Если вы устроитесь на работу в розничную форекс-компанию после того как некоторое время проработали в области фундаментального анализа, то скоро обнаружите, что подвергаетесь насмешкам за свой «старомодный» подход к рынку.
Как вы, наверное, догадались, я пишу из личного опыта. Но, вскоре после того как я обратилась к миру розничного форекса, я начала активно изучать технический анализ, затем перешла к меж-рыночному анализу и затем к некоторым очень любопытным техническим стратегиям. Все это оказалось прекрасным дополнением к моему прошлому как фундаментального аналитика. Хотя некоторые трейдеры являются фанатиками технического анализа, я никогда не принадлежала к их числу. Я беру лучшее из разных видов анализа, чтобы управлять своем кораблем в бурных водах рынков.
Имея опыт работы как в институционном, так и в розничным форексе, я придерживаюсь того мнения, что экономические новости и события – ключевые драйверы рынка, особенно рынка форекс. Чтобы достичь успеха на форекс, вам очень важно знать, как реагировать на ту или иную новость, даже если вы самый упертый «техник». В этой статье мы рассмотрим методику торговли на новостях с примерами из реальной жизни.
1. Никогда не окажетесь в тупике. Одно из преимуществ торговли на новостях заключается в том, что новостей много. На рынке торгуются сотни валютных пар, и на все эти пары оказывают влияния экономические данные, заседания Центробанков и даже политические события. Добавим к этому, что валютный рынок работает 24 часа в день. Точно также как релизы данных и новостные события происходят на всех временных диапазонах и на всех валютных парах, вы можете торговать на новостях в любое время, которое вам подходит. Все что вам надо это хороший экономический календарь, благодаря которому вы будете точно знать, когда обнародуются экономические данные и проходят заседания Центробанков; неплохо также иметь часы с сигналом, на случай, если событие, на котором вы хотите торговать, происходит за пределами вашего часового пояса.
2. На каких событиях торговать. Проблема с новостями заключается в том, что иногда их слишком много. Страны могут публиковать сотни, иногда тысячи новостных релизов. К счастью, только самые важные экономические данные оказывают влияние на рынок. Если вы торгуете основными валютами, такими как доллар, евро, фунт, иена, швейцарский франк, киви и осси, то наиболее значимые данные включают: квартальные релизы ВВП, месячные релизы потребительских цен, по рынку труда, индексы PMI, которые позволяют определять настроения в промышленности и в секторе услуг. Недельных данных не так уж много. Среди них можно обратить внимание на еженедельные данные по безработице в США. Пожалуй, наиболее значимый релиз это отчет министерства труда США по числу рабочих мест, который публикуется в первую пятницу каждого месяца. В этом отчете содержаться данные по количеству рабочих мест, которые были созданы в американской экономике за отчетный период. Поскольку США – мировая экономика №1, этот релиз оказывает колоссальное влияние на доллар и направление рынков, даже спустя несколько часов, а иногда и дней после обнародования.
3. Как торговать на новостях. Часть 1. Перед тем как торговать, вам надо знать, как интерпретировать данные. Главная вещь, которую необходимо помнить заключается в том, что, чем больше неожиданность, тем большее влияние новость оказывает на рынок. Но как узнать, что данные оказали неожиданными? Многие провайдеры данных, такие как Bloomberg и Thompson Reuters проводят опросы экономистов и публикуют медианные их прогнозов, которые рассматриваются как рыночный «консенсус». Если мы говорим о релизе по числу рабочих мест в США (NFP), то показатель выше консенсуса может быть позитивным для американского доллара, так как заставляет предполагать, что американская экономика сильнее, чем ожидалось, тогда как показатель, ниже прогнозов может оказать давление на доллар по противоположной причине.
4. Как торговать на новостях. Часть 2 Теперь настало время поговорить о торговой стратегии. Профессиональные исследования и годы аналитической работы на рынках заставляют предполагать, что новости и экономические данные могут оказывать влияние на рынок в течение часов, иногда дней, иногда даже в течение более длительных периодов. Давайте возьмем в качестве примера евро. Когда в 2010 году разразился европейский кризис, пара EURUSD последовательно снижалась в течение 6 месяцев с 1.50 до 1.20. Трейдеры очень любят такие фантастические тренды, однако, к сожалению, события подобные европейскому кризису, происходят нечасто. Экономические данные обычно оказывают на рынок более краткосрочные эффекты, но тем не менее и они предоставляют множество возможностей.
Релизы экономических данных, особенно, если они являются неожиданными, могут оказывать большое влияние на ту или иную валютную пару, если в преддверии релиза она торговалась в боковом тренде. Давайте возьмем в качестве примера апрельский релиз Non-Farm payrolls. В течение нескольких недель до 2 мая 2013 года, когда релиз был обнародован, пара EURUSD торговалась в узком диапазоне между 1.3010 и 1.3200. За несколько дней до релиза этот диапазон сузился до 1.3150 – 1.3250 (как это видно на графике). Это означает, что пара EURUSD будет очень чувствительна к неожиданностям в релизе. В 13:30 в пятницу 2 мая, был обнародован релиз по числу рабочих мест. Показатель вышел на уровне 165К против ожидаемых 140К, т.е. отчет был сильнее прогноза, что заставило предполагать более здоровое состояние американского рынка труда, нежели полагали аналитики.
Есть две тактики торговли на этой новости.
1. Торговля на самом релизе: оцениваем краткосрочный торговый диапазон, который в данном случае для пары EURUSD составляем 1.3150 – 1.3250. На случай сильного релиза ставим ордер на продажу на нижней границе диапазона. Чтобы подготовиться к слабому показателю, который может вызвать падение доллара, ставим ордер на покупку на 1.3250.
2. Торговля после релиза. Иногда лучше подождать, когда релиз будет обнародован и пыль уляжется. В этом случае показатель быль сильнее прогноза, в таком случае стоит рассмотреть возможность на пробое EURUSD вниз. Эта тактика может включать в себя размещение ордера на продажу на дне диапазона на уровне 1.3150. Торговля после события требует более долгосрочной стратегии. NFP заставляют цену двигаться очень быстро, поэтому вы можете пропустить начальное движение, но, если вы думаете, что EURUSD может продолжить движение в перспективе ближайших дней, то можно подождать лучшей цены для входа, чтобы увеличить возможную прибыль.
©
Kathleen Brooks © Перевод:
www.kroufr.ru Об авторе:
Kathleen Brooks - директор исследовательского отдела FOREX.com. До этого она работала аналитиком в отделе финансовой торговли ВР, а также автором финансовых очерков в City A.M. Училась в Trinity College в Дублине и Колумбийском Университете в Нью-Йорке. Автор книги "Kathleen Brooks on Forex"
