Существует по крайней мере 101 теория о том, как получить прибыль на форексе, акциях, фьючерсам и так далее. Лично я считаю, что в действительности есть только одна существенная и важная теория. Эта теория - надлежащее управление капиталом.
Управление капиталом дает знание того, чем точно Вы рискуете в сделке и уверенность, что уровень риска является приемлемым для Вашего капитала.
Если Вы молитесь, потеете или вопите, совершая свои сделки, скорее всего, Вы рискуете больше, чем следовало бы.
ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ПРИМЕР РЯДА ИЗ 5 ПРОИГРЫШНЫХ СДЕЛОК ПОДРЯД.
Трейдер А рискует 10 % от своего капитала.
Сделка 1 – $1000 - $100 = $900
Сделка 2 – $900 - $90 = $810
Сделка 3 – $810 - $81 = $729
Сделка 4 – $729 - $72 = $657
Сделка 5 – $657 - $65 = $592
После пяти сделок трейдер A "похудел" почти на 40 % своего счета! Ай! Это больно!
Трейдер В рискует только 2 % от своего капитала.
Сделка 1 – $1000 - $20 = $980
Сделка 2 – $980 - $19 = $961
Сделка 3 – $961 - $19 = $942
Сделка 4 – $942 - $18 = $924
Сделка 5 – $924 - $18 = $906
После 5 сделок трейдер B потерял чуть меньше 10 % своего счета.
Это определенно не так печально, как опыт трейдера A. Но это еще не все. Чем больше Вы проигрываете, тем больше Вам придется выигрывать, чтобы хобя бы вернуться в точку безубыточности.
Трейдер A
Капитал $1000
Сейчас $592
Ему нужно поднять около 68 % от его текущего баланса 592$, чтобы возвратиться в точку безубыточности. Довольно жесткое требование, как по мне!
Трейдер B
Капитал $1000
Сейчас $906
Ему следует наработать около 10 % от текущего баланса 906$, чтобы возвратиться в точку безубыточности.
МОИ ВОПРОСЫ ВАМ:
• Вы можете избежать 5 проигрышей подряд?
• Как Вы будете себя чувствовать, потеряв целых 40 % своего драгоценного капитала только лишь после 5 сделок?
• Уверены ли Вы, что можете получить 68%-ую прибыль?
Чтобы подвести итог, прежде, чем будете торговать, всегда убедитесь, что:
• Вы подобрали приемлемый процент риска
• Ваша позиция укладывается в это количество
• Вы придерживаетесь своего плана и никогда не отклоняетесь от него
По моему мнению, ключ к успеху на торговых рынках - это не сделать большие деньги за одну ночь. Ключ - это выжить в долгосрочном плане и все больше узнавать о рынках и методах, сохраняя или приумножая капитал.
Понимание маржи, плеча и маржин-коллаДавайте углубимся в то, что такое маржевой счет на форексе и почему это так важно понять.
Маржа - это просто ссуда, используемая, чтобы купить или продать актив.
На форексе, когда Вы покупаете или продаете позицию, Ваш брокер фактически занимает Вам деньги так, чтобы Ваш ордер мог быть размещен и исполнен на рынке.
Стандартный лот на форексе $100,000.
Микролот составляет $10,000.
Если бы такие деньги должны были находиться на депозите перед торговлей, сомнительно, что нашлось бы много розничных инвесторов.
Теперь перейдем к плечу.
Плечо на маржевых счетах форекса означает, во сколько раз Ваш брокер может увеличить Ваш депозит.
Наличие большого плеча может оказаться благом или бедой, потому что оно может увеличить как прибыль, так и убытки.
Пример 1У Вас на счету $100 на депозите. Ваше плечо составляет 1 к 200.
Поэтому, чтобы разместить ордер на микролот на 10 000$ по EUR / USD, Вам требуется всего $10 000/200 или 50$.
Прекрасно! Брокер любезно помогает Вам на пути к богатству.
Однако, не каждая сделка окажется прибыльной и, так как Вы работаете заемными деньгами, брокер не позволит счету упасть ниже минимальной маржи.
Пример 1, часть 2После откладывания маржи в сторону, у Вас на счете остается 50$. Так как Вы купили микролот по EUR/USD, цена пипса составляет 1$.
При оставшихся 50$ это означает, что прежде, чем доступные деньги будут израсходованы, Вы можете выдержать максимальный убыток в размере 50$.
А что произойдет после того, как доступные деньги уйдут в счет проигрывающей позиции?
Как я уже говорил ранее, брокер занимает Вам деньги и не позволит позиции подойти к точке, где под угрозой окажутся и его собственные деньги.
Так как у Вас в наличии нет достаточного количества средств, чтобы выдержать убыток, брокерская фирма закроет позицию и спасет свои деньги.
Это называется марджин-колл.
Движение на 50 пипсов в каком-либо направлении очень распространено на форексе и важно понимать маржу и плечо, чтобы Вы могли планировать позиции с надлежащим управлением капиталом.
Помните, мы здесь для того, чтобы выжить в долгосрочном плане. Не дайте форекс-трейдингу остаться мимолетным воспоминанием.
История марджин-колла - Том
Вот история о том, насколько недолгой оказалась карьера Тома на форексе из-за плохого управления капиталом. Это история марджин-колла.
Внеся 200$ на свой микро счет на форексе, Том готов к торговле и находится на верху блаженства. Он слышал от своих друзей, что форекс - трендовый рынок. Только следуй за трендом!
Была пятница, 7 августа 2009 года. 8:20 вечера.
Он слышал, как люди говорили о чем-то под названием "NFP" и о том, какие движения обычно делаются во время него. “Замечательно!” - думал он. “Как только я смогу поймать тренд, я заработаю большие доллары. Насколько трудно увидеть, идет график вверх или вниз?”
Он открыл свой график и увидел картинку. Его друзья нашептывали ему, что форекс - быстрый рынок, и он решает использовать 1-минутный график, ведь именно таким образом он сможет поймать весь ход.
”Элементарно. С первого взгляда на график понятно, что рынок поднимается!” - подумал он.
Он открыл длинную позицию по 1$ за пипс по EUR / USD от 1.4373.
Стоп-лосс или тейк-профит? Он слышал об этом, но чувствовал, что это необязательно, так как он собирался плотно контролировать сделку:
Время 8:30. Он кричал от радости, глядя на текущий график. Рынок был уже на 1.4401, он заработал 26$ после вычета спреда. “О, да это легкие деньги!” - думал он. Тренд был определенно восходящим. Он открыл еще одну длинную сделку от 1.4401, по 1$ за пипс. Эта ночь становилась счастливой.
Но несколько минут спустя мир перевернулся вверх тормашками. Обе позиции превратились в убыточные. Потери составляли приблизительно минус 86$. “Почему я не использовал стоп-лосс?” - задавался он вопросом.
Он пытался нажимать на кнопку "Close order", но ценовое движение было слишком быстрым и он постоянно получал сообщение об ошибке - "Requote", значение которого не понимал. Наконец, он вышел из своих позиций по 1.4345. Потеряно 114$, но не все. Он попытался открыться вниз по EUR / USD, но торговая платформа постоянно показывала сообщение "Requote".
* * *
Все мы можем смеяться над этой историей, но, нравится нам это или нет, безрассудство время от времени берет над нами верх.
Том был достаточно невезуч, чтобы для своих первых шагов нв форексе выбрать именно "NFP". Больше того, он считал манименеджмент лишь причудливым термином для кретинов. Мы уже говорили, почему важно иметь надлежащий план и управление капиталом, чтобы выжить в мире форекса. Ведь истории, очень похожие на случившееся с Томом, чрезвычайно распространены на валютном рынке.
Он сделал такие ошибки:
• Открыл слишком большую для его капитала позицию
• Не поставил ордера стоп-лосс и тейк-профит для управления риском
• Торговал без знания текущего состоянии рынка
Короче говоря, ни надлежащего управления капиталом, ни знания сути. Том олицетворяет собой все то, чем не надо быть.
* * *
Было 9:08 вечера.
Том сидел перед компьютером, сложив руки. Он получал прибыль, ведь ему все-таки удалось открыться вниз по 1.4300, а потом и еще раз по 1.4280. Тренд определенно падал!
А потом рынок развернулся и снова пошел против него.
Том получил марджин-колл и на его счете оставалось меньше 50$ капитала. С плечом 1:200 он больше не мог открыть позицию по 1$ за пипс.
Примерно за полчаса он потерял больше половины своего счета. Разбитый, он решил закрыть свой счет.
Торгуйте безопасно и пусть Вам не придется учиться управлению капиталом путем Тома.
©
The Forex Journal • Октябрь 2009
© Перевод:
www.kroufr.ru
