Темы

1

Аналитика от брокеров / Технические заметки InfoForexGroup

« : 30.11.2006 13:50 »

Готовы ли вы рискнуть?

Наверное, не для кого уже не секрет, что ситуация по основным парам накалена до предела. Все началось с американских праздников, когда рынок неожиданно полетел вверх. Ожидали невысокую волотильность, а чем в итоге все закончилось…
Но на то рынок, собственно, и называется тонким…  двинуть его в ту или другую сторону не так уж и сложно. И тем более, восходящее движение было более вероятно.
Но, зачем же так круто?
C восстановлением нормальных торгов ситуация не изменилась, а скорее даже ухудшилась. Американскую валюту все продают и продают… Доллар перепродан - это факт, и пора бы ему сделать коррекцию.
Посмотрим на четырехчасовой график.
Ключевой поддержкой для пары сейчас является красная линия SUP. Сопротивление – 1.3220.
Ситуация сейчас такова. Открывать длинные позиции на вершине – рисково. Нужна глубина для добавления по тренду. Вопрос один. Дадут ли нам эту глубину? Скорее всего, дадут, поэтому стоит рискнуть и открыть короткие позиции по EURUSD. Продавать на растущем рынке – сложно, но можно. Стопы ставить не ниже 1.3225.
Сформировалась дивергенция, которая должна помочь американской валюте вернуть часть утраченных позиций.
Пробитие 1.3220 существенно уменьшит вероятность падения.
А вот разворот осцилляторов и пробитие красной линии SUP, наоборот дадут хороший сигнал к отрабатыванию дивергенции.

2

Аналитика от брокеров / Info-forex возвращается...

« : 29.11.2006 15:37 »

Всем доброе утро, день, вечер и для кого-то может уже ночь.
К сожалению, я давно не заходил на форум и не видел сообщения, которые Вы, уважаемые форумяне, присылали мне в личку.
Очень приятно, что приходили письма с просьбами продолжать писать аналитику.
Скажу Вам, что я и не прекращал этого делать. Мои обзоры можно найти на сайте Телетрэйд или здесь на форуме  в теме "Ежедневный обзор по USDCAD, AUDUSD и NZDUSD".
Если у вас есть какие-нибудь вопросы или пожелания по поводу нашей с Антоном аналитики, пишите. Я с радостью отвечу на все ваши письма.

3

Аналитика от брокеров / Обзор валютного рынка на 14.04 или "Временное затишье"

« : 14.09.2006 11:00 »

Временное затишье на рынке.
$ продолжает торговаться во флэте, который может продлиться вплоть до конца этой недели. Вчерашняя речь американского министра финансов Генри Полсона, пытающегося убедить Китай продолжать двигаться к более гибкому обменному курсу, не оказала значительного воздействия на валюту. Рынок находиться в ожидании пятничных данных по инфляции и встречи большой семерки на выходных. Сегодня внимание инвесторов будет обращено на выход данных по розничным продажам за август, которые, как предполагают эксперты, должны отразить замедление роста  американской экономики. Кроме того, сегодня опубликуются индексы цен на импорт и экспорт, которые покажут американскую краткосрочную инфляцию.

GBP/USD
Данные по занятости, вышедшие вчера, помогли фунту немного повыситься, так как послужили подтверждением слухов о том, что процентная ставка может вырасти в ближайшем будущем. После ночного падения до уровня 1.8709, стерлинг продолжил аптренд, пока не достиг сильного сопротивления 1.8773. Сейчас рынок находится в ожидании выхода данных по розничным продажам (Retail Sales), надеясь получить подтверждение спекуляциям на тему грядущей ставки. Так как инфляционные ожидания все еще испытывают давление,  ожидается, что BoE будет склоняться к повышению ставки в ноябре, чем будет и дальше поддерживать стерлинг. Данные по розничным продажам, как я полагаем, покажут силу потребительского рынка Великобритании и также поддержут пару. Сейчас пара GBP/CHF поднялась до 2.3460, а GBP/JPY приближается к психологическому барьеру уровня 221.00. Я ожидаю, что GBP/USD будет торговаться в диапазоне 1.8600-1.8800 с большей вероятностью того, что будет прорвана верхняя его граница.

USD/JPY
Японская йена продолжает восстанавливаться с уровня пятимесячного минимума против $, следуя вчерашним комментариям чиновника Bank of Japan. Член правления BoJ Atsushi Mizuno сказал “fine adjustments will be made to interest rates” («в процентную ставку будут внесены некоторые поправки»), что было интерпретировано как вероятность нового повышения ставки в этом году. Утром вчерашнего дня USD/JPY торговалась около сопротивления 118.00, но после комментариев Мизано постепенно понижалась, пока не достигла уровня 117.35, от которого немножко откатила к сегодняшнему утру. Начало медвежьего отката вызвано еще и ближайшей встречей глав стран G7, на которой главы европейских стран могут потребовать от BoJ повышения процентной ставки. Тем не менее, в ближайшее время йена выглядит особенно уязвимой для понижения, поэтому еще рано говорить о начале формирования медвежьего тренда по паре USD/JPY.

EUR/USD
Пара EUR/USD на протяжении всех вчерашних торгов и вплоть до настоящего времени двигается во флэте. Немецкий индекс потребительских цен (HICP) упал от 1.9 % до 1.7 %, инфляционное давление в Еврозоне немного ослабилось, что привело к незначительному ослаблению ?, отразившемуся на кросс-курсах. EUR/GBP застопорился около уровня 0.6760, EUR/AUD упал до 1.6817, но потом вернул часть утраченных позиций, поднявшись до 1.6880. Сегодня в фокусе рынка макроэкономические данные по США, которые могут прояснить намерения Fed (ФРС) по поводу изменения процентной ставки. EURUSD, как я предполагаю, будет торговаться в канале 1.2645 - 1.2755.

AUD/USD
За ночь австралийскому доллару так и не удалось пробить сформировавшийся в последние дни коридор. В начале дня пара торговалась у его вершины, но сейчас мы наблюдаем движение к нижней границе. Таким образом, AUD/USD продолжает консолидироваться на настоящий момент. При отсутствии каких-либо макроэкономических данных сегодня, пара продолжит руководствоваться движениями американской валюты при выборе направления тренда.

14.09.06, 10:50

4

Аналитика от брокеров / Комментарии по федеральному бюджету США

« : 13.09.2006 22:56 »

По сегодняшним данным Казначейства США, ддефицит федерального бюджета США в 2006 году уменьшился по сравнению с предыдущим значением на конец августа, сократив дефицита за весь год. Как сказано в правительственном отчете, дефицит бюджета составил в августе $64,6 млрд. против прогнозируемых $67 млрд. За 11 месяцев дефицит составил $304,3 млрд., что на 14% ниже аналогичного периода за 2005 год, когда дефицит достиг $354,1 млрд. Таким образом, за весь этот бюджетный год дефицит бюджета может составить $295,8 млрд., что меньше дефицита $319 млрд. прошлого бюджетного года. Доходы правительства в августе были равны $153.9 млрд., а затраты составили $218,5 млрд.

5

Аналитика от брокеров / Рынок консолидируется после волнений предыдущих дней.

« : 13.09.2006 22:52 »

По всем валютным парам с участием $ сегодня на рынке наблюдается консолидация. Йена, немного восстановившись после вчерашнего понижения, сейчас торгуется во флэте. Фунт сейчас находится около достаточно сильного сопротивления 1.8773 (38.2% коррекция восходящего тренда 1.8174-1.9141). Его поднятию до этого уровня способствовали лучшие, чем ожидалось по прогнозам, данные по безработице. Но трейдеры осторожничают, ожидая выхода завтрашних данных по розничной торговле. Кроме того, новости отыграли слабо благодаря вчерашним высказываниям Тони Блэра, который прозрачно намекнул на уменьшение количества безработных (см. статью «Количество безработных в UK в августе сократилось, но фунт игнорирует вышедшие данные.», написанную ранее).
Канадец оставался сегодня под давлением падения цен на основные металлы и потребительские товары. Напомним, что потребительские товары составляют 54% от общего экспорта Канады и 12% от внутреннего валового продукта. Кроме того, производительность труда (Labor Productivity) впервые за последние два года упала на 0.4%, хотя никаких изменений показателя не ожидалось.

6

Аналитика от брокеров / Фунт игнорирует данные по рынку труда

« : 13.09.2006 13:54 »

Количество безработных в августе сократилось, как и говорил Тони Блэр в своей вчерашней речи. По данным статистики, показатель сократился на 3 900 человек до 950 100. Аналитики ожидали увеличения показателя на 3 000 человек. Августовское снижение оказалось самым большим с января 2005, когда количество безработных сократилось на 6300. Такая тенденция прослеживается уже два месяца, так как по пересмотренным июльским данным количество безработных уменьшилось на 1 000 вместо увеличения на 2 000, которое показала первоначальная оценка. Однако, сегодняшние новости не были сюрпризом, потому что Тони Блэр уже говорил на Trades Union Congress (TUC) “Tomorrow I think we will probably see – for the first time in some months – a fall again in unemployment.” («Я думаю, что завтра впервые за несколько месяцев мы снова увидим падение безработицы»). Офис премьер-министра, так же как Казначейство и BoE, получают официальную статистику несколькими днями ранее, но не имеют права обнародовать важные для рынка данные. В офисе National Statistician сказали, что обстоятельства, при которых Блэр высказал свои замечания, в данный момент изучаются.
Недостаточный рост заработной платы должен подавить проблемы, связанные с высокой инфляцией, какую мы наблюдали по вчерашним данным. Советуем особо обратить внимание на выход завтрашних показателей по розничным продажам Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на экономику страны в целом.

7

Аналитика от брокеров / Обзор рынка на 13.09 от Info-Forex

« : 13.09.2006 12:28 »

Обзор рынка на 13.09.
Ралли доллара против йены и швейцарского франка.
Долларовых быков не смутил рекордный торговый дефицит, вышедший вчера, и американская валюта поднялась еще выше против валют с низкой процентной ставкой, таких как йена и швейцарский франк. Даже при том, что Swiss National Bank (SNB), как ожидают, завтра поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1.75%, доходность франка останется низкой по сравнению с $. На CHF также оказывают давление комментарии члена правления SNB Philipp Hildebrand о перспективах снижения роста в следующие 18 месяцев. Вышедшие сегодня минутки Bank of Japan за 10-11 августа сообщили нам, что решение по процентной ставке будет регулироваться постепенно, и BoJ некоторое время планирует держать ставку на низком уровне. Но некоторые политики говорят о том, что темп изменения ставки должен зависеть от экономической ситуации, а не от предубеждений некоторых членов правления BoJ.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по безработице в Великобритании. Как ожидают эксперты, уровень безработицы должен немного снизиться, что окажет положительное влияние на фунт.

GBP/USD
Стерлинг сделал передышку после пятидневных потерь, так как новости по инфляции превысили ожидания рынка. Вчера во время европейской сессии фунт немного подрос относительно $ в ожидании новостей, а затем взметнулся до дневного максимума на 1.8770. Объединенные данные, говорящие об увеличении оптовых цен на рынке, повышении индекса потребительских цен и, в целом, о большем увеличении инфляции, чем прогнозировалось, дают повод говорить о том, что BoE придется поднять процентную ставку в недалеком будущем. Пара GBP/USD открыла сегодняшние торги, немного опустившись до уровня 1.8736. GBP/AUD открылась выше 2.4972, но к утру тоже потеряла немного на откате. Фунт сегодня находиться в фокусе рынка из-за ожидания выхода важных макроэкономических показателей по рынку труда  в Великобритании.  И при выходе хороших данных по безработице фунт может продолжить укрепление своих позиций. Ярко-выраженный аптренд может наблюдаться по парам GBP/CHF и GBP/JPY. Так же GBP/AUD  имеет все шансы для продолжения восходящего тренда в европейскую и американскую сессию.
Торговые рекомендации:
Первоначальная поддержка на 1.8601 (минимум 11 сентября), следующая на 1.8527 (минимум 27 июля). Первоначальное сопротивление на 1.8775 (максимум 12 сентября), следующее на 1.8872 (максимум 7 сентября).

USD/JPY
С начала сегодняшних торгов и на протяжении всей небогатой событиями ночи $ торгуется во флэте. После того, как данные о рекордном американском торговом балансе не смогли серьезно поколебать рынок, весь интерес перекинулся на йену, где ожидают, что BoJ оставит процентную ставку на предыдущем уровне до конца года. Японская валюта вчера продолжила свое понижение благодаря большому числу коротких позиций, открытых по ней, поскольку возможность повышения США процентных ставок находится сейчас в фокусе рынка. Вопреки желанию правительства Японии их национальная валюта слабеет. Я предполагаю дальнейшее ослабление йены до конца этой недели. Единственное, что может поддержать йену - встреча G7, которая начнется в пятницу.
Торговые рекомендации:
Первоначальная поддержка на 116.60 (минимум 11 сентября), следующая на 116.10 (минимум 8 сентября). Первоначальное сопротивление на 118.16 (максимум 12 сентября), следующее на 118.90 (максимум отката 11 апреля).

EUR/USD
? торговалась с понижением против $ вчера вечером и сейчас находится на уровне 1.2690. Несмотря на первоначальное повышение до уровня 1.2729, незамедлительно после выхода данных по балансу США пара стремительно упала ниже 1.2700, пробив важный психологический барьер. Я предполагаю, что в ближайшее время пара будет торговаться почти во флэте с небольшим бычьим уклоном. Четверговые данные по Retails Sales и пятничные по CPI покажут реальные перспективы этого нового ралли $.
Торговые рекомендации:
Первоначальная поддержка на 1.2641 (61.8% коррекция восходящего тренда 1.2456-1.2941), следующая на 1.2570 (76.4% коррекция восходящего тренда 1.2456-1.2941). Первоначальное сопротивление на 1.2744 (максимум 11 сентября), следующее на 1.2836 (максимум 6 сентября).

AUD/USD
AUD/USD вновь торгуется на уровне 75 центов этим утром. Этой ночью состоялся выход несущественных внутренних экономических данных по Австралии, которые не помогли AUD$ достичь каких-либо заметных успехов в азиатскую сессию. К утру австралиец поднялся с минимума ночи 0.7482 и сейчас торгуется с небольшим повышением на уровне 0.7506. Против ? и йены мы сейчас также наблюдаем торги с незначительным повышением. Сегодняшний день по AUD обещает быть тихим, без каких-либо значительных экономических данных.
Торговые рекомендации:
Первоначальная поддержка на 0.7495 (50% коррекция восходящего тренда 0.7269-0.7722), следующее на 0.7442 (61.8% коррекция восходящего тренда 0.7269-0.7722). Первоначальное сопротивление на 0.7549 (максимум 11 сентября), следующее на 0.7601 (максимум 8 сентября).


USD/CAD
Профицит торгового баланса Канады сократился до CAD$3.9 млрд. Вчерашняя торговля была изменчива – пара вначале снизилась до 1.1180, затем поднялась до 1.1220, чтобы к утру этого дня снова снизиться почти до уровня сопротивления 1.1180. Учитывая почти пустой экономический календарь Канады вплоть до 19 сентября, судьба CAD$ будет определяться поведением USD$. Если пара не сможет проломить поддержку (1.1180), в ближайшее время мы будем наблюдать продолжение бычьего тренда.

13.09.06, 11:35

8

Аналитика от брокеров / Комментарии по дефициту торгового баланса США

« : 13.09.2006 12:26 »

Как изменится дефицит торгового баланса к концу этого года?
Станет ли дефицит больше? Хотя мы не можем исключить возможность нового рекорда в грядущие один-два месяца, дефицит должен немного уменьшиться к началу следующего года. Кроме того, заметное снижение цен на нефть за прошлые несколько недель должно помочь обуздать торговый дефицит этой осенью. В дополнение к вышесказанному,  о возможной стабилизации реального (т. е. физический объем экспорта минус физический объем импорта) торгового дефицита говорит и техника. Как пишут в любом учебнике, «стабилизация реального дефицита должна в конечном итоге привести к стабилизации номинального дефицита».
Кроме того, мы полагаем, что уменьшение потребительских расходов приведет к понижению роста импорта. Хотя торговый дефицит и должен начать сокращаться  в этом году, мы все еще полагаем, что доллар будет обесцениваться на протяжении нескольких следующих кварталов за счет сокращения  дифференциала  процентной ставки между США и  остальными экономическими регионами мира.

9

Аналитика от брокеров / Недельный обзор от Info-Forex.

« : 11.09.2006 12:50 »

Недельный обзор рынка Форекс.

Сильное восстановление доллара и ены.
На прошлой неделе наблюдалась сильная волатильность по основным валютным парам, в особенности по доллару и ене. Пара EUR/USD понизилась на 1.26%, пробив ключевую краткосрочную поддержку на 1.2695. GBP/USD понизилась на 2.11%. AUD/USD понизился на 1.7%. USD/CHF и USD/CAD выросли на 1.4% и 1.49% соответственно. EUR/JPY и GBP/JPY понизились на 1.39% и 2.23% соответственно, в связи с чем мы полагаем, что вершина будет сформирована, а затем мы увидим временную коррекцию цены. Тем не менее, пара USD/JPY остается устойчивой благодаря силе обоих валют. Слабость стерлинга на прошлой неделе характеризовалась его основательным понижением относительно доллара и ены. EUR/GBP выросла на 0.85%.
Ралли доллара было вызвано удивительно сильными данными по unit labor cost. Q2 labor cost был пересмотрен до 4.9% со времени предыдущей оценки (4.2%), что было намного выше ожидаемого спада до 3.8%. ISM services вышли намного лучше ожиданий, в то время как Fed Beige book не принесла никаких неожиданностей. Данным по Labor cost удалось убедить спекулянтов, что, не смотря на то, что правительство вряд ли возобновит повышение процентной ставки в этом  году, ему, вероятно, придется продолжить цикл повышения в начале следующего года, если темпы инфляции не изменятся.
Рост ены был намного более сильным, чем ожидалось, в связи с Q2 business capex, увеличившимся на 15.6% против ожидаемых 14.5%. Предполагалось, что глава BoJ Fukui скажет что-нибудь в поддержку ены после собрания BoJ, но ничего подобного не произошло. BoJ оставил процентную ставку на прежнем уровне 0.25%.
BoE также сохранил ставку на прежнем уровне (4.75%). Выходящие данные в основном были слабыми: PMI services, BRC retail sales, industrial/manufacturing production вышли хуже прогнозов. Дополнительное давление на валюту оказывало политическое напряжение, вызванное уходом в отставку премьер-министра Тони Блера.

Следующая неделя.
US trade balance и Fed budget выйдут во вторник и среду, но большее внимание советуем обратить на Retails sales, выходящие к концу недели. Ожидается, что retail sales за август покажут меньший рост (0.4%), чем предыдущие (1.4%). Ex-auto sales так же ожидают более слабыми: 0.5% против предыдущих 1.0%. В то время как CPI ожидают с ростом 0.3% против предыдущих 0.2%, от yoy inflation ожидают ослабнения с 4.2% до 3.9%.
Данные по UK PPI и CPI inflation выйдут на этой неделе вместе с августовскими retail sales. Выход этих данных хуже прогнозов спровоцирует ослабление мнений о дальнейшем повышении BoE процентной ставки в этом году и окажет дополнительное давление на стерлинг.
Не смотря на публикацию на этой неделе достаточно важных данных по ене (Q2 GDP, CGPI, Trade balance, industrial production), основное внимание будет, вероятно, направлено на сообщения со встречи G7, которая намечается в уикенд от 15 сентября в Сингапуре.

EUR/USD
Прошлую неделю по этой паре можно назвать медвежьей. Во-первых, EUR/USD сейчас торгуется ниже 55-недельной EMA (которая сейчас на уровне 1.2744), во-вторых пара пробила глобальное сопротивление на уровне 1.2695. Сейчас EUR/USD приближается к сильному сопротивлению на 1.2457, которое может означать завершение падения от 1.2937.
В краткосрочной перспективе возможно продолжение медвежьего тренда, пока пара торгуется ниже сопротивления на 1.2720. Пробитие этого уровня ознаменует временное окончание падения и возможное восстановление до уровня 4-часовой 55 EMA (1.2786). Но медвежья картина торгов будет сохраняться до тех пор, пока держится сопротивление уровня 1.2878.

GBP/USD
Стремительное падение от 1.9080 может сдержать сильный уровень поддержки, расположенный около 1.8540 (коррекция  61,8% восходящего тренда  1.8174 - 1.9142). Пробитие же этого уровня даст повод для движения до 1.8090.
В краткосрочном периоде мы ожидаем падение пары с локальным  сопротивлением 1.8720. Закрепление цены выше сопротивления послужит причиной для возобновления восходящего тренда.

USD/CHF
Ралли прошлой недели подвело пару к глобальному сопротивлению 1.2444, что дало возможность ожидать последующего тестирования верхней границы недавно сформировавшегося диапазона – 1.2594.
С краткосрочной точки зрения, весьма вероятно продолжение бычьего тренда, пока франк пребывает выше уровня 1.2482. Падение ниже поддержки на 1.2432 будет означать возможность тестирования уровня 4-часовой 55 EMA (1.2355).

USD/JPY
USD/JPY была весьма волатильна на прошлой неделе, и, быстро опустившись до уровня 115.57, сильно отрикошетила до 117.04. Но это не изменило общую картину. Ралли пары от уровня 108.99 закончилось на отметке 117.87 с медвежьей дивергенцией на дневной MACD. Падение пары ограничивается глобальным сопротивлением 113.39. Мы рассматриваем движение от 117.87 как возможную консолидацию после долгого восходящего тренда, поэтому весьма велик шанс повышения до уровня 118.88 и в случае закрепления цен над ним тестирования 121.38. С другой стороны, возможно возобновление падения с последующим тестированием поддержки 113.39 перед окончанием консолидации.
В краткосрочном периоде, пока пара находится над уровнем поддержки 116.09, возможно сохранение бычьего тренда с вероятностью тестирования локального сопротивления 117.04 и подъемом до уровня 117.49. Его пробитие даст повод для движения к сопротивлению 117.87. В случае падения ниже 116.09 вероятно тестирование поддержки 115.18, и в случае закрепления цен ниже нее движение к глобальному уровню 113.39.

10

Аналитика от брокеров / Анализ рынка от INFO-FOREX

« : 22.08.2006 11:48 »

Доброе утро, день, вечер и даже ночь. Решился создать свой пост, в котором буду выкладывать все свои мысли по поводу движения курсов валют, ориентируясь, конечно, на мои любимые уровни и линии Фибоначчи. А так же свое видение того, что творится на валютном рынке Форекс.
Форекс - это не работа, а стиль жизни.
Надеюсь на понимание.
В отличие от торговли на Форексе, на форуме я новичок. Вот решил попробовать каково здесь. Предупреждаю, что я не аналитик, а трейдер! Поэтому будет много орфорграфических ошибок и корявой лексики, но я думаю, что это не главное.
Опытные форумяне, поддержите.
Постараюсь выкладывать свои обзоры хотя бы 2 раза в день.
Заранее большое спасибо тем, кто откликнется на мой пост.
Всем удачной торговли... Будем помогать друг другу!
_________________
С уважением, info-forex

11

Начинающим трейдерам / Все гениальное-просто!

« : 17.08.2006 14:44 »

Как трейдер со стажем, могу сказать всем новичкам, что лучше всего по началу не забивать голову себе кучей индикаторов, множеством стратегий и.т.д. Лучше всего начать торговать с самого простого : ищите уровни поддержки и сопротевления. Как говорит народная мудрость "покупайте от линии поддержки и продавайте от сопротивления". Такая тактика лучше всего для новичка. А главное помните, что "trend is your friend"! Не надо вставать против тренда, это очень опасно, особенно не имея хорошего опыта торговли на откатах. Приучите себя всегда ставить стопы! При торговли на реале без них просто категорически нельзя! Если уж очень хочется торговать при помощи индикаторов, то лучше всего использовать мувинги. Они помогут определить тренд и уровни. На часовых графиках лучше всего работает МА с периодом 55. Также очень хороший индикатор MACD. Я имею ввиду дивергенцию. Если ее правильно заметить, то все будет чики-пики. Но главное не идти против рынка! Лучше подождать немного, и зайти, когда дивергенция начнет уже отыгрываться. Да возьмем, например, не 100 пунктов, а 50. Зато наверняка!
P/S : не забивайте себе голову большим кол-ом индикаторов. Помните, что все гениальное-просто!!!!
Если тема будет популярна, то готов поделиться опытом и сигналами. Параметры мувингов у меня свои для каждого периода и для каждой пары.
Данила, я жду твоих комментов...