Шаг 1. Открываем календарь новостей, например, на ForexNews.com и ищем раздел, новостных релизов. Затем кликаем по полному календарю на текущую неделю.
Шаг 2. Теперь ищем в календаре новостей, те релизы, которые оказывают влияние на рынок форекс. В частности нам надо искать следующие репорты:
1. Unemployment Reports (Non-Farm Payroll) – Данные по безработице (количество рабочих мест)
2. Interest Rates – Процентные ставки.
3. Consumer Price Index (CPI) – Индекс потребительских цен.
4. Inflation Reports – Репорты по инфляции.
5. Gross Domestic Product (GDP) – ВВП
6. M2 (Money Supply) – Денежный агрегат М2.
7. Treasury Budget – Бюджет казначейства.
8. Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей.
9. Retail Sales – Розничные продажи.
10. International Trade – Торговый баланс.
Отчеты по безработице публикуются в первую пятницу каждого месяца в 8:30 EST и приводятся за предыдущий месяц (это очень важный день для торговли по новостям). Каждый четверг в 8:30 EST публикуются еженедельные данные по безработице (менее важные, но на них также можно торговать). Индекс потребительских цен публикуется в 8:30 EST около 13 числа каждого месяца, данные приводятся за предыдущий месяц. Торговый баланс публикуется в 8:30 EST около 20 числа каждого месяца (данные за месяц, предшествующий предыдущему). Индекс цен производителей публикуется около 11 числа каждого месяца в 8:30 EST за предыдущий месяц. Бюджет Казначейства публикуется в 14:00 EST в третью неделю за предыдущий месяц. ВВП публикуется около 3 и 4 недели месяца в 8:30 EST за предыдущий квартал, позже пересмотренные данные публикуются во второй и третий месяцы квартала. М2 публикуются по четвергам в 16:30 EST за неделю, которая закончилась два понедельника назад. NAPM публикуется в 10:00 EST первого рабочего дня месяца за предыдущий месяц. Данные по розничным продажам публикуются около 13 числа месяца за предыдущий месяц.
Новости за неделю, которая начинается 1/25/2006
Время (NYT) Место Описание Прогноз. Предыдущее Реальное
2006.01.23 06:00 Великобритания, январь, тренды CBI
2006.01.23 10:00 США, декабрь, индекс опережающих индикаторов 0.1% 0.5% 0.1%
2006.01.25 04:00 Германия, январь, индекс бизнес ожиданий IFO 99.8 99.6 103.6
2006.01.25 04:00 Германия, январь, индекс текущих условий IFO 99.8 99.6 100.4
2006.01.25 04:00 Германия, январь, индекс делового климата IFO 99.8 99.6 102.0
2006.01.25 04:30 Великобритания, ВВП в 4-м квартале 0.5% 0.4% 0.6%
2006.01.25 10:00 США, декабрь, продажи домов на вторичном рынке жилья 6.90 млн 6.97 млн 6.60 млн
2006.01.26 08:30 США, недельные обращения за пособием по безработице 295K 271K
2006.01.26 08:30 US США, декабрь, заказы на товары длительного пользования 1.0% 4.4%
2006.01.27 04:00 Еврозона, рост денежного агрегата М3 за декабрь 7.5% 7.6%
2006.01.27 08:30 США, 4-й квартал, рост ВВП 2.8% 4.1%
2006.01.27 10:00 США, декабрь, продажи новых домов, 1.230 млн 1.245 млн
Шаг 3. Мы торгуем, только теми валютными парами, на которые указанные новости оказывают большее влияние, и которые двигаются на этих новостях, больше, чем другие новости EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF. Не следует торговать реальными деньгами (только на демо-счете) по этой стратегии другими валютными парами. Обратите также внимание на мой перечень новостей. Я не включил в него важные новости по другим странам, с которыми не будет работать эта система.
Теперь, когда вы знаете, в какое время вам надо садиться за компьютер, выстраиваем графики работы на неделю. Нам надо быть готовыми к торговле за 5-10 минут до публикации новости.
Шаг 4. Посмотрите, как я настроил график для торговли на платформе VT Trader. Мы используем минутный график той валютной пары, которой торгуем.
Шаг 5. Как видно на рисунке вверху, текущая цена 1.7831.
Шаг 6. Правый клик по графику на 10-15 пипсов выше текущей цены и клик по EntryStop Buy. Таким образом вы просите купить валюту при достижении этой цены.
Шаг 7. Вводим количество контрактов, которым мы будем торговать (в данном примере 1) и вводим стоп-лосс 10 пипсов. Нажимаем ОК.
Шаг 8. Кликаем ОК для подтверждения
Шаг 9. Теперь делаем тоже самое с ценой, которая ниже текущей цены, однако вводим EntryStop Sell на 10-15 пипсов ниже текущей цены.
Шаг 10. Вводим количество контрактов, которыми вы хотите торговать (в данном примере 1) и вводим стоп-лосс на 10 пипсов. Нажимаем ОК.
Шаг 11. Что мы только что сделали? Мы определили ценовой диапазон для валютной пары и расширили его на 10 пипсов вверх и вниз, чтобы создать подушку безопасности. Вы сказали брокеру, что если цена достигнет верхней точки, то вы хотите покупать, если цена достигнет нижней точки, то вы хотите продавать. Вы также сообщили брокеру, что хотите закрыть позицию, если цена пройдет против вас 10 пипсов.
Если цена пойдет вверх, то вы купите валютную пару. Если цена пойдет вниз, то вы продадите валютную пару. Неважно, в каком направлении пойдет цена, важно то, что она совершит сильное движение.
Вы можете выставить цель прибыли в размере 20 пипсов. Вам не надо знать, будет ли новость хорошей или плохой. Вам необходимо ждать, пока не будет выполнен один из ордеров на реакции рынка на новости. Если один из ордеров исполняется, то вы отменяете другой и ждете прибыли, которая вам кажется оптимальной (в среднем это может быть 20-30 пипсов). Однако не стоит ждать слишком долго, так как цена может после первого движения резко развернуться в другую сторону.
Подробнее о стратегии.Зачем использовать стоп-лосс в 10 пипсов? Если вы задались этим вопросом, то вы явно новичок в мире форекса. Любой форекс-трейдер всегда должен торговать с защитным стоп-лоссом. Если вы торгуете без стоп-лосса, то ваша первая ошибка может стать последней, поскольку она может полностью опустошить ваш счет. Стоп устанавливается, чтобы защитить вас от убытков, он также нужен, чтобы помочь заработать деньги.
Если ваша цель составляет 20 пипсов, при этом вы рискуете только 10 пипсами, то ваш коэффициент прибыли к риску составляет 2:1. Представим, что мы играем с вами в игру орел или решка. Если выпадает орел, то я даю вам 20 долларов, а если выпадает решка, то вы даете мне 10 долларов. Вы будете дураком, если не сыграете со мной в игру на таких условиях (хотя при использовании этой системы вероятность прибыли больше, чем при кидании монетки, где она составляет 50:50).
Другая причина в использовании стопа заключается в том, что позиция может пойти против вас. Иногда это случается и вам необходимо быть готовым к этому. Цена может пройти достаточное расстояние, чтобы ваш ордер сработал, затем развернуться и резко пойти в другую сторону. Как вы почувствуете себя, потеряв 30 или более пипсов в течение пары минут? Это не смешно. Если же вы потеряете всего 10 пипсов по стопу, то сможете восстановить эти деньги уже при срабатывании следующего ордера, если он будет прибыльным. Убытки – часть жизни трейдера, главная наша цель ограничить их разумными пределами.
Торгуя по этой удивительной стратегии, вы рискуете всего 10 пипсами. Большинство трейдеров обычно используют стопы в 20-100 пипсов, тогда как у вас он составляет всего 10 пипсов.
Важно также, чтобы ваш брокер требовал от вас маленькие спреды не больше 3-5 писпов.
«Кнут».
Посмотрите на приведенный вверху график. Это минутный свечной график пары GBP/USD от 15 июня 2004 года. После публикации новости пара резко пошла вниз (в течение примерно 20 секунд), после чего развернулась в противоположном направлении. Иногда рынка реагируют на новость в манере «кнута», так как отдельные инвесторы непредсказуемо реагируют на новость. Это случается время от времени, и к несчастью приводит к срабатыванию ордера на вход и убытку в размере 10 пипсов (помните: ни в коем случае нельзя торговать без стопа – иногда при сильном движении «кнута» вы можете даже получить прибыль, если вы правильно установили лимиты). После этого срабатывает другой ордер на вход и цена идет в его направлении. В той точке вы ждете, когда ваша прибыль будет больше 20 пипсов, и немедленно изменяете стоп, чтобы сохранить прибыль в размере 10 пипсов вместо убытка в размере 10 пипсов. В этом случае, если даже цена не пойдет дальше, итог вашей сделки будет нулевым, вместо убытка в 20 пипсов.
«Неразорвавшийся снаряд». Так называются ситуации, когда ничего не происходит. Иногда рынок спокойно реагирует на новость, вместо ожидаемого взрывного движения. На самом деле большинство ваших попыток будут неразорвавшимися снарядами, однако прибыль компенсирует вам потерянное время.
Возможно, вы выбрали неправильное время, или новостной релиз не был важным для рынка. В любом случае вам нужно знать, что о «неразорвавшемся снаряде» уместно говорить, если через три минуты после публикации новости на рынке ничего не произошло. В этот момент необходимо отменить все отложенные ордера. Если один из ваших ордеров сработал, то это напоминает бросание монетки, позиция может пойти в вашу сторону, или против нее. Установите лимит в 20 пипсов, и ждите, что произойдет. Вы можете закончить с 10 пипсами убытка или 20 пипсами прибыли. Если ваша прибыль составляет 6 пипсов, то немедленно перенесите стоп-лосс на уровень входа, в результате, если цена пойдет в обратную сторону, ваш убыток будет равен нулю (вы можете выйти из позиции вручную, чтобы заработать небольшую прибыль). Держите пальцы и надейтесь, что сделка будет прибыльной, однако в любом случае, вы не потеряете ничего.
Теперь необходимо планировать следующую торговую возможность. Пожалуйста, помните, что не каждый раз нас ожидает взрывное движение цены, однако такие движения обычно происходят несколько раз в неделю, и в случаях, когда вы удачно ловите их, вы можете заработать большой профит.
Добавляем большую «безопасность». Иногда я увеличиваю диапазон между потенциальными входами. Часто я использую 15 пипсов вместо 10 или добавляю 10 пипсов к максимуму/минимуму за последние 8 минут, особенно, если происходили большие ценовые движения. Увеличение диапазона снижает ваши риски входа, если все закончится «неразорвавшимся снарядом».
Конечно, это снизит ваш потенциал прибыли (обычно на 5-10 пипсов), однако также значительно снижает потенциал убытка. Помните: лучше заработать меньше денег, чем понести даже небольшой убыток.
Подход «Большой рывок». После того, как вы достаточно попрактиковались с лимитом в 20 пипсов и чувствуете себя на рынке достаточно комфортно, попробуйте использовать лимит в размере 30 или даже 30 пипсов.
Помните: чем дальше, ваши лимиты, тем больше риск, что сделка может не сработать, однако 30 пипсов это достаточно безопасный лимит.
Серфинг-подход. Если у вас есть дополнительное время для работы, то не используйте лимиты, вместо этого вы можете заработать еще больше пипсов. Как только ваша позиция открылась и прошла 10 пипсов в вашу сторону (в этом случае вы переносите стоп на уровень безубыточности и отменяете другой отложенный ордер), то в худшем случае вы закроете позицию с нулевой суммой. После того как цена прошла 30 пипсов в вашем направлении, вы переносите стоп на уровень 20 пипсов. После этого в худшем случае, вы выйдите с прибылью в 20 пипсов, вы уже не можете проиграть! Все это должно произойти в течение 15 минут после публикации новости. Теперь у вас есть два выбора:
Выбор 1 – «Сиделка» – Продолжаем переносить стоп-лосс (трейлинг-стоп) на 15 или 10 пипсов, и ожидаем, насколько далеко уйдет цена, прежде чем он сработает. Вы можете легко заработать 35-100 пипсов за одну торговую сессию. Однако не стоит удерживать позицию, после того, как закончилась фаза пересечения рынков (об этом далее).
Выбор 2 – «Парусник» – Если вы опытный трейдер и видите, что цена идет в направлении тренда, тогда вы можете оставить стоп-лосс на уровне +20 (в худшем случае вы заработаете 20 пипсов) и позволить позиции быть открытой в течение пары дней (или ограничиться тем уровнем, на котором можно ожидать разворота тренда – около уровня Фибоначчи или около уровня отката от линии тренда). Вы можете заработать 100, 200 или 300 пипсов.
Пересечение рынков. Поскольку мир круглый, то в разных местах разное время. Если пересечь половину земного шара из одного места в другое, то полдень сменится полночью. Это очевидно. На рынке форекс есть три главных центра: Северо-Американский рынок, Европейский рынок и Азиатский рынок (включая Австралию и Новую Зеландию). Торговля на Азиатском рынке происходит между 20:00 и 4:00 EST (конвертируйте это время в зависимости от вашей временно зоны самостоятельно), Северо-Американский рынок работает с 8:00 до 17:00 EST, Европейский рынок в 2:00 до 12:00 EST. Есть два периода, когда торговля на двух важных рынках пересекается: между 2:00 и 4:00 (Азиатский и Европейский рынки) и между 8:00 и 12:00 (Европейский и Американский рынки). Обычно эти периоды пересечений рынков дают нам лучшие возможности для торговли, так как в это время происходят значительные ценовые движения, тогда как в другие периоды цена обычно консолидируется – т.е. на рынке происходит мало ценовых движений, вместо этого наблюдаются узкие ценовые сдвиги. Торговля в периоды, когда рынки не пересекаются – пустая трата времени.
Закрытие в пятницу – опасность! Это очень важная точка. Я никогда не оставляю позицию открытой на выходные. В течение выходных рынки закрыты, однако в мире могут происходить события, которые оказывают влияние на движение цены. Когда рынки открываются утром в понедельник (в Азии), цена обычно формирует гэп, в результате ваши стопы могут не сработать, а вы понесете большие убытки. Никогда не оставляйте позицию открытой на выходные! В 13:00 в пятницу закройте все открытые позиции вручную. Конечно, вы можете потерять прибыль, если последуете этому совету, однако вы не потеряете деньги со своего счета, если произойдет большое движение против вас.
Заключение. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что данная стратегия противоречит рекомендациям большинства профессиональных трейдеров. Они обычно рекомендуют не торговать до и во время выхода важных экономических релизов, поскольку в это время технический анализ может не работать, а волатильность на рынке сильно возрастает. Я бы согласился с этим советом, однако данная стратегия разработана специально, чтобы получить прибыль на этой волатильности. Неважно, в какую сторону идет цена вверх или вниз, соответствует ли движение цены техническому анализу или нет. Если цена идет против направления, которое дает нам технический анализ, то вскоре обычно происходит корректировка цены, однако вам должно хватить этого времени, чтобы получить профит. Помните о техническом анализе, если цена идет в соответствии с вашими техническими наблюдениями, то, вероятно, это отличная возможность для открытия позиции с минимальным риском. Другими словами, если цена идет против технических ожиданий, то быстро фиксируйте прибыль, если же она идет туда, куда подсказывает технический анализ, то сдвиньте стоп, чтобы предотвратить убытки и позвольте прибыли расти.
Я часто оглядываюсь назад и использую самые высокие максимумы и самые низкие минимумы предшествующих свечей (за 3-4 минуты до публикации релиза, иногда даже раньше), если на этих свечах происходят сильные движения. Иногда в ситуациях неопределенности, я расширяю свой диапазон до 15 пипсов вместо 10, сохраняя при этом стоп 10 пипсов. Это обычно снижает вероятность попадания в «кнут» и открытия позиции при «неразорвавшемся снаряде». Помните, что, если через 3 минуты после публикации новости не произошло резкого движения цены, и не был отменен один из ваших ордеров.
Вы можете работать по этой системе со всеми новостными релизами, однако в большей части случаев это будет просто трата времени. Самая большая вероятность резких движений имеет место быть, когда несколько (два или более) новостных релизов по одной и той же стране публикуются одновременно. Однако резкое движение может быть следствием и одного экономического релиза, если новость показалась рынку важной. Также обратите внимание на то, что при одновременной публикации релизов по нескольким странам (например, США и Канаде), вы можете торговать соответствующими валютами (в данном случае USD/CAD). При торговле на новостях нет универсальных правил, она является субъективной. Выберите 5-6 показавшихся вам значимых новостей из календаря на неделю и сфокусируйтесь на них. Не теряйте время, торгуя по каждому релизу. Некоторые недели будут более насыщены новостями, чем другие. Помните, что после небольшой практики, вы сможете чувствовать, на что стоит обратить внимание.
Потратьте время, чтобы найти в сети информацию по наиболее значимым новостям, узнайте, что они означают, определите в каких случаях больше вероятность сильного движения на рынке. Помните, успешные трейдеры делают то, что не делают трейдеры-неудачники. Не жалейте времени на самообразование по этому вопросу.
Я обнаружил, что в 8:30 EST настолько часто происходят сильные движения, что я обозначил это время в своем календаре как стандартное время для торговли, если на этот день запланированы хоть какие-то новости (в этот момент публикуются важные новости по США, кроме того, это время пересечения Европейской и Американской сессий). Сильные движения в это время происходят постоянно 2-3 раза в неделю. Если вы не будете делать ничего в течение недели, а торговать только в это время, тратя только 50 минут за неделю (10 минут в день), то даже эта торговля позволит вам зарабатывать достаточно много денег (в зависимости от того, сколькими лотами в торгуете и сколько пипсов зарабатываете т.е., если вы получили 60 пипсов от 3 сделок с лимитов 20 пипсов торгуя двумя лотами, то это будет 1200 долларов, однако, если вы будете «высиживать» сделку, то она может принести вам даже больше!). Если у вас большой счет, то и прибыль может быть значительно больше. Лучшие валютные пары для торговли EUR/USD и GBP/USD, далее идут USD/CAD & USD/CHF (если для торговли ими есть достаточное основания – например, одновременная публикация новостей по США и Канаде, однако лучше всего ограничиться первыми двумя парами).
Источник.
