В трейдинге как прибыль, так и убытки могут появляться в течение минут или даже секунд. Один из самых важных аспектов торговли прорыва - расчет времени. Сюда входит обнаружение сигнала(ов), прогнозирующего потенциальный ценовой прорыв и необходимость, чтобы Вы должным образом настроили сделку еще до того, как это движение произойдет. Этот процесс может быть очень сложным и часто производит много ложных сигналов. Многие форекс-трейдеры проводят годы, пытаясь оптимизировать совершенного предсказателя прорыва, но чаще всего это оказывается напрасным трудом.
Причина того, найти совершенного предсказателя прорыва почти невозможно, состоит в том, что подоплека ценового прорыва постоянно меняется. Иногда это может быть фундаментальная причина, иногда техническая, а часто - смесь обоих. Поэтому, учитывая очень многие различные пути цены к прорыву, как можно выяснить, когда и где он случится? Простой ответ здесь - по всей видимости, это невозможно.
Однако, есть и хорошие новости; Вам не нужно ловить первое движение ценового прорыва, чтобы найти потенциально успешные сделки. Понимая компоненты ценового прорыва и его психологию, Вы можете эффективно избавиться от тяжелой работы по предположению прорывов и потенциально увеличить свое торговое преимущество.
Много новых и неопытных форекс-трейдеров часто вскакивают в сделку, как только она уже взлетела. Во многих случаях они гонятся за прибылью, которую "должны были взять" или пытаются вскочить на подножку уходящего поезда, пока не стало слишком поздно. Слепой прыжок в сделку - рецепт для самоубийц, но, к счастью для нас, экстремальные входы в сделку нам не нужны, мы можем использовать динамику прорыва, чтобы поймать то, что я называю "Второй Волной."
Вторая Волна относится к той части прорыва, которая часто происходит вскоре после того, как начальный прорыв уже произошел. Хотя бывает, что цена пробивается прямо в одном или другом направлении, во многих случаях цена движется типичным паттерном и часто можно видеть, что начало прорыва выглядит подобно следующей схеме:
Этот тип прорыва может быть разбит на 3 фазы, которые можно определить как: Начальный Прорыв (1), Откат (2) и Вторая Волна (3).
Начальный прорыв, фаза 1, обычно является очень острым и существенным ценовым движением, когда большая часть движения цены происходит в относительно короткий период времени. Хотя это может часто быть наибольшей частью начального ценового движения, это также самая надежная часть для прогноза, которая демонстрирует самую неустойчивую динамику цен. Эта динамика цен происходит из-за большого притока объема и увеличения спроса, который заставляет цену перемещаться быстрым и хаотическим образом. В конечном счете это неустойчивое поведение утихает и цена пытается стабилизироваться. Это наш сигнал о том, что начало второй фазы, Отката, началось.
Откат происходит после начального ценового движения и разными способами действует как стабилизатор поведения цены. Откат - очень критичная фаза, потому что он предлагает хорошее понимание ближайшего будущего поведения цены. Во время этой фазы Вы можете измерить реакцию рынка на начальный прорыв и основываясь на этом, определить вероятность того, что цена продолжит перемещаться в направлении прорыва.
Есть несколько различных инструментов, которые Вы можете использовать, чтобы измерить реакцию рынка, однако есть два простых правила, которые Вы должны учитывать при определении, доступна ли возможность торговли.
Первое правило:
Начальный прорыв не может быть меньше Отката. Вы можете измерить его простой горизонтальной линией или, для дополнительной информации, можете наложить паттерн ретрейсмента Фибоначчи от начала до конца Начального прорыва.
Причина некоторые Форекс-трейдеры используют паттерн ретрейсмента Фибоначчи, состоит в том, что он предоставляет неоценимую информацию о вероятных областях поддержки или сопротивления, которые могут произойти во время фазы Отката. В частности некоторые форекс-трейдеры считают уровни 38.2 и 50.0 самыми важными уровнями Фибо.
Как только кажется, что цена стабилизировалась, и что вторая фаза подходит к концу, пришло время начинать оценивать точки потенциальных входа и выхода. Но прежде, чем Вы сможете войти в сделку, нужно удостовериться, что удовлетворено второе и заключительное правило. Второе правило требует, чтобы сформировался
некий вид подтверждающего сигнала, указывающий на конец фазы Отката. В данном примере мы будем использовать формацию бычьей свечи, но использовали бы медвежью свечу, если бы это был негативный прорыв.
Хотя в этом примере мы использовали бычью свечную формацию, Форекс-трейдеры могут добавить, изменить, или модифицировать определенный подтверждающий сигнал в соответствии со своим конкретным стилем торговли на форексе.
Одна из вариаций второго правила показана на графике ниже:
В этом примере мы ждем, чтобы цена закрылась выше цен открытия всех свечей стадии Отката, со второй до последней. Кроме того, сделка будет открыта только, если появятся две бычьих свечи подряд. Хотя это измененное правило происходит менее часто, чем оригинальное, оно может обеспечить более точный сигнал подтверждения за счет немного более позднего входа.
Скрининг в поиске правильной торговой возможности Второй Волны имеет решающее значение, но очень важно, чтобы при размещении этой сделки использовался надлежащий риск-менеджмент. Для этого стоп-лосс должен быть расположен немного ниже самой нижней точки стадии Отката. В нашем последнем примере размещение стоп-лосса выглядело бы следующим образом:
Стоп-лосс помещен сюда потому, что движение ниже второго уровня отменит паттерн Второй Волны и значительно уменьшит шансы того, что цена продолжит движение в сторону первонального прорыва.
Надлежащая идентификация и настройка каждой фазы паттерна Второй Волны являются критической частью этого торгового сетапа, который требует практики для совершенствования. Если Вы вскакиваете слишком рано или не ждете правильных сигналов, то можете легко вступить в сделку, которая не будет демонстрировать поведение, характерное для типичного паттерна Второй Волны. Как только форекс-трейдер усовершенствует торговый сетап Второй Волны, у него появится сильный и универсальный инструмент, который обеспечивает уникальный способ вступить в сделку прорыва даже после того, как начальный разрыв уже произошел. Этот сетап дает форекс-трейдерам возможность легко настроить и изменить торговую стратегию соответственно конкретному стилю торговли на форексе.
Matthew Cherry©
TradingMarkets.com© Перевод:
www.kroufr.ru
