Большинство трейдеров привязано к индикаторам и осцилляторам, и это нормально, если правильно их использовать. Проблема в том, что многие трейдеры берут все подряд сигналы покупки и продажи, которые подает индикатор или осциллятор, а это может привести к проблемам. Для плохо знакомых с трейдингом следующая информация должна дать хорошую базу для понимания того, как использовать осцилляторы должным образом, если уж использовать их вообще. Для иллюстрации своих тезисов я воспользуюсь Индексом Товарного Канала (CCI). Это, конечно, не потому, что CCI - мой любимый осциллятор; я вовсе не использую индикаторов или осцилляторов в своей торговле. Цель трейдинга состоит в том, чтобы достигнуть минимального риска, максимального размера прибыли и точки входа в сделку с самой высокой вероятностью. Единственным способом достижения этого является надлежащий выбор времени рынка. В Торговой Академии Онлайн мы используем свою базовую стратегию Спроса и Предложения для заблаговременного определения времени наступления разворотных моментов рынка. Сегодня, однако, давайте добавим в наш рецепт осцилляторы, поскольку некоторые трейдеры на самом деле хотят иметь инструмент подтверждения, не удовлетворяясь одним единственным анализом поведения цены.
Во-первых, CCI пытается измерить отклонение цены акции/фьючерса от его статистического среднего. Высокие значения CCI предполагают, что цены необычно завышены по сравнению со средней стоимостью. Низкие величины CCI предполагают, что цены необычно низки по сравнению со средними значениями. CCI - это осциллятор, который колеблется между -100 и +100. Цена считается перекупленной, когда CCI перемещается в зону +100. Цена считается перепроданной, когда CCI перемещается в зону -100.
CCI показывает уровни перекупленности и перепроданности -100 и +100. Как видно на свечном графике, экстремумы CCI соответствуют разворотам цены. Разворот цены на любом рынке - это место, где трейдер, очевидно, хочет купить и продать. Однако, если бы трейдинг сводился к принятию этих автоматизированных сигналов покупки и продажи, все делали бы бешеные деньги, но так не получается. Используя осциллятор типа CCI (или RSI, MACD, Стохастик и так далее), важно принимать во внимание две вещи, которые мы преподаем и исповедуем в торговой Академии Онлайн: Тренды, а также Поддержка (спрос) и Сопротивление (предложение).
При восходящем тренде идеальное использование CCI должно помогать идентифицировать возможности покупки с низким риском, когда CCI показывает значения -100 или больше. Наклон 20 МА помогает нам увидеть, что преобладает тренд вверх. Подумайте о том, у кого Вы покупаете, когда CCI указывает на перепроданность в восходящем тренде; кто продавец? Продавец - это кто-то, кто продает после снижения цены в контексте восходящего тренда (рынок, средняя цена которого повышается). Этот продавец делает две ключевые ошибки, которые гарантируют, что шансы обернулись против него, а это означает, что они сложились в нашу пользе, как покупателя, когда CCI показывает перепроданные значения.
В восходящем тренде CCI может давать значения +100 или больше, но мало полезен в идентификации вершин или потенциальных разворотных моментов для входа в короткую. Эти значения нельзя использовать в качестве точек входа.
В нисходящем тренде идеальное использование для CCI должно помогать идентифицировать возможности продажи в короткую с низким риском, когда CCI показывает значения +100 или больше. Наклон 20 МА помогает нам увидеть, что преобладающий тренд снижается. Подумайте о том, кому Вы продаете, когда CCI перекуплен в нисходящем тренде; кто покупатель? Покупатель - это кто-то, кто покупает после ралли цены в контексте нисходящего тренда (рынок, средняя цена которого падает). Этот покупатель делает две ключевые ошибки, которые гарантируют, что шансы обернулись против него, а это означает, что они сложились в нашу пользу как продавца, когда CCI показывает перекупленные значения.
В нисходящем тренде экстремальные знаения CCI - это +100 или больше, приводят нас к возможностям короткой продажи, в то время как мы игнорируем экстремально перепроданные значения, когда тренд снижается. В сильном нисходящем тренде все осцилляторы будут указывать на перепроданность сигналами покупки, что может привести Вас к реальным проблемам, если Вы будет покупаете по этим сигналам.
После прорыва вверх цена снова упала до уровня поддержки (спрос), который и был в свое время пробит. Это сопровождалось экстремальным значением CCI -166.67, что предлагало возможность покупки с очень низким риском и максимальной потенциальной прибылью.
Сетап: Ралли к сопротивлению в пределах нисходящего тренда.
Шансы повышаются: CCI очень перекуплен.
Действие: Продаем на сопротивлении (предложение), когда CCI перекуплен. Стоп выше максимума пивота (свеча разворота). Это трейдинг с низким риском и высокой прибылью.
Никогда не забывайте о важной составляющей, о которой я часто пишу - о понимании того, кто стоит с другой стороны нашей сделки. Мы используем CCI, чтобы идентифицировать новичка, покупающего и продающего в неправильных зонах и в неправильное время. Правильное использование CCI в соединении с анализом Тренда и анализом Поддержки и Сопротивления может помочь обернуть шансы в Вашу пользу, формируя торговое решение и план сделки. Оно также помогает избавить трейдинг от эмоций, поскольку позволяет нам видеть объективную информацию в такое время, когда эмоции обычно зашкаливают.
Sam Seiden©
FXstreet.com© Перевод:
www.kroufr.ru
