Тема: Аналитика от компании LiteForex

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: GBPUSD
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Пара «Фунт-Доллар» в последнее время тоже явно окрепла и выросла. Конечно, до исторических максимумов тут еще далеко, но, тем не менее, сегодняшний пик является высшей точкой с 27 июля текущего года, а при дальнейшем подъеме, в случае преодоления отметки 2.0652 от 24 июля, можно будет говорить о формировании нового ключевого максимума с июня 1981 года. Как и по «Евро-Доллару» наиболее активный рост пришелся на пятницу прошлой недели, а в ходе сегодняшних торгов наблюдается незначительный сверхкраткосрочный откат. В среднесрочном и долгосрочном плане мы можем наблюдать восходящую тенденцию (что стало очевидно предс преодоления предыдущего максимума на отметке 2.0364 от 12 сентября). Однако, в долгосрочном плане пока что сохраняет актуальность флэт: очень широкий и волатильный (в глобальном смысле), но все-таки флэт.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятной возможностью дальнейшего развития ситауции нам представляется продолжение восходящего движения. В техническом плане это обусловлено пробоем достаточно значимого максимума (названного выше максимума от 12 сентября). С фундаментальной точки зрения такая возможность поддерживается общей слабостью американского доллара, а также относительным потеплением на рынке недвижимости в Великобритании (сложности в ипотечной сфере экономики Великобритании вызвали предшествовавшее нисходящее движение «Фунт-Доллара» в то время как «Евро-Доллар» спокойно рос). С другой стороны, возможно несколько более существенное снижение, потому что рассматриваемый финансовый инструмент проявляет весьма высокую волатильность в последнее время. При условии появления признаков разворота тенденции мы обязательно отразим это в наших обзрах.

Показания технических индикаторов

Разворот в сторону роста средней линии индикатора «Полосы Болиндера», сам по себе, мог бы очень мало сообщить нам о потенциальных возможностях данного инструмента, однако, в сочетании с такими признаками, как пробой значимого ценового уровня, а также начало стремительного расширения ценового диапазона, это можно расценивать как значимый бычий сигнал. Расширение ценового диапазона отражает наличие направленного движения, и до тех пор, пока котировки остаются выше сентябрьского максимума, мы можем не сомневаться в том, что тренд восходящий.

Стремительно пробив снизу вверх нулевую отметку, растет гистограмма индикатора MACD. Данный индикатор сформировал бычий сигнал дважды, и его актуальность полностью сохраняется, так как гистограмма располагается выше сигнальной линии. Несмотря на некоторую (сверхкраткосрочную) коррекцию цен, гистограмма продолжает расти, и это позволяет надеяться на продолжение основной динамики.

Растет и индикатор «Стохастик», который на прошлой неделе проник в область перекупленности. В настоящее время показания данного индикатора не указывают на возможность коррекции, но это может произойти в ближайшее время и к этому надо быть готовым.

Актуальные ценовые уровни





Ключевой максимум сформировал новый уровень сопротивления на отметке 2.0492. Дополнительный уровень сопротивления, также сформированный относительно недавно, располагается на отметке 2.0457. Ближайшая поддержка располагается на отметке 2.0379, которая сыграла роль «дна» в ходе сегодняшних торгов.

Дополнительные уровни поддержки располагаются на отметках 2.0336, 2.0261, 2.0179, 2.0120.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии отскока от отметки 2.0336 как от поддержки, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов на часовом графике на момент открытия. В случае продолжения роста увеличить объем консолидированной позиции на покупку или открыть самостоятельные сделки в этом же направлении можно будет при условии закрепления цен выше отметки 2.0492, на отскок от данного уровня как от поддержки, при наличии подтверждающих факторов.

В случае закрепления цен ниже отметки 2.0179, возможно, представления о динамике краткосрочного плана потребует пересмотра. При этом возможно продумать продажи на отскок от указанного уровня как от сопротивления.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1004

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Продолжается активное снижение индекса американской валюты. В частности, в ходе пятничных торгов на прошлой неделе (на эту сессию пришлось наиболее динамичное снижение), индекс достиг нового ключевого минимума (за весь доступный для наблюдения период времени) на отметке 1.7531. Однако, в ходе сегодняшних торгов и этот минимум был преодолен, несмотря на то, что в течение почти всего дня наблюдался незначительный (сверхкраткосрочный) рост котировок. Сегодняшний минимум располагается на уровне 1.7526.

Таким образом, можно уверенно говорить о продолжении нисходящей тенденции во всех трех рассматриваемых нами временных планах, и лишь в сверхкраткосрочном плане можно говорить о незначительной коррекции.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятной возможностью развития текущей динамики в ближайшем будущем нам представляется продолжение нисходящего тренда. Возможность несколько более глубокого отката сохраняется, но, по-видимому, является маловероятной, потому что как с технической, так и с фундаментальной точки зрения, слабость американской валюты сохраняется.

Показания технических индикаторов

В последнее время стремительно снижающаяся средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» продолжала набирать темп. Причем, ее снижение поддерживается все расширяющимся ценовым диапазоном, и такие показания, вне всякого сомнения, свидетельствую о наличии существенного потенциала для дальнейшего снижения цен как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане.

Продолжает снижаться и гистограмма индикатора MACD. В связи с сегодняшней незначительной коррекцией, темпы снижения гистограммы не столь велики, но она (гистограмма) продолжает оставаться ниже сигнальной линии, и это указывает на актуальность медвежьего сигнала.

Индикатор «Стохастик», который порывался, было, выйти из области перепроданности, вновь развернулся в сторону понижения, что указывает на наличие нисходящей тенденции в сверхкраткосрочном плане. Такие показания также интерпретируются (в более существенном временном масштабе) как свидетельство о силе медведей (силе нисходящего тренда), потому что индикатор уже долгое время остается в области перепроданности, а тенденция не ослабевает.

Актуальные ценовые уровни





Среди вновь сформированных отметок – ключевой уровень поддержки на омтетке 1.7526, а также ближайшее сопротивление 1.7598, которое оказалось непреодолимым в ходе сегодняшних торгов. Дополнительные уровни сопротивления располагаются на отметках 1.7620, 1.7667, 1.7770 и т.д. Вплоть до последнего из указанных уровней сопротивления возможна коррекцию, хотя это и маловероятно. Однако, в случае, если текущие котировки преодолеют этот рубеж, предположения относительно дальнейшей динамики явно потребуют пересмотра.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу можно при условии отскока от отметки 1.7667 или от 1.7598, как от сопротивлений, в случае формирования разворотной ценовой модели вблизи соответствующего уровня. При этом продажи можно будет осуществить по лучшей, чем текущая, цене. В случае продолжения снижения без существенного отката, продажи (самостоятельные или «доливочные») возможны после закрепления цен ниже отметки 1.7526, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при наличии подтверждающих факторов.

В качестве альтернативного варианта предлагается продумать возможности для открытия позиций на покупку при условии закрепления цен выше отметки 1.7770.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1005

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Продолжается активное снижение индекса американской валюты. В частности, в ходе пятничных торгов на прошлой неделе (на эту сессию пришлось наиболее динамичное снижение), индекс достиг нового ключевого минимума (за весь доступный для наблюдения период времени) на отметке 1.7531. Однако, в ходе сегодняшних торгов и этот минимум был преодолен, несмотря на то, что в течение почти всего дня наблюдался незначительный (сверхкраткосрочный) рост котировок. Сегодняшний минимум располагается на уровне 1.7526.

Таким образом, можно уверенно говорить о продолжении нисходящей тенденции во всех трех рассматриваемых нами временных планах, и лишь в сверхкраткосрочном плане можно говорить о незначительной коррекции.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятной возможностью развития текущей динамики в ближайшем будущем нам представляется продолжение нисходящего тренда. Возможность несколько более глубокого отката сохраняется, но, по-видимому, является маловероятной, потому что как с технической, так и с фундаментальной точки зрения, слабость американской валюты сохраняется.

Показания технических индикаторов

В последнее время стремительно снижающаяся средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» продолжала набирать темп. Причем, ее снижение поддерживается все расширяющимся ценовым диапазоном, и такие показания, вне всякого сомнения, свидетельствую о наличии существенного потенциала для дальнейшего снижения цен как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане.

Продолжает снижаться и гистограмма индикатора MACD. В связи с сегодняшней незначительной коррекцией, темпы снижения гистограммы не столь велики, но она (гистограмма) продолжает оставаться ниже сигнальной линии, и это указывает на актуальность медвежьего сигнала.

Индикатор «Стохастик», который порывался, было, выйти из области перепроданности, вновь развернулся в сторону понижения, что указывает на наличие нисходящей тенденции в сверхкраткосрочном плане. Такие показания также интерпретируются (в более существенном временном масштабе) как свидетельство о силе медведей (силе нисходящего тренда), потому что индикатор уже долгое время остается в области перепроданности, а тенденция не ослабевает.

Актуальные ценовые уровни





Среди вновь сформированных отметок – ключевой уровень поддержки на омтетке 1.7526, а также ближайшее сопротивление 1.7598, которое оказалось непреодолимым в ходе сегодняшних торгов. Дополнительные уровни сопротивления располагаются на отметках 1.7620, 1.7667, 1.7770 и т.д. Вплоть до последнего из указанных уровней сопротивления возможна коррекцию, хотя это и маловероятно. Однако, в случае, если текущие котировки преодолеют этот рубеж, предположения относительно дальнейшей динамики явно потребуют пересмотра.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу можно при условии отскока от отметки 1.7667 или от 1.7598, как от сопротивлений, в случае формирования разворотной ценовой модели вблизи соответствующего уровня. При этом продажи можно будет осуществить по лучшей, чем текущая, цене. В случае продолжения снижения без существенного отката, продажи (самостоятельные или «доливочные») возможны после закрепления цен ниже отметки 1.7526, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при наличии подтверждающих факторов.

В качестве альтернативного варианта предлагается продумать возможности для открытия позиций на покупку при условии закрепления цен выше отметки 1.7770.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1006

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: #AXP
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Компанию American Express хочется переименовать в «Корпорацию Стабильности». Акции данной компании находятся во флэтовом состоянии уже два месяца, и в настоящее время мы не можем указать на наличие каких-то факторов, которые могут кардинально изменить ситуацию. Никакие перипетии валютного рынка, ни волнения в связи с негативными фундаментальными данными по США не могут вывести рассматриваемый инструмент из состояния равновесия.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Флэтовую динамику ожидаем и в ближайшее время. Для того, чтобы можно было говорить о возможности направленного движения, потребуется пересечение одной из флэтовых границ. В нашем случае, можно ожидать восходящего или нисходящего краткосрочного (хотя бы) тренда при условии пробоя (по меньшей мере) локального максимума 62.27 (от 19 сентября) или локального минимума 57.64 (от 25 сентября).

Показания технических индикаторов

В целом показания технических индикатором можно характеризовать одним словом: тотальный флэт. Рассмотрим их кратко (в отдельности).

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» движется горизонтально, что указывает на отсутствие направленного движения. Некоторая «остаточная» ширина ценового диапазона сохраняется в связи с тем, что инструмент демонстрирует существенную (внутридневную и внутринедельную) волатильность.

Индикатор MACD колеблется вблизи нулевой отметки, что отражает консолидацию быстрой и медленной ЕМА, а это, в свою очередь, также свидетельствует об отсутствии направленного движения.

Индикатор «Стохастик» отражает сверхкраткосрочные тенденции, имеющие место в последнее время. Однако, данный аналитический инструмент колеблется в нейтральной области и значимых торговых сигналов пока что не формирует.

Актуальные ценовые уровни





Поскольку в наших предыдущих публикациях, посвященных данному инструменту мы уже неоднократно называли технические уровни, располагающиеся в непосредственной близости от текущих котировок, а они, в свою очередь, ничуть не изменились, мы только назовем их без комментариев. Сопротивления располагаются на отметках 60.96, 62.00, 63.85, 65.21, 65.87. Поддержки располагаются на отметках 57.02 и 55.50.

Торговые рекомендации

Покупки возможны при условии закрепления цен выше (хотя бы) отметки 62.00, на отскок от уровня 62.00 или 63.85 как от поддержки, при наличии подтверждающих факторов. Продажи возможны при условии закрепления цен ниже отметки 57.02 или 55.50, на отскок от данных уровней как от сопротивлений, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1007

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURUSD
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Валютная пара EUR/USD с технической точки зрения, по-прежнему находится в повышательном тренде, хотя уже появились признаки замедления или разворота.
Гистограмма MACD в положительной области показывает состояние покупки. Сигнальная линия меньше значения гистограммы, но постепенно идет сближение, предсказывая ослабление текущего тренда.
Осцилляторы в зоне «перекупленности».
Стохастик- сигнальная линия пересекла осциллятор сверху, но пока не пересекла линию зоны «перекупленности».
Осциллятор Вильямса – то же самое, сигнал на продажу пока выше линии зоны «перекупленности».
CCI - сигнал на продажу и наличие дивергенции.
Линия поддержки – значение Parabolic SAR 1,4172. В случае пробития Parabolic SAR, или сигнала на продажу по MACD, вероятность коррекционного движения или бокового крайне возрастает.





Часовой график

На этом временном промежутке гистограмма MACD в отрицательной области, текущее состояние-сигнал продажи. Осцилляторы уже в зоне «перепроданности», также в состоянии продажи.
Линия сопротивления – значение Parabolic SAR 1,4247. Канал Боллинджера сужен, предсказывая формирование сильного импульса. По часовому тайм-фрейму не исключено движение вверх. В случае пробития Parabolic SAR 1,4247, возможно продолжение роста или фиксация движения на достигнутых уровнях в рамках дневного тренда.






Торговые тактики


В среднесрочной перспективе (на дневном промежутке) возможно ослабление евро. В случае пробития Parabolic SAR 1,4172 ближайшей целью снижения станет уровень 1.4090-1.4080. Не исключено и продолжение текущего роста, в случае если евро вдруг получит дополнительный импульс и рынок устоит на достигнутых уровнях, но такая перспектива становится все менее вероятной. В качестве фундаментальных факторов, я бы отметил возможное очередное снижение ставки ФРС США 23 октября, а также саммит 20 октября G7.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1008

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCAD
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ


Дневной график

Валютная пара USD/CAD пытается остановить непрекращающееся падение доллара и нащупать дно для очередной коррекции.
Гистограмма MACD в отрицательной области показывает состояние продажи. Сигнальная линия все еще меньше значения гистограммы, но уже практически равно ему, предсказывая ослабление текущего тренда. Впрочем такая ситуация была три дня назад, но потом падение вновь продолжилось.
Осцилляторы в зоне «перепроданности».
Стохастик- сигнальная линия пока сверху осциллятора, ниже уровня зоны «перепроданности».
Осциллятор Вильямса – возможно, будет покупка по сегодняшнему дню, если конечно рынок не уйдет вниз и не нарисует новые минимумы.
Линия сопротивления – значение Parabolic SAR 1.0081. В случае пробития Parabolic SAR, или сигнала на покупку по MACD, вероятность коррекционного движения вверх или бокового возрастает. Следующая линия сопротивления в районе 1.0330.Линия поддержки пока четко не просматривается.






Часовой график

На этом временном промежутке гистограмма MACD в отрицательной области, текущее состояние-сигнал покупки. Осцилляторы уже в зоне «перекуплености»,.Сигналов на продажу пока нет, но вполне возможны в ближайшее время.
Линия поддержки – значение Parabolic SAR 0.9911, это возле нижней границы канала Боллинджера. В случае пробития этого значения, возобновится дальнейшее падение доллара.






Торговые тактики


1. В случае пробития Parabolic SAR 1.0081 , или сигнала на покупку по дневной гистограмме MACD, вероятность коррекционного движения вверх или бокового возрастает.
2. В случае пробития линии поддержки Parabolic SAR 0.9911 на часовом тайм-фрейме вероятно дальнейшее ослабление доллара.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1009

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCAD
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Необходимость хотя бы небольшой коррекции вылилась в то, что после формирования вчера нового ключевого минимума на отметке 0.9908 (очередной исторический минимум), цена росла в течение всего сегодняшнего торгового дня. Таким образом, текущие котировки вплотную подошли к психологически важной «круглой» отметки 1.0. В настоящее время пока что невозможно говорить о том, что цена закрепилась ниже данного уровня (очевидно, что представить американский доллар дешевле канадского пока что еще сложновато). Однако, судя по всему, к этому все идет. В настоящее время мы наблюдаем нисходящую тенденцию во всех трех рассматриваемых нами временных масштабах, а наблюдаемую в ходе сегодняшнего дня коррекцию, скорее всего, следует относить на счет сверхкраткосрочного плана.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Несмотря на то, что возможность несколько более существенного роста остается, мы считаем наиболее вероятным вариантом продолжение нисходящего тренда. На это в данный момент указывают не только технические, но и фундаментальные данные. В случае, если будет развиваться коррекция, то, по нашему мнению, разумно использовать ее для открытия дополнительных (или самостоятельных) сделок на продажу.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» продолжает активно снижаться, лишь немного снизив темпы. Но это и понятно: реальная динамика снижения цен уже не настолько стремительна, как две недели назад. Поэтому показания данного индикатора, можно сказать, в точности отражают действительность. Сужается постепенно ценовой диапазон, это указывает также на падение темпов усредненного снижения цен. Однако, потенциал для дальнейшего снижения остается как в среднесрочном, так и в краткосрочном плане.

Гистограмма индикатора MACD, которая обладает значительно большей гибкостью, отражает возможность формирования несколько более существенной коррекции. В настоящее время данный индикатор сформировал слабовыраженный бычий сигнал, и это можно рассматривать как фактор, подтверждающий возможность формирования сколько-нибудь значимого локального максимума.

Индикатор «Стохастик» также развернулся в сторону повышения, отражая наличие в сверхкраткосрочном плане восходящей тенденции.

Актуальные ценовые уровни





В связи с двумя значимыми минимумами, расположенными ниже отметки 1.0, мы можем говорить о формировании двух наиболее важных уровней поддержки: это отметки 0.9934 и 0.9908. Пробой последнего из указанных уровней, позволит ценам продолжать движение в нисходящем тренде. После формирования исторического минимума, цена отсковила в область сформированного ранее сопротивления на отметке 0.9993, и дневные торги, по-видимому, завершатся именно на этой отметке. Дополнительные уровни сопротивления располагаются на отметках 1.0064, 1.0080, и 1.0175.

Торговые рекомендации

До тех пор, пока текущая цена остается ниже отметки 1.0080, мы можем ожидать продолжения нисходящего тренда. Рассматривать возможности для открытия позиций на продажу можно при условии закрепления цен ниже отметки 0.9993, на отскок от данного уровня как от сопротивления, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов. В случае пробоя исторического минимума можно будет увеличить объем сделок на продажу или открыть самостоятельные позиции.

В качестве альтернативного варианта предлагается продумать возможности для открытия позиций на покупку при условии закрепления цен выше отметки 1.0080, на отскок от данного уровня как от поддержки, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1010

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDJPY
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Доллар с Йеной поддерживают полный паритет. Данная валютная пара котируется во флэте уже два месяца, и, похоже, что выходить из канала не собирается. Однако, конечно же, такая ситуация не может продолжаться вечно. Выход из пределов флэтового канала (хотя бы краткосрочного) может привести, на наш взгляд, к формированию достаточно активного тренда. Поэтому предлагается использовать стандартную тактику открытия позиции на пробой канала, о чем будет сказано в соответствующем разделе нашей публикации.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Указать на наличие факторов, которые могли бы указать на «сторону пробоя» пока что мы не можем. Одно понятно, что за это время консолидация уже (почти) полностью удовлетворяет участников рынка и они готовы к новому «рывку». Несомненно, доллар обладает очень слабой позицией против мировых валют, поэтому разумной кажется возможность продолжения (со временем) нисходящего тренда долгосрочного плана, который все еще не потерял актуальности. В остальном, следует руководствоваться техническими данными, а именно, - пробоем одной из границ флэтового канала, - как сигналом к открытию сделки в этом же направлении.

Показания технических индикаторов

Средняя «Болинджера» начала постепенно расти, но это не отражает наличия направленной динамики, о чем говорит ширина ценового диапазона по этому же индикатору. Показания данного индикатора в настоящее время свидетельствуют о флэтовом характере ценовой динамики как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане.

Гистограмма индикатора MACD постепенно приближается к нулевой отметке. Но, опять же, в условиях отсутствия направленного движения, такие показания (консолидация быстрой и медленной ЕМА) указывают только на флэт, но никак не на наличие восходящей тенденции.

Индикатор «Стохастик» колеблется в нейтральной области, не формируя значимых торговых сигналов, поэтому он может использоваться (в некоторой степени) для определения сверхкраткосрочных тенденций, но не представляет интереса для краткосрочного или среднесрочного анализа.

Актуальные ценовые уровни





В качестве сопротивлений выступают отметки 116.30, 116.72, 117.17. Закрепления цен над уровнем 116.30 (уверенного закрепления) достаточно для того, чтобы счесть, что цена покинула канал (пробив его верхнюю границу). Поэтому вышестоящие уровни могут в этом случае рассматриваться как целевые. В качестве уровней поддержки рассматриваются отметки 115.48, 114.84, 113.98. Пробой этого уровня (последнего из указанных поддержек) позволит достичь впоследствии отметки 112.58.

Торговые рекомендации

Предлагается продумать возможности для открытия позиций на покупку при условии закрепления цен выше отметки 116.30, на отскок от данного уровня, при наличии подтверждающих сигналов. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу при условии закрепления цен ниже отметки 114.84, на отскок от данного уровня как от сопротивления, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов на момент совершения сделки.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1011

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: AUDLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Укрепление американского доллара привело к формированию незначительной коррекции по индексу доллара австралийского. Очевидно, что австралиец (до сегодняшнего дня) укреплялся в основном против своего американского «собрата». В течение почти всего сегодняшнего дня рассматриваемый нами индекс снижался и нашел «дно» на отметке 1.5524, после чего начал подрастать. Эту коррекцию скорее всего следует отнести на счет сверхкраткосрочного временного плана, поэтому мы можем уверенно говорить о том, что восходящая тенденция среднесрочного и краткосрочного плана продолжается (остается актуальной). Сегодняшний же день стал и днем формирования очередного значимого максимума в рамках этого роста (сформированная отметка 1.5714 является наивысшей точкой с 27 июля). Таким образом, если рассматривать некоторую перспективу, то в случае продолжения тенденции роста наиболее значимым целевым уровнем является отметка 1.5949, сформированная 26 июля, и являющаяся пока что рекордно высокой точкой за весь доступный для наблюдения период. Преодоление данной отметки (а этого можно ожидать в течение текущего месяца при условии сохранения имеющихся темпов роста) позволит говорить о продолжении роста в долгосрочном и глобальном плане.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Что же касается ближайшей перспективы, то несмотря на наличие незначительного отката мы ожидаем продолжения роста уже на этой недели. Возможно, котировки «поищут» более глубоких минимумов, но после этого, вероятнее всего, тенденция (являющаяся достаточно сильной и ярковыраженной) продолжится.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» активным образом растет, причем, темп роста можно характеризовать как высокий. Это в полной мере отражает наличие восходящего тренда, а также существенного потенциала для дальнейшего роста как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане. Отметим попутно, что сегодняшний откат – первое снижение цен с 21 сентября, т.е., почти за две недели. Ценовой диапазон остается стабильно широким. Это говорит нам о наличии направленного движения, но об отсутствии ускорения. Впрочем, на темпы роста грех жаловаться.

Гистограмма индикатора MACD, обладая существенно более высокой чувствительностью, уже успела отреагировать на ценовое снижение и текущее значение гистограмм оказалось ниже предыдущего. Однако, гистограмма все еще остается выше сигнальной линии, хотя и можно ожидать, что в ближайшие дни MACD может сформировать слабовыраженный медвежий сигнал (для этого будет достаточно лишь незначительного снижения цены, а для того, чтобы теперь удержать гистограмму над сигнальной линией потребуется очень существенный рост). Поэтому мы и ожидаем, что, возможно, сверхкраткосрочная коррекция может «поискать» более глубоких минимумов.

Аналогичным образом «наклевывается» медвежий сигнал по индикатору «Стохастик»: после формирования собственного максимума в области перекупленности индикатор начал снижаться. Однако, показания данного индикатора вообще, как правило, относятся к сверхкраткосрочному плану, поэтому все же серьезного отката пока что ожидать не приходится: в худшем случае – переход во флэт в краткосрочном плане.

Актуальные ценовые уровни





После формирования нового значимого максимума на отметке 1.5714 (ключевое сопротивление), цена откатилась в область отметки 1.5546. Реальный минимум оказался несколько ниже данного уровня, но, на наш взгляд, такой погрешностью можно пренебречь. К моменту написания данной публикации (к концу рабочего дня), текущие котировки консолидировались вблизи отметки 1.5601, а дополнительное сопротивление располагается на отметке 1.5671. В качестве дополнительных уровней поддержки выступают отметки 1.5413, 1.5351, 1.5322.

Торговые рекомендации

Основной торговой идеей является открытие позиций на покупку (в качестве доливки к имеющимся, или – самостоятельных) в случае достаточно динамичного пробоя отметки 1.5714, потому что при этом вероятнее всего продолжится восходящая тенденция краткосрочного плана. Дополнительные сделки можно открыть в ту же сторону при закреплении цен выше текущих уровней (на отскок от отметки 1.5601 как от поддержки), но для этого потребуются подтверждающие сигналы.

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможности для открытия сделок на продажу при условии значительно более глубокого отката, а именно, после закрепления цен ниже отметки 1.5413, на отскок от данного уровня как от сопротивления.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1012

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: #MSFT
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

После того, как котировки акций корпорации «Майкрософт» закрепились выше предыдущего значимого максимума, обозначавшего верхнюю границу флэтового канала, а именно, - выше отметки 29.25 (от 13 сентября), можно считать, что начался восходящий тренд краткосрочного плана. Тенденция отнюдь не является высокодинамичной, однако, все же имеет место. В среднесрочном и долгосрочном плане пока что – флэт (в среднесрочном, возможно, с уклоном в сторону роста). В ходе указанной краткосрочной восходящей тенденции сформировался значимый максимум 29.84, который «подтверждается» максимумами двух торговых дней: 26 сентября, а также 2 октября. Однако. В сверхкраткосрочном плане пока что наблюдается некоторая консолидация.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Для того, чтобы можно было уверенно говорить о продолжении восходящей тенденции краткосрочного плана потребуется преодоление ценами указанного максимума, или хотя бы удержание их выше отметки 29.22 (локальный минимум от 28 сентября). В первом случае м будем наблюдать активную фазу роста, а во втором, скорее всего, продолжение сверхкраткосрочной коррекции в рамках краткосрочного восходящего тренда.

Показания технических индикаторов

Средняя «Болинджера» достаточно стабильно растет, однако, темпы этого роста можно характеризовать лишь как умеренные. Это в полной мере отражает реальное положение дел, потому то формирование восходящего тренда краткосрочного плана сопровождается многочисленными сверхкраткосрочными коррекциями, а волатильность рассматриваемого инструмента остается достаточно высокой. Однако, ценовой диапазона с недавних пор начал расширение, и это означает, что «Болинджер» воспринимает наличествующее движение как направленное.

Гистограмма индикатора MACD умеренно растет, пока что оставаясь выше сигнальной линии. Однако, при незначительном снижении MACD может сформировать слабовыраженный медвежи сигнал, и это будет фактором в пользу дальнейшей коррекции (возможен переход во флэт в краткосрочном плане).

Индикатор «Стохастик» расположился непосредственно под уровнем перекупленности горизонтально. Показания данного индикатора пока что нейтральны и значимого влияния на наши выводы не оказывают.

Актуальные ценовые уровни





В качестве ближайшего сопротивления выступает отметка 29.77. В случае преодоления данного уровня возможен проход в область 30.09 (первая целевая отметка), а также 30.20, 30.86, 31.13 и т.д. (при условии продолжения восходящей динамики). Однако, это – уже не самая ближайшая перспектива.

В качестве уровней поддержки выступают отметки 29.42, 20.01, 28.84. Ключевой уровень поддержки располагается на отметке 27.51.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии отскока от отметки 29.42 как от поддержки (желательно формирование разворотной модели от данного уровня). Аналогично, при условии явного закрепления цен выше отметки 29.77, можно продумать покупки на отскок от него.

В качестве альтернативного варианта можно заранее продумать продажи при условии закрепления цен ниже отметки 28.84.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1013

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURUSD
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Валютная пара EUR/USD пересекла значение Parabolic SAR 1,4172.
Гистограмма MACD в положительной области дала сигнал продажи. Сигнальная линия больше значения гистограммы.
Осцилляторы в зоне «перекупленности».
Стохастик- сигнал продажи, осциллятор пересек линию зоны «перекупленности».
Осциллятор Вильямса – сигнал продажи, осциллятор пересек линию зоны «перекупленности».
CCI - сигнал продажи, осциллятор пересек линию зоны «перекупленности».
Линия сопротивления – значение Parabolic SAR 1,4281.
По всем техническим индикатором пошла продажа, ближайшая цель снижения - уровень 1.4090-1.4080. Вполне возможно, что разовьется полноценная коррекция до уровня 1.3850.







Часовой график

На часовом таймфрейме показания технических индикаторов разнонаправлены.
На этом временном промежутке гистограмма MACD в отрицательной области, текущее состояние-сигнал покупки. Осцилляторы в зоне «перекупленности» в состоянии продажи.
Линия поддержки – значение Parabolic SAR 1,4148. Канал Боллинджера сужен, предсказывая формирование сильного импульса. В случае пробития Parabolic SAR 1,4148, ожидаем продолжение падения или боковое движение.







Торговые тактики


В среднесрочной перспективе (на дневном промежутке) возможно дальнейшее ослабление евро. Ближайшая цель снижения уровень 1.4090-1.4080. Стоп-лоссом на короткую позицию может служить значение Parabolic SAR 1,428. В качестве фундаментальных факторов, я бы отметил возможное очередное снижение ставки ФРС США 23 октября, а также саммит 20 октября G7.

______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1014

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCHF
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

По кросс-курсу валютной пары USD/CHF начался откат вверх, в качестве коррекции на затяжное падение.
Показания технических индикаторов:
Движение кросс-курса USD/CHF в данный момент, ограниченно сверху линией падающего тренда 1.2031-1.2040 . Линия поддержки Parabolic SAR 1.1622. Гистограмма MACD в отрицательной области сигнализирует о покупке. По осцилляторам сигнал покупки был в зоне «перепроданности», все осцилляторы находятся в районе середины.






Часовой график

На часовом временном промежутке показания технических индикаторов разнонаправлены. Гистограмма MACD в положительной области в состоянии продажи, сигнальная линия больше значения гистограммы. Осцилляторы в зоне «перепроданности» дали сигнал на покупку. Линия сопротивления Parabolic SAR 1.1764.Линия поддержки 1.1734. Сужение канала Боллинджера сигнализирует о формировании сильного импульса.






Торговые тактики


Текущая рекомендованная позиция – длинная, со стоп- лоссом на линию поддержки Parabolic SAR 1.1622. В краткосрочном периоде возможно движение вниз. В среднесрочной перспективе - скорее всего боковое.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1015

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: AUDUSD
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

В ходе вчерашних торгов, прежде чем скорректироваться, валютная пара AUDUSD достигла нового ключевого максимума на отметке 0.8914. Так дешево американский доллар против доллара австралийского не стоил с февраля 1989 года. При этом был пробит предыдущий ключевой максимум на отметке 0.8870, который был сформирован 25 июля текущего года.

В ходе вчерашней коррекции сформировался локальный минимум на отметке 0.8806. Сегодня цена незначительно росла, но новых максимумов сформировано не было. Таким образом можно говорить о сверхкраткосрочной консолидации, которая наблюдается второй день. Консолидация происходит в рамках восходящей тенденции краткосрочного и среднесрочного плана. В долгосрочном плане мы склонны считать, что восходящая тенденция продолжится в самое ближайшее время. Однако, для того. Чтобы более уверенно об этом говорить, потребуется закрытие хотя бы текущего недельного бара над предыдущим ключевым (июльским) максимумом. Поэтому в настоящее время мы пока что указываем на флэт долгосрочного плана, но с оговоркой, что в ближайшее время, по-видимому, инструмент перейдет в восходящую тенденцию.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Что же касается самой ближайшей перспективы, то мы ожидаем формирования новых максимумов, что будет логичным продолжение восходящего тренда, наблюдающегося в краткосрочном и среднесрочном плане. Альтернативным вариантом может быть распространение флэтовой динамики со сверхкраткосрочного в краткосрочный план, но такой сценарий менее вероятен в связи с наличием существенного потенциала роста как по техническим, так и по фундаментальным данным.

Показания технических индикаторов

Показания индикатора «Полосы Болинжера» можно по-прежнему считать явно бычьими. Средняя линия данного индикатора стремительно растет, отражая наличие восходящей тенденции в краткосрочном и среднесрочном плане, а также наличие потенциала для дальнейшего роста. Однако, ценовой диапазон, хотя и остается все еще весьма широким, начал сужаться. Это указывает на снижение усредненных темпов роста рассматриваемого финансового инструмента.

Скорректировалась и гистограмма индикатора MACD. В связи со вчерашним снижением, вчерашнее и сегодняшнее значение гистограмм оказались ниже понедельничного. Гистограмма находится приблизительно на том же уровне, что и сигнальная линия, поэтому даже очень незначительного снижения цены будет достаточно для того, чтобы сформировать медвежий сигнал. Таким образом, данный индикатор сейчас требует особого внимания, потому что при условии формирования слабовыраженного медвежьего сигнала возрастают шансы на переход во флэт в краткосрочном плане. В случае же если этого удастся избежать – продолжится восходящий тренд.

Индикатор «Стохастик» отреагировал на сверхкраткосрочную коррекцию, сформировав медвежий сигнал: он покинул область перекупленности после того, как сформировал собственный локальный максимум. Таким образом, мы можем сказать, что из показаний данного индикатора возможно незначительное продолжение коррекции, но, поскольку, показания данного индикатора традиционно относятся к сверхкраткосрочному временному плану, то мы не считаем, что это – на долго.

Актуальные ценовые уровни





Отметка 0.8948, сформированная в ходе вчерашних торгов представляет собой не только значимый (ключевой) максимум, но и ближайшее сопротивление. Пробой данного уровня подтвердит вероятность развития событий по сценарию продолжения тенденции роста. Текущая цена после коррекции находится над уровнем поддержки 0.8870. Дополнительные поддержки располагаются на отметках 0.8806, 0.8766, 0.8750. Коррекция в пределах данных уровней, на наш взгляд, вполне допустима, однако, при условии преодоления последней из названных поддержек, возможность дальнейшего роста в краткосрочном плане будет под вопросом.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии пробоя отметки 0.8948, дождавшись закрытия над этим уровнем хотя бы двух-трех часовых баров. Покупки возможны также от текущих уровней или на отскок от отметки 0.8870, при условии, что текущая поддержка так и останется поддержкой. В случае закрепления цен ниже отметки 0.8806 возможны (скорее всего, сверхкраткосрочные) продажи на отскок от данного уровня как от сопротивления, при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1016

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURGBP
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Поскольку валютная пара «Фунт-Доллар» начала перестраиваться в восходящий тренд, и, обладая значительно более высокой динамичностью, мы считаем, что догнать «Евро-Доллар» не составит труда. На графике кросс-курса «Евро-Фунт» это отражается в виде явно наметившихся признаков перелома тенденции. В настоящее время, на наш взгляд, только в долгосрочном плане остается возможность дальнейшего роста данного инструмента. В среднесрочном плане более вероятен переход во флэтовое – наиболее «традиционное» состояние для данного инструмента. В краткосрочном плане возможность даже формирования нисходящей тенденции, если фунт будет расти более стремительно, чем евро. Во всяком случае, говорить о снижении в сверхкраткосрочном плане можно уже вполне обоснованно.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

После образования ключевого максимума 0.7027 (от 26 сентября), начался процесс коррекции рассматриваемого кросс-курса, который привел к образованию вчера локального минимума на отметке 0.6926 (на фигуру ниже указанного пика). Таким образом, дальнейшая судьба данного инструмента в самой ближайшей перспективе будет зависеть от того, удастся ли пробить сформированный минимум или нет. В первом случае наиболее вероятным окажется формирования краткосрочного нисходящего тренда. В противном случае – продолжение флэтовой динамики, которая для данного инструмента является «нормальным» состоянием.

Показания технических индикаторов

По индикатору «Полосы Болинджера» наметились явные признаки перелома тенденции. В частности. можно отметить, что средняя линия индикатора развернулась горизонтально, а ценовой диапазон существенно сузился уже и продолжает сужаться. Это указывает на то, что направленного (вверх) движения уже нет. Следовательно, показания данного индикатора указывают на возможность перехода во флэтовое состояние в среднесрочном плане.

Гистограмма индикатора MACD активно снижается, после того, как был сформирован слабовыраженный медвежий сигнал. Продолжая оставаться ниже сигнальной линии, гистогамма подтверждает актуальность данного сигнала, поэтому в качестве одной из наиболее вероятных возможностей на ближайшую перспективу, мы видим возможность формирования нисходящего тренда краткосрочного плана.

С другой стороны, индикатор «Стохастик» уже вошел в область перепроданности, и это может указывать на то, что участников рынка уже удовлетворяет имеющаяся коррекция. Поэтому из показаний «Стохастика» мы можем предположить продолжение флэтовой тенденции в пределах указанных выше уровней.

Актуальные ценовые уровни





В ходе нисходящей тенденции, которая просматривается в сверхкраткосрочном плане, текущие котировки достигли уровня поддержки на отметке 0.6927, пробить который пока что не удалось. Таким образом, отметки 0.6952, 0.6973, 0.6986, 0.7019 превратились в сопротивления, а отметка 0.7027 является ключевым сопротивлением.

В качестве дополнительных поддержек, а также в качестве целевых уровней при условии продолжения нисходящей тенденции можно рассматривать отметки 0.6874, 0.6826.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу можно при условии закрепления цен ниже отметки 0.6927, на отскок от данного уровня как от сопротивления, сверяясь (для минимизации риска ложных пробоев) с показаниями технических индикаторов на часовом графике на момент входа в рынок. В качестве альтернативного (существенно менее вероятного) вариант можно рассмотреть возможности для покупок при условии пробоя отметки 0.7027.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1017

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: GBPLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Активная фаза нисходящего тренда по индексу британского фунта стерлингов сменилась флэтом. После того, как была достигнута отметка 3.5542 (от 21 сентября), началась коррекция, в ходе которой, в настоящее время образовался локальный максимум 3.6035 (вчерашняя торговая сессия). Таким образом встает вопрос о возможности формирования краткосрочного восходящего тренда, а в среднесрочном плане, переход во флэт. Поскольку инструмент пока что еще остается ниже ключевого уровня 3.6143 (от 21 августа), мы все еще можем рассчитывать на продолжение долгосрочного нисходящего трненда в некоторой перспективе, однако, это не самая близкая перспектива.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

В настоящее время инструмент скорректировался в область верхней границы индикатора «Полосы Болинджера», пробив среднюю линию. Верхняя граница данного индикатора представляет собой самостоятельный уровень сопротивления, который (приблизительно) совпадает в настоящее время со вчерашним максимумом. В случае пробоя данного уровня вполне можно ожидать формирования восходящего тренда; в противном случае наиболее вероятным остается продолжение флэтового движения в пределах указанных уровней.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» начала разворачиваться в горизонтальную плоскость. Показания средней полностью подтверждаются стремительно сужающимся ценовым диапазоном по этому же индикатору. В целом данный индикатор свидетельствует о том, что направленного (вниз) движения больше не наблюдается и возможен переход во флэт как в среднесрочном, так и в краткосрочном плане.

Гистограмма индикатора MACD уже достаточно активно растет, находясь выше сигнальной линии после того, как был сформирован слабовыраженный бычий сигнал. Из показаний данного индикатора мы можем сделать вывод о возможности дальнейшего роста рассматриваемого производного инструмента.

Индикатор «Стохастик», тем временем вошел в область перекупленности, и уже даже сформировал собственный локальный максимум. Таким образом, показания данного индикатора напротив свидетельствуют о возможности движения во флэте в пределах описанного выше ценового канала.

Актуальные ценовые уровни





Уровень 3.6006, который в очередной раз был подтвержден ценовым экстремумом, представляет собой в настоящее время ближайшее сопротивление, а его пробой откроет возможность дальнейшего роста в область 3.6143, .36182, 3.6354.

Уровни 3.5826, 3.5761, 3.5694, 3.5603, и также ключевой уровень 3.5542 представляют собой поддержки. Движение в пределах данных уровней следует на наш взгляд рассматривать как флэтовое.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии уверенного закрепления цен выше отметки 3.6006, на отскок от данного уровня как от поддержки, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов. Альтернативная возможность для открытия позиций на покупку – это формирование разворотной модели вблизи отметки 3.5826, которая представляет собой поддержку. В обоих случаях требуются подтверждающие сигналы.

В качестве альтернативного варианта можно продумать возможности для открытия позиций на продажу при условии закрепления цен ниже отметки 3.5542.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=1018