень дневного бара), котировки акций данной компании начали стремительно снижаться, и уже 22 октября был сформирован значимый уровень поддержки, - минимум 110.81 (данный уровень является самой низкой ценой с 24 августа, т.е., за два месяца). Два указанных уровня (сопротивление и поддержка) являются, соответственно, верхней и нижней границами среднесрочного флэтового канала.
Внутри описанного диапазона в настоящее время формируется еще и краткосрочный флэт, ограниченный отметками 116.23 (от 31 октября) сверху и 110.81 (от 22 октября) – снизу. Кроме того. Следует отметить, что если до сих пор мы указывали на возможность роста данного инструмента в долгосрочной перспективе, то в настоящее время мы считаем, что и в долгосрочном плане акции IBM находятся во флэтовом канале. Границы долгосрочного канала таковы: верхняя – на отметке 121.44 (от 11 окт.), нижняя – на отметке 106.58 (от 16 авг.). Несмотря на то, что по формальным признакам этот фрагмент котировок (графика) можно расценивать как трендовый, мы все-таки склонны отнести его к «боковому», из-за того, что рост цен за данный период практически не просматривается.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Вероятная динамика для данного инструмента на ближайшее время – это флэт. Возможны некоторые незначительные движения в рамках среднесрочного флэтового канала, но они, скорее всего могут интерпретироваться как сверхкраткосрочные (хотя, например, проход от верхней границы долгосрочного флэтового канала до его же нижней границы может рассматриваться как краткосрочный тренд). Тем не менее, особенно активных движений пока что ожидать не приходится, тем более, что пора публикации ключевых экономических отчетов прошла. Однако, при условии выхода из пределов краткосрочного флэтового канала мы можем рассчитывать на значимые движения.
Показания технических индикаторов
Снижение средней линии индикатора «Полосы Болинджера» в настоящее время можно «списать» на падение котировок «Голубого гиганта» 17 – 19 октября. Индикатор таким образом (с некоторым запаздыванием) реагирует на формирование значимого (двухмесячного) минимума. Тем не менее, мы не можем указать на наличие направленного движения, и это подтверждается активным сужением ценового диапазона по «Болинджеру».
Колебания гистограммы индикатора MACD беспорядочны, и в условиях «тотального» флэта могут игнорироваться. Тем не менее, следует отметить, что в настоящее время все-таки наблюдается рост гистограммы, и текущие значения уже приближаются к нулевой отметке. При условии ее пересечения (снизу вверх) будет сформирован значимый бычий сигнал, и если (особенно) по времени это совпадет с пробоем уровня 116.23 (от 31 октября, - верхняя граница краткосрочного флэтового канала), то в таком сочетании эти два фактора действительно могут рассматриваться как весомый аргумент в пользу покупок. При этом наиболее важная целевая отметка будет – 121.44 (от 11 октября), которая является верхней границей среднесрочного и долгосрочного флэтовых каналов.
Индикатор «Стохастик» в настоящее время сформировал медвежий сигнал (после того, как он сформировал собственный максимум в области перекупленности, он покинул критическую отметку и направляется вниз). Однако, на данный момент это может свидетельствовать только лишь о наблюдаемой на графике коррекции, но не о возможности дальнейшего снижения.
Актуальные ценовые уровни
Приближается завершение торговой сессии, и в настоящее время котировки консолидируются (уже в сверхкраткосрочном плане) вблизи отметки 114.57, которая представляет собой «осевую» линию (центр консолидации). При этом ближайшее сопротивление располагается на отметке 116.47, и поддержка – на отметке 111.61.
Дополнительные уровни поддержки располагаются на отметках 110.05, 08.07, 107.01. Данные уровни можно будет рассматривать в качестве целевых отметок при условии пробоя нижней границы краткосрочного флэтового канала. Сопротивления располагаются на отметках 118.79, 119.59, 121.44 (достижение данных уровней будет возможно при условии подъема цен выше отметки 116.47).
Торговые рекомендации
Продумать покупки предлагается при условии закрепления цен выше отметки 116.47, на отскок от данного уровня. Увеличить объем позиции на покупку или открыть самостоятельные сделки в данном направлении можно будет в случае, если цена уверенно закрепится выше ключевого уровня сопротивления, - 121.44.
При условии движения цен вниз, можно рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу при условии закрепления цен ниже отметки 113.89 или 111.61.
Для открытия (всех) сделок следует сверяться с текущими показаниями технических индикаторов на часовом графике.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1158___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForexСимвол: GBPCHF
Автор: Максим Устин
Обзор текущей ситуации
Прошедшую неделю иначе как флэтовой не назовешь. Очень многие валютные пары котировались в пределах узких ценовых диапазонов (каналов), и эта участь не миновала кросс-курс «Фунт-Франк». Границами краткосрочного флэтового канала являются уровни: 2.4205 (сопротивление, верхняя граница, максимум от 10 октября) и 2.3789 (поддержка, нижняя граница, минимум от 22 октября). В пределах данных отметок цена находится с начала октября по настоящий момент. На прошлой неделе, в частности, имел место некоторый рост от нижней границы в сторону верхней и это позволило быкам сформировать локальный максимум 2.4196 (от 1 ноября), однако, как мы видим, данный уровень немного «недотягивает» до верхней границы канала, и уж тем более, не может идти речи о пробое. Завершилась прошедшая неделя с небольшим откатом (на уровне 2.4110), поэтому и в сверхкраткосрочном плане о целенаправленном росте говорить не приходится.
Флэт также наблюдается и в среднесрочном плане (причем, рассматривая ценовую динамику в таком временном масштабе можно говорить о наличии фигуры технического анализа, напоминающей сужающийся треугольник). Однако, среднесрочный канал несколько шире, а именно: сверху он ограничивается уровнем 2.4421 (от 3 сентября), а снизу – отметкой 2.3485 (от 21 сентября). Несмотря на то, что фунт в последнее время существенно укрепился, скажем, против доллара, в соперничестве с франком он пока что может лишь поддерживать паритет.
Долгосрочный понижающийся тренд пока что сохраняет актуальность, но следует отметить. Что в настоящее время цены находятся на той границе, после пересечения которой (снизу вверх) предположение о наличии нисходящей тенденции долгосрочного масштаба потребует пересмотра.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Начало недели, скорее всего, пройдет спокойно, без срывов в ту или иную сторону, потому что на этой неделе будут ожидаться данные по рынку труда в США (прежде всего, конечно, это – уровень безработицы (количество заявок на пособие по безработице) и количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора американской экономики). Представляется достаточно маловероятным, что крупные инвесторы будут осуществлять значимые по объему сделки, не дождавшись этих (очень важных) данных. Поэтому, на наш взгляд, ближайшая перспектива для рассматриваемого инструмента – это флэт (как в краткосрочном, так и в сверхкраткосрочном плане).
Однако, в пятницу возможны достаточно активные движения, и, учитывая близость рассматриваемого инструмента к верхней границе флэтового канала, мы можем предположить, что произойдет ее пробой, и это может стать началом формирования краткосрочного восходящего тренда. При этом в качестве наиболее важного (стратегического) целевого уровня может рассматриваться верхняя граница среднесрочного флэтового канала, описанная выше.
Таким образом, в качестве наиболее вероятной перспективы (на будущее, но не на ближайшее время), мы рассматриваем рост котировок и формирование восходящей тенденции краткосрочного плана.
Показания технических индикаторов
Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» расположилась горизонтально, что полностью отражает реальное положение дел: наличие флэтового (бокового) движения в пределах горизонтального канала. При этом можно отметить некоторые колебания ширины ценового диапазона по данному индикатору, но в целом она (ширина) стабильна и примерно соответствует реальным ценовым границам. Это также указывает на отсутствие направленного движения.
Гистограмма индикатора MACD, тем временем, пересекла снизу вверх нулевую отметку и продолжает расти (оставаясь, разумеется, выше сигнальной линии). Таким образом, мы можем говорить о наличии значимого бычьего сигнала, и этот фактор расценивается нами как подтверждение возможности роста в некоторой перспективе (но, как уже было сказано выше, вероятнее всего, не в первые дни новой недели).
Постепенно растет и индикатор «Стохастик». Его рост является отражением прохода от нижней до верхней границы краткосрочного флэтового канала. Данная тенденция (сверхкраткосрочная, растущая), однако, как уже было сказано, в последние дни прошлой недели также имела склонность к переходу во флэтовое состояние.
Актуальные ценовые уровни
В качестве ключевого сопротивления в настоящее время мы рассматриваем отметку 2.4198, потому что при пробое данного уровня, а именно, после закрепления цен выше данной отметки, весьма очевидно, продолжится рост. Текущая цена, на момент закрытия прошлой недели находилась в пределах между указанным уровнем и отметкой 2.4054, которая представляет собой первую поддержку. Дополнительные поддержки располагаются на отметках 2.3992, 2.3898, 2.3814. Движения котировок в пределах данных уровней мы склонны рассматривать как флэтовое, хотя, в сверхкраткосрчоном плане тут возможно формирование тенденции, и есть возможность для извлечения прибыли (спекулятивные, агрессивные, сверхкраткосрочные позиции).
Торговые рекомендации
Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии закрепления цен выше отметки 2.4198, на отскок от данного уровня как от поддержки, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов. При условии, что пробой (на новостях) будет достаточно динамичным, возможно открытие позиции без подтверждающих сигналов, но при этом потребуется удостовериться, что выше указанного уровня закроется хотя бы два часовых бара, чтобы снизить риск ложного пробоя.
В качестве альтернативного варианта могут рассматриваться продажи при условии закрепления цен ниже отметки 2.3898, на отскок, при наличии подтверждающих сигналов.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1159___________________________________________________________________________________________
Аналитика от компании LiteForexСимвол: GBPJPY
Автор: Максим Устин
Обзор текущей ситуации
Несмотря на то, что кросс-курс «Фунт-Йена» на прошлой неделе сформировал новый значимый максимум, а именно: 241.35 (от 1 ноября), мы не можем говорить о наличии восходящей тенденции в краткосрочном плане, потому что цена, побыв над уровнем 240.64 (от 15 октября) буквально два часа, вернулась в область флэтового канала. Отметка 240.64, как раз и представляет собой его верхнюю границу, и вплоть до завершения торговли в пятницу, цена оставалась ниже данного уровня (в частности, закрытие произошло на отметке 239.92). Нижняя граница краткосрочного флэтового канала располагается на отметке 230.28 (от 22 октября), и за последние дни (в частности, за прошлую неделю) мы наблюдали достаточно активный рост в сверхкраткосрчоном плане, который и позволил ценам оказаться на грани выхода из флэта. Однако, выхода не произошло.
В связи с отсутствием направленного движения, мы можем отмечать также флэтовый характер движения в среднесрочном и долгосрочном временных масштабах.
Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики
Вновь сформированный уровень 241.35 (от 1 ноября) мы склонны рассматривать как малозначимый, потому что он является «проколом» верхней границы, которая располагается на отметке 240.64. При условии уверенного пробоя данного уровня (снизу вверх) мы можем рассчитывать на формирование восходящего тренда в краткосрочном плане. Существуют отдельные технические факторы (которые будут рассмотрены ниже), указывающие на такую возможность. Однако. Вероятно, в ожидании публикации данных по рынку труда в США, котировки данного кросс-курса, вероятнее всего пока что останутся во флэте.
Показания технических индикаторов
В пользу отсутствия направленного движения говорит строго горизонтальное положение средней линии индикатора «Полосы Болинджера», сохраняющееся уже несколько дней (вплоть до конца прошлой недели), даже несмотря на то, что в сверхкраткосрочном плане просматривается достаточно активный рост, который при других обстоятельствах можно было бы принять за направленный тренд. Однако, это – всего лишь волатильность, и об этом нам говорит также стабильная ширина ценового диапазона по данному индикатору, которая приблизительно (с некоторыми погрешностями) соответствует реальному ценовому диапазону.
Индикатор MACD обладает большей «гибкостью», и способен, таким образом, реагировать более адекватно на краткосрочные и высокочастотные движения. В частности, в течение все прошедшей недели индикатор демонстрировал устойчивый рост, и мы можем говорить о формировании выраженного бычьего сигнала (пересечением нулевой отметки снизу вверх). Тем не менее, мы не рекомендуем отрабатывать данный сигнал до тех пор, пока не будет получено значимых подтверждений закрепления цены выше верхней границы флэтового канала.
Индикатор «Стохастик» вышел из области перекупленности, сформировав таким образом медвежий сигнал, однако, в последние дни ушедшей недели он располагался горизонтально, и, вне всякого сомнения, вернется в критическую зону, при условии продолжения ценового роста. В противном случае мы рассматриваем показания данного индикатора как свидетельство в пользу дальнейшего движения во флэте.
Актуальные ценовые уровни
Текущие котировки на момент завершения торговли в пятницу находились несколько ниже отметки 240.34, и мы ожидаем, что открытие торгов произойдет приблизительно в этом же уровне, без гэпов и аномалий. Ближайшее сопротивление располагается на отметке 240.34, и в случае закрепления цен выше данного уровня, можно ожидать дальнейшего роста. При этом первой целевой отметкой будет уровень 241.81 (сопротивление).
В качестве поддержек выступают уровни 239.83, 239.01, 237.63, 236.23 и т.д., и движения котировок в пределах данного диапазона может рассматриваться как флэтовое, хотя в пределах указанных отметок могут формироваться достаточно активные сверхкраткосрочные движения.
Торговые рекомендации
Продумать возможности для открытия позиций на покупку можно при условии закрепления цен выше отметки 240.34, на отскок от данного уровня как от поддержки, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов.
В качестве альтернативного варианта могут рассматриваться сделки на продажу при условии закрепления цен ниже уровня 236.23, на отскок от данной отметки как от сопротивления, при наличии подтверждающих сигналов.
______________________________________________________________
Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1160
