Можем мы классифицировать трейдинг как игру на деньги? Действительно ли два эти занятия более схожи, чем мы думаем, и прибыльная торговля сводится просто к улыбке фортуны? Это вопрос мне задавали множество раз. "Вы всего лишь прославленный игрок," - такой комментарий я часто слышал вслед и с тем, кто совершенно не понимает структуру и специфические особенности валютных рынков, я даже готов согласиться, что это утверждение можно считать справедливым. Однако, получив структурированное финансовое образование и некоторый реальный опыт на рынке, мы вскоре обнаруживаем, что между азартной игрой и торговлей существует множество различий; и, если в своих торговых подходах мы соблюдаем дисциплину, то пропасть между этими двумя понятиями углубляется еще сильнее. Я не отношу себя к игрокам, когда торгую, на самом деле я вообще не играю ни в какие азартные игры, поскольку они меня совершенно не интересуют, но это мой личный выбор.
В качестве аргумента за то, что трейдинг не является формой азартной игры, позвольте мне продемонстрировать Вам следующий сценарий. Я - большой фанат футбола и люблю наблюдать за игрой моей команды, "Арсенала". Скажем, несколько недель назад я посетил лондонское дерби против наших самых заклятых конкурентов, команды "Тоттенхэм", и решил перед началом игры поставить ставку на победу Арсенала. В этом случае я заплатил бы свои деньги букмекерам, а потом надеялся бы на победу, чтобы получить некоторую прибыль - все достаточно просто. Однако, допустим (гипотетически), что после первого тайма Арсенал проигрывал бы 2-0, да еще и остался бы вдесятером. В этом случае шансы на победу Арсенала были бы резко снижены, значит я, скорее всего, потеряю свои деньги. Теперь, если бы у меня была возможность потребовать вернуть мне часть денег и уменьшить риск или, еще лучше, отменить ставку и вернуть все мои деньги, это работало бы, как беспроигрышная система в мою пользу. Это проделать нелегко, но так было бы идеально.
Теперь давайте перевернем ситуацию и предположим, что Арсенал после первого тайма выигрывает 2-0, а Тоттенхэм потерял игрока. Теперь у меня все шансы выиграть пари, и это было бы идеальным временем добавить к ставке для большей потенциальной отдачи или даже потребовать возвратить мои деньги и остаться без потерь. Опять же, это нелегко сделать, но это проблема азартных игр. Трейдинг, с другой стороны, позволяет Вам всегда управлять своей позицией и дает спекулянту намного большую степень финансового контроля в зависимости от различных сценариев. Соедините это с надежным объективным историческим анализом, с системой, которая последовательно дает Вам большие средние выигрышные сделки и меньшие средние проигрышные, и теперь у нас наличествуют условия, очень отличающиеся от азартной игры..., вот это и есть то, чем на самом деле является трейдинг.
После сказанного мне хотелось бы проиллюстрировать Вам ситуации, в которой торговлю на Форексе можно было бы классифицировать, как азартную игру. Во время сессии я работаю со своими студентами, чтобы удостовериться, что их трейдинг не становится какой-либо формой азартной игры, а основан на правилах, дисциплине и последовательной стратегии. Одно из первых вещей, что я делаю, это показываю им, когда безопасно брать сделку, а когда - нет. Среди форекс-трейдеров распространено заблуждение, что у них есть преимущество перед трейдерами акций, потому что экономические новости выходят для всех в одно и то же время, что соблазняет новичка думать, будто у него есть хорошая возможность открыть сделку на реакции на новости. Они видят в новости хорошие данные и кликают кнопкой покупки в ожидании более высоких цен, либо жмут кнопку продажи, если данные оказались плохими - что может быть проще? Я говорю об этом с иронией, так так часто такие сделки заканчиваются проигрышем и для такого результата есть масса причин. По моему мнению, торговля на новостях - единственное время, когда спекуляция быстро становится азартной игрой. Я хотел бы развить эту тему чуть детальнее, поэтому давайте обернемся назад к недавнему примеру, а конкретнее, к выходу зарптат в несельскохозяйственном секторе от 6-го ноября.
Зарплаты в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls) печально известны большими движениями на валютных рынках из-за важности показателей занятости в экономике. Начинающие трейдеры полагают, что эти большие, сильные движения на рынке означают, что они могут легко получить быструю и большую прибыль. Но здесь есть довольно зыбкая грань, за которой они могут так же легко потерять последнюю рубашку в мгновение ока. Возьмем, к примеру, EURUSD. Выше расположен график торговой активности перед выходом новостей NFP, где мы можем видеть, что перед объявлением валютная пара торговалась в нерешительном диапазоне. Это происходит обычно перед важными экономическими новостями, поскольку большинство трейдеров сидит в ожидании данных. Теперь давайте посмотрим на реакцию EURUSD при выходе цифр.
Вышедшие цифры показали, что NFP оказались хуже ожидаемого со значением -190K при прогнозированных -173K. Как только эти цифры вышли, мы можем видеть у EURUSD сильный шип цены вниз, что, как правило, провоцирует новичка открыть короткую позицию. Опасность состоит в том, что из-за сильного движения их ордер на продажу по рынку срабатывает по намного худшей цене, намного ниже, из-за скорости движения рынка. После входа в короткую позицию рынок приближается к области, где спрос больше предложения и решает сделать разворот, показанный ниже:
После такого действия цены трейдер новостей теперь ясно видит, что его короткая позиция приносит убытки и начинается новое ралли цены, он решает развернуться и открыться по рынку вверх, чтобы компенсировать убытки, снова оказываясь перед огромным слиппеджем и поздним исполнением в этом безумном хаосе рынка. Как правило, однако, после достижения области, где предложение больше спроса, цена еще раз показывает, что хочет измениться и, снижаясь, откатывается туда, откуда начала, как показано ниже:
Мы надеемся, что к этому времени трейдер-новичок решает, что достаточно натерпелся, закрывает все позиции и уходит, чтобы зализать свои раны..., надеемся. Я говорю так потому, что, по моему опыту, большинство проигрывающих трейдеров останется там весь остаток дня, пытаясь выйти в безубыточность и закончат тем, что потеряют еще больше. Лично я считаю, что при выходе основных новостей рынки перемещаются с такой нерегулярностью, что это часто похоже на движение по минному полю. Несомненно, иногда трейдер сможет сделать немного хороших денег, войдя в правильную сторону рынка, но в большинстве случаев это произойдет благодаря удаче, а не дисциплинированности и планированию, которые, как мы знаем, являются неотъемлемыми компонентами пути к последовательной прибыли.
Я на самом деле не вижу смысла в попытке срубить быстрый, легкий доллар во время выпусков мощных новостей, вверяя свою судьбу эмоциям, когда я знаю, что 95 % времени рынки движутся организованно. Я хочу сделать свою жизнь трейдера легче, а не тяжелее. Когда мы играем на деньги, шансы складываются против нас. Когда мы торгуем со структурой и по правилам, ищем на рынке только возможности с высокой вероятностью и малым риском, мы фактически обращаем шансы в свою пользу. Что выберете Вы? Если Вы все еще хотите заиметь легкие деньги, оставьте рынки в покое - Вам лучше держаться от них подальше.
Sam Evans©
FXstreet.com© Перевод:
www.kroufr.ru
