Торговля на форексе может стать интересным и прибыльным делом, если потратить некоторое время, узнавая, как все это работает на самом деле. Сначала Вам следует построить базу. Сюда входит разработка стратегии, которая будет работать на Вас, поиск подходящей стратегии управления капиталом и выработка привычки к дисциплине во всех аспектах трейдинга.
В этой статье я хочу научить Вас стратегии торговли на откатах, которая использует стохастики, простые уровни поддержки и сопротивления, а так же отношения ретрейсмента Фибоначчи для выбора времени сделки в направлении основного тренда. По моему личному мнению, в торговле лучше всего работают именно простые стратегии. И имейте в виду, что никакую систему нельзя назвать плохой, пока она работает и приносит хозяину результат. Мой Вам совет - придерживайтесь того, что работает для Вас. Если ваша стратегия дает больше выигрышей, чем проигрышей (а так же большую прибыль) держитесь ее, но время от времени корректируйте, потому что рынок может меняться.
Термины, используемые в этой статьеПрежде, чем мы перейдем к обсуждению стратегии, важно понять ее ключевые слова. Не беспокойтесь, если не сразу поймете определения. Все станет понятнее при объяснении.
Стохастики основаны на том правиле, что в периоды сильного рынка цена будет стремиться закрываться у верхнего конца диапазона, в то время как при нисходящем тренде цена закроется около основания диапазона. Стохастик состоит из двух линий; %K и %D, которые колеблются между 0 и 100.
Состояния перекупленности и перепроданности - функции этого индикатора, которые располагаются выше 80 и ниже 20. Кроме того, иногда стохастик показывает состояние расхождения (дивергенцию), когда индикатор не в состоянии подтвердить движение к новому максимуму или минимуму цены.
Поддержка и Сопротивление. Сопротивление - уровень цен выше рынка, где предложение достаточно сильно, чтобы преодолеть спрос, в то время как поддержка - уровень цен ниже рынка, где спрос достаточно силен, чтобы преодолеть предложение. Цены часто колеблются в диапазонах между поддержкой и сопротивлением. Модель прямоугольника вершин и оснований может служить хорошим примером уровней поддержки и сопротивления.
Отношения Фибоначчи - последовательность чисел, в которой каждое следующее число является суммой двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 610 и т.д. Леонардо Фибоначчи, итальянский математик, родившийся приблизительно в 1170 году, обнаружил отношения того, что известно теперь, как отношения Фибоначчи, когда изучал пирамиды в Египте. Эти числа обладают взаимосвязями, когда любое данное число приблизительно в 1.618 раза больше предыдущего и любое данное число приблизительно в 0.618 раза меньше последующего. Отношения Фибоначчи помогают трейдерам, потому что рынок часто отбивается от ключевых уровней цен Фибоначчи.
Свечные графики - способ показать отношения между ценами открытия и закрытия за определенный интервал времени.
• Если закрытие выше открытия - свеча белая
• Если открытие выше закрытия - свеча черная.
Теперь, когда мы понимаем, что такое стохастики, поддержка и сопротивление, отношения Фибоначчи и свечи, подошло время познакомиться с базовыми принципами нашей стратегии. Вот ее параметры:
1. Стратегия использует подход сверху-вниз по времени, начиная с большего масштаба (недельные свечи) и переходя к меньшему (график 60 минут)
2. Мы ищем состояния перекупенности и перепроданности стохастика после отката восходящего тренда и ралли на нисходящем тренде.
3. Затем мы наблюдаем за ценой при подходе к уровням поддержки и сопротивления, чтобы видеть, удержатся ли эти уровни или будут пробиты.
4. После определения уровней поддержки и сопротивления рассчитываются отношения Фибоначчи, чтобы определить, какие уровни Фибо совпадают с зонами поддержки и сопротивления, не упуская из вида экстремальные значения стохастика.
5. Мы сосредотачиваемся на сигналах в направлении первичного тренда. Мы не принимаем во внимание сигналы против тренда.
6. Наконец, в качестве стартового сигнала на вход мы используем разворотные свечные модели. Сюда относятся молоты, модели поглощения и доджи.
7. Сложим все вместе: закрытие выше минимума предыдущего дня, когда стохастический индикатор выходит из зоны перепроданности и располагается выше 20, совпадающее с уровнями поддержки и сопротивления плюс ретрейсмент Фибоначчи и разворотная свеча дает нам вход.
Шаг первыйУстановите восходящий (нисходящий) тренд на недельном масштабе времени. В нашем случае, чтобы определить направление основного тренда, используются EMA (50 100 и 200) и линии тренда. Ниже - недельный график кросса GBP/JPY. Этот кросс с 2000 года находится в восходящем тренде.
Шаг второйПосле определения направления тренда на недельном масштабе времени, мы перейдем вниз, к дневному графику, чтобы установить тренд (в направлении недельного тренда), а также проконтролировать откаты, чтобы убедиться, подходят ли они нашей стратегии.
Как видно ниже, стрелками отмечено место отката и цена подошла к нашей зоне поддержки, совпадающей с уровнем Фибо, но нам нужно перейти ниже, к 240-минутному графику, чтобы посмотреть, как ведут себя цена и стохастический индикатор. Если цена колеблется, а стохастик перепродан, то мы ждем разворотную свечу и выход стохастика из зоны перепроданности (выше 20)
Шаг третийНа 240-минутном графике цена фактически остановилась на определенных нами уровнях поддержки/Фибо и несколькими часами позже закрылась выше предыдущей медвежьей свечи, формируя модель бычьего поглощения. Кроме того, наш стохастический индикатор при этом вышел из зоны перепроданности, давая нам разрешение на вход при открытии следующей свечи.
ВыводЭти стратегия работает и на нисходящих, и на восходящих трендах, если соблюдаются ее параметры. Я использую ее, как свинговую стратегию, но желающие могут, после небольшой корректировки, пользоваться ею и для внутридневной торговли. В зависимости от того, как Вы хотите использовать стратегию, или внутри дня, или для свинг-трейдинга, подстройте под себя точки выхода, но я лично предпочитаю использовать трейлинг-стоп. Как говорилось в начале, проще, проще, проще - слова, с которых я начинаю каждый день. Мне нравятся простые стратегии, потому что они работают.
Mohammed Isah©
TradingMarkets.com© Перевод:
www.kroufr.ru
