Вам это было привито такими глупо-трейдерами как Герчик и прочими "уверенными в себе, а вернее в заработке на вас ". Многие кто использует это выражение торгуют на фонде, но к форексу но мало применимо.
Я знаю одного дядю, ему сейчас порядка 60 лет. Так у него интересная стратегия - шиворот на выворот. Он говорит, что вычислил интересную закономерность - и у него отношение ТП к СЛ = 1:2. Все правильно прочитали? СЛ в два раза больше ТП!!! Правильно это или нет - может рассудить только теория вероятности.
К этому вопросу вообще нужно творчески подходить, наверное. Общепринятые нормы и правила это хорошо, но в каждом "законе" есть оговорки.
Думаю правила управления диктует больше сама стратегия.
Поскольку именно стратегия, - в которой существуют свои закономерности входа/выхода - диктует свои правила торговли, под которые и риск должен строится.
С другой стороны если зайти - и строить стратегию исходя из требований к управлению капиталом - то это уже поиск закономерностей рынки под уже имеющиеся условия.
Так что исходя из обыкновенной логики - дело не в управлении капиталом, он просто есть, - а именно в том, каким способом и какие закономерности рынка вы нашли.
Так что ответ вроде: риск должен быть таким, какой для Вас приемлем - это как пальцем в одно место. Вы либо нашли закономерности которые приносят прибыль - либо нет. И раз Вы их нашли и изучили - то уже знаете все приемлемые и допустимые для этих закономерностей убытки и прибыль.
А раз Вы это знаете - то какого задавать глупые вопросы о том, каким должен быть ТП и СЛ в то время, когда все используют разные стратегии?
Получается, нужно, по моему, и правильно говорить: для такой то стратегии используется такой то риск менеджмент или так то так то - СЛ такой то, ТП такой то. По другому в общем и не получается. Вы всегда либо используете готовые ТС либо корректируете существующие под свой риск менеджмент.
Прямо статья получилась.
