Сообщения

181

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 13.08.2013 08:55 »

Сегодня на рынке форекс 13 августа 2013 года

Тенденция дня

На торгах в понедельник доллару удалось отыграть часть позиций у основных своих конкурентов, после антидолларового ралли последних недель. Кроме технических факторов, поддержку доллару оказали слабые данные по ВВП Японии и слухи о новых проблемах в Греции. Снижение иены на протоколе Банка Японии сегодня ночью оказалось кратковременным.

Макро-темы дня

Япония. ВВП с учетом сезонных изменений во втором квартале +2.6% г/г против прогноза +3.6% г/г
ЦБ Германии заявил, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь к началу 2014


Обзор рынка

Пара EUR/USD начала новую неделю гэпом вниз на отметке 1.3321 против 1.3341 в пятницу при закрытии. Причиной низкого старта стала информация Рейтерс, опубликованная на входных, о том, что в ЦБ Германии полагают, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь в 2014 году. Оставшуюся часть дня пара провела под давлением, дрейфуя по направлению к 1.3277 (дневной минимум). Закрылась пара на отметке 1.3299. Британский фунт в целом следовал тенденции евро на фоне отсутствия экономических новостей. Пара GBP/USD открылась по цене 1.5491 и закрылась на отметке 1.5458.

Пара USD/JPY укрепилась на вчерашних торгах после слабых данных по японскому ВВП.
Во втором квартале темпы экономического роста в стране восходящего солнца составили 2.6% вместо ожидаемых 3.6%. Доллар вырос против иены с 96.32 при открытии до 96.90 при закрытии. Сегодня утром пара USD/JPY практически коснулась 100-дневной ЕМА, достигнув максимума на отметке 97.43, но позже отступила к 97.26. Иена оказалась под давлением в связи с публикацией протокола Банка Японии, в риторике некоторых членов совета директоров рынки увидели намеки на возможность усиления стимулирования. Однако медвежье движение по иене было краткосрочным, так как уже в скором времени глава правительство Абе заявил, что сокращение корпоративных налогов с целью стимулирования экономики нивелирует все негативные эффекты от повышения налога на продажи. Это его заявление поддержало курс иены.

Сегодня, 13 июля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (время: GMT/МСК, первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение):

08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен июль 2,8% г/г 2,9% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен июль 2,3% г/г 2,3% г/г
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW август 40,3 36,3
09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства июнь 1,1% м/м -0,3% им/м
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW август 37,4 32,8
12:30/16:30 США Объем розничных продаж, стержневой индекс, июль 0,2% м/м 0,4% м/м

Три основных новости на сегодня: Индекс потребительских цен в Великобритании, индекс ZEW в Германии и розничные продажи в США.

Несмотря на то, что Банк Англии несколько изменил свои установки при формировании монетарной политики, инфляция будет оставаться важным аргументом для него. Если темпы замедления инфляционного давления будут более значимыми, чем ожидается (2.6% и меньше), то фунт может оказаться под давлением, так как замедление инфляции развяжет руки БА для возможности новых стимулирующих мер. Значение выше прогноз (3% и выше) может дать стимул для роста фунта.

Прогноз в отношении индекса ZEW относительно нейтральный. В последние месяцы его значение стабилизировалось около 40 пунктов, однако расхождение с прогнозами может оказать влияние на рынок, так как индекс относится к числу особо значимых новостей для евро. Объем промышленного производства в Еврозоне традиционно считается менее значимой новостью, но мы все равно рекомендуем обратить на него внимание.

В США ждем данных по розничным продажам. Прогноз нейтральный. Аналитики ожидают роста основного значения индекса и замедления стрежневого.


© www.kroufr.ru

182

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 12.08.2013 08:47 »

Сегодня на рынке форекс 12 августа 2013 года

Тенденция дня

В пятницу на валютном рынке наблюдались разнонаправленные движения. Так, пары EUR/USD и GBP/USD  продемонстрировали коррекцию бычьего тренда предыдущих дней.  С другой стороны пара USD/JPY продолжала оставаться под давлением. Доллар вырос против швейцарского франка, но упал против австралийского и канадского долларов. Сегодня утром на торгах в Азии инвесторы покупают доллар на плохих новостях из Японии и Еврозоны.

Макро-темы дня

Сегодня

Япония. ВВП с учетом сезонных изменений во втором квартале +2.6% г/г против прогноза +3.6% г/г
ЦБ Германии заявил, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь к началу 2014

Пятница

Канада. Изменение занятости в июле -39 400 против прогноза 10 000
Канада. Уровень безработицы в июле 7.2% против прогноза 7.1%
Великобритания. Сальдо торгового баланса в июне -1.548 млрд. фунтов стерлингов против прогноза -2.2 млрд. фунтов стерлингов
Франция. Промышленное производство в июне -1.4% м/м -0.2% г/г против прогноза +0.3% м/м +1.5% г/г
Китай. Промышленное производство в июле 9.7% г/г против прогноза 8.9% г/г


Обзор рынка

Японская иена оказалась сегодня под давлением, после выхода разочаровывающих данных по ВВП Японии. Во втором квартале темпы экономического роста в стране восходящего солнца составили 2.6% вместо ожидаемых 3.6%. Пара USD/JPY, которая торговалась в районе 96.10, пробила сегодня утром линю медвежьего тренда вверх и достигла 96.63.

Таким образом, иена вписалась в общую тенденцию коррекции антидолларовых трендов, которую мы наблюдали в пятницу на парах EUR/USD и GBP/USD. В частности, евро упал против доллара с 1.3381 при открытии до 1.3341 при закрытии, откатившись тем самым от долгосрочной линии сопротивления, проведенной от максимума августа 2011 года. Сегодня утром пара открылась разрывом вниз и достигла 1.3317. Причиной низкого старта стала информация Рейтерс, опубликованная на входных, о том, что в ЦБ Германии полагают, что Греции может понадобиться дополнительная финансовая помощь в 2014 году.

Из других событий уик-энда стоит отметить заявление вице-президента Швейцарского национального банка Дантина, который заявил, что потолок, установленный ШНБ для курса швейцарского франка, является «абсолютным приоритетом» и что банк будет удерживать его «настолько долго, насколько это потребуется». Ожидать снятия ограничений можно только в случае повышения процентной ставки, но это пока неактуально, так как такой шаг, по мнению Дантина окажет негативное влияние на швейцарские банки.

Сегодня, 12 июля, на рынок могут оказать влияние следующие события и экономические релизы (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение:

07:15/11:15 Швейцария Объём розничных продаж июнь 1,9% г/г 1,8% г/г
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июль -95,3 млрд. долл. 116,5 млрд. долл.

Важных макроэкономических релизов на сегодня не запланировано. Данные по розничным продажам в Швейцарии и федеральному бюджету в США могут оказать влияние на рынок, но в лучшем случае оно будет краткосрочным.

© www.kroufr.ru

183

Начинающим трейдерам / Торгуем бычий паттерн поглощения

« : 09.08.2013 14:16 »

Бычий паттерн поглощения - легкий в идентифицировании инструмент поведения цены, который может работать с любой форекс-стратегией. Сегодня мы изучим, как использовать бычий паттерн поглощения для торговли по тренду.

Определение разворотов и продолжения движения цены является важным навыком на валютном рынке. Посредством анализа поведения цены трейдеры могут научиться использовать свечные паттерны для лучшего отслеживания рынка. Свечные паттерны могут стать полезным торговым инструментом, который можно легко включить в любую стратегию активной торговли. Поэтому мы сосредоточимся на том, чтобы распознавать и торговать один из самый ясных ценовых сигналов на рынке, свечной паттерн бычьего поглощения.



Что такое бычий паттерн поглощения?

Бычий паттерн поглощения - свечной паттерн, обычно обнаруживается в конце периода нисходящего движения рынка. На рисунке выше мы можем видеть сам паттерн, который состоит из двух завершенных свечей. Первая свеча отображает слабость валютной пары. Размер первой свечи может меняться от графика к графику и не является определяющим для паттерна поглощения. Маленькие свечи, типа доджи, считаются предпочтительными в этой позиции, поскольку они отображают нерешительность рынка в текущем тренде.

Вторая свеча - самая важная, сигнализирует о возвращении бычьих настроений на рынке. Эта свеча будет выглядеть, как длинная белая свеча, создающая новый восходящий ценовой импульс. Чтобы считаться завершенной бычьей свечой поглощения, максимум этой свечи должен закрыться гораздо выше максимума предыдущей свечи. Чем выше взлетит эта вторая свеча, тем более сильным будет считаться наш сигнал. Новый импульс восходящего движения в этой позиции на графике отражает новых покупателей, преодолевающих предыдущую силу продавцов. Это действие может трактоваться, как зарождающийся восходящий тренд, где покупатели ищут возможность выйти на рынок на новом усилении.

EURJPY с паттерном поглощения


Использование в торговле
 
Как только Вы познакомились с идентификацией свечного паттерна бычьего поглощения, его уже можно применять в торговле. Выше дан превосходный пример работы паттерна на дневном графике EURJPY. График EURJPY сдвинулся в 2013 году на целых 2028 пипсов. По пути случались откаты цены против тренда, которые заканчивались формированием бычьего паттерна поглощения. Такие скачки цены создают новые возможности для покупки на возобновлении долгосрочного бычьего тренда.

Как только бычий паттерн поглощения идентифицирован, у трейдеров появляется выбор из множества стратегий торговли. В то время, как весьма привычно видеть, что трейдеры работают на свечном паттерне или только на поведении цены, они могут также использовать комбинации с такими осцилляторами, как RSI, или же стратегию прорыва, которая дает дальнейшее подтверждение разворота. Минимум бычьего паттерна поглощения может также использоваться в качестве области ценовой поддержки в восходящем тренде. Независимо от метода, выбранного для определения входа в рынок, трейдеры могут разместить под этим уровнем стоп-ордер, на случай, если рынок начнет движение к более низким минимумам.

Walker England

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

184

Начинающим трейдерам / Аффирмации улучшат Вашу психологию трейдера

« : 03.08.2013 19:42 »

Позитивные аффирмации работают во всех областях нашей жизни, включая торговлю на финансовых рынках! Поговорите с любым коучем по личностному росту, инструктором или оратором-мотиватором  (с такими, которым хоть немного можно верить!) и они наверняка скажут Вам, что аффирмации помогают проявить Ваши цели и вызывают положительные и длительные изменения в Вашей жизни... в любой ее области, в какой пожелаете. Почему же торговля на финансовых рынках должна быть исключением? У нас тоже есть торговые аффирмации!

Аффирмация - это внутренние слова и диалоги, с которыми Вы обращаетесь к подсознанию, они помогают устроить наш жизненный опыт. Немногие проделывают это в позитиве, остальные - в негативе. Помните о том, что это - очень полезное упражнение, чтобы запрограммировать ум так, чтобы не только чувствовать себя лучше в том, кто Вы и что Вы делаете, но можно также и проявить изменения в своей реальной жизни, которые Вам столь желанны.

Аффирмации могут работать в любой ситуации. Будь то утверждения для любви, чувства собственного достоинства, успеха или здоровья... не сомневайтесь, Вы можете придумать свои собственные, чтобы убрать старые убеждения, которые могли препятствовать Вам и осуществить реальные перемены в своей жизни.
Они могут позволить Вам достичь той жизни, которую Вы всегда хотели!

Вот некоторые основные позитивные трейдерские аффирмации. Я смоделировал их на основе общих правил поведения выигрывающего меньшинства прибыльных трейдеров, позволяющих добиться постоянства.

Повторяйте эти аффирмации ежедневно перед зеркалом и увидите, как они помогут резко улучшить Вас и Вашу торговлю.

Трейдерская аффирмация №1:
“Я - успешный и прибыльный трейдер”

Сделайте это утверждение своей первой аффирмацией, поскольку она устанавливает базу для следующих основополагающих утверждений, которые являются краеугольными камнями успешной торговли. Даже если Вы еще не последовательно прибыльны, говорите это. Не говорите об этом в будущем времени, например: “Я стану успешным трейдером”, поскольку Вы будете отодвигать эту цель в будущее каждый раз, когда говорите это... подобно подвешенной перед осликом морковке, или заядлому курильщику, постоянно твердящему, что он бросит курить "завтра".

Трейдерская аффирмация №2:
“Я полностью доверяю своей стратегии”

Если Вы торгуете стратегию, которая отвечает Вашей индивидуальности, доступна для торговли и многократно протестирована, чтобы быть последовательно прибыльной в течение многих лет, почему же ей не верить?

Трейдерская аффирмация №3:
“Я торгую согласно правилам своей стратегии, а не инстинктивным ощущениям”

Придерживайтесь своей стратегии! В конце концов, это та самая стратегия, в которую Вы верите (который диктует Вам правила для входа, выхода и управления сделкой), которая является мощным фильтром, разработанным, чтобы удержать Вас от хитросплетений рыночного "шума", который подвел множество новичков. Осознайте, что рынок в любое время может сделать что-угодно и что 'инстинктивные ощущения' - это не достаточная причина отвергать прибыльную стратегию торговли... и уж не в последнюю очередь ту, по которой Вы решили торговать, поскольку у Вас есть в нее вера!

Трейдерская аффирмация №4:
“Я полностью отвечаю за свои действия на рынке”

Вы хозяин своей судьбы, от решения заниматься трейдингом до выбора стратегии, которая работает на Вас по заданным правилам.

Если Вы размещаете сделку, основанную на сетапе, не входящем в Вашу стратегию, и она теряет деньги, это - плохая сделка, и виноваты только Вы. В конце концов, Вы нажали на кнопку и приняли решение разместить ее. Наоборот, если Вы разместили сделку, которая, опять же, не была основана на Ваших правилах, и она принесла Вам деньги, это по-прежнему “плохая сделка”. Ведь даже при том, что Вы наслаждались процессом делания денег, Вы подсознательно общались с мозгом, что делать это - в порядке вещей, и Вы, намного более вероятно, сделаете это снова, закрепляя порочный круг.

Трейдерская аффирмация №5:
“Я веду журнал всех своих сделок - и проигравших, и выигравших”

Многие рассматривают это как утомительный и трудоемкий процесс... и, таки да, это так! Однако если Вы будете записывать свои сделки и их результаты, то Вы, намного вероятнее, будете придерживаться своего плана и станете ответственным за собственные действия. В конце концов, такой журнал - это размышление о Вашей способности продемонстрировать, что Вы - успешный и прибыльный трейдер в долгосрочном плане, с торговыми сетапами, которые полностью соответствуют правилам стратегии, в которую Вы верите и которую хотите торговать.

Трейдерская аффирмация №6:
“Я всегда сохраняю низким риск сделки” (например: 1-2 % от величины счета)

Успешность любой конкретной стратегии определяется по выборке сделок - чем представительнее будет выборка, тем надежнее результат.  Чтобы результаты бектестинга и форвард-тестинга были максимально более научными (чтобы получить насколько возможно более ясную перспективу относительно ее успешности), имеет смысл рисковать одним и тем же самым количеством денег в каждой принятой сделке. Вы должны всегда сохранять риск низким, поскольку нет ничего хуже, чем наблюдение колеблющегося баланса Вашего торгового счета, когда Вы знаете, что рисковали большим количеством, основываясь на "ощущениях".

В особенности это важно, когда Вы вдруг видите, что у торгового сетапа нет никакого гарантируемого результата, независимо от того, насколько хорошо он выглядит!

Трейдерская аффирмация №7:
“Если сейчас нет сетапа, основанного на моей стратегии, я с удовольствием остаюсь вне рынка, чтобы сохранить свой капитал”

Это нормально - не размещать сделку, если не появились условия по правилам Вашей стратегии. Многие трейдеры совершают самоубийственные действия (что, в конечном счете, уничтожает их счет), пытаясь все время открывать сделки, поскольку они думают, что, чем больше сделок они разместят, тем больше сделают денег. Это глубокое заблуждение!

Немногим известно, что первая цель профессиональных трейдеров - это безубыточность, а уж затем получение прибыли. Чтобы регулярно получать прибыль, у них должно быть преимущество на рынке, а это достигается посредством строгого придерживания стратегии. Примите день/неделю, когда нет торговых сетапов, как экономию денег, вместо того, чтобы размещать сделки от скуки.

Трейдерская аффирмация №8:
“Я совершаю сделки только с максимальным отношением прибыли к риску”

Торгуя сетапы, которые дают максимальную прибыль (сохраняя низкий риск), Вы не только делаете сделку более стоящей, у Вас также может присутствовать удовлетворенность тем фактом, что, если сделка идет в Вашу сторону, Вы получите намного больше, чем можете потенциально проиграть, но, если Вы проиграете, то убыток составит, по крайней мере, малую часть Вашего счета. Выбирая торговые сетапы, скажем, с отношением прибыли к риску 3:1 (3% потенциальной прибыли при риске только 1% Вашего счета), Вы можете также позволить себе торговать меньше и быть более придирчивым в выборе сделок.

Трейдерская аффирмация №9:
“Я выбираю трейдинг для долгосрочного роста, а не ради быстрого доллара”

Будьте реалистичны в своих ожиданиях от трейдинга и признайте, что рост Вашего торгового счета на небольшой процент в долгосрочном плане консервативным способом намного более желателен и стабилен, чем пытаться получить бешеные проценты прибыли только для того, чтобы их уничтожила последующая просадка. Что бы Вы предпочли? Будьте уверены, что, чем больше процентов прибыли может принести стратегия, тем большей также будет и просадка.

Помните, что процентные прибыли или убытки в рекламируемых "системах" или стратегиях не являются представительными данными, если нет результатов бектестинга по крайней мере за 5 лет. Только тогда можно говорить, что система выдержала испытание временем на множестве различных состояний рынка.

К сожалению, в этой индустрии существует много недобросовестных продуктов и услуг, которые показывают потрясающую отдачу, но оказываются очень чувствительными к вводимым данным!

Учитесь трейдингу, совершенствуйте навыки, практикуйтесь и совершенствуйтесь в течение не одного года, подобно учебе в университете. Вы же не думаете, что кардиохирург научился оперировать в свое свободное время на заднем дворе?!

Трейдерская аффирмация №10:
“У меня нет эмоциональной зависимости от результатов моих сделок”

Просто разместите сделку и примите ситуацию. Если сделка действительно пойдет в вашу сторону, то Вы сделаете потенциально намного больше, чем если она двинется против Вас, благодаря нашему выбору сделок с потенциалом прибыли. Слишком много людей терзаются, наблюдая свои проигрывающие сделки, скрещивая пальцы и ноги в надежде, она пойдет в их сторону, не признавая, что некоторые сражения должны быть проиграны, чтобы выиграть войну.

Трейдерская аффирмация №11:
"Мнения других людей, новости и фундаментальные факторы не влияют на мои торговые решения"

У каждого Тома, Дика и Гарри будет мнение о том, куда пойдет рынок или где он затем развернется. Но разве они торгуют по Вашей стратегии или на Вашем периоде времени? Они из тех людей, которые кричат только о своих  выигравших сделках и никогда не говорят о проигравших? Крайне важно, чтобы Вы придерживались своего арсенала и торговали по правилам, согласно выбранной Вами стратегии. Выключите Блумберг и отложите газеты, поскольку они будут только отвлекать. Если кто-то повлияет на Ваше торговое решение, и Вы, в конечном счете, потеряете деньги, то это будет только Ваша ошибка.

Трейдерская аффирмация №12:
"Я основываю свое торговое решение на вероятностях, торгуя то, что вижу, а не то, что думаю"

Не поддавайтесь искушению дополнительно анализировать рынок, глядя на фундаментальные данные и читая новости. Здесь кроется аналитический паралич. Мы - технические трейдеры, в конце концов, и используем технический анализ, чтобы измерить вероятность разворота рынка в любом данном направлении, и это базируется исключительно на том, что мы видим на графике в данный момент. В конце концов, когда наша последовательно прибыльная стратегия тестировалась на графиках, можно быть уверенным, что это было сделано на основании цены, а не на новостях, которые, возможно, были опубликованы в то же самое время.

Трейдерская аффирмация №13:
"Рынок иррационален и может в любое время сделать что угодно"

Рынок ничего никому не должен, кроме тех, кто дисциплинированно играет по шансам, следуя правилам в долгосрочном плане. Только, потому, что Вы решили, что цена развернется вверх на открытии Лондона, это не означает, что так и будет... независимо от того, сколько раз Вы это видели ранее! Рынок может в любое время сделать что угодно и, как прибыльные и успешные трейдеры, мы должны признать, что наше преимущество - в том, что в долгосрочном плане рост непременно будет, через неизбежные просадки и новые прибыли.

Rob Colville

Роб Колвилл, профессиональный форекс-трейдер, специализирующийся на дневном свинг-трейдинге. Он называет себя "трейдером по образу жизни", но он лично научил более 1000 человек по всему миру, как прибыльно торговать.

© FXstreet.com
© Перевод: www.kroufr.ru

185

FOREX / Внутридневная стратегия торговли Ишимоку по основному тренду (сделка недели)

« : 30.07.2013 20:33 »

Концепция Ишимоку может быть применена на всех периодах времени. Краткосрочные трейдеры могут взять те же самые правила и применить их к своему периоду времени для совершения сделки. Однако есть два ключевых аспекта, на которых Вы должны сосредоточиться при краткосрочной торговле.

“Если Вы собираетесь запаниковать, паникуйте заранее”.
 - Пословица Уолл-стрит

У краткосрочной торговли много реальных выгод, если Вас устраивают внешне неустойчивые движения. Ишимоку освещает путь для торговли в направлении тренда, но когда Вы опускаетесь на более короткие масштабы времени, чрезвычайно важными становятся несколько ключевых аспектов Ишимоку. Ниже приведены моменты на которых следует сосредоточиться при торговле на коротких масштабах времени, типа 5-минутного графика.

Торговля вовремя

Естественно, при торговле с Ишимоку мы советуем всегда начинать с облака. У облака нет никакой мистической силы для предсказания того, что сделает рынок, оно скорее удерживает шансы в Вашу пользу, если торговать с восприятием, что тренд, вероятнее всего, продолжится. Продолжение тренда - вероятный, но не гарантируемый результат рынка.

Запаздывающая и базовая линии

Кроме облака, двумя ключевыми аспектами Ишимоку, на которых нужно сосредоточиться, являются запаздывающая и базовая линии. Запаздывающая линия считается нашим индикатором импульса и, когда она пробивается вверх или вниз, у нас есть подтверждение того, чтобы присоединиться к дневному тренду. Базовая линия - долгосрочная скользящая средняя, и пересечение цены в направлении общего тренда - сильное подтверждение продолжения тренда.

Запаздывающая линия, действующая как индикатор импульса, часто является ключевой. Однако, импульс - это просто инструмент, подсказывающин нам, что движение вероятны, но не гарантированны. Когда запаздывающая линия подтверждает сделку, прорываясь через облако или цену, дейстующие как сопротивление, это часто оказывается хорошим временем для входа в сделку с соответствующим риск-менеджментом.

Краткосрочный график USDJPY с подтверждением по запаздывающей линии


Когда запаздывающая линия пробивается, она часто выходит "в открытый космос". Проще говоря, открытый космос означает, что в нисходящем тренде нет ничего поддерживающего цену, и она, вероятно, продолжит падать, пока давление продавцов не сбросит газ. В восходящем тренде запаздывающая линия, пробивающаяся вверх, показывает отсутствие сопротивления, и Вы можете оседлать тренд, пока не исчерпается давление покупок, что можно заметить по запаздывающей линии, двигающейся в другую сторону облака.

Более высокая запаздывающая линия указывает на истощение / Выходим, когда запаздывающая линия развернется


Пропустили начальный прорыв?

Если Вы пропустили момент, когда запаздывающая линия пробивается в направлении тренда, надежда еще не потеряна. Вы можете просто подождать, пока цена возвратится к базисной линии, а затем двинется обратно в направлении тренда. Если Вы не уверены, как идентифицировать сигнал, как только цена возвращается к сигнальной линии, можете обратиться к свечному сигналу, который указывает на продолжение.

Подождите, пока рынок покажет Вам, что тренд продолжается, пересечением базовой линии


Сделка недели по Ишимоку: Купите NZDJPY, если цена прорвется выше базовой линии, указывая на продолжение


Сделка по Ишимоку: Купите NZDJPY, если цена прорвется выше базовой линии - от 79.35 вверх

Стоп: 78.35 (поддержка на основании Облака)

Лимит: 83.50 (цель прибыли, основанная на ретрейсменте к предшествующему минимуму)

Если это Ваш первый анализ индикатора Ишимоку, то вот Вам сводка традиционных правил для сделки на покупку:

- Все тело свечи выше Облака Кумо

- Триггерная линия (черная) выше базисной линии (голубой) или пересекается вверх

- Запаздывающая линия выше цены 26 периодов назад

- Кумо впереди цены является бычьим и растущим (показано как голубое облако)

Ишимоку - динамический инструмент, который может эффективно использоваться на всех периодах времени. Независимо от масштаба времени, Ишимоку может помочь Вам увидеть, когда тренд, скорее всего, продолжится и поможет Вам распознать хорошую цену для открытия, основываясь на том, когда цена и запаздывающая линия прорвутся через облако, или цена пересечет базисную линию. На графике выше тренд NZDJPY ищет некоторую поддержку и, если тренд продолжается, мы можем извлечь прибыль из сделки на покупку по хорошей цене относительно наших уровней риска.

Удачной торговли!

Tyler Yell, инструктор по трейдингу

© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

186

Начинающим трейдерам / Поиск правильных уровней

« : 26.07.2013 19:22 »

На курсах в Онлайн Академии Трейдинга мы учим студентов находить на графиках надлежащие области для покупки и продажи. Этими областями, как Вы можете знать, являются уровни спроса и предложения. Однако, похоже, среди трейдеров присутствует некоторое недопонимание того, как идентифицировать лучшие уровни для входа или выхода из сделок.

 Помните, мы хотим купить на уровнях высокого спроса, где предложение является очень тонким, и цены, скорее всего, вырастут. Мы хотим продать на уровнях предложения, где предложение актива сокрушает слабый спрос, который может там присутствовать. Цены остановятся и развернутся, когда у текущего тренда больше не будет давления для своей поддержки, а на сцену выйдет противоположное давление.

 Мы должны сосредоточиться на том, насколько сильно противостоящее давление на этих уровнях. Например, мы покупаем на уровнях спроса, потому что они были разворотными моментами в прошлом. Это уровни, где цены не могли продолжить снижение и начали расти. Это происходит, поскольку предложение выдыхается, поскольку продавцы вываливают акции на рынок. В конечном счете цены становятся настолько дешевыми, что заинтересованные покупатели включаются и поддерживают цену. Когда спрос от этих покупателей превысит существующее предложение от продавцов, цены вырастут. Мы сосредотачиваемся на этой области как на области спроса, где мы снова купим в будущем.


Даже при том, что здесь начались движения вверх, ни один из этих уровней не был сильным и ни один не удержался.
Слева: длинные верхние тени свечей говорят о слабости
Справа: начало сильное, но его хватило только на одну свечу перед падением

Когда мы входим в длинную сделку, мы хотим купить на самом сильном уровне спроса, чтобы иметь высокую вероятность успеха. Большинство трейдеров ошибочно полагает, будто все разворотные моменты, где цены выросли, будут действовать как спрос. Нам следует быть избирательнее в своей торговле. Мы хотим найти самые сильные уровни требования с наилучшими торговыми возможностями. Такие сильные уровни обнаруживают себя тем, каким образом цена покидает уровень.

Представьте себе полный стакан воды. Если Вы возьмете стакан, а он заполнен чуть теплой водой, то Вы будете в состоянии держать стакан сколь угодно долго. Однако, если Вы схватите стакан, заполненный обжигающе горячей водой, то скорее всего, выпустите его из рук очень быстро. Уровни спроса работают таким же образом. Если цены входят в эту область, а затем движутся боком или медленно покидают область, значит, там нет сильного давления покупок, и это - более слабый уровень спроса. Однако, если цены только входят в спрос и быстро уходят далеко, там есть сильное давление покупок, и Вам следует использовать эти области в качестве точек для покупки в будущем.


Большие изначальные свечи сделали этот уровень более сильным, он и сработал!
Отмечена возможность покупки

 Уровни предложения работают таким же образом, когда над покупателями доминируют предложения на продажу. Удачи в торговле, торгуйте безопасно и торгуйте хорошо.

Brandon Wendell, CMT

© FXstreet.com
© Перевод: www.kroufr.ru

187

FOREX / Выработка терпения и дисциплины с Ишимоку (сделка недели)

« : 23.07.2013 20:17 »

Найти прекрасную систему торговли - это только половина дела. Другая половина требует развить в себе дисциплину и терпение, чтобы брать по системе только самые благоприятные сделки и, таким образом, не гоняться за ценой. Сегодня Вы поймете, как Ишимоку позволяет трендам стабилизироваться прежде, чем Вы откроете позицию, чтобы не войти в сделку прямо перед разворотом против Вас.

“Выигрыши или проигрыши, каждый получает от рынка то, что он хочет. Некоторым людям, похоже, нравится проигрывать, значит, они побеждают, теряя деньги”.
- Эд Сейкота, легендарный трендовый трейдер

Большинство трейдеров хочет иметь стратегию, которая приносит последовательные результаты. Однако если Вы поговорите со многими трейдерами, у большинства отсутствует именно последовательность. За хорошим месяцем следует плохой и наоборот, а трейдер не чувствует уверенности в своей стратегии.

Если Вы погнались за этим движением GBPUSD, то могли оказаться на ошибочной стороне коррекции


Естественно, многим трейдерам нравится круглосуточный характер торговли на форексе и сильные движения, которые приносят на этот рынок новости. Проблема с выходом новостей состоит в том, что хорошее движение не обязательно равняется возможности высокой вероятности и часто Вы можете оказаться в слабой позиции, если погонитесь за ценой уже после того, как движение случилось, открыв сделку, когда начался откат против Вас. Это означает, что Вам нужна система или дисциплина, чтобы ждать движений с самой высокой вероятностью, другими словами, Вы должны развивать терпение.

Развитие терпения

Даже лучший анализ в мире не принесет Вам искомой прибыли, если у Вас нет дисциплины или терпения ждать лучших сетапов. Проблема, с которой сталкивается много трейдеров, состоит в том, что они скорее ощущают потребность находиться в сделке, чем ждать хорошего сетапа, соответствующего их стратегии. Другая проблема, с которой сталкиваются трейдеры, состоит в отсутствии формы анализа, который позволит им видеть подходящее время для входа в сделку, даже если тренд ясен.

Облако Ишимоку и запаздывающая линия могут помочь вам увидеть хорошие моменты для открытия


Одна из причин популярности Ишимоку - способность индикатора показать тренд и возможности для входа в него. При многих аспектах Ишимоку для входа в сделку, при помощи облака Вы сможете избежать движений против тренда, а с запаздывающей линией и скользящими средними подождете подтверждений тренда. Это может означать, что Вы пропустите немного пипсов, но, по моему опыту, трейдинг - это игра определения, в которой немного сетапов достойны риска Вашим торговым капиталом в противоположность предоставлению всему, что появляется как сетап, доступа к Вашему драгоценному капиталу.

Ишимоку помогает Вам найти качественные сделки, даже если общее количество сделок уменьшается.

Сделка недели по Ишимоку: Продайте EURJPY, когда запаздывающая линия прорвется через поддержку облака


Сделка Ишимоку: продайте EURJPY, основываясь на запаздывающей линии, пробивающейся ниже облака

Стоп: 1.3250 (сопротивление на вершине облака)
Лимит: 1.2800 (цель прибыли, основанная на ретрейсменте к предыдущему минимуму)

Если это Ваш первый анализ индикатора Ишимоку, то вот Вам сводка традиционных правил для сделки на продажу:

- Все тело свечи ниже Облака Кумо

- Триггерная линия (черная) ниже базисной линии (голубой) или пересекает ее вниз

- Запаздывающая линия ниже цены 26 периодов назад

- Кумо впереди цены является медвежьим и падающим (красное облако = медвежье Кумо)

- Цена входа - не дальше 300 пипсов от базисной линии, поскольку она, вероятно, откатится назад к линии, если мы войдем в расширенное движение.

Ишимоку - прекрасный инструмент, помогающий Вам увидеть, когда развернется тренд, основываясь на том, когда цена и запаздывающая линия прорвутся через облако. На графике выше, тренд EURJPY сместился от хорошей сделки на покупку к потенциальному развороту, который мы надеемся поймать этой сделкой. Вне пределов Ишимоку есть также ценовой паттерн, называемый "Медвежьи Три Двигателя", который развивается на этой паре. Однако, развороты тренда, как показано с Ишимоку - более рискованная сделка, поэтому лучше сохранять стопы довольно близкими на случай, если анализ окажется ошибочным.

Медвежий паттерн Три Двигателя - выдыхающийся ценовой канал


Благодаря техническому сетапу и текущему поведению цены, пробившему линию тренда на EURJPY, мы счастливы рассмотреть эту сделку со стопом выше облака.

Удачной торговли!

Tyler Yell, инструктор по трейдингу

© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

188

Начинающим трейдерам / Понимание размера сделки на форексе через номинальную стоимость

« : 19.07.2013 20:03 »

Каждая сделка на форексе размещается с выбором числа лотов, которыми Вы хотели бы управлять. Однако, многие начинающие (и некоторое продвинутые) трейдеры не понимают, что размер Вашей позиции так же зависит от торгуемой валютной пары, как и от выбранного количества лотов.

Среди начинающих форекс-трейдеров распространено заблуждение, что размер позиции зависит только от количества лотов, выбранных трейдером. Эти дезинформированные трейдеры полагают что, когда они торгуют 10000 GBP/USD, 10000 EUR/JPY или 10000 AUD/CHF, они торгуют позициями одного и того же размера. Это просто не верно. Чтобы понять истинный размер Ваших позиций, Вы должны подсчитать номинальную стоимость созданной позиции.

Чтобы понять, почему это происходит, разберем следующие примеры:

Допустим, мы были нацеленыы вверх по NZD/USD и решили купить 10000 по 0.7850. Какое количество реальной валюты мы купили? Что на самом деле означает сделка на 10000? Для ответа на эти вопросы нам нужно поближе рассмотреть фактическую сделку.

Размер сделки зависит от валютной пары


Рисунок выше показывает, что, когда мы покупаем 10000 NZD/USD, мы покупаем 10 000 новозеландских долларов и продаем эквивалентное количество долларов США. Посмотрев на котировки, мы знаем, что должны были продать 7 850 USD, чтобы купить 10 000 NZD. Это означает, что номинальный размер позиции составляет 7 850$.

Теперь давайте рассмотрим другую пару. Скажем, мы решили встать вверх по GBP/USD и купили 10000 по 1.5100. Какое количество фактической валюты мы купили теперь? Вы можете видеть, что эта сделка намного больше предыдущих 10000 по NZD/USD.

Размер сделки зависит от валютной пары


Когда мы покупаем 10000 по GBP/USD, мы покупаем 10 000? и продаем эквивалентное количество долларов США. Посмотрев на котировки, мы знаем, что должны были продать 15 100$, чтобы купить 10 000?. Это означает, что номинальный размер позиции составляет 15 100$. Это число сильно отличается от 10000 NZD/USD.

Почему это имеет значение?

Это важно понять, потому что это может иметь большое значение для того, как Вы управляете своим счетом. Например, если бы Вы хотели распределить равномерно свои деньги на несколько позиций по нескольким парам, то Вам не следует просто торговать лотами одного размера, нужно принять во внимание номинальный размер принимаемой позиции.

Одинаковое количество лотов против номинального размера позиции


Так, вместо того, чтобы разместить сделки по 100 000 на GBP/USD, EUR/USD и USD/JPY, если Вы хотите распределить свои деньги равномерно основываясь на номинальном размере позиции, нужно выставить 66 000 на GBPUSD, 77 000 на EURUSD и 100 на USDJPY (это будет 99600$ для GBP, 100100$ для EUR и 100000$ для JPY на то время, когда писалась эта статья).

Примечание. Именно поэтому маржевые требования меняются от пары к паре. Вы обнаружите, что маржевые требования выше для тех пар, у которых более высокая номинальная стоимость.

Номинальная стоимость влияет на маржевые требования


И что теперь?

Теперь, когда Вы понимаете номинальную стоимость своих сделок, Вы можете более умно выбирать размеры сделок. Возможно, Ваши позиции по GBP являются слишком большими. Возможно, Ваши позиции по NZD являются слишком маленькими. Так или иначе, у Вас теперь должно быть лучшее понимание того, как валютные пары частично определяют размер Ваших позиций, а не просто числом лотов.

Rob Pasche

© Investopedia US
© Перевод: www.kroufr.ru

189

Начинающим трейдерам / Понимание фокусной точки цены на форексе через пивотный диапазон

« : 18.07.2013 18:53 »

Хотели бы Вы иметь простой инструмент, основанный на текущих экстремумах цены, помогающий Вам видеть состояние рынка так, чтобы Вы могли подготовить свой ежедневный план торговли? Если так, пивотный диапазон - вот прекрасный инструмент, который может показать Вам скрытые уровни поддержки и сопротивления, направление цены на день, и поможет Вам со временем прекрасных входов в направлении тренда. Эта статья поясняет, как работает этот инструмент и как его использовать.

“Разница между успешными трейдерами и не такими успешными - в том, что они делают с ценовыми данными, которые у всех одинаковые, как быстро они обрабатывают данные, и как затем применяют полученные знания. Точки пивотов могут дать Вам преимущество с такой скоростью, с какой Вы можете рассчитывать данные”.
Джон Персон

Пивотные точки играют ключевую роль в любой торговой пьесе. В некотором смысле, они помогают Вам держать голову прямо, когда изменчивость на максимуме. Это происходит посредством объективных уровней, основанных на максимуме, минимуме и закрытии сессии, предшествующей той, которую Вы торгуете.

Пивоты на часовом графике EURUSD


Дальнейшие шаги

Как видите, дневные пивоты, помещенные на график EURUSD, предоставляют Вам объективные уровни, на которых стоит сосредоточиться, если Вы торгуете эту пару. Проще говоря, на слабом рынке цена будет торговаться ниже уровня пивота и, в зависимости от слабости, цена может пройти через много уровней поддержек, формируя все более низкие минимумы. На сильном рынке цена будет торговаться выше уровня пивота и, в зависимости от силы, может пройти через множество уровней сопротивления. На смешанном рынке возможности, вероятно, следует искать на отскоках цены от пивотов.

Ключевой пункт, на котором следует сосредоточиться - где располагается цена относительно пивота. Когда цена уходит выше и торгуется выше пивота, мы должны надеяться покупать на падениях и выходить на силе около уровней сопротивления. Когда цена идет вниз и торгуется ниже пивота, следует надеяться открыть сделки на продажу на временных ралли цены, с целью на уровнях поддержки, когда цена возобновляет движение вниз.

Введение в пивотный диапазон

Относительно новая концепция - Пивотный диапазон - была представлена в книге Марка Фишера "Логический Трейдер". Фишер представил несколько очень хороших концепций торговли, но пивотный диапазон привлек многих трейдеров из-за того, что он позволяет трейдеру сосредотачиваться на ключевых уровнях цены перед продолжением движения. Сам диапазон предназначен быть нейтральной точкой, которая помогает Вам определить направление так, чтобы Вы могли сосредоточиться на покупках, когда цена выше диапазона, или на продажах, когда она ниже.

Отскоки от пивотного диапазона показывают точки входа на продолжение тренда


Расчет пивотного диапазона

Причина, по которой пивоты настолько полезны, состоит в том, что они построены от экстремальных цен предшествующей сессии. Пивотный диапазон делает следующий шаг, определить отношения максимума и минимума предшествующей сессии к текущему пивоту. Поэтому, кроме традиционного расчета пивотов, Вы можете дополнительно вычислить Максимум + Минимум / 2 текущей сессии, на которой Вы сосредотачиваетесь, чтобы получить основание диапазона. Вершина диапазона получается расчетом Пивот - Основание Пивотного Диапазона + Пивот.

Поэтому, если бы Вы используете дневной пивот, Ваш диапазон был бы построен вокруг вчерашнего максимума + минимума / 2. Эти уровни теперь будут действовать как дополнительные ключевые области поддержки и сопротивления, помогающие выстраивать Ваши торговые решения. Если цена когда-либо прорвется через пивотный диапазон, Ваше мнение о следующем движении должно измениться, поскольку расположение цены относительно пивота определяет, как Вы рассматриваете рынок, поскольку цена - самый важный индикатор.

Триггеры входа

Теперь Вы знаете, что пивотный диапазон - это дополнительные важные уровни цены, которые могут помочь Вам понять направление цены в течение дня. Вы также знаете, что сильные отскоки от диапазона вверх - признак силы, тогда как сильные прорывы диапазона вниз - признак слабости. Когда цена подходит к пивотному диапазону, обращаем внимание на тень свечи, отбивающуюся от диапазона, показывая, что цена отскочила от этого уровня, что дает Вам дальнейшее подтверждение для открытия в направлении текущего движения.

Тени свечи около диапазона помогают подтвердить вход


Заключительные мысли
 
Важность пивотов и концепции пивотного диапазона состоит в том, что большинство трейдеров на рынке сосредотачивается на этих ключевых уровнях и, благодаря памяти цены, это может привести к самоисполняющемуся прогнозу. Торгуя пивотный диапазон, Вы можете поместить свой стоп с противоположной стороны диапазона от направления, которое Вы торгуете. Это означает, что, если Вы продаете валютную пару, стоп может располагаться на верхней стороне диапазона, а если покупаете, стоп размещается с нижней стороны диапазона.

Удачной торговли!

Tyler Yell

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

190

FOREX / Активное управление сделкой по Ишимоку (сделка недели)

« : 16.07.2013 20:22 »

Хороший трейдинг требует не меньших усилий, когда Вы находитесь в сделке, чем когда Вы только готовитесь к сделке. Эта статья покажет, как можно активно управлять своей сделкой, чтобы убедиться, что Ваше время и деньги используются должным образом. Естественно, когда направление Вашей позиции будет подтверждено, Вы можете подтянуть свои стопы, чтобы защитить свой самый важный актив - торговый капитал.

"Я не берусь за работу, если не вижу ясный путь к своей прибыли" - Джесси Ливермор

Говоря о торговых ошибках, наиболее распространенных среди форекс-трейдеров, одна высвечивается яснее других. Эта ошибка состоит в том, что трейдеры часто слишком снисходительны при управлении своими сделками, что заставляет их принимать крупные убытки, которые можно было сократить гораздо раньше.

Два великих страха, встречающиеся в трейдинге

Одна из самых больших трудностей в хорошем трейдинге - каждый раз, когда Вы открываете сделку, возникают два больших страха. Первый страх - боязнь проиграть деньги, встречается при каждой реальной сделке, поскольку в торговле нет никаких гарантий. Второй страх проявляется, когда сделка оказывается ошибочной, что идет вразрез с нашим эго и, благодаря первому страху, вешает ярлык на всю торговлю в целом.

Легко можно себе представить, что попытки избежать этого страха могут стоить Вам потенциальной торговой карьеры, потому что, если Вы избегаете брать убыток сейчас, в конечном счете Вы можете быть вынуждены взять его позже. Часто лучший метод для того, чтобы противостоять любому страху, это посмотреть ему в глаза и понять, что Вы неизбежно будете сталкиваться с потерями. В трейдинге это означает, что Вы должны понять, что, пока размер Вашей позиции является соответствующим, нет ничего ошибочного в потере денег для трейдера, который может быть весьма успешным.

Поиск поддержки тренда, когда вы находитесь в сделке



Трейдинг - это бизнес строгих правил и гибких ожиданий. Строгие правила помогут Вам справиться с двумя главными страхами, упомянутыми ранее. Наличие гибких ожиданий может помочь Вам не фиксироваться на том, что сделка просто обязана достигнуть определенной намеченной цены, так, чтобы, если изменятся фундаментальные новости, которые поддерживают Вашу сделку или цена пробъет мощный уровень против Вашей сделки, Вы могли выйти и защитить свой торговый капитал.

Не бросайте то, за что вы уже боролись

Ишимоку - это прекрасный индикатор и система торговли по тренду, помогающая Вам торговать по пути наименьшего сопротивления. Однако, торгуя собственным капиталом, Вы должны быть на страже для того, чтобы идентифицировать коррекции тренда, который торгуете так, чтобы Вы могли видеть, когда коррекция больше не является таковой. При этом тренд, который Ишимоку помог Вам идентифицировать, становится сомнительным и, может быть, лучше перенастроить Ваши стопы или вообще выйти из сделки.

В 1935 году Джеральд Леб (Gerald Loeb) написал классическую книгу "Сражение за выживание инвестиций", которая поясняет защиту Вашего капитала, принимая убытки, как самый важный инструмент инвестиций, чтобы застраховать Ваши активы. В трейдинге это означает, что Вы должны отслеживать изменяющееся окружение и не бояться рынка, поворачивающегося против Вас. Торгуя с Ишимоку, который развивается вместе с трендом, много трейдеров подстраивают свои стопы под экстремум последней коррекции или к таким важным частям Ишимоку, как базисная линия или облако.

Сделка недели по Ишимоку: покупка EURUSD, когда запаздывающая линия прорывается через критическое сопротивление



Сделка Ишимоку: Купите EURUSD, если запаздывающая линия прорывается выше облака, а цена остается также выше него

Вход: 1.3075 (Цена, где запаздывающая линия прорвется через облако),

Стоп: 1.2975 (Поддержка около вершины облака)

Лимит: 1.3450 (около недельного классического пивота R2)

Если это Ваш первый анализ индикатора Ишимоку, то вот Вам сводка традиционных правил для сделки на покупку:

- Цена выше Облака Кумо

- Триггерная линия (черная) выше базисной линии (голубой) или пересекается вверх

- Запаздывающая линия выше цены 26 периодов назад

- Кумо впереди цены является бычьим и растущим (показано как голубое облако)

Прошлая неделя раскачалась в среду, когда Бернанке сказал, что у FOMC есть фактически нулевое намерение поднять ставки в ближайшем будущем. Это привело к предположению о дальнейшем ослаблении или, по крайней мере, некоторой слабости доллара. Это мощное изменение, потому что перед объявлением FOMC в прошлую среду следовало покупать доллар США против всего остального, но центральный банк снова изменил пейзаж валютного рынка.

Удачной торговли!

Tyler Yell

16 июля 2013 03:00 GMT

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

191

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 12.07.2013 09:02 »

Сегодня на рынке форекс 12 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Запасы природного газа в неделю до 5 июля +82 млрд. куб. футов против прогноза +82 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 29 июня 2.977 млн против прогноза 2.955 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 6 июля 360 000 против прогноза 340 000

США. Индекс импортных цен в июне -0.2% м/м +0.2% г/г против прогноза +0.0% м/м +0.4% г/г

Канада. Индекс цен на новое жилье в мае +0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.2% м/м +1.0% г/г против прогноза +0.2% м/м +1.0% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в июне +0.2% м/м +0.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +0.9% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в июне -0.4% м/м +0.7% г/г

Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.7% против прогноза 5.6%

Австралия. Занятость в июне: 10 300 рабочих мест против прогноза 0 рабочих мест

Обзор рынка

После ночного падения в течение большей части четверга основные валютные пары консолидировались. Американский доллар смог восстановиться против некоторых конкурентов.

Несмотря на попытку восстановления, индекс доллара остается ниже уровня 83, так как макроэкономические данные по США, опубликованные вчера отнюдь не обнадежили инвесторов. Количество первичных обращений за пособием по безработице выросло по состоянию на 6 июля до 360К, достиг 2-месячного максимума. Это намного хуже прогноза 335К.

Пара евро/доллар начала сутки с мощного ралли и уже утром сформировала дневной максимум на 1.3206, закрылась она коррекцией на 1.3096.

Напомним, что выступая ночь со среды на четверг, глава ФРС Бен Бернанке сильно разочаровал поклонников идеи скорого входа из программы количественного смягчения, что вызвало распродажи доллара по всему миру. Он, в частности, сказал, что «сверх-стимулирующая политика в обозримом будущем это то, что нужно американкой экономике», не обозначив желания прекращать работу печатного станка, о чем так много говорили в последние недели. Однако, повторю нашу вчерашнюю мысль – в среднесрочной перспективе заявление Бернанке не меняет настроений ФРС. Скорее всего, оно ставило целью временно успокоить фондовый и другие рисковые рынки.

В Японии местный ЦБ оставил политику без изменений. Цель расширения денежной базы была сохранена на уровне 60-70 триллионов. Процентная ставка осталась на уровне 0%. Голосование было единогласным. Банк Японии отметил в своем заявлении, что экономика начала «постепенное восстановление» (в прошлом заявлении говорилось, что она «разворачивается вверх»). Прогноз по инфляции остался без изменений на уровне 1.9% по итогам 2013-2104 годов. Краткосрочный прогноз инфляции пересмотрен вниз до 0.6%. Глава ЦБ Японии на своей пресс-конференции заявил о том, что готов скорректировать монетарную политику, если это будет необходимо.

В результате пара доллар/иена  достигала минимума на 98,26 уже утром в результате глобального обвала доллара, и оставшуюся часть дня корректировала нисходящее движение, завершив сутки в районе 98.94.

На сегодня, 12 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Промышленное производство май -0,2% м/м 0,4% м/м
09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от СВ май n/a 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей июнь 0,5% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей июнь 0,2% м/м 0,1% м/м
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета июль 85,3 84,1
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета июль 3,1% 3,2%
17:00/21:00 США Выступление члена FOMС Булларда

Из сегодняшних новостей особое внимание стоит обратить на публикацию индекса потребительских настроений Университета Мичигана. Выход индекса выше прогноза может поддержать курс доллара.

Другие запланированные события, которые могут оказать влияние на рынок: промышленное производство в Еврозон и данные по ценам производителей в США.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3081

Пока пара ниже 1.3152 - 1.3215, возможна коррекция до 1.2972 или 1.2846. Пробой указанной зоны сопротивления может привести нас к 1.3332.


USD/JPY 99.00

Пара может встретить сопротивление на 99.03 - 99.43 и откатиться от него к 98.16.


© www.kroufr.ru

192

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 11.07.2013 09:49 »

Сегодня на рынке форекс 10 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Уровень безработицы в июне: 5.7% против прогноза 5.6%

Австралия. Занятость в июне: 10 300 рабочих мест против прогноза 0 рабочих мест

США. Отчет DOE по запасам нефти и нефтепродуктов

США. Оптовые продажи в мае +1.6% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Оптовые запасы в мае -0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

Италия. Промышленное производство в мае +0.1% м/м -4.2% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в мае -1.1% м/м -0.8% г/г против прогноза -0.9% м/м -0.5% г/г

Франция. Промышленное производство в мае -0.4% м/м +0.4% г/г против прогноза -0.8% м/м -0.2% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в мае –Е4.1 млрд

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.9% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в июне +0.1% м/м +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м +1.8% г/г

Китай. Сальдо внешней торговли в июне: 27.13 млрд. долларов. Экспорт -3.1% г/г Импорт -0.7% г/г

Обзор рынка

Как мы и предупреждали вчера, американский доллар упал после публикации протокола ФОМК и сопроводившего его заявления Бернанке. Хотя такого мощного обвала, наверное, никто почти никто не ожидал. Уже в течение дня были заметны тревожны сигналы для американской валюты.

В течение дня доллар США снижался против своих конкурентов, видимо часть инвесторов решила зафиксировать прибыль перед запланированной на вечер публикацией протокола ФОМК. Но настоящий апокалипсис произошел вечером, когда протокол был опубликован, а затем Бен Бернанке выступил с особым заявлением для прессы.

На последнем заседании все члены пришли к выводу, что перспективы экономической активности и инфляции оправдывают продолжение текущей высоко адаптивной денежно-кредитной политики Комитета в целях стимулирования более сильного восстановления экономики. Что касается экономических перспектив, то монетарная политика будет зависеть от экономических показателей, особенно от достижения целей ФРС на рынке труда и в сфере инфляции.

Комитет будет внимательно следить за поступающей информацией по экономическим и финансовым событиям в ближайшие месяцы. Комитет продолжит покупать казначейские и ипотечные ценные бумаги, а также использовать другие инструменты политики по мере необходимости, пока перспективы на рынке труда существенно не улучшатся в контексте ценовой стабильности.

ФРС обещает увеличить или уменьшить объемы стимулирующей программы в зависимости от экономических показателей. Из протокола понятно, что часть членов выступает за выход из QE3 к концу года, однако подобного рода формулировки не вошли в сам протокол.

С особым мнением выступили два члена Джеймс Буллард (он потребовал заявить о том, что ФРС будет защищать цель инфляции в 2% - с большой долей вероятности можно говорить, что она будет достигнута значительно позже достижения целевого ориентира на рынке труда) и его противница Эстер Джордж, выступающая за сворачивание программы количественного смягчения. Таким образом, оказалось, что между членами нет единства, и они порекомендовали сделать официальное заявление Бену Бернанке, которые сделал вид, что о возможности выхода из QE3 никакой речи не идет.

«Продолжение очень адаптивной денежно-кредитной политики в обозримом будущем – это то, что необходимо экономике США», - сказал Бернанке в ответ на вопрос после выступления в Кембридже, штат Массачусетс.

Однако стоит все же отметить, что заявление Бернанке ничего не меняет, относительно перспектив политики ФРС. Скорее всего, оно было нацелено на то, чтобы успокоить фондовый рынок. И одновременно ударило по доллару.

Пара евро/доллар за последние сутки выросла с 1.2770 до 1.3127. Пара доллар/иена упала со 100.93 до 98.78.  Доллар также упал против других конкурентов.

На этом фоне рынки проигнорировали заседание Банка Японии, который не принял никаких новых стимулирующих мер. Все заявленные программы остались в силе без изменений. В заявлении БЯ указывалось на значительное улучшение экономической ситуации в связи с принятыми мерами: усиление экономического роста, увеличение производства, рост капиталовложений, переход инфляции на положительную территорию. Все это японские банкиры приписывают своей стимулирующей политике, которую пока не видят смысла менять, руководствуясь лозунгом: «От добра добра не ищут». Правда они допускают возможность корректировки в случае необходимости, поскольку неопределенность в японской экономике сохраняется.

На сегодня, 11 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен июнь 0,3% м/м -0,4% м/м
08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
08:30/12:30 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майлза
12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья май 0,3% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 30.06-06.07 336,000 343,000
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт июнь 0,1% м/м -0,6% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 30.06-06.07
15:00/19:00 США Выступление члена FOMC Тарулло
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета июнь 42,1 млрд. долл. -138,7 млрд.

Сегодня мы ждем продолжения реакции на вчерашние заявления ФОМК и Бернанке, так как они стали известны ночью, и европейские трейдеры еще не имели возможности отреагировать на них. Поэтому не исключено, что сегодня волатильные и слабо предсказуемые движения продолжаться.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3118

Пробой 1.3206 создаст предпосылки для движения к 1.3412. Снижение ниже 1.3055 отложит этот сценарий и приведет нас в нейтральную зону.

USD/JPY 98.77

Пробой 98.77 создаст предпосылки для движения к 97.63 и далее к 96.91. Восстановление над уровнем 100 отменит этот сценарий и создаст предпосылки для тестирования локального максимума на 101.52


© www.kroufr.ru

193

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 10.07.2013 08:59 »

Сегодня на рынке форекс 10 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Сальдо внешней торговли в июне: 27.13 млрд. долларов. Экспорт -3.1% г/г Импорт -0.7% г/г

Италия. S&P понизило кредитный рейтинг Италии с ВВВ+ до ВВВ, прогноз негативный

Канада. Число новых строительств в июне 199 600 против прогноза 187 500

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в июне 93.5 против прогноза 94.9

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в мае –stg4.093 млрд против прогноза -stg3.480 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в мае -stg8.491 млрд против прогноза -stg8.485 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса в мае -stg2.435 млрд против прогноза -stg2.600 млрд

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в мае -0.8% м/м -2.9% г/г против прогноза +0.4% м/м -1.6% г/г

Великобритания. Промышленное производство в мае +0.0% м/м -2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м -1.5% г/г

Япония. Заказы на станки и оборудование в июне -12.4% г/г

Китай. Индекс цен производителей в июне: -2.7% г/г против прогноза -2.6% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в июне: 2.7% г/г против прогноза 2.5% г/г

Австралия. Индекс делового доверия NAB в июне: 0 пунктов против -1 пункт в мае

Австралия. Индекс деловых условий NAB в июне: -8 пунктов против -4 пункта в мае

Обзор рынка

Евро упал против доллара ниже майского минимума, после того как стало известно о снижении кредитного рейтинга Италии. В свою очередь пара доллар/иена продолжает консолидацию после бычьего ралли.

Рейтинговое агентство  S&P понизило кредитный рейтинг Италии до BBB с BBB+. Текущий рейтинг всего на две позиции выше мусорного уровня. Отрицательный прогноз говорит о возможности дальнейшего снижения. Рейтинговое агентство указало на возможность «дальнейшего ухудшения экономических перспектив Италии». Его экономисты снизили прогноз на ВВП Италии в этом году до 1.9% против предыдущего прогноза -1.4%.

Это событие свело на нет утренние попытки евро укрепиться на новостях о том, что Греция получила транш в размере 3 миллиарда евро. На утренних торгах пара евро/доллар выросла до 1.2898, но затем начала дрейфовать вниз под влиянием фунта, после же снижения рейтинга Италии она упала до 1.2755, пробив тем самым майский колебательный минимум (1.2796). Закрылась пара около 1.2780.

Британский фунт оказался под давлением еще раньше, чем евро. Дело в том, что вскоре после открытия торгов в Великобритании были опубликованы данные по промышленному производству, которое в мае снизилось на -2.3% на годовом базисе сравнения. Объем производства в обрабатывающей промышленности сократился – также на годовом базисе - на -2.9%. Кроме того, дефицит торгового баланса Великобритании увеличился до -8.5 млрд. фунтов, что также хуже прогноза.

Пара фунт/доллар начала торги по цене 1.4949, выросла до 1.4979, развернулась вниз на релизе данных по промышленному производству и сформировала минимум вслед за снижением рейтинга Италии на 1.4813. Закрылась пара на отметке 1.4865.

В отличие от европейских валют японская иена на вчерашних торгах почти не изменилась против доллара. Пара доллар/иена открылась по цене 100.95 и завершила день около 101.14. Участники торгов ждут заседания Банка Японии, которое может внести некоторое изменение в оценку перспектив иены.

На сегодня, 10 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен июнь 0,1% м/м 0,1% м/м
07:30/11:30 Австралия Выступление помощника главы РБА Ги Дебелля
14:00/18:00 США Оптовые запасы май 0,3% м/м 0,2% м/м
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.06-06.07 n/a -10,3 млн. барр.
18:00/22:00 США Публикация протоколов заседания FOMC

На сегодня запланирован выход протокола заседания ФОМК от 19 июня, которое спровоцировало долларовое ралли, длящееся до настоящего момента.  Мы не исключаем, что долларовые быки могут пересмотреть некоторые свои оценки ситуации под влиянием протокола и зафиксировать прибыль. Поэтому, если вы удерживаете длинные позиции на доллар, следует быть осторожными.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2770

Пробой 1.2795 создает предпосылки для движения к 1.2745. Отсюда возможно снижение к 1.2410. Восстановление над 1.2795 отложит этот сценарий.


USD/JPY 100.93
Ждем продолжение коррекции до  100.85. Нам необходим пробой 101.39. чтобы создались предпосылки для движения к 101.60.

© www.kroufr.ru

194

FOREX / Как Ишимоку может склонить шансы в вашу пользу (сделка недели)

« : 09.07.2013 21:43 »

Трейдеры, часто ищут в Интернете лучшие торговые сигналы, но редко находят именно то, что искали. В конечном счете, Вы начинаете понимать, что для того, чтобы увеличить свои шансы сделать деньги при торговле, Вам нужно найти хорошую систему, которая поможет обнаружить разворачивающиеся тренды и даст надежные точки входа.

"Множество людей делают ошибку, полагая, что поведение рынка на самом деле можно предсказать. Ерунда. Торговля на рынках - это игра шансов, и нужно просто удерживать шансы в свою пользу".
Вик Сперандео

Система Ишимоку основана на простой предпосылке, которую может применить почти каждый. Предпосылка заключается в том, что финансовые рынки имеют тенденцию двигаться трендами. При тренде вверх каждый толчок выше превосходит предыдущий максимум, а во время нисходящего тренда толчок вниз, скорее всего, пройдет через предыдущий минимум.

Лакмусовый тест каждой сделки по системе Ишимоку - Облако, и это - то место, откуда Вам следует начинать. Когда Вы видите, что цена в настоящее время на том периоде времени, который Вы предпочитаете, выше облака, Вам нужно искать откаты или возможности открыться в направлении восходящего тренда. Когда цена сейчас находится ниже облака, то Вам следует искать временные ралли цены, чтобы войти в нисходящий тренд по сигналу продажи.

Как войти в благоприятную позицию с динамическими стопами и лимитами

Ишимоку начинается с отговаривания Вас открывать сделки против тренда. За пределами облака также должны располагаться и запаздывающая, триггерная и базисная линии, также согласные с движением.

Индикатор Ишимоку сохраняет Ваши стопы и лимиты в соответствии с трендом


Во-первых, Вы решаете, собираетесь ли Вы купить, продать, или постоять в стороне, пока не появится четкий сигнал. Если Вы приняли решение о сделке, то тогда можете разместить стоп, относительно близкий относительно поддержки или сопротивления тренда так, чтобы, если сделка не удастся, Вы не рисковали большим процентом своего торгового капитала. Дополнительная выгода здесь в том, что цели сделки находятся в четкой зависимости от силы тренда, и большинство трендов приведут рынок к Вашей цели.

Такая динамика удерживает шансы в Вашу пользу, потому что Вы торгуете в направлении тренда, с соответствующими тренду стопами и лимитами. Еще один главный аспект, на котором следует сосредоточиться, это размер Вашей позиции.

Сделка недели по Ишимоку: Продажа GBPAUD при пробое через критический уровень поддержки


Сделка Ишимоку: Продажа GBPAUD на основании Запаздывающей Линии, пробивающейся ниже Облака

Стоп: 1.6600 (сопротивление на вершине Облака)

Лимит: 1.5900 (Цель прибыли больше в пипсах чем стоп, по недельному классическому пивоту S2)

Если это Ваш первый анализ индикатора Ишимоку, то вот Вам сводка традиционных правил для сделки на продажу:

- Цена ниже Облака Кумо

- Триггерная линия (черная) ниже базисной линии (голубой) или пересекается вниз

- Запаздывающая линия ниже цены 26 периодов назад

- Кумо впереди цены является медвежьим и падающим (красное облако = медвежье Кумо)

- Цена входа - не дальше 300 пипсов от базисной линии, поскольку она, вероятно, откатится назад к линии, если мы войдем в расширенное движение.

Ишимоку лучше всего используется для определения хороших входов в направлении сильного тренда. На графике выше тренд GBPAUD сдвинулся от больших покупок до потенциального разворота, который мы надеемся поймать этой сделкой. Благодаря недавнему поведению цены, показывающей слабость GBP со всеми кроссами, мы счастливы рассмотреть эту сделку со стопом выше облака.

Удачной торговли!

Tyler Yell

© DailyFX
© Перевод: www.kroufr.ru

195

Аналитика от брокеров / Re: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

« : 09.07.2013 08:54 »

Сегодня на рынке форекс 09 июля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Разрешения на строительство в мае +4.5% м/м против прогноза -5.0% м/м

Германия. Промышленное производство в мае -1.0% м/м, -1.0% г/г против прогноза -0.5% м/м, -0.5% г/г

Еврозона. Индекс текущих условий Sentix в июле -12.6 против прогноза -11.4

Португалия. S&P понизило прогноз по кредитному рейтингу Португалии ВВ до негативного

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в июне 55.3 против прогноза 58.3

Канада. Занятость в июне -400 против прогноза -7500

Канада. Уровень безработицы в июне: 7.1% против прогноза 7.1%

США. Уровень безработицы в июне 7.6% против прогноза 7.5%

США. Занятость в не сельскохозяйственном секторе экономики в июне: 195 000 рабочих мест против прогноза 165 000 рабочих мест.

Германия. Производственные заказы в мае: 1.3% м/м 12% г/г против прогноза -1.3% м/м 0.1% г/г

Обзор рынка

В понедельник мы наблюдали коррекцию доллара от сформированных на прошлой неделе максимумов. Поддержку единой европейской валюте, равно как и европейским фондовым индексам оказали новости по Греции и Португалии.

Еврогруппа вчера одобрила решение разделить очередной транш Греции на части и выдать его в несколько этапов. Первая часть транша в размере 4 миллиардов долларов будет выдана в течение ближайших недель. Деньги будут выделены от Тройки под определенные условия, которые не оглашались. Кроме того, Греция получит 2,5 миллиарда евро от Европейского фонда финансовой стабильности и 1,5 миллиарда — от ЕЦБ.

В Португалии премьер Коэльо предложил лидеру консерваторов Портасу, чья отставка с должности главы МИДа спровоцировала правительственный кризис, должность вице-премьера. Ожидается, что на Портаса возложат координацию действий и переговоры с Тройкой.

Пара евро/доллар в ходе вчерашних торгов укрепилась с 1.2810 при открытии до 1.2870 при закрытии. На фоне всеобщего оптимизма ей не помешало даже заявление главы ЕЦБ Драги во время выступления в Европарламенте, о том, что его ведомство будет и далее придерживаться супер-мягкой политики.

Однако, как сказал глава ЕЦБ, экономика является слабой, финансовая фрагментация сохраняется. Компании малого и среднего бизнеса испытывают трудности с привлечением кредитов, особенно в тех странах, где остается напряженность, "поэтому необходимо сделать ряд ключевых шагов на пути к полному банковскому союзу". Драги добавил, что экономическая активность в еврозоне снижается уже 6 кварталов подряд, условия на рынке труда остаются слабыми. Но Драги уверен, что сохранение стимулирующей политики поддержит экономику Еврозоны в этом и следующем году.

Пара доллар/иена в ходе вчерашних торгов, достигнув локального максимума на 101.52, завершила день с небольшим понижением на уровне 100.95 (против 101.25 при открытии). Сегодня утром релиз данных по потребительским ценам в Китае продемонстрировали усиление инфляционного давления. Индекс CPI вырос на 2.7% против ожиданий роста на 2.5%. В мае рост потребительских цен на годовом базисе составлял 2.1%. Показатель значительно ниже целевого ориентира Банка Китая (3.5%), но есть опасения, что усиление инфляции ограничит перспективе стимулирования экономики.

На сегодня, 9 июля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки июнь n/a -7,4% г/г
07:15/11:15 Швейцария Розничные продажи май 3,7% г/г 3,3% г/г
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе май 0,5% м/м -0,2% м/м
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса май -8,4 млрд.фунт -8,2 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство май 0,3% м/м 0,1% м/м
в течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
11:30/15:30 США Индекс деловой активности малого бизнеса от NFIB июнь 96,2 94,4
12:15/16:15 Канада Начало строительства июнь 191,000 200,000
14:00/18:00 Великобритания Предварительные данные по приросту ВВП от NIESR июнь n/a 0,6%

Сегодня в центре внимания будет Великобритания. Главная новость – публикация данных по производству в обрабатывающей промышленности. Выход данных на уровне или выше прогноза может поддержать курс фунта. Также влияние на пары с участием фунта могут оказать данные по торговому балансу и прогнозы по ВВП от NIESR.

В Еврозоне заседание ЭКОФИн может привлечь внимание к тему европейского кризиса.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2860

Поддержка на 1.2822, отсюда возможен рост до 1.2898 или даже 1.2925.


USD/JPY 101.12

Есть признаки хорошего коррекционного восстановления до 101.25 или даже 101.40. Прогноз в силе, пока пара выше 100.88. Пробой этого уровня приведет нас к 100.66.


© www.kroufr.ru