Тема: Аналитика от компании LiteForex

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCAD
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Уверенно пробив предыдущий ключевой уровень поддержки, расположенный на отметке 1.0340 (от 25 июля), валютная пара USDCAD продолжила свое чинное шествие вниз, что означает укрепление канадского доллара против американского. В настоящее время стоимость одного доллара США уже почти равна стоимости одного «Канадца», а при сохранении текущей динамики мы, вероятно, скоро станем свидетелями преодоления психологически важной отметки 1.0 (сверху вниз). Т.е., иными словами, при теперешней динамике через несколько дней стоимость одного канадского доллара может превысить стоимость американского.

Новый минимум, сформированный сегодня (на момент написания данной публикации – это отметка 1.0201) является ключевым историческим минимумом. В этом отношении достижение данного инструмента можно считать даже более значимым, чем, например, по евро (о достижении очередного исторического максимума по паре «Евро-Доллар» мы писали вчера), потому что величина временного диапазона, доступного для наблюдения у пары USDCAD значительно больше.

Как и ранее текущий нисходящий тренд является очень стабильным (уже седьмой день подряд, вместе с текущим, цена постоянно и уверенно падает. Кроме того, мы можем отметить, что по сравнению с периодом длительного падения начавшегося в марте текущего года, динамичность данного инструмента существенно возросла (имеется ввиду, конечно, усредненная динамичность, а не «мгновенная»).

Так или иначе, но в настоящее время мы можем указывать на наличие нисходящей динамики во всех трех рассматриваемых нами временных планах, потому что с пробоем ключевого уровня поддержки продолжился господствующий (долгосрочный) нисходящий тренд.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

На данный момент мы не видим препятствия для продолжения снижения с технической точки зрения, а макроэкономическая ситуация также складывается против американского доллара. Поэтому в качестве рабочего сценария предлагается рассматривать дальнейшее продолжение нисходящего тренда, а возможные откаты – использовать для открытия позиций по лучшей цене.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» начала активно снижаться с нарастающими темпами. По мере того, как индикатор «вбирает» в себя очередное снижение цен (которое, похоже, замедляться не собирается), угол наклона средней растет. При этом также можно отметить расширение ценового диапазона, а это указывает на высокую динамичность движения, а также на то, что индикатор воспринимает его как направленное.

Уверенно снижается гистограмма MACD, продолжая оставаться ниже сигнальной линии. Таким образом, сохраняется актуальность медвежьего сигнала, сформированного ранее. Причем, можно отметить, что в ходе сегодняшних торгов гистограмма существенно снизилась, - это отражение того факта, что сегодняшнее внутридневное движение отличается особенной активностью.

Уже несколько дней назад индикатор «Стохастик» «залег» на дно в области перепроданности. Конечно, это указывает на наличие некоторого напряжения, связанного со слишком быстрым (для данного инструмента) снижением. Однако, в условиях устойчивой и уверенной тенденции, подобные показания «Стохастика» могут интерпретироваться как подтверждение силы тренда (силы медведей).

Актуальные ценовые уровни





Можно отметить формирование трех новых ценовых уровней за последнее время: это промежуточные отметки 1.0281 и 1.0238, а также ключевой (исторический) минимум на уровне 1.0201, достигнутый (на момент написания данной публикации) в ходе сегодняшней сессии.

Остальные уровни (сопротивления) располагаются на отметках 1.0340, 1.0399, 1.0488 и т.д., но исходя из имеющихся данных мы не можем пока что предполагать значительного отката.

Торговые рекомендации

При наличии нисходящего тренда и отталкиваясь от предположения, что в ближайшей перспективе динамика сохранится, мы рекомендуем рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу при откате до отметок 1.0281 или 1.0340 (на отскок от данных уровней, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов). В случае, если движение продолжится без отката, а такое тоже никак нельзя исключать, возможны продажи после закрепления цен ниже отметки 1.0201, на отскок от данного уровня как от сопротивления, также при наличии подтверждающих факторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=942

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDJPY
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Американский доллар, который постепенно, но уверенно теряет позиции противо основных мировых валют, не желает пока что сдаваться против Японской йены. Текущее восходящее движение можно считать краткосрочным трендом, хотя и с некоторой натяжкой. А что касается сверхкраткосрочного временного масштаба, то тут мы наблюдаем активный рост вне всякого сомнения. В то же время следует отметить, что все эти движения (недавнее снижение и теперешний рост) остаются в пределах среднесрочного флэтового канала, а это означает, что ситуация хотя и меняется, но незначительно. В долгосрочном плане пока что мы видим возможности для продолжения нисходящей тенденции, а учитывая общерыночную ситуацию и негативный макроэкономический фон, можно предположить, что через некоторое время долгосрочная тенденция может продолжиться.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Текущий рост краткосрочного плана, по-видимому, будет продолжаться хотя бы вплоть до достижения середнесрочных уровней сопротивления, потому что этом сейчас ничто не препятствует. Уровень сопротивления, ограничивающий сверху среднесрочный флэтовый канал располагается на отметке 117.10, и мы вполне можем предположить его достижение до конца текущей недели. Однако, дальнейшая судьба данной валютной пары пока что под вопросом. Победит ли общерыночная тенденция (снижение доллара против основных мировых валют), или возобладает «национальная самобытность» Японии – пока сказать достаточно трудно.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» движется практически горизонтально, что является логичным следствием продолжения флэтовой (среднесрочной) динамики. Можно отметить, что за последнее время значения средней несколько снизились, но это – всего лишь несколько запоздалая реакция на существенное снижение 5 – 7 сентября. Ширина ценового диапазона по данному индикатору не позволяет нам строить никаких иллюзий: она продолжается постепенно сужаться, а это значит, что индикатор не видит наличия направленного движения, да и волатильность рассматриваемого инструмента постепенно снижается.

Индикатор MACD обладает значительно большей способностью отражать краткосрочные тенденции, и гистограмма в данный момент достаточно стабильно растет. На основании этого мы, все-таки можем считать, что в краткосрочном плане имеет наличие восходящая тенденция (не ограничиваясь в этом только сверхкраткосрочным ростом). Однако, с другой стороны, текущие показания MACD, если рассматривать их с позиции более крупного временного масштаба, отражают всего лишь консолидацию после стремительного падения в конце лета.

Индикатор «Стохастик», в это время уже проник в область перекупленности, что указывает на возможность формирования некоторого отката. Станет ли этот откат фатальным для восходящего тренда краткосрочного плана пока что сказать трудно, но это и не исключено. Конкретного торгового сигнала «Стохастик» пока что не «выдал», но к этому надо быть готовым в ближайшее время, возможно, опять же, до конца текущей недели.

Хотелось бы добавить, что, возможно, продолжит формироваться фигура технического анализа, напоминающая треугольник, сходящийся, и достаточно сильно вытянутый во времени (по оси х).

Актуальные ценовые уровни





Несмотря на достаточно серьезные колебания, текущие ценовые уровни остаются прежними еще с августа. В настоящее время быки ведут борьбу за возможность закрепиться выше отметки 115.48, которая на момент написания данной публикации стала поддержкой. При условии, что это удастся, станет возможным дальнейший рост в область 116.72, 117.17 (ближайшие значимые сопротивления).

Дополнительные уровни поддержки располагаются на отметках 114.84, 113.98, 112.58 (ключевой уровень поддержки).

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии отскока от отметки 115.48 как от поддержки, при условии, что ценам удастся закрепиться выше данного уровня. Дополнительные сделки на покупку станут возможными в случае закрепления цены выше отметки 116.72, на отскок от данного уровня как от поддержки, при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов.

В качестве альтернативного варианта предлагается заранее продумать возможности для открытия позиций на продажу при условии закрепления цен ниже отметки 113.98, потому что настолько глубокий откат, вероятнее всего, приведет к прекращению восходящего тренда, и откроется возможность для прохода в область ключевого уровня поддержки.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=943

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: AUDLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Динамика индекса австралийского доллара интерпретируется не совсем однозначно. Мы допускаем возможность наличия восходящей тенденции (очень слабо выраженной), но, с другой стороны, темпы роста таковы, что можно говорить о флэте с некоторым уклоном в сторону повышения. Отметим, что локальный максимум, сформированный вчера, 17 сентября, на отметке 1.5164, превышает предыдущий значимый уровень 1.5081 (от 27 августа), который мы рассматривали как верхнюю границу среднесрочного флэтового канала. Но с другой стороны, после этого последовал существенный откат, в ходе которого цена вновь оказалась внутри флэтовой области. Поэтому, чтобы не опережать события, мы пока что все-таки указываем на флэт в среднесрочной и краткосрочной перспективе, а о возможности восходящего тренда можно будет говорить при условии явного закрепления цен над августовским пиком.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Учитывая то, что возможность роста (а может быть, даже, активизации восходящего движения) остается достаточно актуальной, будем исходить из того, что динамика перерастет в восходящую. Однако, пока что мы наблюдаем флэт и возможен вариант его продолжения.

Показания технических индикаторов

Вплоть до сегодняшнего момента средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» незначительно росла, отражая наличие слабовыраженного восходящего движения. Однако, сегодня показания средней равны вчерашним (т.е., средняя движется горизонтально), а это означает отсутствие направленного движения. То же самое можно говорить и исходя из ширины ценового диапазона: происходит сужение. Это указывает на отсутствие направленного движения и на падение волатильности рассматриваемого инструмента.

Гистограмма индикатора MACD вплотную приблизилась к нулевой отметке. Можно предположить возможность формирования значимого бычьего сигнала при условии пересечение гистограммой нулевого уровня снизу вверх, но для этого требуется достаточно значимое движение цены, а этого мы пока что не наблюдаем. Поэтому показания данного индикатора в настоящее время интерпретируются как консолидация ЕМА.

Индикатор «Стохастик» сформировав собственный максимум в области перекупленности, покинул критическую зону и снижается. Эти показания формально рассматриваются как медвежий сигнал. В контексте текущей ситуации это может служить фактором, «замедляющим» восходящую тенденцию.

Актуальные ценовые уровни





Сопротивление, тестирование которого происходило на момент написания данной публикации располагается на отметке 1.5036. Произошел прокол данного уровня (снизу вверх), но о закреплении цен над данной отметкой пока что говорить рано. Уровень 1.5131 является дополнительным сопротивлением, при пробое которого можно будет значительно более уверенно говорить о возможностях дальнейшего роста.

В качестве поддержек выступают отметки 1.4941, 1.4755.

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия сделок на покупку можно при условии явного закрепления цен над отметкой 1.5036, на отскок от данного уровня, если на момент входа в рынок текущие показания технических индикаторов на часовом графике не будут этому противоречить. Аналогичным образом можно отработать отметку 1.5131, используя факт закрепления цен над данным уровнем для увеличения объема позиции на покупку или для открытия самостоятельных сделок в этом же направлении.

В качестве альтернативного варианта предлагается продумать возможности для открытия позиций на продажу при условии закрепления цен ниже отметки 1.4941, при наличии подтверждающих факторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=944

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: #MSFT
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

После того, как в течение сегодняшнего дня акции корпорации «Майкрософт» стремительно упали в цене, мы можем уверенно говорить, что в краткосрочном и среднесрочном плане продолжается флэтовое движение данного инструмента. Вплоть до четверга на прошлой неделе можно было проследить некоторый уклон в сторону роста, но движение было крайне слабо выраженным, поэтому говорить о начале восходящего тренда не приходилось Сегодня – и вовсе стало очевидно, что расти в цене акции софтосроительного гиганта не собираются. Максимум на отметке 29.25 (от 13 сентября) отстоит от текущих котировок почти на один доллар (или около 3.5%). В долгосрочной перспективе по-прежнему видится возможность продолжения нисходящего тренда.






Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Поскольку отметку, названную выше можно считать верхней границей флэтового канала, а нижняя его граница располагается на уровне ключевого минимума, на отметке 27.51, и оба данный уровня от текущей цены приблизительно равноудалены, мы можем предполагать дальнейшее продолжение формирования флэтового канала. Пока что невозможно назвать факторы, которые могли бы свидетельствовать о возможностях существенного изменения ситуации.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» расположилась горизонтально, что в полной мере подтверждает наши предположения. Ценовой диапазон по данному индикатору сужается, и это свидетельствует об отсутствии направленного движения, хотя, проявленная сегодня волатильность является достаточно высокой.

Гистограмма индикатора MACD лишь один день побывавшая чуть выше нулевой отметки, теперь снова снижается. Формально это можно рассматривать в качестве медвежьего (явно выраженного) сигнала, но в условиях отсутствия направленного движения этот сигнал, скорее всего, придется проигнорировать.

Индикатор «Стохастик» правильно отражает сверхкраткосрочную динамику. Мало того, по данному индикатору можно предположить, что нисходящее движение продлится еще некоторое время, а цена, таким образом, возможно достигнет ключевого минимума.

Актуальные ценовые уровни






Текущая цена на момент написания данной публикации практически коснулась отметки 28.25, которая пока что (тем не менее) является уровнем поддержки. Сопротивления насполагаются на отметках 28.84 (ближайшее) и далее – 29.01, 29.42, 29.77. Ключевая поддержка располагается на отметке 27.51.

Торговые рекомендации

В качестве торговой тактики предлагается рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу (ориентируясь на продолжение сверхкраткосрчоного движения) при условии закрепления цен ниже отметки 28.25, на отскок от данного уровня как от сопротивления, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов.

В качестве альтернативы можно продумать возможности для открытия позиций на покупку при условии закрепления цен над отметкой 29.01, на отскок от данного уровня как от поддержки, при получении подтверждающих возможность дальнейшего роста факторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=945

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: AUDUSD
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

В настоящий момент можно с уверенностью говорить о явном продолжении восходящей динамики краткосрочного плана по валютной паре AUDUSD. В ходе этого роста сегодня был сформирован очередной максимум на отметке 0.8550, что является самой высокой точкой с 9 августа (т.е., уже более, чем за месяц).

В связи с тем, что уверенно преодолен предыдущий максимум, который являлся уровнем сопротивления, ограничивающим сверху флэтовый канал среднесрочного плана, - 0.8332 (от 27 августа), мы можем также предполагать наличие восходящего тренда в среднесрочном плане. Но относительно долгосрочной тенденции – пока что ситуация является неопределенной, поэтому мы указываем на флэт.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Текущая тенденция роста прослеживается достаточно отчетливо. Она не является настолько же динамичной, как предшествовавшее падение, но, обладает достаточной устойчивостью. Кроме краткосрочного, можно сказать, что восходящее движение наблюдается и в сверхкраткосрочном плане (в частности, активный рост наблюдался вчера в течение всей торговой сессии). Поэтому наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития имеющейся динамики мы считаем продолжение роста. При этом, в частности, может быть достигнута отметка 0.8661, которая является максимумом от 9 августа, а ее пробой (снизу вверх) будет достаточно весомым подтверждением дальнейшего роста в область ключевого сопротивления на отметке 0.8870 (от 25 июля).

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» растет, набирая темпы. В настоящее время скорость подъема средней может характеризоваться как высокая, и это является аргументом в пользу дальнейшего роста. Кроме того, предположение о наличии направленного движения явным образом подтверждается активным расширением ценового диапазона по данному индикатору.

Гистограмма индикатора MACD, которая на прошлой неделе перешла в положительную область значений, продолжает расти хорошими темпами, а также остается выше сигнальной линии, ем подтверждается актуальность бычьего сигнала. Показания данного индикатора также являются свидетельством в пользу дальнейшего роста цен.

Индикатор «Стохастик» колеблется на границе между нейтральной областью и уровнем перекупленности. Из показаний данного индикатора можно сделать вывод о том, что текущая тенденция поддерживается быками с определенным трудом и не исключены некоторые коррекции.

Актуальные ценовые уровни





В ходе вчерашнего роста были стремительно пробиты некоторые (бывшие) уровни сопротивления, а именно: 0.8332 (ключевой), 0.8399, 0.8445, 0.8458. Данные отметки в настоящее время представляют собой уровни поддержки. На момент написания данной публикации текущая цена боролась за преодоление уровня 0.8520, но пока что это не удается, и данный уровень является, скорее, сопротивлением. Кроме этого можно назвать в качестве сопротивления отметку 0.8612, которую мы рассматриваем в качестве первого целевого уровня при продолжении роста.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии некоторого отката в область 0.8458-0.0445 (парный уровень поддержки). При условии формирования разворотной модели вблизи данных уровней, можно открывать сделки, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов.

Кроме того, в случае, если рост продолжится без отката, то можно покупать после закрепления цен над отметкой 0.8520, на отскок от данного уровня как от поддержки при получении подтверждающих сигналов.

В качестве альтернативного варианта предлагается заранее продумать свои действия при закреплении цен ниже отметки 0.8332. Пробой этого уровня сверху вниз, и закрепление цен ниже данной отметки может свидетельствовать о том, что наши предположения относительно будущей динамики (по меньшей мере, в краткосрочном плане) подлежат пересмотру. На отскок от указанной отметки возможны продажи, если текущие оказания технических индикаторов на часовом графике не будут этому противоречить.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=946

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURGBP
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

За последние дни кросс-курс «Евро-Фунт» продемонстрировал, что он все-таки способен не только на флэт, но и на достаточно серьезные движения. В частности, начиная с 12-го сентября, после того, как был пробит максимум 0.6826 (от 20 августа), который представлял собой верхнюю границу краткосрочного и среднесрочного флэтового канала, инструмент начал активно расти (напомним, что в понедельник мы уже отмечали разнонаправленное движение евро против доллара и фунта против доллара: это, конечно не могло не отразиться на кросс-курсе «Фунт-Доллар»).

В скором времени после начала активной фазы роста, был пробит уровень 0.6855, который представлял собой более значимое сопротивление, а затем – и ключевой уровень сопротивления 0.6866, отмеченный дважды: 14-го и 19-го марта. Последняя отметка представляла собой верхнюю границу долгосрочного флэтового канала, поэтому после его преодоления мы теперь можем говорить о формировании долгосрочного восходящего тренда. (Вообще, восходящая тенденция на данный момент в явном виде прослеживается во всех временных масштабах, включая сверхкраткосрочный).

Текущий максимум, сформированный на отметке 0.6986 представляет собой наивысший уровень с февраля 2006 года, т.е., более, чем за год. В феврале 2006 года максимальная цена составляла 0.7019. Преодоление данной отметки, в случае продолжения восходящего тренда приведет к формированию новых многолетних максимумов (следующий уровень датируется уже 2004-м годом).





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

На момент написания данной публикации в сверхкраткосрочном плане наблюдается достаточно активное восходящее движение, поэтому мы предполагаем, что отметка 0.6986, которая пока что является сопротивлением, будет пробита еще до конца текущего торгового дня. Продолжение роста, на наш взгляд, представляется наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации. Возможные (скорее всего, незначительные) откаты можно будет использовать для открытия позиций по лучшей цене, или для увеличения консолидированного объема сделки на покупку).

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» стремительно растет. Индикатор достаточно быстро отреагировал на наличие восходящего тренда, потому что предпосылки к этому появились еще на позапрошлой неделе: индикатор был как бы готов в любой момент отразить рост. Текущее значение ширины ценового диапазона является чуть ли не беспрецедентным, и оно продолжает расти. Это – явное свидетельство о наличии направленного и очень динамичного (для данного финансового инструмента, и не только) движения.

Гистограмма индикатора MACD растет тоже очень активно. Она остается выше сигнальной линии, что подтверждает актуальность бычьего сигнала, сформированного ранее. Показания данного индикатора, вне всякого сомнения, указывают на возможности дальнейшего роста.

Индикатор «Стохастик» вошел в область перекуплености еще на прошлой неделе. Длительное пребывание данного индикатора в критической области интерпретируется как указание на существенную силу тенденции. Кроме того, можно сказать. Что индикатор этот постепенно снижается, а выход его из области перекуплеснности можно будет рассматривать как сигнал к началу формирования коррекции. Однако, мы считаем, что коррекции могут быть незначительными, а, возможно, плоскими, поэтому их разумно использовать для открытия дополнительных сделок на покупку.

Актуальные ценовые уровни





Стремительный рост привел к формированию новых значимых уровней. В частности, сформированы отметки 0.6826, 0.6874, 0.6927 и 0.6973, которые на данный момент являются поддержками. Сопротивление (временное, скорее всего) пока что расположено на уровне 0.6986, но мы уже указывали на то, что в связи с наличием достаточно активного восходящего движения в сверхкраткосрчоном плане, возможно формирование новых максимумов еще до конца текущей сессии.

Торговые рекомендации

Исходя из возможности продолжения роста, предлагается рассматривать возможности для открытия позиций на покупку. При откате в область 0.6927 покупки возможны на отскок от данного уровня как от поддержки, при получении сигналов, подтверждающих разворот (вверх).

Также можно продумать возможности для открытия позиций на покупку при условии закрепления цен выше отметки 0.6986, на отскок от данного уровня как от поддержки, при получении подтверждающих факторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=947

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: GBPLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

В связи с «неадекватным» поведением базового актива (т.е., фунта против основных мировых валют), пришел в движение и его индекс. После того, как 14 сентября был стремительно пробит ключевой уровень поддержки 3.6143 (от 21 августа), данный производный инструмент пришел в явное нисходящее движение, которое в настоящий момент просматривается во всех трех рассматриваемых нами временных планах, включая сверхкраткосрочный. В ходе этого активного снижения было сформировано несколько новых уровней, которые мы отдельно рассмотрим в соответствующем разделе. Пока что укажем лишь на формирование нового ключевого уровня поддержки на отметке 3.5694, который был сформирован в ходе сегодняшней сессии. Но. Поскольку нисходящее движение продолжается, то разумно ожидать, что данный уровень может быть преодолен еще до конца дня (или в самое ближайшее время). Данная отметка не является исторической, но представляет собой самую низкую цену с октября 2006 года, т.е., почти за целый год.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития ситуации нам представляется продолжение нисходящего тренда, потому что в настоящее время на это указывают и технические и макроэкономические факторы. Можно ожидать некоторых коррекций (ниже будет указано, что в пользу такой возможности свидетельствую показания «Стохастика»), но в целом мы ожидаем продолжения снижения.

Показания технических индикаторов

Активно снижается средняя линия индикатора «Полосы Болинжера». Данный аналитический инструмент несколько запаздывает (не успевает за высокочастотными колебаниями цены), но, тем не менее, динамику отражает точно. Показания «Болинджера», - в т.ч., стремительное расширение ценового диапазона, напрямую указывают на существование значительного потенциала для дальнейшего снижения. Дополнительным фактором в пользу данного предположения является то, что текущие котировки располагаются ниже нижней границы ценового диаазона.

Стремительно падает и гистограмма индикатора MACD, которая остается ниже сигнальной линии, что подтверждает актуальность медвежьего сигнала, сформированного еще 7 сентября. Показания данного индикатора также свидетельствуют о возможности дальнейшего снижения.

Индикатор «Стохастик» находится в области перепроданности уже вторую неделю, и в такой ситуации это может интерпретироваться как свидетельство о силе медведей. Однако, при выходе данного индикатора из критической зоны в нейтральную будет сформирован бычий сигнал, который укажет на возможность некоторой коррекции.

Актуальные ценовые уровни





В ходе стремительного падения были сформированы следующие ценовые уровни: 3.6006, 3.5826, 3.5761, которые в настоящее время представляют собой сопротивления. Уровень поддержки является пока что отметка 3.5694, но, как мы уже писали, в ходе сегодняшних торгов вероятно образование новых минимумов.

Торговые рекомендации

Исходя из возможности продолжения текущей тенденции мы предлагаем рассмотреть варианты открытия позиций на продажу. В частности, можно входить в рынок при некотором откате в область 3.5826, на отскок от данного уровня как от сопротивления, в случае, если технические индикаторы отразят возможность дальнейшего снижения. При более глубоком откате разумно открыть сделки на продажу при отскоке от отметки 3.6006.

В случае продолжения снижения без значимого отката возможно войти в рынок (на продажу) при условии закрепления цен ниже отметки 3.5694, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при получении подтверждающих факторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=948

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: #DIS
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Вчерашний активный рост стоимости акций корпорации «Уолт Дисней» остро поставил вопрос о начале восходящего тренда хотя бы краткосрочном плане. Пока что говорить об этом можно только предположительно, потому что над предыдущим уровнем сопротивления 34.47 (от 6 сентября) закрылся только один дневной бар. Этого недостаточно, чтобы считать, что цена уверено закрепилась выше указанной отметки, но в случае, если сегодняшние торги продемонстрируют хотя бы небольшой рост, говорить о восходящей тенденции можно будет со значительно большей уверенностью. Долгосрочная и среднесрочная динамика пока что остается флэтовой, потому что среднесрочный уровень сопротивления (верхняя граница среднесрочного флэтового канала) располагается на отметке 35.36, до которое пока что еще далековато.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Предполагается, что если в ходе сегодняшних торгов цена продолжит сверхкраткосрочную тенденцию, начавшуюся вчера, то можно будет говорить о растущем тренде в краткосрочном плане. Поэтому сегодняшние торги в этом лане можно считать определяющими.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» только незначительно «дернулась» в сторону роста. Это понятно: данный индикатор не может реагировать на движения внутри одного дня, даже если это – достаточно активные движения. Однако, ценовой диапазон начал расширение и это дает нам основания полагать, что направленное движение все-таки будет иметь место.

Индикатор MACD сформировал достаточно явно выраженный бычий сигнал. Это также позволяет нам оптимистично смотреть на возможность дальнейшего роста.

Растет индикатор «Стохастик», причем, он еще не вошел в область перекупленности. Поэтому из показаний данного индикатора логично предположить продолжение сверхкраткосрочного роста и начало формирования восходящего тренда в краткосрочном плане.

Актуальные ценовые уровни





Вчерашняя торговая сессия закрылась несколько выше отметки 34.47, которая, таким образом, в настоящее время оказывает поддержку. Ближайшее сопротивление, достижение которого вполне вероятно в ходе сегодняшних торгов располагается на отметке 34.87. Дополнительные уровни сопротивления располагаются на отметках 35.35 и далее. Поддержки располагаются на отметках 34.07, 33.67, 32.98.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно при условии закрепления цен выше уровня 34.47, на отскок от данной отметки как от поддержки. Для сделок такого рода требуется также получение подтверждающих сигналов технических индикаторов на часовом графике.

В качестве альтернативного варианта (потому что активный рост вчера, может смениться не менее активным падением сегодня) можно продумать возможности для открытия сделок на продажу при закреплении цен ниже отметки 33.67. В этом случае, конечно же о формировании восходящего тренда придется на некоторое время забыть.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=949

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: GBPUSD
      
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Движение валютной пары GBP/USD можно охарактеризовать как коррекционный отскок, после падения. Рынок стукнулся о линию долгосрочного восходящего тренда. Текущая линия поддержки 1, 9882. Линия сопротивления падающего тренда 2.0325-2.0338. Показания технических индикаторов разнонаправлены, характеризуя неопределенность рынка. Гистограмма MACD меньше 0, сигнальная линия на продаже. Стохастический осциллятор дал сигнал на покупку два дня назад в зоне перепроданности. Осциллятор Вильямса %R вышел из зоны переподанности. Средняя скользящая , выполняющая роль сигнальной линии, выше текущего значения осциллятора. Parabolic SAR- 2, 0221 – локальная линия сопротивления. Пока ситуацию можно оценивать как слабое движение вниз.






Часовой график

По часовому временному промежутку - гистограмма MACD в отрицательной области, по текущему часу, возможно сформируется сигнал на покупку. Снизу линия поддержки - значение индикатора Parabolic SAR -1.9951. Стохастик в верхней половине под линией зоны перекупленности, в случае если цена закрытия текущего часа будет больше 2.0028, сформируется сигнал на покупку. Скорее всего, диапазон движения вниз в краткосрочной перспективе, практически исчерпан, более вероятен отскок. Линия сопротивления 2.0135.





Торговые тактики

1. Открыть длинную позицию, по часовому сигналу MACD, если таковой сформируется по текущему часу, со стоп- лоссом Parabolic SAR -1.9951. Закрытие позиции по часовому сигналу на продажу MACD. Довольно рискованно, так как игра будет против направления основной тенденции, но движение вниз предположительно исчерпано или будет неглубоким.
2. Держать короткую позицию, ориентируясь по дневным сигналам технических индикаторов. Предположительно, начнется разворот в области поддержки 1,9882. В случае, если линия поддержки будет пробита, начнется усиление падающего тренда, ближайшая цель 1.9785.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=950

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDJPY
   
   Автор: Алексей Громов
   
   Технический анализ

Дневной график

Кросс-курс USD/JPY находится под линией сопротивления 116.05. Предыдущая линия сопротивления, характеризующая падающую тенденцию с середины июля, была пробита.
По гистограмме MACD был сформирован сигнал на покупку и дивергенция между ценой и гистограммой. Линия поддержки 113, 04. Стохастический осциллятор в зоне перекупленности сигнализирует о возможной коррекции отскоке вниз. Общее направление тенденции движения вверх.





Часовой график

На часовом графике показания технических индикаторов разнонаправлены. Осцилляторы в зоне перепроданности, демонстрируют готовность к сигналу на покупку. По гистограмме MACD дивергенция и сигнал на продажу. Поддержка - линия Боллинджера 115.71.Сопротивление – Parabolic SAR 116.25.





Торговые тактики

В краткосрочной перспективе скорее всего, можно ожидать флета. Если силы у доллара хватит на пробитие текущего сопротивления 116.05, то возможно движение до уровня 119.93. Если не хватит, то не исключена небольшая коррекция на рост в район 114.50.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=951

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURJPY
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Вчера и сегодня (за прошедшее с начала торговой сессии время) наблюдается незначительная консолидация рассматриваемая нами как сверхкраткосрочная. Кроме того, мы можем отметить, что значительного отката не наблюдается, а консолидация принимает плоский (флэтовый) характер. Поэтому пока что мы не видим оснований для того, чтобы считать, что восходщая тенденция себя исчерпала.

Растущий тренд наблюдается в настоящее время в краткосрочном и среднесрочном плане. Максимальным достижением быков за последнее время стало формирование локального максимума 158.79 (от 18 сентября), который является наивысшей отметкой за период с 13 августа, т.е., уже более, чем за месяц. Однако, сразу после достижения данной отметки инструмент начал упомянутую нами сверхкраткосрочную консолидацию.

В долгосрочном плане ситуация пока что остается неопределенной. Долговременный анализ вряд ли возможен без учета макроэкономической ситуации (т.е., только техническими средствами). Но даже если принимать во внимание «фундаментальные данные», то можно отметить, что укрепление позиций евро связано, прежде всего, с ожиданиями повышения процентной ставки ЕЦБ, но то же самое в некоторой (возможно, достаточно отдаленной) перспективе ожидается и от Банка Японии. Поэтому пока что мы указываем на флэтовую динамику долгосрочного плана.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

В самой ближайшей перспективе наиболее вероятным вариантом представляется продолжение роста после завершения имеющейся на данный момент сверхкраткосрочной коррекции. Вряд ли она окажется достаточно глубокой, чтобы переломить восходящий тренд, поэтому в случае формирования новых максимумов, движение вверх, скорее всего, продолжится. Откат можно использовать, на наш взгляд, для открытия позиций по более выгодной цене.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» растет с ускорением. Это обусловлено тем, что индикатор не мгновенно реагирует на ценовые (высокочастотные) колебания, и становится более «адекватным» по мере того, как «вбирает в себя» все новые и новые данные. Однако, ценовой диапазон реагирует значительно быстрее. Мы можем наблюдать активное его расширение, что указывает на наличие направленного движения, сопровождаемого достаточно высокой динамичностью (хотя, кончено, и не такой высокой, как предшествовавшее падение).

Гистограмма индикатора MACD уверенно растет, но уже с отрицательным ускорением, т.е., темпы роста гистограммы постепенно падают. Данный индикатор обладает значительно более высокой чувствительностью, поэтому его показания уже учитывают некоторое замедление усредненных темпов роста цены в связи с наличием некоторой коррекции сверхкраткосрочного плана.

Индикатор «Стохастик» после того, как сформировал собственный максимум в области перекупленности, начинает движение вниз. Он еще не покинул критическую область, и в этой связи мы можем предположить что коррекция может продлиться еще некоторое время (возможно, до конца недели). Поэтому, на наш взгляд, не следует ожидать подъема сегодня или завтра. Рост может продолжиться уже с началом новой недели.

Актуальные ценовые уровни





В ходе активного роста 18 сентября цена поднялась несколько выше отметки 162.05, но удержаться на таком высоком уровне не смогла и сразу же после этого опустилась ниже. Данная отметка представляет собой в настоящее время первое (ближайшее) сопротивление, пробить которое пока что не удается, несмотря на то, что предпринималось уже три попытки. В случае, если очередной «подход» окажется удачным, то в качестве целевого уровня дальнейшего роста можно будет рассматривать сопротивление на отметке 163.79. В качестве поддержек выступают отметки 160.65 и 160.47, а также более «глубокие» уровни – 159.90, 158.59 и т.д.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку можно в случае, если вблизи парного уровня поддержки 160.65-160.47 сформируется разворотная модель, или показания технчиеских индикаторов на часовом графике укажут на возможность разворота сверхкраткосрочной тенденции в сторону роста. После этого увеличить объем позиции можно будет при условии закрепления цен выше отметки 162.05, на отскок от данного уровня как от поддержки, а также при условии пробоя отметки 163.79.

В качестве альтернативного сценария предлагается продумать возможности для открытия позиций на продажу при условии закрепления цен ниже отметки 158.59, на отскок от данного уровня как от сопротивления.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=952

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: USDCHF
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

После некоторой коррекции, принявшей плоский характер (очень незначительный откат с последующей консолидацией), продолжается нисходящая тенденция. В настоящее время наличие нисходящего тренда можно отметить во всех трех рассматриваемых нами временных планах, потому что с преодолением предыдущего ключевого уровня поддержки 1.1815 (от 6 августа), инструмент вышел на новые значимые минимумы. В частности, минимум, сформированный (на момент написания данной публикации) сегодня, на отметке 1.1712 представляет собой самую низкую точку с марта 2005 года. Таким образом можно сделать вывод о существенном ослаблении американского доллара против швейцарского франка. До паритета (т.е., до момента, когда франк будет стоить ровно один доллар) пока что еще достаточно далеко, но если тенденция продолжится такими темпами, как сейчас, то достижение этого психологически важного уровня представляется вполне возможным.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

На самую ближайшую перспективу мы также можем ожидать продолжения имеющейся тенденции, которая присутствует и в сверхкраткосрочном плане (наиболее активное за последнее время снижение пришлось именно на сегодняшний день). Поэтому разумно, на наш взгляд, следовать тренду, и работать «на понижение».

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» активно снижается, набирая темп. Особенно отчетливо это стало видно с сегодняшним «марш-броском». Таким образом, показания данного индикатора являются свидетельством в пользу возможности дальнейшего снижения как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане. Кроме того, мы можем указать на расширение ценового диапазона, что говорит о направленности ценового движения.

Гистограмма индикатора MACD продолжает двигаться вниз, оставаясь ниже сигнальной линии. Это подтверждает актуальность медвежьего сигнала, и также является фактором в пользу дальнейшего снижения. Отметим, что показания данного индикатора, как правило, относятся к более краткосрочной перспективе, нежели показания «Болинджера», однако, то, что текущие значения гистограммы достаточно существенно отстоят от нулевой отметки, является свидетельством в пользу снижения в среднесрочной перспективе.

Падает и индикатора «Стохастик», который, было порывался дойти до области перекуплености, но сформировав локальный максимум в нейтральной зоне, развернулся, и уже находится в области перепроданности. Это, конечно, можно рассматривать как некоторый «замедляющий» фактор, но пока что импульс достаточно серьезен, чтобы о коррекции можно было говорить. На наш взгляд, коррекция возможна, но не в самое ближайшее время.

Актуальные ценовые уровни





В ходе активного снижения был сформирован новый ключевой минимум от отметке 1.1712, но после этого цена несколько откатилась назад (вверх), поэтому данная отметка пока что представляет собой уровень поддержки. Впрочем, мы не исключаем, что до конца сегодняшнего дня минимум может быть обновлен. Уровни сопротивления располагаются на отметках 1.1815, 1.1910, но пока что ничего не предвещает значительного отката. Поэтому можно ожидать формирования некоторых промежуточных (малозначимых) уровней.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу можно при откате в область 1.1815, в случае, если вблизи данной отметки появятся признаки продолжения основной (нисходящей) тенденции по показаниями технических индикаторов на часовом графике или по свечным моделям.

Увеличить объем позиции на продажу можно будет при условии закрепления цен ниже отметки 1.1712, на отскок от данного уровня как от сопротивления, сверяясь с текущими показаниями технических индикаторов.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=953

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: LFXJPY
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Ситуация по индексу японской йены полностью аналогична рассмотренной ранее ситуации по кросс-курсу «Евро-Йена». Наблюдается достаточно активный рост как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане, однако, за последние два дня (включая текущий) наблюдается некоторая консолидация, принимающая вид плоского (флэтового) канала. Однако. После формирования нового ключевого максимума 65.086 (от 18 сентября), цена все еще остается выше предыдущего значимого уровня 64.395 (от 17 августа), который ранее являлся верхней границей среднесрочного флэтового канала. В долгосрочном плане, тем временем, флэт, потому что для констатации роста еще не достаточно факторов.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятным вариантом развития динамики на ближайшее время нам видится рост. Некоторая коррекция, на наш взгляд, не на столько глубока, чтобы можно было говорить о возможности перемены тренда, а технические факторы свидетельствуют в пользу продолжения тенденции.

Показания технических индикаторов

Рост средней линии индикатора «Полосы Болинджера продолжается с нарастающими темпами, по мере того, как индикатор реагирует на последние поступившие данные (достаточно активный рост наблюдался 18 сентября, и, возможно. индикатор еще не в полной мере учитывает этот подъем). Расширяется ценовой диапазон, и это указывает на то, что данное движение расценивается как направленное.

Гистограмма индикатора MACD, помимо того, что остается выше сигнальной линии, пересекла также (снизу вверх) еще и нулевую отметку, а это является значимым бычьим сигналом. Поэтому из показаний данного индикатора мы можем сделать вывод о возможности дальнейшего роста индекса.

Растет даже «Стохастик», несмотря на то, что он находится в области перекупленности, и уже не первый день. Такие показания можно рассматривать в качестве «замедляющего» фактора, потому что, как ни крути, а напряженность определенная присутствует. Однако, подобное состояние «Стохастика» интерпретируется также и как подтверждение силы быков.

Актуальные ценовые уровни





Текущая цена второй день колеблется в пределах очень узкого (для данного производного инструмента) ценового диапазона между отметками 64.965 (сопротивление) и 64.705 (поддержка). Дополнительный уровень сопротивления располагается на отметке 65.123. Дополнительные уровни поддержки располагаются на отметках 64.396, 64.135, 63.599 и т.д.

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку предлагается в случае отскока от отметки 64.396 как от поддержки, если текущие показания технических индикаторов на часвом графике не будут противоречить такого рода сделкам. Увеличить объем позиции на покупку можно будет после того, как цена закрепится над уровнем 64.956, на отскок от данной отметки как от поддержки при получении подтверждающих сигналов.

В качестве альтернативного варианта можно продумать возможности для открытия позиций на продажу при условии более существенного снижения, а именно – после закрепления цен ниже отметки 64.135, на отскок от данного уровня как от сопротивления.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=954

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: #IBM
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

В последнее время наметился краткосрочный флэт в рамках среднесрочного восходящего движения по акциям корпорации IBM. Достигнув отметки 118.87 (от 4 сентября), акции несколько откатились назад, в результате чего чуть позже был сформирован уровень поддержки 114.11 (от 17 сентября). Названные две отметки можно считать, соответственно, верхней и нижней границами краткосрочного флэтового канала.

Однако, в последние дни (в сверхкраткосрочном плане) наметилась тенденция роста, в ходе которой вполне может быть достигнута, а, вероятно, и пробита верхняя граница. Таким образом, можно ожидать продолжения роста в ближайшее время. Это позволит, на наш взгляд, говорить о продолжении роста и в долгосрочном плане, где на данный момент мы можем констатировать флэт.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

На данный момент наиболее актуальным является вопрос о пробое ключевого уровня сопротивления. В случае, если быкам это удастся, то вероятность того, что в дальнейшем будет формироваться восходящий тренд краткосрочного плана оказывает очень высокой. Мало того, если это произойдет, то восходящий тренд распространится на все рассматриваемые нами временные планы.

Показания технических индикаторов

Темпы роста средней линии индикатора «Полосы Болинджера» существенно снизились из-за наблюдаемого в настоящее время краткосрочного флэта. Кроме того, заметно сузился ценовой диапазон по этому же индикатору. Это – указания на отсутствие направленного движения и на падение волатильности.

Показания индикатора MACD можно рассматривать двояко: с одной стороны, гистограмма активно растет, что можно расценивать как фактор в пользу дальнейшего роста в ближайшее время, но в долгосрочном плане можно отметить наличие дивергенции, а это уже может указывать на то, что по акциям IBM назрела необходимость достаточно существенной коррекции.

Индикатор «Стохастик» вошел в область перекупленности. Это можно рассматривать как фактор, который противодействует дальнейшему росту. Однако, явного медвежьего сигнала пока что не наблюдается.

Актуальные ценовые уровни





Текущая цена на момент написания данной публикации пытается закрепиться выше отметки 116.47, которая пока что является поддержкой. В случае, если это удастся, то откроется прямая возможность для достижения ключевого сопротивления 118.79, а, возможно, и для его пробоя.

Поддержки располагаются на отметках 114.57, 113.89, 111.61, 110.05 и т.д. В случае разворота тенденции эти уровни получат статус «целевых отметок».

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку можно при условии, что цена закрепится выше текущего уровня поддержки, на отскок от него, при наличии подтверждающих факторов.

Увеличить объем позиции на покупку будет разумно в том случае, если будет пробита отметка 118.79.

Однако, в случае прохода цен в область более «глубоких» уровне, потребуется пересмотреть высказанные здесь предположения. В частности, при условии закрепления цен ниже отметки 113.89, разумно было бы рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу, на отскок от данного уровня как от сопротивления.




______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=955

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURJPY
   
   Автор: Алексей Громов
      
   Технический анализ

Дневной график

Движение валютной пары «ЕВРО-ЙЕНА» характеризуется повышательной тенденцией в краткосрочной перспективе. Сигналы на продажу по стохастическому осциллятору в зоне перекупленности свидетельствуют о возможном затухании текущей тенденции. Кросс –курс уперся в линию сопротивления 162.28. В случае если не хватит сил пробить эту линию, возможен откат вниз. Гистограмма MACD находится в положительной области в состоянии покупки. Линия поддержки 160.25-159.80 . Следующая линия поддержки значение Parabolic SAR 156.36.





Часовой график

Осцилляторы на часовом графике дают сигнал на продажу в зоне перекупленности. Гистограмма MACD находится в положительной области в состоянии покупки, но сильно сблизившись с сигнальной линией. Линия сопротивления 162.28, линия поддержки значение Parabolic SAR 160.97.






Торговые тактики

1. Возможен вариант, по которому у евро не хватит сил на пробитие текущего сопротивления. В этом случае надо ждать отката до линии поддержки 155, 35-156. 36. Дальнейшее падение пока маловероятно. Сигналом, подтверждающим движение вниз, послужит сигнал на продажу по дневной гистограмме MACD. Стоп лосс на пробитие линии сопротивления. Рискованной вариантом может быть игра на опережение, если открыть короткую позицию по сигналу на продажу часовой MACD.
2. Если Евро выбьет текущую линию сопротивления продолжать держать длинную позицию, закрытие по сигналу на продажу дневной MACD.


______________________________________________________________

Постоянный адрес статьи: http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=956