Поистине извечный вопрос - где трейдеру следует поместить стопы. Все мы при торговле сталкиваемся с этим вопросом. Взглянем правде в лицо, существует хрупкий баланс в размещении стопа, который позволит Вам минимизировать врел от неудачной сделки и стопа, расположенного слишком близко к рынку, который сработает даже при нормальной волатильности. Так что же делать трейдеру?
Успешные трейдеры следуют стратегиям, основанным на правилах, чтобы минимизировать эмоции. Сегодня я расскажу о правилах постановки стопа, основанных на использовании определения трендов, чтобы выявить, когда выходить.
Восходящий тренд - ряд более высоких минимумов, обычно сопровождаемых более высокими максимумами цены. Нисходящий тренд, напротив, является серией более низких максимумов, сопровождаемых более низкими минимумами. Нас, как трейдеров, учат торговать в направлении тренда, преобладающего в выбранном нами масштабе времени. Логика диктует, что, если этот тренд заканчивается, мудрым было бы выйти из сделки до того, как вырастут убытки или уменьшится прибыль. Используя упомянутые выше определения и полностью понимая тренд, мы можем построить стратегию для эффективного размещения стопов.
Как я уже упоминал, восходящий тренд - ряд более высоких минимумов. Более специфично, это ряд более высоких свинг-минимумов. Свинг-минимум - это минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него. Период времени, на котором Вы торгуете, не имеет значения; это одинаково работает на всех периодах времени и на графиках всех активов.
Свинг-минимумы
Это работает так же и на нисходящих трендах, за исключением того, что мы сосредотачиваемся на более низких свинг-максимумах, поддерживающих тренд. Свинг-максимум - это максимум с более низкими максимумами по обе стороны от него.
Свинг-максимумы
Если Вы торгуете длинную сделку, то хотите видеть длительную череду более высоких свинг-минимумов. Вы вышли бы из своей сделки на уровне предложения, который определили, как свою цель, или если тренд закончится, показав более низкий свинг-минимум. Когда я торгую, я всегда ставлю для своей сделки защитный стоп. Как только я вхожу в зону прибыли, мне нужно переместить свой стоп, чтобы защитить эту прибыль на случай изменения тренда прежде, чем я достигну своей намеченной цели. Размещение стопов под самым высоким свинг-минимумом тренда нацелено как раз на это.
Многие из Вас могут сказать: “Это имеет смысл”. Или, возможно, Вы думаете: “Я уже делаю так со своими стопами, но меня продолжает выбивать слишком рано”. Ключ здесь находится в знании, когда перемещать Ваш стоп на следующий уровень. Большинство трейдеров слишком торопится переставлять стопы и подвергается волатильности рынка или нечистоплотным маркет-мейкерам. Не нужно подтягивать свои стопы поближе, пока тренд не продолжил делать новые максимумы. Другими словами, цена должна сделать более высокий свинг-минимум и затем продолжить тренд вверх, чтобы установить новый максимум тренда. Давайте разберем это на работе с акциями.
Эту же самую систему можно приспособить и к коротким продажам. Вы ставите свой стоп выше нового свинг-максимума, когда цена делает новые минимумы ниже предшествующих минимумов, как видно на этом графике.
Независимо от того, какой метод Вы выберете для настройки своих стопов, самое важное - что Вы их ставите. Вы не сможете быть последовательно успешным в трейдинге, если принимаете крупные убытки. Ни один трейдер не бывает все время прав. Лучший способ предотвратить эти крупные убытки - это остановить сделки, которые больше не идут в направлении, которое Вы торговали.
Brandon Wendell©
FXstreet.com© Перевод:
www.kroufr.ru
