Несколько недель назад я вел курс "Профессиональный Трейдер" в нашему Филадельфийском офисе и мы обсуждали поведение рынка акций Ebay. Студенты в классе хорошо поработали с короткими позициями на акции в течение недели, когда Доу показывал все новые рекордно высокие уровни. Мы решили посмотреть общую картину, чтобы увидеть, показывает ли Ebay признаки разворота основного тренда или это только коррекция перед новым движением вверх.
Чтобы торговать должным образом, мы должны сосредоточиться на двух главных компонентах: тренд актива и зоны предложения или спроса. Тренд говорит нам, когда нужно быть покупателем или продавцом. Зоны предложения или спроса говорят нам, где мы фактически должны действовать. Освоение того, как читать эти компоненты, является частью стратегии Онлайн Академии Торговли.
Бычий тренд - серия более высоких максимумов и более высоких минимумов. Медвежий тренд - это когда у Вас есть более низкие максимумы и более низкие минимумы. Когда тренд переходит от бычьего к медвежьему или наоборот, мы видим, что определение тренда ломается ценой. Но то, как это происходит, может дать подсказку о том, как далеко может пройти новое движение перед большим разворотом.
Глядя на разворот бычьего тренда, мы знаем, что тренд официально считается законченным, когда появляются более низкие минимумы. Но если цена прежде, чем сделать первый более низкий минимум, делает более низкий максимум, то она выказывает нехватку давления покупателей на рынке и здесь большая вероятность, что получающийся медвежий тренд будет более сильным.
Как можно заметить на предыдущем рисунке, когда цена прорывается к новому минимуму до того, как сделать более низкий максимум, прорыв, вероятно, сделает паузу и повторно протестирует перед продолжением хода. Здесь могло даже быть намного более короткое движение вниз перед новым разворотом.
Дневной график eBay предупреждает относительно слабости и на дневном, и на недельном графиках. Посмотрим на дневной график: цена сделала классический более низкий максимум прежде, чем прорваться к более низкому минимуму. Это делает покупку акции в зоне спроса невероятно опасной. Если бы цена сначала упала в зону спроса, это, вероятно, было бы лучшей возможностью.
Недавно мы применяли то же самое объяснение для фьючерсов S&P 500. Утром более низкие максимумы сигнализировали, что тренд в течение дня должен был снизиться.
Позже утром, я вошел в короткую позицию на прорыве зоны спроса с целями на двух более низких зонах спроса. Я смог взять прибыль на первом спросе на половину позиции. Чтобы защитить остающиеся контракты, я переместил стоп для оставшейся позиции на первую цель, как только эта зона спроса была пробита. К сожалению, здесь меня и выбило, но позиция принесла прибыль.
Та же самая стратегия верна для бычьих разворотов нисходящего тренда. Когда более высокий минимум появляется раньше более высокого максимума, то ралли, скорее всего, продолжится, поскольку продавцы сдались, а давление покупателей нарастает. Но если более высокий максимум будет сделан перед более высоким минимумом, Вы, вероятно, увидите коррекцию и повторный прорыв. Вы можете также видеть, что за этим следует слабый бычий тренд.
Brandon Wendell, CMT©
FXstreet.com© Перевод:
www.kroufr.ru
