Тема: Аналитика от компании LiteForex

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд      
         
   Символ: AUDUSD      
         
   Время публикации: 2007-07-04 16:37:54      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Начало текущей недели ознаменовалось формированием очередного значимого максимума по валютной паре AUDUSD. Так, 2 июля был сформирован максимум на отметке 0.8597. После этого инструмент перешел во флэт. Тем не менее долгосрочная и среднесрочная динамика остается растущей, и очередной максимум оказался высшей точкой с февраля 1989 года.

Консолидация, наблюдаемая в ходе вчерашних и сегодняшних торгов, вероятнее всего, вызвана достаточно динамичным ростом в понедельник. Потому что такая динамичность не укладывается в среднестатистические показатели для данного инструмента.



После завершения коррекции, которая, вероятнее всего не будет иметь ярковыраженных характер, а наоборот, примет плоскую форму, наиболее вероятен дальнейший рост данной валютной пары, потому что это соответствует среднесрочному и долгосрочному направлению. Признаков смены глобального тренда в настоящее время не наблюдается, поэтому мы рекомендуем работать вдоль господствующей тенденции.

Рассмотрим более подробно показания технических индикаторов. Средняя линия «Болинджера» растет стабильно, средними темпами, которые свидетельствуют об устойчивости роста. При этом наблюдается расширение торгового диапазона по тому же индикатору, что свидетельствует о наличии направленного движения (за исключением двух последних дней) и росте волатильности.

Гистограмма индикатора MACD продолжает расти, несмотря на то, что цена корректируется. Сохраняется актуальность бычьего сигнала, сформированного в понедельник. Следует отметить только тот факт, что текущий максимум гистограммы лишь незначительно выше максимума, соответствующего ценовому пику от 7 июня, в то время, как новый ценовой пик оказался значительно выше предыдущего. Дивергенцией (формально) это не является, но однако, мы наблюдаем очень слабую корреляцию ценового роста с ростом гистограммы. Данное обстоятельство при наличии других факторов может рассматриваться как свидетельство в пользу перелома господствующей тенденции.

По индикатору «Стохастик» дивергенция (тройная) налицо, поэтому возможность перехода в достаточно длительную коррекцию мы тоже можем рассматривать как актуальную.

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



К 18:30 мск. текущая цена колебалась в пределах сверхкраткосрочного флэтового канала, ограниченного уровнями 0.8583 (сверху, сопротивление) и 0.8537 (снизу, поддержка). Ключевое сопротивление располагается на отметке 0.8597, и в случае преодоления данного уровня снизу вверх, мы вполне можем рассчитывать на дальнейший рост данного инструмента.

В качестве дополнительных поддержек выступают отметки 0.8510, 0.8496, 0.8475. Преодоление последней из указанных поддержек может свидетельствовать о том, что тенденция (господствующая, растущая) начинает ломаться. При этом возможно формирования краткосрочного нисходящего тренда и переход во флэт в среднесрочном плане.

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку можно при отскоке от отметки 0.8537 как от поддержки и при наличии бычьих сигналов технических индикаторов. Аналогично, после закрепления цены выше текущего ключевого максимума, можно будет рассматривать возможности для увеличения имеющейся позиции или открытия самостоятельных сделок на покупку при отскоке от 0.8597 как от поддержки (при наличии подтверждающих сигналов).

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть продажи при условии более глубокой коррекции, после закрепление цены ниже уровня 0.8475, на отскок от данной отметки как от сопротивления.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=699

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд      
         
   Символ: USDCAD      
         
   Время публикации: 2007-07-05 03:03:30      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Динамика валютной пары USDCAD остается флэтовой, потому что в целом, за последние четыре торговых недели цена остается выше важного (ключевого) минимума, достигнутого 4 июня на отметке 1.0547. Однако, формально мы должны отметить, что данная отметка уже преодолена. В ходе очень динамичных для данного финансового инструмента торгов 29 июня была сформирована длинная нижняя тень дневной свечи, минимум которой оказался на отметке 1.0467. Данный уровень является абсолютным минимумом цен, наблюдавшихся по рассматриваемому инструменту за весь доступный для анализа период. Однако сразу же после формирования данного уровня цена вернулась в пределы предыдущего диапазона.

Таким образом, мы можем отметить, что дальнейшее снижение цены на данный момент не оказалось возможным, хотя пара котируется в непосредственной близости от минимума начала прошлого месяца. Впрочем, это никак не может означать, что дальнейшее снижение американского доллара против канадского не возможно в ближайшее время.



Показания технических индикаторов в данный момент несколько противоречивы (о чем более подробно будет сказано ниже), а ключевой минимум «перенесен» на еще более низкую отметку, в результате чего идентифицировать дальнейшее снижение с большой степенью достоверности мы сможем только после того, как будет преодолена вновь созданная поддержка. Однако, на наш взгляд, такой вариант развития событий (т.е., дальнейшее снижение) является более вероятным, чем продолжение флэта, и, тем более, чем возможность более глубокой коррекции.

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» в данный момент развернулась в сторону понижения и снижается, умеренными, правда, темпами. Несмотря на отсутствие направленного движения, ценовой диапазон остается достаточно широким, что, конечно, прежде всего, свидетельствует о высокой волатильности. (Дневные бары высотой по 150-200 пунктов для данного инструмента - редкость).

Гистограмма MACD, скорректировавшись почти до нулевой отметки также несколько снизилась в последнее время, но на текущей неделе снижения не наблюдается – нет реального движения цены. Именно это пока что и мешает указать на наличие возможности дальнейшего снижения.

«Стохастик» на протяжении всего периода коррекции (с 4 июня по настоящее время) колеблется в нейтральной области, что также свидетельствует об отсутствии целенаправленного движения: не формируется напряженностей, не формируется торговых сигналов.

На следующей иллюстрации можно видеть технические уровни, имеющие актуальность в данный момент.



Итак, ключевая поддержка «переехала» на отметку 1.0467, однако, ни вблизи данного уровня, ни вообще ниже отметки 1.0547, цене закрепиться не удалось, несмотря на то, что было три попытки. Таким образом, ближайшая поддержка и нижняя граница краткосрочного флэтового канала все еще располагается на отметке 1.0547.

В качестве сопротивлений выступают отметки 1.0595, 1.0640, 1.0687, 1.0711. Подъем цен выше отметки 1.0640 может заставить цену расти в область верхней границы флэтового диапазона среднесрочного плана, а именно, - в область максимума 1.0757, сформированного 21 июня. Однако, более существенного роста в данный момент мы предположить не можем (нет факторов).

Наиболее агрессивные трейдеры могут рассматривать возможности для продаж после закрепления цены ниже отметки 1.0547, на отскок от данного уровня, как от сопротивления. При этом можно будет ожидать прохода в область последнего ключевого минимума. А в случае его пробоя более консервативные трейдеры могут продумать возможности для увеличения объема сделок на продажу или открытия самостоятельных позиций.

Подъем и закрепление цен выше отметки 1.0640, а также пробой отметки 1.0687 могут рассматриваться в качестве отправных точек входа в рынок на покупку данного инструмента.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=700

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: CHFLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-05 13:53:32      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   В разрезе временных планов, которые мы рассматриваем, индекс швейцарского франка в настоящее время движется разнонаправленно. В то время, как в долгосрочном плане сохраняет свою актуальность достаточно стабильная нисходящая тенденция, в среднесрочном плане наблюдается умеренный рост, а в краткосрочном плане – флэт. После достижения локального максимума на отметке 1.5064 (2 июля), цена незначительно снижалась в течение двух торговых дней (истекших), а в ходе сегодняшней сессии, можно наблюдать некоторый рост. Таким образом, за последние четыре дня (включая текущий), т.е., с начала недели цена находится в пределах достаточно узкого диапазона, ограниченного сверху указанным максимумом, а снизу – уровнем поддержки на отметке 1.4974.

В то же время, после формирования ключевого минимума 1.4829 (от 12 июня), инструмент умеренными темпами растет, что позволяет говорить о формировании восходящей тенденции в среднесрочном плане. Отметить следует то, что тенденция носит корректирующий, а не импульсный характер, и в этой связи представляется достаточно сложной для торговли.



Наиболее вероятной перспективой развития ситуации в ближайшем будущем на представляется дальнейший рост рассматриваемого производного инструмента. Особенно очевидно это станет после того, как цена сумеет преодолеть и закрепиться над отметкой 1.5064. В пользу данного предположения свидетельствуют показания большинства технических индикаторов на днавном графике, которые мы рассмотрим ниже.

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» достаточно устойчиво растет, в то время, как ценовой диапазон остается стабильно широким. Такие показания интерпретируются как высоковолатильный восходящий тренд (мы действительно можем наблюдать в ходе растущей тенденции с середины июня достаточно глубокие и резкие откаты). До тех пор и поскольку цена остается выше средней «Болинджера», а сама средняя продолжает расти, мы вполне можем ожидать формирования новых максимумов.

Индикатор MACD находится вблизи нулевой отметки, и, исходя из динамики последних трех недель, вполне может ее пересечь снизу вверх в ближайшее время, если до конца недели не произойдет существенных изменений курса. При этом будет сформирован значимый бычий сигнал, который еще больше увеличит шансы дальнейшего роста.

C другой стороны, «Стохастик» прямо указывает на то, что коррекция уже началась. Это не противоречит реальной ценовой динамике: коррекция действительно имеет место, однако, пока что она принимает плоскую форму, и мы предполагаем, что значительных снижений инструмента в ближайшее время не ожидается.

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



Отметка 1.5064, которая представляет собой сопротивление, в настоящее время является верхней границей флэтового канала краткосрочного плана. К моменту написания данноу публикации в качестве сопротивлений также выступали отметки 1.5028, 1.3013.

Поддержки располагаются на отметках 1.4977, 1.4954, 1.4913 и 1.4886. Более глубокого снижения в настоящее время мы никак ожидать не можем, а если это неожиданной произойдет, то при этом возможно формирование нисходящей тенденции краткосрочного плана и переход в среднесрочном плане во флэт, а это – уже полный пересмотр предлагаемого сценария.

В качестве торговых рекомендаций можно рассмотреть закрепление цены выше отметки 1.5064, как торговый сигнал к покупкам, а сами позиции открывать при отскоке от данной отметки как от поддержки и при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов на дневном графике.

В качестве альтернативного варианта можно предложить рассмотреть продажи после закрепления цены ниже отметки 1.4886, на отскок от данного уровня как от сопротивления при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=701

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Кросс-курсы. Технический взгляд      
         
   Символ: GBPCHF      
         
   Время публикации: 2007-07-05 15:49:44      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Оставаясь все еще в рамках восходящей долгосрочной тенденции, кросс-курс «Фунт-Франк» перешел во флэтовое состояние как в среднесрочном, так и в краткосрочном плане. После того, как был сформирован ключевой максимум на отметке 2.4751 (21 июня), инструмент начал скачкообразно корректироваться: периоды резкого снижения сменялись периодами относительного спокойствия. Указанный максимум оказался незначительно ниже, чем предыдущий пик такого же ранга, который был зафиксирован на отметке 2.4757 на неделе, начинающейся с 21 января текущего года. Этот, последний максимум является максимумом года и высшей отметкой с сентября 2001.

Таким образом, долгосрочная восходящая тенденция оказалась под вопросом, потому что если указанный пик не будет преодолен, то мы будем наблюдать переход во флэтовое состояние и в долгосрочном плане.



Текущий флэтовый канал в краткосрочном плане ограничен отметками 2.4321 (локальный минимум от 2 июля) снизу и 2.4690 (локальный максимум от 29 июня) сверху. Среднесрочный ценовой канал ограничен снизу тем же минимумом, а сверху – ключевым сопротивлением 2.4751 (максимум от 21 июня). Для того, чтобы можно было говорить о формировании какой-либо направленной тенденции, потребуется, чтобы цена покинула указанные границы. При этом, по всей видимости, дальнейший рост является менее вероятным, чем глубокая коррекция. Нам представляется, что формирование краткосрочной нисходящей тенденции при данных обстоятельствах – это наиболее вероятный вариант развития событий, однако, в среднесрочном плане инструмент останется во флэте.

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» начала разворачиваться в сторону понижения, что может быть дополнительным фактором в пользу предположения о возможности нисходящего краткосрочного тренда. Ценовой диапазон расширяется исключительно за счет волатильности инструмента, которая в последние две недели была выше средней. Но направленного движения по данному кросс-курсу мы не наблюдаем.

Понижавшаяся вплоть до начала текущей недели гистограмма индикатора MACD сейчас незначительно колеблется примерно на одном уровне, что также указывает на отсутствие направленного движения цен. Эти показания, прежде всего, относятся к краткосрочному временному плану.

Индикатор «Стохастик», сформировав собственный минимум в области перепроданности, отразил бычий сигнал и продолжает расти, несмотря на то, что реальный рост цен очень слаб и наблюдается только в сверхкраткосрочном плане. На данный момент индикатор не демонстрирует ничего важного, однако, в случае отскока от максимума в области перекупленности, это можно будет рассматривать как фактор, свидетельствующий в пользу дальнейшего снижения и формирования нисходящей тенденции в краткосрочном плане.

На графике, представленном ниже можно видеть уровни поддержки и сопротивления, которые могут иметь значения для торговли в ближайшее время.



Текущая цена на момент написания данной публикации колеблется в пределах сверхкраткосрочного торгового диапазона, ограниченного сверху сопротивлением 2.4569, а снизу – поддержкой 2.4488. В качестве дополнительных уровней сопротивления можно назвать отметки 2.4599, 2.4681, 2.4751 (ключевое).

Преодоление этого (последнего) сопротивления позволит нам говорить не только о росте в краткосрочном и среднесрочном плане, но и о продолжении долгосрочной (господствующей тенденции). В противном случае, по всей видимости, будет происходить «ломка» и переход во флэт.

В качестве поддержек выступают отметки 2.4438, 2.4391, 2.4336. Преодоление последней из указанных поддержек (что нами и ожидается), позволит говорить о возможности формирования нисходящей тенденции в краткосрочном плане.

Таким образом, после закрепления цен ниже отметки 2.4336, на отскок от данного уровня как от сопротивления, мы рекомендуем рассмотреть возможности для открытия сделок на продажу. Альтернативный вариант – это покупки после закрепления цены выше отметки 2.4681.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=702

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Кросс-курсы. Технический взгляд      
         
   Символ: GBPJPY      
         
   Время публикации: 2007-07-05 16:41:42      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Достигнув 22 июня в ходе среднесрочного и долгосрочного восходящего тренда очередного ключевого максимума на отметке 247.92, кросс-курс «Фунт-Йена»остановился, и в данный момент находится в краткосрочном флэте. Таким образом, происходит плоская коррекция предшествовавшего восходящего тренда. Локальный минимум, а одновременно, и нижняя граница краткосрочного флэтового канала, был найден на отметке 243.97 (от 27июня), что на тот момент соответствовало средней линии индикатора «Полосы Болинджера». С тех пор инструмент так и остается в пределах между верхней границей торгового диапазона «Болинджера» и средней линией этого же индикатора.

За последние дни кросс-курс котируется в рамках очень узкого торгового диапазона (сверхкраткосрочного плана), не превышающего 170 пунктов (для данного инструмента это – мало). И мы вполне можем ожидать, что в ближайшее время произойдет пробой в ту или иную сторону.



Напомним, что сформированный ключевой максимум является высшей точкой с августа 1992 года (когда максимум был зафиксирован на отметке 249.17), и явился результатом длительного (глобального) восходящего тренда. Поэтому, на первый взгляд, вероятность продолжения роста представляется более высокой, нежели формирования коррекции, например, в виде краткосрочного нисходящего тренда. Однако, инструмент находится в области перекупленности, если рассматривать недельный или месячный графики, и поэтому исключать вероятность существенного отката не стоит.

Вернемся к дневному графику и рассмотрим показания технических индикаторов. Средняя линия «Болинджера» прекратила рост, развернувшись горизонтально, а ценовой диапазон по данному индикатору очень сильно сузился. Это свидетельствует об отсутствии направленного движения, а также о потере волатильности. При этом такие показания можно рассматривать как нейтральные: их нельзя отнести на в пользу дальнейшего роста, ни в пользу коррекции, но они отражают текущее флэтовое (низковолатильное) состояние инструмента.

Гистограмма индикатора MACD медленно и неуклонно снижается, что отражает консолидацию экспоненциально сглаженных скользящих средних, на основе которых рассчитывается индикатор. Эти показания нельзя рассматривать как сильный сигнал, но необходимо признать, что они указывают на большую вероятность снижения, чем роста.

Индикатор «Стохастик», который ранее уже вышел из области перекупленности, сейчас колеблется непосредственно под ней, и направлен вниз. Это – тоже не очень сильный сигнал, но он тоже (формально) медвежий. Остается только дождаться появления реальных подтверждений в виде закрепления цены хотя бы ниже средней «Болинджера», а уже потом – ниже локального минимума 243.97, сформированного 27 июня.

Рассмотренные нами выше, и некоторые другие технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



Текущая цена котируется в пределах между ключевым сопротивлением (отметка 247.92) и ближайшей поддержкой 246.96. Преодоление указанного сопротивления, безусловно, будет свидетельством дальнейшего роста, однако, вот уже вторую неделю инструменту не удается это сделать. Очевидно, сила быков иссякла и им потребуется некоторая «передышка», которая, как мы ожидаем, позволит медведям сформировать значимый откат.

При этом в качестве поддержек (и/или целевых уровней вероятного отката) можно рассматривать отметки 246.60, 245.52, 244.71, 243.97.

Пробой этого (последнего) уровня, будет значимым подтверждением возможности дальнейшего снижения в краткосрочном плане. Однако, с целью наиболее выгодного входа в рынок, мы предлагаем рассмотреть возможности для открытия сделок на продажу уже после того, как цена закрепится ниже отметки 246.60, на отскок от данного уровня как от сопротивления или при пробое отметки 245.52.

В качестве альтернативного варианта предлагаются покупки при пробое ключевого максимума (для этого желательно дождаться закрытия двух-трех часовых баров над этим уровнем).



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=703

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: GBPLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-05 17:41:30      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Уже неоднократно описанные нами (в предыдущих публикациях, посвященных данному инструменту) границы долгосрочного флэтового канала по индексу британского фунта стерлингов остаются актуальными. В рамках диапазона, ограниченного сверху сопротивлением 2.6971 (от 18 апреля), а снизу – поддержкой 3.6155 (от 14 марта), инструмент совершает среднесрочные и краткосрочные движения, отталкиваясь от уровней, близких к границам. В частности, после отскока от минимум на отметке 3.6193 (8 июня), инструмент сформировал краткосрочный восходящий тренд, достигнув локального максимума 3.6831 (от 28 июня), после чего, вновь перешел в состояние консолидации.

Какие наиболее важные моменты следует отметить. Прежде всего – это то, что значимые максимумы последовательно снижаются, а значимые минимумы – повышаются, или, иначе говоря, канал постепенно сужается. Выход за границы данного канала, таким образом, может породить новое долгосрочное движение, и в этой ситуации ценовые уровни приобретают высокую значимость. Во-вторых, следует отметить, что инвесторам, позиционирующим себя как среднесрочные и долгосрочные игроки, желательно с большой осторожностью совершать сделки, в то время, как для краткосрочных и сверхкраткосрочных спекулянтов инструмент может представлять существенный интерес.



Если предположить, что в данный момент (в очередной раз) происходит отскок от границы флэтового канала (на этот раз – от верхней), то наиболее вероятным вариантом развития событий представляется теперь формирование краткосрочного нисходящего тренда. С точки зрения технических уровней мы сможем более уверенно утверждать именно такой вариант развития ситуации после того, как будет преодолена локальная поддержка на отметке 3.6629, а это, опять же, будет соответствовать снижению цены за нижнюю границу торгового диапазона.

Средняя линия «Болинджера» прекращает восходящее движение и разворачивается в горизонтальное положение. И это сопровождается сужением ценового диапазона. Эти показания указывают, прежде всего, на отсутствие направленного движения, но также указывает и на снижение волатильности. Точно идентифицирован флэт, но по данному индикатору пока что нет факторов, которые могли бы указать на возможность снижения в ближайшее время.

Гистограмма индикатора MACD медленно, но верно снижается. В настоящее время сохраняется актуальность медвежьего сигнала, но это не подтверждается реальным ценовым движением.

А вот индикатор «Стохастик» напрямую указывает на необходимость коррекции. После формирования собственного максимума в области перекуплености, индикатор вышел из критической зоны и начал снижаться.

На следующей иллюстрации представлены технические уровни, которые желательно отслеживать с точки зрения торговой тактики в ближайшее время.



В частности, в качестве уровней сопротивления выступают отметки 3.6707, 36745, 3.6784, 2.6830 и 3.6855. Подъем даже выше последнего из указанных сопротивлений, если и приведет к тому, что могут сформироваться новые максимумы, но вряд ли может привести к значительному подъему.

С другой стороны, в качестве поддержек выступают отметки 3.6649, 3.6581, 3.6490 и 3.6411. Более глубокого снижения мы пока что ожидать не можем, но достижение данных уровней при формировании нисходящей тенденции краткосрочного плана можно считать вполне вероятным.

Рассматривать продажи можно будет сразу после преодоления отметки 3.6649 и закрепления ниже данного уровня. Отскок от указанной отметки как от сопротивления при условии наличия медвежьих сигналов технических индикаторов может рассматриваться трейдером как удачный момент для входа в рынок.

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможности для покупок выше отметки 3.6855, на отскок от данного уровня как от поддержки, при наличии бычьих сигналов.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=704

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Кросс-курсы. Технический взгляд      
         
   Символ: EURJPY      
         
   Время публикации: 2007-07-06 13:04:56      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   В настоящее время во всех трех рассматриваемых нами временных планах прослеживается восходящая тенденция по кросс-курсу «Евро-Йена». Кроме того, что изображено на первой иллюстрации, мы можем добавить также то, что во время написания данной публикации просматривается восходящее движение в сверхкраткосрочном плане. Текущая цена котируется вблизи верхней границы торгового диапазона по индикатору «Полосы Болинджера» на отметке 167.52. О текущем максимуме дня мы пока что говорить не можем, потому что сессия не закончена, а движение восходящее, и это означает, что с очень большой вероятностью максимум может быть обновлен. Текущая цена является высшей точкой за период с октября 1992 года, и абсолютным максимумом за все время существования единой европейской валюты (если отбросить «синтетические» данные).

Мощное восходящее движение прослеживается и в глобальном плане (см. месячный график по данному финансовому инструменту). Очень активный и стабильный рост кросс-курса наблюдается с октября 2000 года, после формирования глобального минимума на отметке 88.87. Очередная фаза долгосрочной восходящей тенденции начала формироваться (после некоторой коррекции) с 6 марта текущего года (от ключевого минимума 150.72).



Следует отметить, однако, что в краткосрочном плане темп роста данного кросс-курса остается весьма умеренным. Имеющейся в данный момент динамики пока что хватает на то, чтобы удерживать актуальность бычьих сигналов по основным техническим индикаторам, однако, даже очень незначительной коррекции цены будет достаточно для того, чтобы начали формироваться медвежьи сигналы. Поэтому, исходя из объективного ценового движения, мы можем ожидать продолжения роста, и ориентироваться будем, прежде всего, на позиции на покупку, но следует быть готовым и к достаточно активным коррекциям.

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» медленно растет, отражая такую же (умеренную) динамику роста цены. При этом, ширина ценового канала «Болинджера» постепенно расширяется, но все еще остается узкой. Эти показания свидетельствуют о том, что имеется не ярко выраженное направленное движение при низкой волатильности.

Аналогично гистограмма MACD очень медленно, но, все-таки растет, сохраняя актуальность бычьего сигнала. Однако же, при первом же снижении цены по данному индикатору может быть сформирован медвежий сигнал, потому что значения сигнальной линии лишь незначительно ниже, чем значения гистограммы.

Растет и индикатор «Стохастик», но растет, находясь в области перекупленности, и, мало того, в непосредственной близости от абсолютного максимума собственных значений. Это наводит на мысль о высокой вероятности коррекции, пусть даже не слишком глубокой.

Отметим также, что по обоим (последним) индикаторам наблюдается очень слабо выраженная дивергенция. На следующей иллюстрации можно видеть технические уровни, которые имеют актуальность в настоящее время.



Текущий максимум дня (вероятнее всего, не окончательный) располагается на отметке 167.57. В непосредственной близости от данного уровня колеблется цена во время написания данной публикации, и это позволяет небезосновательно предполагать, что максимум дня до конца сессии будет обновлен.

Ближайшая поддержка находится на отметке 167.27, а в случае прохода к более низким уровням, в качестве поддержек могут выступать отметки 166.91, 166.10, 165.18, 164.59, 164.27.

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку мы предлагаем в двух вариантах. В случае дальнейшего роста цены без отката – после закрепления над отметкой 167.57, на отскок от данного уровня как от поддержки при наличии непротиворечивых сигналов технических индикаторов. В случае формирования сверхкраткосрочного отката – при условии разворота вблизи отметки 166.91, на отскок от данного уровня как от поддержки и при наличии бычьих сигналов по техническим индикаторам на часовом графике.

Пробой отметки 166.10 (если это случится) можем рассматривать как сигнал к открытию сделок на продажу.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=705

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: LFXJPY      
         
   Время публикации: 2007-07-06 14:13:03      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Динамика индекса японской йены продолжает оставаться растущей во всех трех рассматриваемых нами временных планах. В этом смысле она аналогична кросс-курсу «Евро-Йена» и почти всем основным или кроссовым финансовым инструментам, связанным с йеной. Рост данного индекса означает, что сама японская валюта стабильно снижается в цене, потому что название записано в обратной нотации.

К моменту написания данной статьи текущий курс незначительно колебался вблизи отметки 67.498, что несколько выше верхней границы торгового диапазона по индикатору «Полосы Болинджера». Несколько выше данной отметки находится дневной максимум, но, поскольку торговая сессия еще не завершена, а восходящее движение наблюдается не только в краткосрочном, но и в сверхкраткосрочном плане, мы можем обоснованно предполагать, что дневной максимум будет обновлен.

Текущий уровень цены является абсолютным рекордом (максимумом) за весь доступный для наблюдения период по данному производному инструменту.



Исходя из имеющейся динамики, а также, ориентируясь на прогнозы по другим инструментам, связанным с йеной (см., напр., нашу статью, посвященную кросс-курсу «Евро-Йена», котороая опубликована сегодня ранее), мы предполагаем, что в ближайшей перспективе мы также будем наблюдать рост, и на будущей неделе можно будет наблюдать достижение новых рекордных отметок. Однако, имеются факторы, которые указывают на возможность коррекции, и к этому надо быть готовым. Рассмотрим показания технических индикаторов.

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» все еще растет, но темп роста постоянно снижается. Это обусловлено объективным снижением темпа роста самого инструмента до такой степени, что в среднесрочном плане вопрос о наличии восходящей тенденции может быть спорным. При этом ширина ценового диапазона несколько увеличилась в последние дни, потому что направленное движение (пусть, и не ярко выраженное) все таки имеет место, однако, инструмент стремительно теряет волатильность.

Гистограмма MACD также незначительно растет, и если подходить к вопросу строго формально, то по данному индикактору сохраняется актуальность бычьего сигнала. Но мы должны отметить два немаловажных фактора: во-первых, даже очень незначительного снижения цен будет достаточно, чтобы был сформирован противоположный (медвежий) сигнал, а во-вторых, имеет место неярко выраженная дивергенция между последними максимумами цены и соответствующими им собственными максимумами гистограммы.

Индикатор «Стохастик» тоже растет, однако, он вновь вошел в область перекупелнности, что может свидетельствовать о возможной коррекции, и по данному индикатору также может быть сформирована дивергенция (мы говорим об этом в такой форме потому что фактически, максимум «Стохастик» еще не образовал).

На следующей иллюстрации можно видеть основные технические уровни, актуальные в данный момент времени.



Некоторое (малозначительное) сопротивление в настоящее время испытывает текущая динамика на отметке 67.503. Сопротивление, вероятнее всего, связано со снижением активности торгов, так как для азиатской части трейдеров уже наступили выходные.

В качестве ближайших поддержек выступают отметки 67.393, 67.118, 66.960. В принципе, любой из данных уровней может рассматриваться трейдерами в качестве удобного момента для совершения сделок на покупку, но мы должны отметить, что чем «глубже» покупка, тем большее значение приобретают подтверждающие факторы в виде бычьих сигналов технических индикаторов и/или разворотных моделей, потому что при более глубоком снижении возможно формирование уже нисходящей тенденции.

Итак, рассмотреть возможности для покупок предлагается при отскоке от отметок 67.393 или 67.118 при наличии подтверждений. В случае, если этого сделать не удастся, то присоединиться к имеющему место тренду можно после того, как цена закрепится выше отметки 67.503, на отскок от данного уровня как от поддержки, и также при наличии подтверждений.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=706

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: AUDLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-06 19:38:42      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   При строго формальном подходе мы, прежде всего, должны отметить, что в течение вчерашней торговой сессии был сформирован очередной ключевой максимум на отметке 1.5671, и это является рекордно высокой ценой для индекса австралийского доллара за весь доступный для наблюдения период. Однако, глядя на графики меньших тайм-фреймов, можно видеть, что на максимальной точке цена не задержалась и не закрепилась, поэтому реально мы не можем говорить о наличии восходящей тенденции ни в краткосрочном, ни в среднесрочном плане.

К завершению торговой недели индекс перешел во флэт и в сверхкраткосрочном плане, и колебался в пределах очень узкого торгового диапазона, теряя не только темпы роста (долгосрочного), но и волатильность.



Ближайшая перспектива определится более точно уже на будущей неделе. При этом, на наш взгляд, наиболее вероятен отскок от сформированного максимума и коррекция в область нижней границы ценового диапазона по «Болинджеру», а, возможно, даже и глубже. Однако, мы не можем исключать дальнейшего роста и рассматриваем этот вариант в качестве альтернативного (см. торговые рекомендации в завершении данной публикации).

Показания технических индикаторов несколько разнонаправлены. Рассмотрим это более подробно. Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» уже практически не растет, разворачиваясь горизонтально, и демонстрируя тем самым переход во флэт (в нашем случае, - в краткосрочном и среднесрочном планах). При этом ценовой диапазон остается стабильно узким, что свидетельствует о понижении волатильности.

Практически не движется гистограмма индикатора MACD. По данному индикатору при условии открытия новой торговой недели с понижением может быть сформирован медвежий сигнал.

Индикатор «Стохастик» уже сформировал собственный максимум в области перекупленности и теперь готов покинуть критическую зону. При этом будет получено дополнительное подтверждение возможности коррекции (и формирования, вероятно, нисходящей тенденции в краткосрочном плане).

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



В качестве ключевого сопротивления мы по-прежнему предлагаем рассматривать отметку 1.5659, несмотря на то, что уже был сформирован более высокий уровень. К моменту написания данной публикации текущие котировки находились вблизи другого уровня 1.5615, который в течение сегодняшней сессии успел побывать и поддержкой и сопротивлением. Таким образом, мы можем предположить, что некоторое снижение уже началось.

В качестве поддержек предлагается рассматривать отметки 1.5566, 1.5536, 1.5446.

Рассматривать продажи желательно после того, как цена закрепится ниже отметки 1.5566, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов.

В качестве альтернативного варианта мы предлагаем рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку при условии, что наши предположение окажутся не верными, и после закрепления цены выше отметки 1.5659, на отскок от данного уровня как от поддержки при наличии непротиворечивых бычьих сигналов технических индикаторов.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=707

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: AUDLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-06 19:47:26      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   При строго формальном подходе мы, прежде всего, должны отметить, что в течение вчерашней торговой сессии был сформирован очередной ключевой максимум на отметке 1.5671, и это является рекордно высокой ценой для индекса австралийского доллара за весь доступный для наблюдения период. Однако, глядя на графики меньших тайм-фреймов, можно видеть, что на максимальной точке цена не задержалась и не закрепилась, поэтому реально мы не можем говорить о наличии восходящей тенденции ни в краткосрочном, ни в среднесрочном плане.

К завершению торговой недели индекс перешел во флэт и в сверхкраткосрочном плане, и колебался в пределах очень узкого торгового диапазона, теряя не только темпы роста (долгосрочного), но и волатильность.



Ближайшая перспектива определится более точно уже на будущей неделе. При этом, на наш взгляд, наиболее вероятен отскок от сформированного максимума и коррекция в область нижней границы ценового диапазона по «Болинджеру», а, возможно, даже и глубже. Однако, мы не можем исключать дальнейшего роста и рассматриваем этот вариант в качестве альтернативного (см. торговые рекомендации в завершении данной публикации).

Показания технических индикаторов несколько разнонаправлены. Рассмотрим это более подробно. Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» уже практически не растет, разворачиваясь горизонтально, и демонстрируя тем самым переход во флэт (в нашем случае, - в краткосрочном и среднесрочном планах). При этом ценовой диапазон остается стабильно узким, что свидетельствует о понижении волатильности.

Практически не движется гистограмма индикатора MACD. По данному индикатору при условии открытия новой торговой недели с понижением может быть сформирован медвежий сигнал.

Индикатор «Стохастик» уже сформировал собственный максимум в области перекупленности и теперь готов покинуть критическую зону. При этом будет получено дополнительное подтверждение возможности коррекции (и формирования, вероятно, нисходящей тенденции в краткосрочном плане).

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



В качестве ключевого сопротивления мы по-прежнему предлагаем рассматривать отметку 1.5659, несмотря на то, что уже был сформирован более высокий уровень. К моменту написания данной публикации текущие котировки находились вблизи другого уровня 1.5615, который в течение сегодняшней сессии успел побывать и поддержкой и сопротивлением. Таким образом, мы можем предположить, что некоторое снижение уже началось.

В качестве поддержек предлагается рассматривать отметки 1.5566, 1.5536, 1.5446.

Рассматривать продажи желательно после того, как цена закрепится ниже отметки 1.5566, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов.

В качестве альтернативного варианта мы предлагаем рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку при условии, что наши предположение окажутся не верными, и после закрепления цены выше отметки 1.5659, на отскок от данного уровня как от поддержки при наличии непротиворечивых бычьих сигналов технических индикаторов.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=708

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Возможный сценарий развития на предстоящую неделю      
         
   Символ: EURUSD      
         
   Время публикации: 2007-07-08 02:40:17      
         
   Автор: Максим Шестаков      
         
   И так эту неделю цена завершила на отметке 1.3622. Ну что у меня за дурацкая манера начинать с конца? И так началась эта неделя (02.08.2007 – 06.08.2007) бурным ростом, началу которому было положено ещё на позапрошлой неделе. Тогда рынок двинулся вверх, но до закрытия свой потенциал полностью реализовать не смог. И вот на это неделе после небольших раздумий до 9.00 утра по МСК рынок всё же решил, что двигаться нужно вверх… и двинулся. К вечеру цена проделала путь более, чем в сто пунктов – от 1.3531 до 1.3637. На чём мы и остановились, 5 июля была небольшая попытка быков пойти дальше вверх и хоть эта попытка реализовала новый локальный максимум, но это максимум был не намного выше предыдущего значения – 23 пункта и этой отметкой стал уровень 1.3660. То, что мы не дошли до психологической отметки на 1.3700 заставляет задуматься – а не начало ли это спада? Напомню, что рост единой европейской валюты по отношению к американскому доллару в видимых пределах наших терминалов (сверхкраткосрочная перспектива, выражаясь более-менее научным языком) начинался от отметки 1.3260 и никаких серьёзных сопротивлений не встречал. Да было небольшое замедление в самом начале, но это всего лишь была небольшая неуверенность рынка, которая потом исчезла и были небольшие кратковременны спады. А теперь от пустых слов обращусь к графикам.



И так первый нисходящий канал, показанный двумя линиями красного и зелённого цвета соответственно берёт своё начало 11-15 мая 2007 года. Сейчас он нас конечно уже никак не беспокоит и нам он нужен только для того, что бы ясно было видно точку перелома медвежьего на бычий тренд. А точка этого перелома хорошо видна в среду 13 июня. Максимум (на рисунке обозначен красным крестиком) 1.3660 нам показало расширение Фиббоначи, построенного по первому импульсу переломной точки (на рисунке белая линия, построенная по трём точкам). И так максимум был установлен на уровне 161.8 Фиббоначи (на рисунке тёмно-синим цветом), следовательно можно сделать вывод, что это есть максимальная точка, перспектива роста исчерпана. А так же подтверждением правильности данного построения служит то, что мы как раз запнулись на уровне в 100.0% расширения Фиббоначи. Сейчас мы находимся у самого верха восходящего канала, как видно из рисунка мы канал пробили, быки были сильными, но не взяв отметку 1.3700 они теперь по-моему мнению будут слабеть. В любом случае, даже если это и не конец роста, то пока что всё говорит о предстоящем откате вниз, который вряд ли удастся миновать. Так что на эту неделю мой прогноз таков, что она должна стать неделей спада, рост возможен только к концу недели (вечер четверга). Причём линией поддержки может стать верхняя линия предшествующего нисходящего тренда. А теперь перейду к техническим индикаторам.



И так запустим три самых популярных осциллятора среднестатистического трейдер – это W%R, DeMarker и Stochastic Oscillator. И все они (два трендовых, один флэтовый) показывают, что «цена слишком выросла», пора бы и меру знать. Правда стохастик ещё не дал сигнала на продажу, красная пунктирная только направлена вниз, осциллятор Демарка уже направился вниз, а вот чудесный индикатор Билла Вильямса по своим свойствам может долго колебаться в верхнем коридоре. Но всецело эти и некоторые другие осцилляторы показывают вниз (не частое явления, когда все типы осцилляторов показывают сигнал на продажу, но сильным сигналом считать это нельзя).
Вот собственно и всё, что я хотел сказать. Делая вывод из всего вышесказанного – доллар в ближайшее время намерен взять евро за горло, а пока что я советую подождать любого сильного сигнала, такого как пробития линии МА=150 и тогда можно будет смело продавать.


http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=709

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд      
         
   Символ: GBPUSD      
         
   Время публикации: 2007-07-09 09:54:06      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Начиная с 4 июля, когда был достигнут новый ключевой максимум на отметке 2.0206, валютная пара «Фунт-Доллар» перешла в стадию краткосрочной коррекции, которая продолжается и сегодня, в первой половине торгового дня. Инструменту хватило сил оставаться выше отметки 2.0 (локальный минимум в ходе коррекции оказался на уровне 2.0056, и был сформирован 6 июля), но цена опустилась ниже предыдущего ключевого максимума 2.0131, сформированного 18 апреля. Таким образом, пока что мы не можем уверенно говорить о возможности начала очередной волны долгосрочного восходящего тренда, но такая перспектива кажется нам весьма вероятной (на иллюстрации мы пока что указываем на флэтовый характер долгосрочного движения, но добавляем, что возможен переход в восходящий тренд). В среднесрочном же плане восходящая динамика остается актуальной, несмотря на то, что в краткосрочном плане наблюдается коррекция.

Отметим, что вновь сформированный максимум (2.0206 от 4 июля) оказался очередной наивысшей отметкой с июня 1981 года, т.е., рекордной ценой за последние 26 лет. Но продвижение к новым рекордам происходит не без трудностей. Нахождение данного инструмента выше отметки 2.0 требует значительной поддержки быков.



Наблюдаемая в данный момент коррекция оказалась, в то же время, не слишком глубокой: как мы уже отмечали, пара смогла удержаться выше психологически важного уровня (2.0), а в прошлый раз этого добиться быкам не удалось. Таким образом, мы можем рассчитывать на продолжение восходящей тенденции и формирование новых максимумов. Уровень 2.056, на котором был сформирован в пятницу локальный минимум (поддержка) на данный момент подкреплен еще и средней линией индикатора «Полосы Болинджера». Но с другой стороны, мы должны отметить, что для дальнейшего роста потребуется преодоление верхней границы диапазона по «Болинджеру».

Рассмотрим показания технических индикаторов более детально. Снижение усредненных темпов направленного роста можно видеть как в уменьшении угла наклона средней линии, так и в приостановке роста ширины торгового диапазона по данному индикатору. Тем не нменее, диапазон остается достаточно широким, что указывает на высокую волатильность рассматриваемого инструмента. Из этих показаний можно сделать (помимо прочих), такой вывод, что более глубокая коррекция все еще возможна.

Гистограмма индикатора MACD несколько скорректировалась вслед за ценой, сформировав медвежий сигнал. Однако, он не является сильным и не подтверждается реальным ценовым движением. Следует принимать во внимание возможность более глубокой коррекции, но ориентироваться (мы предлагаем), прежде всего на возможность дальнейшего роста.

Индикатор «Стохастик», тем временем, скорректировался более глубоко, чем MACD, и на данный момент продолжает снижаться. Разворот данного индикатора вверх в области перепроданности будет подтверждающим фактором возможности дальнейшего роста. В случае, если разворот произойдет в нейтральной области, этот сигнал будет намного слабее.

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



К моменту написания данной публикации текущая цена колебалась вблизи парного уровня 2.0131-2.0110. В качестве сопротивления (ключевого) выступает отметка 2.0206, а ближайшую поддержку оказывает уровень 2.0050. В случае его преодоления можно ожидать более глубокой коррекции в область 1.9998, однако, мы все-таки рассчитываем, что цена останется выше отметки 2.0.

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку мы предлагаем при пробое отметки 2.0206. При этом желательно дождаться закрытия двух-трех часовых свечей над указанной отметкой, чтобы снизить риск ложного пробоя.

Проход ниже отметки 2.0050 может стать основанием для рассмотрения продаж на отскок от данного уровня как от сопротивления при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов. Пробой отметки 1.9998 покажет, что наши предположения относительно будущего развития ценовой динамики оказались ложными, и при этом возможно открывать дополнительные или самостоятельные позиции на продажу.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=710

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд      
         
   Символ: USDCHF      
         
   Время публикации: 2007-07-09 10:37:55      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   После того, как 3 июля валютная пара «Доллар-Франк» отскочила от минимума 1.2088, начался краткосрочный флэт по данному инструменту, который продолжается и в первой половине сегодняшнего торгового дня. Ключевой максимум, сформированный в ходе этой краткосрочной коррекции оказался на отметке 1.2232 (6 июля, пятница), и приблизительно соответствует текущему значению средней линии индикатора «Полосы Болинджера».

В связи с тем, что цена поднялась выше предыдущего значимого минимума 1.2146 (от 6 июня), мы можем отметить, что дальнейшее развитие среднесрочной нисходящей тенденции хотя и остается достаточно актуальным вариантом, но теряет шансы. А в случае закрепления цены над указанным уровнем, и/или дальнейшего роста мы вынуждены будем констатировать в среднесрочном плане переход во флэт.

Долгосрочная тенденция также пока остается флэтовой, и, судя по теперешней динамике данного и некоторых других финансовых инструментов, может потребоваться еще некоторое время для определения направленности господствующего тренда для пары «Доллар-Франк». Возможен переход в нисходящий тренд, однако, для того, чтобы говорить об этом определенно, потребуется уверенный пробой отметки 1.1996 и закрепление цен ниже данного уровня.



Пока что, для определения текущей (краткосрочной) динамики на ближайшие дни, следует отследить поведение цены по отношению к уровням 1.2088 (поддержка) и 1.2232 (сопротивление). Наиболее вероятным все еще остается пробой указанной поддержки, но из текущей ценовой динамики этого пока что не видно.

Рассмотрим показания технических индикаторов. Средняя линия «Болинджера» явным обрзом свидетельствует о наличии потенциала дальнейшего снижения как в краткосрочном, так и в среднесрочном плане. Ценовой диапазон прекратил расширяться, но все еще остается достаточно широким, что свидетельствует в данный момент не столько о наличии направленного движения, сколько о росте волатильности инструмента.

Гистограмма индикатора MACD в связи с коррекцией начала незначительно расти, что привело к формированию слабовыраженного бычьего сигнала. На наш взгляд, реагировать на данный сигнал пока что было бы преждевременно, потому что для большей уверенности желательно пересечение нулевой отметки снизу вверх. Однако, мы предполагаем, что такого не поизойдет, потому что при даже очень незначительном снижении цены по данному индикатору будет сформирован уже медвежий сигнал.

Индикатор «Стохстик» скорректировался более ярко и глубоко. В данный момент его восходящая направленность не подтверждается ценой, поэтому мы также можем ожидать разворота и формирования медвежьего сигнала. Лучше, чтобы это произошло в области перекупленности, но собственный пик индикатор может образовать и в нейтральной зоне.

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



Можно видеть, что за время долгосрочного флэта данного финансового инструмента вблизи текущих уровней, сформировалось множество малозначимых уровней поддержки и сопротивления. Постараемся выделить основные из них. Ближайшую поддержку цене оказывает отметка 1.2159, а первое сопротивление располагается на уровне 1.2198. Более значимые уровни: поддержки – 1.2101, 1.2083; сопротивления – 1.2237, 1.2264, 1.2296, 1.2330.

Как видно из следующей иллюстрации (часовой график), текущая цена консолидировалась вблизи значений скользящих средних, которые, в свою очередь, также расположились очень близко друг к другу. Это свидетельствует о неопределенности в сверхкраткосрочном временном плане и о формировании плоской консолидации. Интервал между сопротивлением 1.2237 и 1.2101 следует рассматривать как область волатильных колебаний в рамках этого флэтового канала, и внутри этого диапазона желательно отказаться от совершения сделок.

Продажи можно рассматривать после того, как цена закрепится ниже отметки 1.2101, на отскок от данного уровня как от сопротивления при наличии подтверждающих (медвежьих) сигналов технических индикаторов. Аналогично можно открывать сделки от отметки 1.2082 (данные уровни, фактически, можно считать парными).

В качестве альтернативного варианта предлагается рассматривать покупки выше отметки 1.2237, на отскок от данного уровня как от поддержки или на пробой отметки 1.2264.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=711

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: USDLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-09 12:38:13      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   В настоящее время нисходящую динамику по индексу американского доллара можно проследить во всех трех рассматриваемых нами временных планах. В частности, на прошлой неделе был достаточно значимый проход вниз, что привело к формированию нового ключевого минимума на отметке 1.8188 (2 и 3 июля), после чего наблюдалась некоторая коррекция, но сегодня динамика вновь нисходящая. Мы вполне можем ожидать на этой неделе формирования новых минимумов, после того, как будет преодолена отметка 1.8188 (напомним, что для данного инструмента это – рекордный минимум за весь доступный для наблюдения период времени.

Наиболее важно то, что после выхода производного инструмента из флэтового канала цене удалось закрепиться ниже его нижней границы, которая располагалась на отметке 1.8277 (от 7 июня). Отметим, что в ходе сверхкраткосрочной коррекции был сформирован локальный максимум на отметке 1.8280, что на три пункта выше указанного уровня, но цена оставалась на этом пике очень не долго.



Итак, на наш взгляд, наиболее вероятный сценарий дальнейшего развития событий – это пробой поддержки на отметке 1.8188, дальнейшее снижение цены, и формирование нисходящих трендов во всех трех рассматриваемых нами временных интервалах.

Рассмотрим показания технических индикаторов. Средняя «Болинджера» снижается стабильными темпами (несмотря на небольшой откат), что указывает на наличие значительного медвежьего потенциала. При этом ценовой канал остается очень широким (намного более широким, чем за последние два месяца, что говорит о наличии направленного (в данном случае, вниз) движения, а также о росте волатильности рассматриваемого производного инструмента.

Индикатор MACD начал снижаться, в ответ на снижение цен, причем, следует отметить, что в отличие от нескольких основных (базовых) финансовых инструментов, по индексу доллара индикатор не сформировал бычьего сигнала в ходе непродолжительной коррекции.

Индикатор «Стохастик» покинул область перепроданности, сняв, таким образом, напряженность в связи с повышенным предложением, однако, коррекция оказалась очень не глубокой и в настоящее время индикатор расположен горизонтально, готовый вновь отразить наличие перепроданности по данному инструменту.

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.



В качестве парного уровня поддержки предлагается рассматривать отметки 1.8196 и 1.8188, ориентируясь, конечно, прежде всего, на нижний из указанных уровней. Ближайшее сопротивление оказывает отметка 1.8249, а затем – уровни 1.8277, 1.8289, 1.8320, 1.8340.

Исходя из основного сценария, на который мы предлагаем ориентироваться, мы можем указать на возможность открытия позиций на продажу при динамичном пробое отметки 1.8188, или при откате к отметке 1.8249. Во втором случае потребуются дополнительны подтверждающие факторы в виде формирования разворотной модели и/или наличия медвежьих сигналов технических индикаторов на часовом графике.

При условии, что цена окажется выше 1.8249, желательно на некоторое время воздержаться от заключения сделок, потому что рост представляется крайне маловероятным в данных обстоятельствах, но дальнейшее снижение может предваряться несколько более глубокой коррекцией.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=712

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Чего ждать в ближайшее время от пары?      
         
   Символ: USDJPY      
         
   Время публикации: 2007-07-09 23:37:43      
         
   Автор: Максим Шестаков      
         
   И так чего ждать в ближайшее время от пары USD/JPY? Ответом на этот вопрос в настоящее время интересуются многие. Постараюсь провести анализ текущей ситуации на рынке.
И так пара сейчас котируется на отметке 123.40, где лежит максимум 28 июня. Но этот уровень вряд ли сейчас значим, так как локальным максимумом является отметка в 123.55 йен за доллар. Нижней отметкой локальный минимум сегодняшних суток в 123.20. За пределы этих отметок цена вряд ли сможет вырваться сегодня ночью. С третьего июля и по сегодня на часовом графике можно выделить четыре волны. Третья как и положено самая длинная, а в данный момент формируется четвёртая, а может быть уже и сформировалась. С этой позиции сейчас бессмысленно открываться вниз в краткосрочной перспективе. Мы должны увидеть пятую восходящую волну, перед спадом, о котором говорили так много финансовых аналитиков всего мира. И так предполагаемой целью пятой волны по-моему мнению является район в 124.15-124.20 йен за доллар. Это как раз пробой максимума 222 июля, но так как для дальнейшего падения йены предпосылок нет, да и технический анализ показывает конец движения. Так что мой совет это выставлять тейк-профиты на отметке в 124.10 йен за доллар. Для тех, кто держит короткие позиции я желаю набраться терпения и выставить стопы на отметке 124.35-124.40. Только проход на эти уровни и закрепление на них могут предвещать дальнейший спад японской валюты. Тогда целью станут отметки 125.80-126.00 – максимумы плеч фигуры голова-плечи за апрель 2001 и декабрь 2002 годов.



И так на вышеприведённой картинке я нарисовал три канала в сверхкраткосрочной перспективе: большой, средний и маленький. Из большого мы вышли и его верхняя граница, обозначенная зелёным цветом будет служить нам весомым уровнем поддержки. Хотя если модель волн была проведена правильно, то этот уровень скорее всего станет небольшим препятствием, который и образует вторую бычью волну медвежьей коррекции. А средний канал показывает канал, из которого на данный момент мы вышли, причём вышли не на какие-нибудь 10-15%, а на все 110%. Это говорит о слабости быков, и повышение будет опять-таки в район 124.15 – на этом рисунке видно, что это нижняя граница пробитого бычьего канала. Ну и третий, самый маленький канал отражает текущий тренд, точнее его отсутствие. Может быть он продолжится до утра, а может быть «охотники» этой ночь в 2-3 часа по МСК смогут нарушить его спокойствие.



И William Percent Range и DeMarker на H4 показывают, что предпосылки для роста пары ещё есть, и как раз они показывают те отметки, что поставленная мною цель 5 волны. Эта цель примерно на завтра, в крайнем случае на послезавтра. Потом следовательно будет откат, так вот теперь об предполагаемом откате подробней.
Гистограмма MACD уже даёт сигнал к развороту, особенно больших размахов цены мы не видели, поэтому всё достаточно скромно.
Вот такие вот дела обстоят у нас в обозримом будущем. Думаю каждый трейдер решил для себя, что он будет делать – кто покупать, кто уже продавать, а кто и то и другое сразу, ну я конечно не исключаю выхода из рынка и возможности остаться в стороне.

http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=713