Тема: Аналитика от компании LiteForex

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: #C
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Несмотря на наличие некоторых движений (иногда даже аномально резких) внутри ценового канала, в целом котировки акций компании «Citygroup» остаются в пределах все того же флэта. Причем, если ранее мы предполагали возможность продолжения нисходящей тенденции, то на данный момент нам представляется, что шансы на это уже достаточно малы, поэтому мы можем говорить о флэтовой динамике и в долгосрочном плане тоже.

На данный момент можно говорить о том, что границы краткосрочного флэтового канала расположены на отметках 49.00 (от 19 сентября, - верхняя граница, сопротивление) и 45.41 (от 1 октября, - нижняя граница, поддержка). Границы среднесрочного и долгосрочного флэтовых каналов совпадают и находятся на отметках 49.90 (от 17 августа, - верхняя граница, сопротивление) и 44.66 (от 16 августа, - ключевой минимум, нижняя граница, поддержка).





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Пока что мы не можем назвать факторы, которые бы прямо указывали на возможность выхода из границ (хотя бы краткосрочного) флэтового канала. Поэтому мы можем ожидать только продолжения флэтовой тенденции, во всяком случае, в самое ближайшее время. При данных обстоятельствах рассматриваемый инструмент может быть весьма интересен для торговли внутри дня (агрессивная спекулятивная, сверхкраткосрочная торговля).

Показания технических индикаторов

Незначительные колебания средней линии индикатора «Полосы Болинджера» в данный момент не могут рассматриваться как указание на наличие направленной тенденции, поскольку это не подтверждается реальными ценовыми движениями. При этом можно отметить, что за последние две-три недели ширина ценового диапазона планомерно уменьшается, а это – прямое свидетельство об отсутствии направленного движения, а также о постепенном снжении волатильности (мы можем видеть это в виде постепенного сужения реального ценового диапазона (т.е., ширины канала в пределах ключевых экстремумов, названных выше).

Вблизи нулевой отметки также колеблется гистограмма индикатора MACD. При этом периодически образуются сигналы на покупку или продажу, но отрабатывать их можно либо в сверхкраткосрочном плане, либо при условии выхода цен из пределов флэтового канала.

Индикатор «Стохастик» в настоящее время отражает наличие нисходящей тенденции в сверхкраткосрочном плане. Показания данного индикатора могут использоваться агрессивными спекулянтами для определения возможных направлений внутридневной (сверхкраткосрочной) торговли.

Актуальные ценовые уровни





Кроме вышеназванных (наиболее важных) технических уровней следовало бы отметить наличие уровней сопротивления на отметках 48.27 (ближайшее), 49.00, 49.89, 50.45, 52.24. Поддержки располагаются на отметках 46.51 (ближайшая), 45.63, 45.02, 44.66 (ключевая).

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку предлагается в случае закрепления цен выше отметки 49.00, на отскок от данного уровня как от поддержки, при наличии подтверждающих сигналов. При условии пробоя нижней границы, можно продумать возможности для продаж ниже уровня 45.63, на отскок от данной отметки как от сопротивления.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1048

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: GBPUSD
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Кросс-курс валютной пары GBP/USD несмотря на показания технических индикаторов упорно держится, не желая падать.Текущая линия поддержки 1.9976-2.0091 - линия долгосрочного восходящего тренда. Гистограмма MACD в положительной области сигнализирует о продаже, сигнальная линия больше значения гистограммы, но происходит сближение. В случае если цена пробьет линию сопротивления – значение Parabolic SAR 2.0488, по гистограмме MACD возникнет сигнал на покупку.
Стохастический осциллятор пока сигнализирует о продаже ниже уровня зоны «перекуплености». Осциллятор Вильямса %R дал сигнал на покупку и пересек уровень зоны «перекуплености». Линия сопротивления – значение Parabolic SAR 2.0488.







Часовой график


По часовому временному промежутку - гистограмма MACD в положительной области, текущее состояние- сигнал на покупку. Снизу линия поддержки - значение индикатора Parabolic SAR -2.0407. Стохастический осциллятор в состоянии покупки, достиг уровня зоны «перекуплености». Осциллятор Вильямса %R сигнализирует о покупки, также выше уровня зоны «перекуплености».






Торговые тактики

В среднесрочной перспективе надо быть готовым к коррекционному движению вниз к долгосрочной линии поддержки 1.9976-2.0091, в случае если кросс-курс не выбьет значение Parabolic SAR 2.0488. В противном случае, закрывать короткую позицию, возрастает вероятность бокового или восходящего движения.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1049

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: GBPUSD
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Кросс-курс валютной пары GBP/USD несмотря на показания технических индикаторов упорно держится, не желая падать.Текущая линия поддержки 1.9976-2.0091 - линия долгосрочного восходящего тренда. Гистограмма MACD в положительной области сигнализирует о продаже, сигнальная линия больше значения гистограммы, но происходит сближение. В случае если цена пробьет линию сопротивления – значение Parabolic SAR 2.0488, по гистограмме MACD возникнет сигнал на покупку.
Стохастический осциллятор пока сигнализирует о продаже ниже уровня зоны «перекуплености». Осциллятор Вильямса %R дал сигнал на покупку и пересек уровень зоны «перекуплености». Линия сопротивления – значение Parabolic SAR 2.0488.







Часовой график


По часовому временному промежутку - гистограмма MACD в положительной области, текущее состояние- сигнал на покупку. Снизу линия поддержки - значение индикатора Parabolic SAR -2.0407. Стохастический осциллятор в состоянии покупки, достиг уровня зоны «перекуплености». Осциллятор Вильямса %R сигнализирует о покупки, также выше уровня зоны «перекуплености».






Торговые тактики

В среднесрочной перспективе надо быть готовым к коррекционному движению вниз к долгосрочной линии поддержки 1.9976-2.0091, в случае если кросс-курс не выбьет значение Parabolic SAR 2.0488. В противном случае, закрывать короткую позицию, возрастает вероятность бокового или восходящего движения.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1049

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURJPY
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Валютная пара EUR/JPY с технической точки зрения, по-прежнему находится в повышательном тренде, хотя уже появились признаки замедления или разворота.
Гистограмма MACD в положительной области показывает состояние покупки. Сигнальная линия меньше значения гистограммы, но постепенно идет сближение, предсказывая ослабление текущего тренда.
Осцилляторы в зоне «перекупленности».
Стохастик- сигнал продажи, осциллятор пересек линию зоны «перекупленности».
Осциллятор Вильямса – сигнал покупки, осциллятор выше линии зоны «перекупленности».
CCI - сигнал покупки, осциллятор выше линии зоны «перекупленности».
Линия поддержки – значение Parabolic SAR 164.05. В случае пробития Parabolic SAR, или сигнала на продажу по MACD, вероятность движения вниз или бокового крайне возрастает.





Часовой график

На этом временном промежутке гистограмма MACD в положительной области, текущее состояние-сигнал покупки.
По стохастическому осциллятору сигнал покупки, осциллятор в зоне «перекупленности».
CCI – сигнал продажи, осциллятор уже в зоне «перепроданности».
Осциллятор Вильямса- сигнал продажи, осциллятор в зоне «перекупленности».
Линия поддержки– значение Parabolic SAR 165, 45.





Торговые тактики


В среднесрочной перспективе (на дневном промежутке) возможно ослабление евро. В случае пробития Parabolic SAR 164.05 или сигнала на продажу по MACD, вероятность падения возрастает. Целью ближайшего снижения предположительно станет уровень 159,90. В случае если евро устоит на линии поддержки 165.45, возможно продолжение роста.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1050

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: AUDUSD
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

В настоящее время уже можно говорить о закреплении котировок выше уровня 0.8870, сформированного максимумом от 25 июля и являющегося верхней границей предшествовавшего долгосрочного флэтового канала. Таким образом, мы можем предполагать наличие восходящей тенденции в долгосрочной перспективе. Этому способствуют и фундаментальные факторы: доллар (несмотря на некоторую коррекцию, наблюдаемую по многим финансовым инструментам) находится по-прежнему под давлением со стороны своих основных конкурентов. В их число входит и «австралиец». В частности, в ходе вчерашних торгов был сформирован новый максимум на отметке 0.9006. Это – не исторический максимум, но все-таки весьма значимая отметка, потому что цена не была на таком высоком уровне с июня 1984 года.

После формирования данного уровня цена несколько скорректировалась (т.е., в сверхкраткосрочном плане мы пока что наблюдаем весьма несущественный откат). Тем не менее, мы можем говорить о продолжении восходящей тенденции как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане. Однако, можно отметить некоторое снижение темпов этого роста и, как следствие – повышение волатильности (появилось больше откатов в рамках восходящего тренда).





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

В качестве наиболее вероятного варианта дальнейшего развития ситуации нам представляется продолжение восходящего тренда в ближайшей перспективе. Текущие котировки находятся несколько ниже верхней границы по индикатору «Полосы Болинджера», но потнециал для дальнейшего роста сохраняется, и вероятнее всего, мы увидим формирование новых максимумов. На фоне снижения темпов подъема цен можно ожидать также (как альтернативный вариант) перехода во флэтовое состояние в краткосрочном плане, но при этом все равно сохраняется возможность дальнейшего роста в среднесрочном временном масштабе.

Показания технических индикаторов

За последнее время темп роста средней линии индикатора «Полосы Болинджера» несколько снизился, но выражается это лишь в незначительном уменьшении угла подъема. Таким образом, данный индикатор по-прежнему указывает на наличие восходящей (и, при том, достаточно динамичной) тенденции как в краткосрочном плане, так и в более отдаленной перспективе). При этом скорость роста средней по-прежнему можно характеризовать как высокую. Ширина ценового диапазона пока что стабилизировалась (не расширяется). Можно отметить даже некоторую тенденцию к сужению канала, что указывает также на падение темпов ценового роста.

Гистограмма индикатора MACD за последние дни не сумела сформировать собственного нового максимума, соответствующего последнему (вчерашнему) ценовому пику. При условии, что в ближайшее время цена не продемонстрирует достаточно активного роста, мы, вероятнее всего, будем наблюдать формирование по данному индикатору слабовыраженного медвежьего сигнала, а это будет означать повышение шансов на переход во флэтовое состояние. Однако, в более крупном масштабе дивергенции не наблюдается, и это дает нам основания предполагать возможность продолжения роста в перспективе.

Индикатор «Стохастик» уже оказался под уровнем перекупленности (т.е., в нейтральной области). Таким образом, показания данного индикатора (тем более, что за последние дни он направлен горизонтально) можно считать нейтральными. Но и на возможность более глубокой коррекции тоже есть намек.

Актуальные ценовые уровни





Отметка 0.9031 продолжает оставаться ключевым сопротивлением, и является одновременно, ближайшим уровнем, преодоление которого позволит говорить о продолжении роста. Текущие котировки на момент написания данной публикации находятся между указанным сопротивлением и ближайшей поддержкой на отметке 0.8948. Дополнительные уровни поддержки располагаются на отметках 0.8870, 0.8806, 0.8766, 0.8750 и т.д. При условии преодоления (сверху вниз) отметки 0.8806, уровни, расположенные ниже можно рассматривать как целевые отметки для формирования локальным минимумов.

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку можно при условии отскока от отметки 0.8948 как от поддержки, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов на часовом графике. При этом ключевое сопротивление может рассматриваться в качестве первой цели, а при условии закрепления цен выше данного уровня (0.9031) можно продумать возможности для увеличения объема позиции на покупку или для открытия самостоятельных сделок в этом же направлении.

В качестве альтернативного варианта могут рассматриваться продажи при условии закрепления цен ниже отметки 0.8806, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при наличии подтверждающих сигналов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1051

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURGBP
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Можно отметить начало формирования нисходящей динамики по кросс-курсу «Евро-Фунт». Это обусловлено не только техническими факторами, но и (с точки зрения комплексного анализа) тем, что евро временно прекратил рост против доллара, а фунт несколько продвинулся в сторону повышения.

В результате перехода в краткосрочном плане в фазу обратного (нисходящего движения), мы наблюдаем флэтовое состояние динамики в среднесрочном временном масштабе. Относительно долгосрочной перспективы можно сказать следующее, что чисто с технической точки зрения пока что еще сохраняется актуальность восходящего тренда, но субъективно – с трудом верится в продолжение роста в ближайшие несколько недель (как минимум).





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

В ходе торгов вчера и сегодня инструмент также прекратил дальнейшее нисходящее движение и в сверхкраткосрочном плане консолидируется после формирования (вчера) локального минимума на отметке 0.6893. Таким образом, перспектива дальнейшего снижения также не относится к самой ближайшей: это возможно лишь после завершения консолидации, которая наблюдается в настоящее время. Альтернативный (а, возможно, даже и более вероятный) вариант – это переход во флэтовое состояние в краткосрочном плане.

Показания технических индикаторов

Наблюдается разворот средней линии индикатора «Полосы Боилнджера» в сторону понижения. Можно отметить, что на данный момент средняя снижается уже достаточно активно, и это сопровождается расширяющимся ценовым диапазоном, а следовательно, индикатор воспринимает данное движение как направленное.

Индикатор MACD, сформировавший ранее слабовыраженный медвежий сигнал, пока что продолжает оставаться в «минорном» состоянии: гистограмма находится ниже сигнальной линии, хотя и временно прекратила снижение в результате ценовой коррекции последних двух торговых дней (включая текущий).

Индикатор «Стохастик», напротив, после формирования собственного минимума в области перепроданности, направился вверх и покинул критическую зону. Таким образом, по данному индикатору наблюдается бычий сигнал, и это может предвещать более существенную коррекцию или переход в краткосрочном плане во флэтовое состояние.

Актуальные ценовые уровни





Отметка 0.6893, которая сыграла роль поддержки в ходе снижения, и пока что не была преодолена ценой, представляет собой уровень, при пробое которого можно будет говорить о возможности продолжения нисходящего тренда, а, возможно, и о переходе в фазу снижения в среднесрочном плане. Текущие котировки уже преодолели (в обратном направлении) уровень 0.6910 (также – поддержка), и находятся вблизи отметки 0.6927 (сопротивление). При условии преодоления данного уровня возможен дальнейший откат в область 0.6952, 0.6973. При этом инструмент явно окажется во флэтовой фазе.

Торговые рекомендации

При условии отскока от текущих уровней как от сопротивления (от отметки 0.6927), в случае, если это не будет противоречить показаниями технических индикаторов на часовом графике, можно рассматривать возможности для открытия позиций на продажу. Увеличить объем продаж можно при закреплении цен ниже уровня 0.6893 (на отскок, с подтверждением). Однако, в целом, данные сделки, скорее всего, могут носить характер сверхкраткосрочных операций.

В качестве альтернативного варианта предлагается продумать возможности для открытия позиций на покупку при закреплении цен выше уровня 0.6973.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1052

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: GBPLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Динамика индекса фунта стерлингов остается флэтовой в краткосрочном плане и мы считаем, что вероятнее всего флэтовая фаза распространяется на среднесрочный временной масштаб. В долгосрочном плане пока что можно говорить об актуальности нисходящего тренда, но для его продолжения потребуется преодоление ключевого минимума на отметке 3.5542, сформированного 21 сентября, а предпосылок к этому пока что не наблюдается. Текущие котировки находятся все-таки ближе к верхней границе флэтового канала, расположенной на уровне 3.6035 (от 2 октября), и при условии пробоя данного уровня возможно формирование восходящего тренда краткосрочного плана. В частности, в ходе сегодняшних торгов произошло тестирование данного уровня (сегодняшний максимум оказался на отметке 3.6030), но пробоя не произошло.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Несмотря на «напрашивающуюся» возможность дальнейшего роста, пока что мы должны исходить из реальной ситуации. После тестирования верхней границы флэтового канала цена отскочила обратно в область, прилегающую к средней линии индикатора «Полосы Болинджера», а это значит, что флэтовая динамика сохраняется и именно такой мы видим ее в ближайшей перспективе. Однако, вероятнее всего, при условии пробоя верхней границы флэтового канала, может начаться восходящий тренд, и к этому надо быть готовым.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» постепенно начинает разворот в сторону повышения с нарастающим ускорением. Данное движение пока что не подтерждается ценовым диапазоном (мы не наблюдаем расширения ценового диапазона), но это, как раз, вполне резонно, потому что цена все еще остается в канал. В целом показания данного индикатора указывают пока на флэт с некоторым уклоном в стороны роста.

Гистограмма индикатора MACD устойчиво растет, и уже существенно приблизилась к нулевому уровню. При этом гистограмма остается выше сигнальной линии, а это указывает на актуальность бычьего сигнала, сформированного ранее. Более сильный (выраженный) бычий сигнал может быть сформирован при пересечении гистограммой нулевого уровня, и если это совпадет (по времени) с пробоем верхней границы флэтового канала, то это можно будет рассматривать как особенно сильный сигнал.

Индикатор «Стохастик» колеблется в нейтральной области и его показания для общей аналитической картины пока что не представляют особого интереса. Можно отметить, что в ходе сегодняшних торгов данный индикатор развернулся в сторону повышения, но мы вряд ли можем считать, что это – отражение наличия восходящей тенденции хотя бы в сверхкраткосрочном плане.

Актуальные ценовые уровни





Текущие котировки остаются в пределах очень узкого (по меркам волатильности данного инструмента) канале. Уровни 3.6035 и 3.6006 представляют собой «парное» сопротивление, и пробой верхнего из них может рассматриваться как «отмашка» для формирования восходящего тренда в краткосрочном плане. Нижней границей канала является поддержка на отметке 3.5826. Дополнительные поддержки располагаются на отметках 3.5761, 3.5694, 3.5603, 3.5542 (ключевая поддержка). Движения цен в пределах данных уровней, на наш взгляд, следует рассматривать как флэтовое. В случае пробоя верхней границы описанного ранее канала, можно ожидать достижения отметок 3.6143, 3.6182, 3.6354 и т.д. Данные уровни представляют собой сопротивления, а также могут рассматриваться в качестве целевых отметок.

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку можно при условии закрепления цен выше уровня 3.6035, на отскок от данной отметки как от поддержки, при наличии подтверждающих сигналов. При этом может быть сформирован восходящий тренд краткосрочного плана.

В качестве альтернативного варианта предлагается продумать возможности для открытия позиций на покупку при пробое нижней границы канала. А именно: при закреплении цен ниже отметки 3.5826, на отскок от данного уровня, с подтверждением. Однако, такого рода сделки, вероятнее всего могут носить только сверхкраткосрочный характер.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1053

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: #DIS
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

На прошлой неделе произошел достаточно ощутимый рост котировок акций корпорации Уолта Диснея. В продолжение этого роста, в понедельник на этой неделе была сформирована отметка 35.68, которая представляет собой максимально высокую цену с 5 июня текущего года. Таким образом, мы можем говорить о формировании достаточно стабильного восходящего тренда краткосрочного плана, не отличающегося, правда, особойдинамичностью.

Закрепиться на высоких уровнях ценам не удалось, и, в частности. вопрос о преодолении уровня 35.36 (от 24 июля), который является верхней границей флэтового канала среднесрочного плана все еще остается открытым: в настоящее время можно только говорить о наличии «прокола». Таким образом, при условии продолжения краткосрочного роста можно будет говорить о переходе в стадию растущей тенденции в среднесрочном плане, но пока что это было бы несколько преждевременно. В долгосрочном плане также сохраняется флэтовая динамика.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Сверхкраткосрочная консолидация (в пределах очень узкого ценового диапазона), наблюдаемая с момент образования нового пика, пока что остается в силе и не позволяет нам ожидать безусловного дальнейшего роста. Однако, такой вариант представляется возможным при условии преодоления описанных выше максимумов. В качестве альтернативного варианта может рассматриваться переход в краткосрочном плане во флэтовое состояние, особенно, если учитывать, что восходящая тенденция, наблюдаемая и ранее, изобилует флэтовыми фрагментами (об этом же говорит и относительно невысокая скорость усредненного роста).

Показания технических индикаторов

Умеренный, но достаточно стабильный рост средней линии индикатора «Полосы Болинджера», на наш взгляд, как нельзя лучше характеризует имеющуюся тенденцию. При этом после того, как цена достаточно существенно взлетела в пятницу на прошлой неделе, мы наблюдаем расширение ценового диапазона по этому же индикатору, а это означает, что имеющееся движение воспринимается как направленное.

Индикатор MACD вплоть до сегодняшнего дня также демонстрировал стабильный рост (даже с ускорением), но в связи с переходом в сверхкраткосрочном плане в консолидационную фазу, мы наблюдаем сегодня снижение гистограммы против вчерашнего значения, а если так дело пойдет и дальше, то можно предполагать формирование слабовыраженного медвежьего сигнала в ближайшее время.

Индикатор «Стохастик», тем временем, уже сформировал медвежий сигнал, покинув область перекупленности после того, как образовался собственный локальный максимум. Показания двух этих индикаторов могут рассматриваться как свидетельство в пользу перехода во флэтовое состояние в ближайшее время, в то время, как индикатор «Полосы Болинджера» указывает на возможность дальнейшего роста в некоторой перспективе.

Актуальные ценовые уровни





В качестве сопротивлений можно рассматривать отметки 35.68 и 35.86, которые представляют собой «парный» уровень. В случае преодоления этого препятствия, ценовой рост может распространиться на среднесрочный временной масштаб (и продолжится краткосрочная тенденция).

Поддержки располагаются на отметках 35.09, 34.87, 34.47 и т.д. данные уровни можно рассматривать как вероятностные цели при условии перехода во флэтовую фазу.

Торговые рекомендации

Возможности для открытия позиций на покупку могут представиться при условии отскока от отметки 34.87 как от поддержки (необходимо подтверждение по техническим индикаторам на часовом графике). При закреплении цен выше отметки 35.86 возможно увеличение объема позиции на покупку или открытие самостоятельных сделок в этом же направлении.

Закрепление цен ниже отметки 33.67 может рассматриваться как предпосылка к формированию противоположной тенденции.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1054

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCAD
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Валютная пара USD/CAD пытается остановить непрекращающееся падение американского доллара и нащупать дно для очередной коррекции.
Гистограмма MACD в отрицательной области сигнализирует о покупке. Сигнальная линия меньше значения гистограммы. Наличие дивергенции между ценой и гистограммой может служить косвенным признаком для разворота текущей тенденции.
Осцилляторы в зоне «перепроданности».
Стохастик - сигнал продажи ниже уровня зоны «перепроданности».
Осциллятор Вильямса – сигнал покупки ниже уровня зоны «перепроданности».
Линия сопротивления – значение Parabolic SAR 0,9988. В случае пробития Parabolic SAR вероятность коррекционного движения вверх или бокового возрастает. Следующая линия сопротивления в районе 1.0254.Линия поддержки пока четко не просматривается.





Часовой график

На часовом временном промежутке гистограмма MACD в отрицательной области, текущее состояние-сигнал продажи. Осцилляторы сигнализируют о покупке, ниже уровня зоны «перепроданности».
Линия сопротивления - значение Parabolic SAR 0.9799.






Торговые тактики

Пока ситуация оценивается как непрекращающееся падение. В случае пробития Parabolic SAR 0,9988 вероятность коррекционного движения вверх или бокового возрастает. К сожалению, по одному минимуму сложно сказать, когда доллар США нащупает дно.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1055

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCHF
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ


Дневной график

По кросс-курсу валютной пары USD/CHF начался разворот вниз. От величины этого разворота зависит дальнейший характер движения- продолжится падение или будет флэт.
Показания технических индикаторов:
Движение кросс-курса USD/CHF в данный момент, ограниченно сверху линией падающего тренда 1.2005. Линия поддержки Parabolic SAR 1.1746. Гистограмма MACD в отрицательной области сигнализирует о покупке. Сигнальная линия меньше значения гистограммы.
Стохастик - сигнал продажи под линией зоны «перекупленности».
Осциллятор Вильямса %R– сигнал продажи под линией зоны «перекупленности».
В целом, если нового минимума не будет и рынок сумеет закрепится на этих уровнях, вероятность бокового движения сохраняется.







Часовой график

На часовом временном промежутке гистограмма MACD в отрицательной области в состоянии продажи, сигнальная линия меньше значения гистограммы. Осцилляторы в зоне «перепроданности» дали сигнал на покупку. Линия сопротивления Parabolic SAR 1.1829.






Торговые тактики

В среднесрочной перспективе будет, скорее всего, боковое движение, если нового минимума не будет и рынок сумеет укрепить свои позиции на этих уровнях. В краткосрочной перспективе вероятно движение вверх, если доллар не выбьет дневной Parabolic SAR 1.1746. В качестве фундаментальных факторов, я бы отметил возможное очередное снижение ставки ФРС США 23 октября, а также саммит 20 октября G7.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1056

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURJPY
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Подъем кросс-курса «Евро-Йена» сегодня продолжился с нарастающими темпами. В частности, в ходе сегодняшних торгов наблюдается достаточно активное восходящее движение в сверхкраткосрочном плане, начало которому было положено еще позавчера. Таким образом, продолжается формирование нового максимума. В настоящее время текущие котировки находятся на отметке 167.33, и это – наивысшая точка с 24 июля текущего года, но, поскольку движение продолжается, то разумно ожидать до конца торгового дня формирования еще более высоких отметок. Тем не менее, вряд ли можно ожидать сегодня тестирования уровня 168.94, который был сформирован 13 июля и представляет собой наивысшую точку за весь период существования единой европейской валюты. Однако, этого можно ожидать до окончания будущей недели.

Итак, в среднесрочном и краткосрочном (а также в сверхкраткосрочном) временных масштабах наблюдается активная восходящая тенденция. В долгосрочном плане пока что сохраняется флэтовая динамика, потому что ключевой максимум еще не преодолен.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятной возможностью развития текущей динамики в ближайшей перспективе, представляется продолжение роста. Можно ожидать формирования новых максимумов еще до конца текущей сессии, а также текущей недели. И, на наш взгляд, вполне разумно ожидать продолжения роста на будущей неделе.

Показания технических индикаторов

В ответ на активный ценовой подъем, средняя линия индикатора «Полосы Боилнджера» также начала «повышать обороты». Можно отметить, что в ходе сегодняшней сессии темп роста средней увеличился, а кроме того, мы вновь наблюдаем расширение ценового диапазона по этому же индикатору, а это означает, что движение рассматривается как направленное. Показания данного индикатора указывают на наличие значительного потенциала для дальнейшего роста.

Индикатор MACD вновь полностью выражает бычьи настроения. В частности, гистограмма определенно поднялась над сигнальной линией и продолжает расти, а текущий максимум гистограммы превысил не только последний (ближайший), но и тот, который соответствует июльскому ценовому пику. Это означает, что дивергенции (в долгосрочном плане) нам ожидать не приходится, а, следовательно, мы можем обоснованно ожидать продолжения роста как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

Индикатор «Стохастик» вновь вошел в область перекупленности, что отражает наличие сверхкраткосрочного восходящего тренда. Можно рассматривать показания данного индикатора как некоторый «тормозящий» фактор, но в целом нахождение «Стохастика» вблизи и внутри области перекупленности в течение столь долгого (длительного) времени трактуется как подтверждение силы и направленности тенденции роста.

Актуальные ценовые уровни





Отметка 167.13 на момент написания данной публикации превратилась в поддержку, хотя еще в начале сессии она представляла собой сопротивления. Текущие котировки стремительно направляются к уровню 167.68, который пока что представляет собой сопротивление, но мы можем предположить тестирование или даже пробой данного уровня до конца торгового дня. В качестве поддержек выступают отметки 166.35, 165.39,164.64 и т.д., однако, в ближайшее время мы не ожидаем сколько-нибудь значительного отката.

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку можно при условии закрепления цен выше отметки 167.68, на отскок от данного уровня как от поддержки. Аналогичным образом (на отскок) можно отработать покупки при условии незначительного отката в область 166.35 или 165.39, сверяясь с показаниями технических индикаторов во всех трех предлагаемых вариантах.

В случае закрепления цен ниже уровня 163.79, потребуется пересмотр изложенных представлений о будущей динамике данного финансового инструмента.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1057

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCHF
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Практически в течение всей нынешней недели продолжается коррекция по валютной паре «Доллар-Франк». В частности, после формирования локального максимума на отметке 1.1891 (от 9 октября), цена вновь двинулась вниз, тем самым, оказавшись внутри флэтового канала, ограниченного сверху указанной отметкой, а снизу – ключевым уровнем поддержки на отметке 1.1622 (от 1 октября). В настоящее время текущие котировки находятся выше средней линии индикатора «Полосы Болинджера», но в сверхкраткосрочном плане движутся вниз. Это создает некоторую неопределенность в краткосрочном временном масштабе. В среднесрочном плане мы наблюдаем нисходящий тренд, который, правда, за последнее время значительно сбавил динамику. Актуальность долгосрочного нисходящего тренда тоже пока что сохраняется.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Отметка, сформированная 9 октября представляет собой максимум, при преодолении которого мы сможем говорить о возможности формирования восходящего тренда. Однако, в сверхкраткосрочном плане наблюдается движение противоположно йнаправленности, поэтому в самой ближайшей перспективе о растущем тренде пока что говорить не приходится. Наиболее вероятным вариантом представляется продолжение формирования фолэтового канала в пределах указанных уровней.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» начала разворот в сторону повышения, и это является отражением подъема цены от ключевого локального минимума (в своем пике подъем составлял чуть более трех фигур). Кроме того, можно отметить некоторое расширение ценового диапазона по этому же индикатору, но в отсутствие направленного движения мы относим это на счет возросшей волатильности.

Индикатор MACD, напротив, похоже, приготовился к формированию медвежьего сигнала. В связи со сверхкраткосрочным (нисходящим) трендом, можно наблюдать снижение значений гистограммы, хотя она пока что и остается еще выше сигнальной линии. Тем не менее, формирование слабовыраженного медвежьего сигнала представляется весьма вероятным даже при незначительном снижении котировок. В этом случае можно будет ожидать прохода в область нижней границы описанного выше флэтового канала.

Индикатор «Стохастик» в явном виде направляется вниз, отражая сверхкраткосрочную динамику. Из показаний данного индикатора можно сделать вывод о том, что до конца недели возможно продолжение нисходящего движения.

Актуальные ценовые уровни





Текущие котировки на момент написания данной публикации располагаются в пределах между уровнем сопротивления 1.1815 и уровнем поддержки 1.1712. Два данных уровня представляют собой достаточно существенный ценовой диапазон, внутри которого мы не можем выделить значимых ценовых отметок. При условии продолжения нисходящего движения в дальнейшем можно также ожидать достижения уровней поддержки 1.1676, 1.1637, 1.1622 (ключевой). При обратном варианте (разворот в сторону повышения), в случае пробоя уровня сопротивления 1.1891, можно ожидать дальнейшего подъема и при этом первым целевым уровнем может считаться отметка 1.1910.

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на продажу можно при условии закрепления цен ниже уровня 1.1712, на отскок от данной отметки как от сопротивления, при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов. При пробое отметки 1.1622 можно будет продумать возможности для увеличения объема консолидированной позиции на продажу или для открытия самостоятельных сделок в этом же направлении.

В качестве альтернативного варианта могут рассматриваться покупки при условии закрепления цен выше отметки 1.1891, на отскок от данного уровня как от поддержки, при наличии подтверждающих сигналов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1058

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: CADLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Индекс канадского доллара также продолжает стремительный, активный подъем во всх трех рассматриваемых нами временных планах. В частности, в ходе сегодняшних торгов можно отметить формирование (на момент написания данной публикации) нового исторического максимума на отметке 1.8049. Учитывая то, что в сверхкраткосрочном плане рост все еще продолжается, не исключено, что данный уровень будет преодолен.

В целом, ситуация аналогична той, что рассматривалась нами сегодня (ранее) относительно кросс-курса «Евро-Йена», а также, индекса японской йены, с той лишь разницей, что в отношении данного инструмента (индекса канадского доллара) правомерно говорить о формировании восходящего тренда не только в краткосрочном и среднесрочном, но и в долгосрочном плане (напомним, что «базовый» (основной) актив – канадский доллар недавно стал дороже доллара американского, и продолжает укреплять свои позиции).





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наблюдаемый подъем (краткосрочный и сверхкраткосрочный), вероятнее всего, распространится и на ближайшую перспективу, потому что движение является весьма активным и динамичным, а это значит: обладает значительным потенциалом для продолжения.

Показания технических индикаторов

Индикатор «Полосы Болинджера» всеми доступными способами демонстрирует наличие ярковыраженного восходящего тренда. Мы можем отметить, что рост средней линии с нарастающими темпами продолжается на фоне расширения ценового диапазона, а это – указание на направленность имеющегося движения.

Растет и гистограмма индикатора MACD. При этом уже преодолен предыдущий (собственный) максимум гистограммы, который соответствует ценовому (локальному) максимуму от 21 сентября. Разумеется, гистограмма находится выше сигнальной линии, что отражает актуальность бычьего сигнала, сформированного ранее (после некоторой ценовой коррекции).

Растет «Стохастик», даже несмотря на то, что расти, вроде бы, уже особенно некуда. Индикатор находится в области перекупленности, и сам по себе этот факт может рассматриваться как некоторое «тормозящее» обстоятельство, но учитывая то, что нахождение в перекупленности долгое время при условии продолжения тенденции трактуется еще и как свидетельство о силе и целенаправленности тренда, мы пока что можем не волноваться относительно возможных откатов.

Актуальные ценовые уровни





В процессе сегодняшнего роста цена достигла отметки 1.8047, которая пока что остается сопротивлением (за последние два-три часа наблюдается очень незначительная коррекция, а точнее, даже, можно сказать – просто остановка роста и волатильные колебания вблизи текущих уровней). Поддержки располагаются на отметках 1.7954, 1.7876, 1.7790 и т.д. Мы вряд ли можем ожидать существенного отката в ближайшее время, а такие незначительные откаты можно использовать для того, чтобы открыть позиции на покупку по более выгодной цене.

Торговые рекомендации

В частности, предлагается продумать возможности для открытия сделок на покупку при условии формирования разворотных моделей вблизи уровней 1.7954 или 1.7876 (при отскоке, а также при наличии подтверждающих факторов по техническим индикаторам на часовом графике). Увеличить объем позиции на покупку или открыть самостоятельные сделки в этом же направлении можно при условии закрепления цен выше уровня 1.8047, на отскок (с подтверждением).




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1060

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: LFXJPY
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Ровно, стабильно и достаточно динамично продолжается восходящий тренд, наблюдаемый нами в краткосрочном и среднесрочном временных масштабах, по индексу японской йены. В ходе сегодняшних торгов, в частности. индекс вырос до отметки 67.00, и в сверхкраткосрочом плане продолжает достаточно активно расти, так что до конца торговой сессии можно ожидать формирования новых максимумов (текущий максимум на момент написания данной публикации зафиксирован на отметке 67.017, и это – наивысшая цена с 26 июля). Таким образом, можно всерьез говорить о возможности достижения исторического максимума на отметке 67.886 (от 20 июля). Однако, вплоть до того момента, когда цены уверенно закрепятся выше данного уровня, мы не можем говорить о наличии направленного тренда в долгосрочном плане, и отмечаем пока что наличие флэтовой тенденции в данном масштабе.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Учитывая наличие восходящей динамики как в сверхкраткосрчоом, так и в краткосрочном плане, мы ожидаем продолжения восходящего движения в самой ближайшей перспективе (и, в частности. до конца текущей недели, а также, вероятнее всего, в течение будущей недели). Возможно, ключевой (исторический) максимум и не будет достигнут на будущей недели, но в некоторой перспективе ожидать этого – вполне резонно.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Боилнджера» продолжает активно расти. При этом темпы роста характеризуются как высокие (впрочем, надо отметить, что значимого отката по рассматриваемому производному инструменту и не было, так что снижаться темпам роста средней – просто не от чего). При этом продолжает расширяться ценовой диапазон, который уже и на данный момент является весьма значительным, а это указывает на наличие «ровного» и направленного (восходящего) движения.

Растет и гистограмма индикатора MACD. При этом можно отметить, что текущий уровень гистограммы не только остается выше сигнальной линии (в связи с чем сохраняется актуальность бычьего сигнала, сформированного ранее), но и давно уже превысила собственный же максимум, относящийся к июльскому ценовому пику, а это означает, что о возможности формирования дивергенции (в крупном временном масштабе) говорить не приходится, и позволяет нам надеяться на продолжение роста в долгосрочной перспективе.

Индикатор «Стохастик», хотя и находится уже давно в области перекупленности, но направлен вверх (отражая наличие в сверхкраткосрочном плане восходящего тренда). Такие показания данного индикатора при имеющихся обстоятельствах могут трактоваться как свидетельство о силе и целенаправленности восходящего движения.

Актуальные ценовые уровни





К завершению текущей торговой сессии котировки вплотную приблизились к отметке 67.050, которая пока что представляет собой уровень сопротивления (касания данного уровня зафиксировано не было, не было и попыток пробоя, пока что). Однако, цена продолжает расти, и мы можем ожидать тестирования данной отметки в самое ближайшее время. В случае закрепления цен выше данного уровня возможен дальнейший рост в область сопротивления на отметке 67.368.

В качестве поддержек выступают отметки 66.715, 66.430, 66.045, и т.д., однако, пока что (исходя из технических факторов), мы не можем ожидать сколько-нибудь значительного отката.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии закрепления цены выше отметки 67.050, на отскок от данного уровня как от поддержки, при наличии подтверждающих факторов. Аналогичным образом, можно продумать возможности для открытия позиций на покупку при условии отскока от отметки 66.430 как от поддержки, а также при условии наличия подтверждений.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1059

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: AUDUSD
   
   Автор: Сергей Мельников
   
   AUDUSD

На сверх краткосрочном торговом периоде М30, пара торгуется в восходящем торговом диапазоне с довольно широкой амплитудой движения для данной временной зоны.


Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.8994 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9124 .
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.8905 .
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 1.87 %.

С закрытием Американской сессии пара протестировала линию поддержки в виде скользящей средней, однако американской валюте не удалось закрепится ниже уровня 0.8995, вследствие чего произошел отскок и дальнейшее движение инструмента продолжилось под эгидой быков.





На более старшем, 60-ти минутном периоде пара движется также в повышающемся ценовом диапазоне и на данный момент находится посреди диапазона своих колебаний. Упершись в линию сопротивления расположенную на отметке 0.9010, где также пролегает линия скользящей средней МА, на 15-ти минутной временной зоне.

Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.8966 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9147 .
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.8869 .
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 2.36 %.

На данной временной зоне можно ожидать бычьего прыжка на 20-30 пунктов вверх, но это естественно только в случае пробоя парой уровня сопротивления 0.9010. В таком случае пара встретит на своем пути уже следующее сопротивлении, расположенное на отметке 0.9030, шансов пробить которое у австралийской валюты будет меньше. В случае, если паре удастся в период азиатских торгов закрепится выше уровня 0.9030, дальнейшее повышение, скорее всего, ограничится отметкой 0.9060, так как в период европейских торгов пара вероятнее всего будет находиться под давлением медведей.






Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 0.8990, 0.8970, 0.8940, 0.8905

Уровни сопротивления: 0.9010, 0.9030, 0.9055, 0.9090


Индикаторы:

- %R Во второй половине сентября месяца, в разгар бычьих страстей по данному инструменту, индикатор штурмовал максимумы области перекупленности, однако в данный момент понизился и движется горизонтально, без каких-либо намеков на понижение.

- MACD Гистограмма МАСД прекратила повышение после первого числа текущего месяца и на данное время вследствие своего горизонтального движения образовала пересечение с линией сигнала, что является предпосылкой для медвежьих настроений.

- Stochastic «Стохастик» медленно снижается от максимумов достигнутых в зоне перепроданности в начале текущего месяца. Сигнальная линия образовала довольно много пересечений с основной, что говорит о нарастающем желании понижения пары.





В среднесрочной перспективе отображенной на периоде Н4, пара также придерживается восходящей динамики но уже более агрессивной, чем на вышерассмотренных краткосрочных таймфреймах.

Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.8776 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9288 .
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.8897 .
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 3.37 %.

На данном периоде я больше придерживаюсь, мнения о том, что в ближайшее время пара начнет развивать нисходящую тенденцию движения с целями в районе критических минимумов ценового канала на текущем торговом периоде.





На долгосрочном таймфрейме Д1, пара торгуется в рамках повышающегося диапазона цен, с огромной амплитудой движения, даже для столь большой временной зоны.

Скользящая средняя МА, в данный момент находится на уровне: 0.8445 и пролегает ниже текущей цены, выступая в данное время в качестве линии поддержки.
Критический максимум ценового канала на данном таймфрейме расположен на отметке: 0.9267 .
Критический минимум текущего ценового канала находится на уровне: 0.7957 .
Амплитуда рассматриваемого ценового канала, на данной временной зоне равна: 14.57 %.

В случае развития понижения как на краткосрочных периодах, так и на среднесрочном Н4, пара закрепившись ниже отметки 0.8900 сменит динамику движения на долгосрочном периоде, что будет являться первым шагом к развития нисходящего движения с долгосрочными целями.
Если же паре не удастся преодолеть критические минимумы ценового канала на периоде Н4, следует рассматривать отскок от этого уровня и последующее повышение в район текущих максимумов расположенных на отметке 0.9061.

Движение пары, в течение дня: Восходящее в небольших масштабах, к полудню же возможно развитие нисходящей динамики.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре AUDUSD составляют:

Время терминала LiteForex

Максимум: 0.9009
Время: 00:14:00
-----------------------
Время: 00:22:00
Минимум: 0.8993
-----------------------
Амплитуда: 0.18 %
______________________________________



Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время:

12.10.2007 – Пятница


- Прирост ВВП за сентябрь, по Японии (03.50 мск.)

- Иностранные инвестиции в ценные бумаги, в йенах - по состоянию на 5 октября. Япония (03.50 мск.)

- Индекс доверия потребителей за сентябрь, по Японии (09.00 мск.)

- Доверие среди домовладельцев за сентябрь, по Японии (09.00 мск.)

- Индекс потребительских цен во Франции за сентябрь, по Еврозоне (10.40 мск.)

- Платежный баланс Франции за август, по Еврозоне (10.45 мск.)

- Промышленное производство за август, по Еврозоне (13.00 мск.)

- Выступление члена правления ЕЦБ Штарка в Брюсселе. Еврозона (13.45 мск.)

- Индекс производственных цен за сентябрь, по США (16.30 мск.)

- Розничные продажи за сентябрь, по США (16.30 мск.)

- Выступление управляющего ФРС Бэна Бернанке с приветственной речью на конференции ФРС, Даллас. США (17.25 мск.)

- Предварительный индекс доверия потребителей по данным Мичиганского Университета за октябрь, по США (18.00 мск.)

- Деловые запасы за август, по США (18.00 мск.)

- Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Жаннет Йелен и президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера, на конференции ФРС, Даллас (02.00 мск.)




____________________________________________________________


Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.4180, 1.4230, 1.4280, 1.4330, 1.4380

Опционы на продажу: 1.4080, 1.4030, 1.3980, 1.3930, 1.3880


--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 2.0435, 2.0535, 2.0635, 2.0735

Опционы на продажу: 2.0335, 2.0235, 2.0135, 2.0035



--------- JPY ---------

Опционы на покупку: 117.25, 117.95, 118.65, 119.30

Опционы на продажу: 116.60, 115.90, 115.30, 114.60


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1061